Wstęp
Istnieje szeroka gama narzędzi analizy technicznej i wskaźników, których traderzy używają do przewidywania ruchów cen. Mogą to być podstawowe metody analizy rynku takie jak metoda Wyckoffa, teoria fal Elliotta czy teoria Dow. A także wskaźniki, np. średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyczny RSI, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku, paraboliczny system SAR czy zbieżność/rozbieżność średniej ruchomej (MACD).
Linie Fibonacciego są popularnym wskaźnikiem używanym przez tysiące traderów na rynkach akcji, walutowych i kryptowalut. Co zaskakujące, opiera się na ciągu Fibonacciego, odkrytym ponad 700 lat temu.
W tym artykule wyjaśnimy, czym są linie Fibonacciego i jak można je wykorzystać do określenia poziomów na wykresie.
Co to są linie Fibonacciego
Zniesienia Fibonacciego (lub zniesienia Fibonacciego) to narzędzie używane przez analityków technicznych i traderów w celu przewidzenia obszarów zainteresowania na wykresie na podstawie wartości procentowych Fibonacciego. Linie Fibonacciego opierają się na ciągu liczb odkrytym przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku – ciągu Fibonacciego. W tym przypadku pewne matematyczne zależności między liczbami w sekwencji są naniesione na diagram. Obejmują one:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Technicznie rzecz biorąc, poziom 50% nie jest współczynnikiem Fibonacciego, ale wielu traderów nadal uważa go za środek zakresu cenowego. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu 0-100%. Najczęściej spotykane to 161,8%, 261,8% i 423,6%.
Powiemy Ci, jak inwestorzy mogą wykorzystać te wartości procentowe, ale najważniejsze jest to, że wskazane przez nie poziomy mogą korelować z poziomami na rynku. Naniesione na wykres cenowy poziomy Fibonacciego można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów zainteresowania, takich jak wsparcie, opór, obszary zniesienia, punkty wejścia, cele wyjścia i poziomy stop-loss.
Jak obliczyć linie Fibonacciego
Ponieważ wartości procentowe są takie same dla wszystkich linii Fibonacciego, nie ma potrzeby ręcznego obliczania czegokolwiek. Ale aby je uzyskać, musisz obliczyć liczby Fibonacciego.
Stwórzmy ciąg liczb zaczynający się od zera i jedynki i kontynuujmy dodawanie do każdej kolejnej liczby sumy dwóch poprzednich. W rezultacie otrzymamy oś liczbową - ciąg Fibonacciego.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... i tak dalej. Liczby te oczywiście nie są bezpośrednio wyświetlane na wykresie cen, ale wszystkie poziomy użyte do wykreślenia linii Fibonacciego są z nich wyprowadzane.
Jeśli wykluczysz kilka pierwszych liczb, to dzieląc liczbę przez liczbę, zawsze otrzymasz stosunek bliski 0,618. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 34, otrzymasz 0,6176. A jeśli podzielisz liczbę przez liczbę jedną po drugiej w prawo, otrzymasz stosunek bliski 0,382. Na przykład, jeśli podzielisz 21 przez 55, otrzymasz 0,3818. Wszystkie współczynniki (z wyjątkiem 50%) w liniach Fibonacciego są wyprowadzane w ten sposób.
Ciąg Fibonacciego i złoty podział
Jak już wspomniano, ciąg Fibonacciego odkrył matematyk Leonardo Fibonacci w XIII wieku. Złoty podział (0,618% lub 1,618%) to stosunek matematyczny wyprowadzany z tych liczb. Ale dlaczego jest to takie ważne?
Złoty podział opisuje proporcje zdumiewająco długiej listy zjawisk we wszechświecie, które można znaleźć wszędzie w przyrodzie. Atomy, gwiazdy, formowanie się galaktyk, muszle, a nawet pszczoły mogą służyć jako przykłady.
Co więcej, od stuleci jest używany przez artystów, inżynierów i projektantów do tworzenia estetycznych kompozycji. Wiele znanych dzieł sztuki i designu – od piramid, przez Mona Lisę, aż po logo Twittera – w taki czy inny sposób nawiązuje do złotego podziału. Okazuje się, że może się on przydać także na rynkach finansowych.
Jak korzystać z linii Fibonacciego
Przyjrzyjmy się liniom Fibonacciego jako narzędziu na rynkach finansowych.
Zwykle przeprowadza się je pomiędzy dwoma znaczącymi punktami cenowymi - maksymalnym i minimalnym. Zakres ten stanowi następnie podstawę do dalszej analizy. Linie służą do pokazywania poziomów w danym zakresie, ale mogą też zapewnić wgląd w ważne poziomy cen poza nim.
Z reguły asortyment budowany jest zgodnie z głównym trendem. Zatem minimalny punkt wyniesie 1 (lub 100%), a maksymalny wyniesie 0 (0%). Rysując linie Fibonacciego na trendzie wzrostowym, inwestorzy uzyskują wyobrażenie o potencjalnych poziomach wsparcia, które można przetestować, jeśli rynek zacznie się odradzać. Stąd określenie „przywrócenie”.
I odwrotnie: podczas trendu spadkowego minimalny punkt wyniesie 0 (0%), a maksymalny wyniesie 1 (100%). Należy pamiętać, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. Zatem ożywienie w tym przypadku oznacza ruch od dołu do góry (odbicie). W tym kontekście linie Fibonacciego mogą zapewnić wgląd w potencjalne poziomy oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.
Zastanawiasz się jak zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!
Jak inwestorzy wykorzystują poziomy Fibonacciego
Traderzy mogą wykorzystywać poziomy Fibonacciego do identyfikowania potencjalnych obszarów wejścia, celów cenowych lub punktów stop loss. Zastosowania mogą się różnić w zależności od indywidualnych celów, strategii i stylów handlu.
Niektóre strategie mają na celu osiąganie zysków w przedziale pomiędzy dwoma określonymi poziomami Fibonacciego. Weźmy na przykład trend wzrostowy, po którym następuje odbicie. Kupno na poziomie zniesienia 38,2% i sprzedaż na poziomie zniesienia 23,6% może być interesującą strategią. Oczywiście wynik zależy od innych cech strategii i wielu czynników technicznych.
Poziomy Fibonacciego są często łączone z teorią fal Elliotta w celu określenia korelacji między strukturami fal a potencjalnymi obszarami zainteresowania. Strategia ta może być skuteczna w przewidywaniu zakresu ożywienia w różnych falach określonej struktury rynku.
Podobnie jak inne metody, linie Fibonacciego są najskuteczniejsze w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej. To, co samo w sobie nie jest sygnałem kupna lub sprzedaży, może nim stać się, jeśli zostanie potwierdzone innymi wskaźnikami. Tak więc, jeśli cena osiągnie pewien poziom Fibonacciego, może się odwrócić lub nie. Dlatego bardzo ważne jest zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem otoczenia rynkowego i innych czynników.
Rozszerzenia Fibonacciego
Jak powiedzieliśmy, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do oceny obszarów zniesienia lub odbicia (numer 1 na obrazku poniżej). Ciąg Fibonacciego można również wykorzystać jako sposób pomiaru potencjalnie ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Są to tak zwane poziomy rozszerzenia (patrz numer 2).
Poziomy rozszerzenia Fibonacciego można uznać za potencjalne cele handlowe. W tym przypadku inwestorzy mogą wybrać różne docelowe poziomy ekspansji. Pierwsze poziomy to 138,6%, 150% i 161,8%, następnie 261,8% i 423,6%. Zatem poziomy rozszerzenia Fibonacciego wskazują obszary, w których mogą zakończyć się kolejne ruchy cen.
Streszczenie
Liczby Fibonacciego występują w całej naturze i wielu traderów uważa, że mają one znaczenie przy sporządzaniu wykresów rynków finansowych.
Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, związek między ruchem cen, wzorami wykresów i wskaźnikami nie opiera się na żadnych zasadach naukowych ani prawach fizycznych. Dlatego skuteczność linii Fibonacciego można powiązać z liczbą uczestników rynku zwracających na nie uwagę. Tak więc, mimo że poziomy Fibonacciego niekoniecznie korelują z niczym konkretnym, mogą posłużyć jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych obszarów zainteresowania.