Kompletny przewodnik po handlu kryptowalutami dla początkujących

Czym jest handel?

Handel jest podstawową koncepcją ekonomii, która obejmuje kupno i sprzedaż przedmiotów wartościowych. Mogą to być towary i usługi, za które kupujący płaci sprzedającemu wynagrodzenie. W innych przypadkach handel może obejmować wymianę towarów i usług pomiędzy stronami transakcji.

W kontekście rynków finansowych aktywa będące przedmiotem obrotu nazywane są instrumentami finansowymi. Mogą to być akcje, obligacje, pary walutowe Forex, opcje, kontrakty futures, produkty zabezpieczające, kryptowaluty i inne instrumenty. Jeśli nie znasz żadnego z terminów z tej listy, nie ma problemu — wyjaśnimy je w całym artykule.

Termin „handel” jest powszechnie używany w odniesieniu do handlu krótkoterminowego, w ramach którego inwestorzy aktywnie otwierają i zamykają pozycje w stosunkowo krótkich okresach czasu. Definicja ta jest jednak nieco myląca. W rzeczywistości handel może odnosić się do szerokiej gamy różnych strategii, takich jak handel dzienny, handel wahadłowy, handel trendami itp. Ale nie martw się. Przyjrzymy się tym strategiom bardziej szczegółowo później.

Chcesz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce?

Co to jest inwestowanie?

Inwestowanie to inwestowanie zasobów (takich jak kapitał) w nadziei osiągnięcia zysku. Obejmuje to wykorzystanie pieniędzy na finansowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zakup gruntu z zamiarem odsprzedaży po wyższej cenie. W kontekście rynków finansowych zwykle odnosi się do inwestowania w instrumenty finansowe z oczekiwaniem, że zostaną one później sprzedane po wyższej cenie.

Kluczową koncepcją w inwestowaniu jest zwrot z inwestycji (znany również jako ROI). W przeciwieństwie do handlu, inwestowanie wymaga długoterminowego podejścia do budowania bogactwa. Celem inwestora jest gromadzenie majątku przez długi okres czasu (lata, a nawet dziesięciolecia). Można to zrobić na wiele sposobów, ale zazwyczaj poszukiwanie potencjalnie dobrych okazji inwestycyjnych zaczyna się od podstaw.

Długoterminowy charakter strategii pozwala inwestorom nie martwić się przejściowymi wahaniami cen. Z reguły zachowują się stosunkowo pasywnie i nie zwracają większej uwagi na krótkoterminowe straty.

Handel i inwestowanie – jaka jest różnica?

Zarówno inwestorzy, jak i inwestorzy dążą do osiągnięcia zysku na rynkach finansowych. Różnią się jednak sposobami osiągnięcia tego celu.

Zazwyczaj inwestorzy chcą osiągać zyski przez dłuższy okres czasu – pamiętajcie, co mówiliśmy o latach, a nawet dekadach. A ponieważ inwestorzy mają dłuższy horyzont czasowy, docelowy zwrot z każdej inwestycji również jest zwykle większy.

Z drugiej strony inwestorzy starają się czerpać korzyści ze zmienności rynku. Częściej otwierają i zamykają pozycje i pozwalają na niższe zyski z każdej transakcji (ponieważ często otwierają kilka na raz).

Która strategia jest lepsza? Który jest dla Ciebie bardziej akceptowalny? Ty decydujesz. Możesz zacząć od przestudiowania rynków, a następnie zacząć ćwiczyć. Z biegiem czasu nauczysz się określać, która strategia jest najlepsza dla Twoich celów finansowych, osobowości i profilu handlowego.

Przypomnij sobie, jak ostatnio zmieniła się cena Bitcoina (BTC).

Czym jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna to metoda szacowania wartości składnika aktywów finansowych. Analityk fundamentalny bada czynniki ekonomiczne i finansowe, aby ustalić, czy dany składnik aktywów jest rzetelnie wyceniony. Analiza fundamentalna uwzględnia okoliczności makroekonomiczne, takie jak stan całej gospodarki, warunki branżowe i działalność związaną z danym składnikiem aktywów (jeśli istnieje). Często okoliczności te monitoruje się za pomocą wyprzedzających i opóźnionych wskaźników makroekonomicznych.

Na podstawie wyników analizy fundamentalnej analityk musi określić, czy dany składnik aktywów jest zaniżony, czy zawyżony. Inwestorzy mogą wykorzystać ustalenia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W przypadku kryptowalut analiza fundamentalna może również opierać się na Data Science, która przetwarza publicznie dostępne dane blockchain zwane metrykami on-chain. Wskaźniki te obejmują: hashrate sieci, ocenę posiadacza, liczbę adresów, analizę transakcji i wiele więcej. Wykorzystując bogactwo dostępnych publicznych danych blockchain, analitycy mogą tworzyć zaawansowane wskaźniki techniczne mierzące określone aspekty ogólnego stanu sieci.

Chociaż analiza fundamentalna jest szeroko stosowana na giełdzie lub rynku forex, jest mniej odpowiednia do analizy rynku kryptowalut w jego obecnym kształcie. Ta klasa aktywów jest na tyle nowa, że ​​nie ma jeszcze ustandaryzowanych, kompleksowych ram ustalania wyceny rynkowej. Co więcej, na ruchy rynkowe wpływają głównie spekulacje i narracje. Zatem czynniki fundamentalne mają niewielki wpływ na ceny kryptowalut. Jednak w miarę dojrzewania rynku mogą zostać opracowane dokładniejsze sposoby szacowania wartości aktywów kryptograficznych.

Czym jest analiza techniczna (TA)?

Analitycy techniczni przyjmują inne podejście. Podstawową ideą analizy technicznej jest to, że historyczne zachowanie cen może wskazywać prawdopodobne przyszłe ruchy na rynku.

Analitycy techniczni nie starają się poznać rzeczywistej wartości aktywów. Zamiast tego patrzą na historyczną działalność handlową i na tej podstawie próbują zidentyfikować możliwości handlowe. Analiza techniczna obejmuje wskaźniki, takie jak ruch i wolumen cen, wzorce wykresów, wykorzystanie wskaźników technicznych i wiele innych narzędzi do tworzenia wykresów. Celem tej analizy jest ocena siły lub słabości danego rynku.

Mając to na uwadze, analiza techniczna jest nie tylko narzędziem do przewidywania prawdopodobnych przyszłych ruchów cen. Może to być również przydatna struktura zarządzania ryzykiem. Ponieważ analiza techniczna zapewnia model analizy struktury rynku, sprawia, że ​​zarządzanie handlem jest bardziej szczegółowe i mierzalne. W tym kontekście pomiar ryzyka jest pierwszym krokiem do zarządzania nim. Z tego powodu niektórych analityków technicznych nie można uważać za traderów w wąskim znaczeniu. Mogą wykorzystywać analizę techniczną wyłącznie jako narzędzie zarządzania ryzykiem.

Praktyka analizy technicznej ma zastosowanie na każdym rynku finansowym i jest szeroko stosowana przez traderów kryptowalut. Jaki jest jednak sekret jego skuteczności? Jak już powiedzieliśmy, wycena rynków kryptowalut podlega spekulacjom. To sprawia, że ​​są idealną platformą dla analityków technicznych, ponieważ mogą odnieść korzyści, biorąc pod uwagę wyłącznie czynniki techniczne.

Analiza fundamentalna i analiza techniczna – co jest lepsze?

To całkowicie zależy od Twojej strategii handlowej. Właściwie dlaczego nie zastosować obu metod? Większość metod analizy rynku działa najlepiej w połączeniu z innymi metodami lub wskaźnikami. Dzięki temu istnieje większa szansa na odkrycie bardziej niezawodnych możliwości inwestycyjnych. Łączenie różnych strategii handlowych może również pomóc wyeliminować stronniczość w procesie decyzyjnym.

To podejście jest czasami nazywane łączeniem. Traderzy Confluence łączą kilka strategii, wykorzystując mocne strony każdej z nich. Pomysł jest taki, że możliwości handlowe zapewniane przez strategie łączone mogą być silniejsze niż te, które zapewnia tylko jedna strategia.

Zastanawiasz się od czego zacząć pracę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Co wpływa na rynki finansowe?

Cenę aktywów ustala się po prostu na podstawie równowagi podaży i popytu. Innymi słowy, decydują o tym kupujący i sprzedający. Tam, gdzie podaż spotyka się z popytem, ​​pojawia się rynek. Ale co jeszcze może zwiększyć wartość aktywa finansowego?

Powiedzieliśmy już, że przyczyną mogą być czynniki fundamentalne (na przykład stan gospodarki); czynniki techniczne (takie jak kapitalizacja rynku kryptowalut); a także inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę (na przykład nastroje rynkowe lub najnowsze wiadomości).

Wszystko to jednak są tylko dodatkowe „zmienne”. W rzeczywistości cena składnika aktywów w danym momencie zależy od równowagi podaży i popytu.

Co to jest trend rynkowy?

Trend to ogólny kierunek ruchu na rynku. W analizie technicznej trendy rynkowe są określane za pomocą ruchów cen, linii trendu, a nawet kluczowych średnich kroczących.

Istnieją dwa główne trendy rynkowe – zwyżkowy i niedźwiedzi. Hossa oznacza utrzymujący się trend wzrostowy, podczas którego ceny stale rosną. Rynek bessy oznacza utrzymującą się tendencję spadkową, podczas której ceny stale spadają. Wyróżnia się także rynki konsolidujące, czyli „boczne”, bez wyraźnie ukierunkowanego trendu.

Bitcoin pozostawał w hossie przez całe swoje istnienie.

Należy pamiętać, że trend rynkowy nie oznacza, że ​​cena zawsze porusza się w kierunku trendu. W przypadku przedłużającej się hossy mogą wystąpić krótkoterminowe tendencje spadkowe i odwrotnie. Taka jest natura trendów rynkowych. Można powiedzieć, że to kwestia perspektywy, ponieważ wszystko zależy od przedziału czasowego, na który patrzysz. W kontekście długich ram czasowych rynek zawsze będzie miał większe znaczenie niż w kontekście krótkich ram czasowych.

Specyfika trendów rynkowych polega na tym, że można je określić z absolutną pewnością jedynie po fakcie. Być może słyszałeś o koncepcji uprzedzeń z perspektywy czasu, zgodnie z którą ludzie mają tendencję do wmawiania sobie, że dokładnie przewidzieli wydarzenie, zanim ono nastąpiło. Jak możesz sobie wyobrazić, nastawienie z perspektywy czasu może mieć znaczący wpływ na identyfikację trendów rynkowych i podejmowanie decyzji handlowych.

Jaki jest cykl rynkowy?

Być może słyszałeś wyrażenie „rynek ma charakter cykliczny”. Cykl to wzór lub trend występujący w różnych okresach. Ogólnie rzecz biorąc, cykle rynkowe w wyższych interwałach czasowych są bardziej niezawodne niż w niższych. Jednak nawet na wykresie godzinowym można znaleźć małe cykle rynkowe – tak samo, jak analizując dane z dziesięcioleci.

Rynki mają charakter cykliczny. Cykle mogą powodować, że niektóre klasy aktywów będą osiągać lepsze wyniki niż inne. W innych momentach tego samego cyklu rynkowego te same klasy aktywów mogą osiągać gorsze wyniki niż inne klasy ze względu na różne warunki rynkowe.

Warto zaznaczyć, że w żadnym momencie nie da się dokładnie zrozumieć, na jakim etapie cyklu rynkowego się znajdujemy. Analizę można przeprowadzić z dużą dokładnością dopiero po zakończeniu części cyklu. Cykle rynkowe również rzadko mają określony początek i koniec, co oznacza, że ​​bycie „tu i teraz” w kontekście rynków finansowych jest wysoce stronniczym punktem widzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cyklach rynkowych, przeczytaj nasz artykuł „Psychologia cykli rynkowych”.

Gotowy do wypróbowania handlu na giełdzie kryptowalut?

Rozdział 2 – Rynki finansowe i instrumenty handlowe

Treść

• Co to jest instrument finansowy?

• Co to jest rynek spot?

• Co to jest handel marżą?

• Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

• Czym są kontrakty forward i futures?

• Czym są kontrakty terminowe typu perpetual futures?

• Co to są opcje?

• Czym jest rynek Forex?

• Czym są tokeny lewarowane Binance?

Co to jest instrument finansowy?

Krótko mówiąc, instrument finansowy jest aktywem zbywalnym. Na przykład gotówka, metale szlachetne (złoto lub srebro), dokumenty potwierdzające własność czegoś (np. firmy lub zasobu), prawo do przekazania lub otrzymania gotówki i wiele więcej. Instrumenty finansowe mogą być naprawdę złożone, ale ich istota pozostaje ta sama: czymkolwiek są i cokolwiek oznaczają, można nimi handlować.

W zależności od klasyfikacji wyróżnia się różne rodzaje instrumentów finansowych. Jedna z klasyfikacji opiera się na ustaleniu, jakiego rodzaju są to instrumenty: podstawowe czy pochodne. Jak sama nazwa wskazuje, instrumenty pochodne czerpią swoją wartość z czegoś innego (takiego jak kryptowaluta). Instrumenty finansowe można również sklasyfikować jako dłużne lub kapitałowe.

Ale czym są kryptowaluty? Możemy je postrzegać inaczej i mogą należeć do więcej niż jednej kategorii. Najłatwiej byłoby zaklasyfikować je jako zasób cyfrowy. Potencjał kryptowalut tkwi jednak w tworzeniu zupełnie nowego systemu finansowo-gospodarczego.

W tym sensie kryptowaluty tworzą zasadniczo nową kategorię aktywów cyfrowych. Co więcej, w miarę rozwoju ekosystemu może pojawić się wiele nowych kategorii, które w przeciwnym razie nigdy by się nie pojawiły.Pierwsze tego typu przykłady można dostrzec w obszarze finansów zdecentralizowanych (DeFi).

Co to jest rynek spot?

Na rynku spot instrumenty finansowe notowane są z tzw. „dostawą natychmiastową”. Dostawa w tym kontekście oznacza po prostu wymianę instrumentu finansowego na pieniądz. Może to nie wydawać się znaczącą różnicą, ale na niektórych rynkach płatności gotówkowe nie są natychmiastowe. Na przykład, jeśli mówimy o rynku futures, aktywa są dostarczane w określonym dniu w przyszłości (kiedy wygaśnie kontrakt futures).

Mówiąc najprościej, rynek spot można postrzegać jako swego rodzaju przestrzeń, w której transakcje zawierane są „od ręki”. Ponieważ transakcje są rozliczane natychmiast, bieżąca cena rynkowa składnika aktywów jest często nazywana ceną spot.

Co to oznacza w kontekście rynków kryptowalut? Co możesz robić na rynku spot Binance? Niektóre monety możesz wymienić na inne. Oznacza to, że jeśli chcesz wymienić BNB na BUSD, po prostu udajesz się na rynek kasowy BNB/BUSD i dokonujesz transakcji! Podobnie, jeśli chcesz wymienić BNB na BTC, udajesz się na rynek kasowy BNB/BTC. Po zrealizowaniu zamówień monety zostaną natychmiast wymienione. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów handlu kryptowalutami.

Co to jest handel marżą?

Handel z depozytem zabezpieczającym to metoda handlu z wykorzystaniem środków pożyczonych od strony trzeciej. W rzeczywistości handel marżą zwiększa wyniki – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Rachunek zabezpieczający zapewnia inwestorom większy dostęp do kapitału i eliminuje pewne ryzyko kontrahenta. Jak? Pomysł jest taki, że inwestorzy mogą handlować z tą samą wielkością pozycji, ale zatrzymywać mniejszy kapitał na giełdzie kryptowalut.

Kiedy mówimy o handlu z użyciem depozytu zabezpieczającego, często pojawiają się terminy „marża” i „dźwignia”. Marża odnosi się do kwoty wniesionego kapitału (tj. własnych zasobów). Dźwignia oznacza stosunek, o który zwiększasz swoją marżę. Na przykład, jeśli używasz dźwigni 2x, oznacza to, że otwierasz pozycję dwukrotnie większą niż Twój depozyt zabezpieczający. Jeśli użyjesz dźwigni 4x, otwarta pozycja będzie czterokrotnie większa od depozytu zabezpieczającego i tak dalej.

Uważaj jednak na likwidację. Im większej dźwigni użyjesz, tym cena likwidacji będzie bliższa cenie wejściowej. Jeśli zostaniesz zlikwidowany, stracisz cały swój depozyt zabezpieczający. Zatem rozpoczynając handel z depozytem zabezpieczającym, należy mieć świadomość wysokiego ryzyka z nim związanego. Zanim zaczniesz, zdecydowanie zalecamy przeczytanie artykułu „Przewodnik po handlu marżą na Binance”.

Handel marżą jest szeroko stosowany w handlu akcjami, towarami i rynkiem Forex, a także na rynkach Bitcoin i kryptowalut. W bardziej tradycyjnym przypadku pożyczone środki są dostarczane przez brokera inwestycyjnego. Jeśli chodzi o kryptowaluty, środki są zwykle dostarczane przez giełdę, która pobiera opłatę za finansowanie. Jednakże w niektórych przypadkach pożyczone środki mogą pochodzić bezpośrednio od innych traderów na platformie. Zazwyczaj metoda ta opiera się na zmiennej stopie procentowej (opłacie finansowej), ustalanej na otwartym rynku.

Tak więc pokrótce dokonaliśmy przeglądu koncepcji handlu marżą, ale zawsze możesz poszerzyć swoją wiedzę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł „Co to jest handel marżą?”

Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

Instrumenty pochodne to aktywa finansowe, których wartość opiera się na innym aktywie. Może to być aktywo bazowe lub koszyk aktywów. Najpopularniejszymi aktywami bazowymi są akcje, obligacje, towary, indeksy rynkowe lub kryptowaluty.

Instrument pochodny sam w sobie jest umową pomiędzy kilkoma stronami. Swoją cenę ustala na podstawie instrumentu bazowego wykorzystywanego jako dane wejściowe. Niezależnie od tego, jaki składnik aktywów zostanie użyty jako punkt odniesienia, podstawową ideą jest to, że produkt pochodny czerpie z niego swoją wartość. Typowymi przykładami instrumentów pochodnych są kontrakty futures, kontrakty na opcje i swapy.

Według niektórych szacunków rynek instrumentów pochodnych jest jednym z największych. Dlaczego? Instrumenty pochodne mogą dotyczyć niemal każdego produktu finansowego, nawet samych instrumentów pochodnych. Tak, tak, na bazie instrumentów pochodnych można tworzyć instrumenty pochodne. Następnie na bazie tych pochodnych można stworzyć inne – i tak dalej. Przypomina mi bardzo niestabilny domek z kart, prawda? I nie jest to zbyt dalekie od prawdy. Uważa się, że rynek instrumentów pochodnych odegrał główną rolę w kryzysie finansowym w 2008 roku.

Czym są kontrakty forward i futures?

Kontrakt futures to rodzaj produktu pochodnego, który pozwala inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny aktywów. Odnosi się to do umowy pomiędzy stronami o sfinalizowaniu transakcji w późniejszym terminie, zwanym datą wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku instrumentów pochodnych, aktywem bazowym takiego kontraktu może być dowolny składnik aktywów. Najczęstszymi przykładami są kryptowaluty, towary, akcje i obligacje.

Datą wygaśnięcia kontraktu futures jest ostatni dzień, w którym dokonywany jest obrót konkretnym kontraktem. Pod koniec tego dnia kontrakt wygasa po ostatniej cenie notowanej. Rodzaj świadczenia wynikającego z umowy jest ustalany z góry i może mieć formę rozliczenia lub dostawy.

W przypadku dostawy fizycznej instrument bazowy kontraktu podlega bezpośredniej wymianie. Na przykład dostarczane są baryłki ropy. W przypadku rozliczenia gotówkowego instrument bazowy nie jest wymieniany bezpośrednio, wymieniana jest jedynie reprezentowana wartość (w postaci pieniędzy lub kryptowaluty).

Jeśli chcesz handlować kontraktami futures na Binance, koniecznie zapoznaj się z Zaawansowanym przewodnikiem po handlu na Binance Futures.

Czym są kontrakty terminowe typu perpetual futures?

Produkty typu futures są dla traderów wygodnym sposobem spekulacji ceną aktywów. Ale co, jeśli będą chcieli utrzymać pozycję nawet po wygaśnięciu kontraktów futures?

W tym celu stworzono kontrakty terminowe wieczyste. Główną różnicą między nimi a zwykłymi kontraktami futures jest to, że nie mają one daty wygaśnięcia. W ten sposób inwestorzy mogą spekulować na temat ceny instrumentu bazowego, nie martwiąc się o wygaśnięcie.

Jednak stwarza to kolejny problem. Co się stanie, jeśli cena wieczystego kontraktu futures będzie bardzo odległa od ceny instrumentu bazowego? Ponieważ nie ma daty wygaśnięcia, może występować trwała rozbieżność między ceną na rynku kontraktów terminowych typu perpetual futures a ceną na rynku kasowym.

Dlatego też w przypadku kontraktów terminowych typu perpetual futures pomiędzy inwestorami pobierana jest opłata za finansowanie.Wyobraźmy sobie, że rynek kontraktów terminowych typu perpetual futures notuje się wyżej niż rynek kasowy. W tym przypadku stopa finansowania jest dodatnia, co oznacza, że ​​pozycje długie (kupujący) płacą opłatę za finansowanie pozycji krótkich (sprzedających). Motywuje to kupujących do sprzedaży, powodując spadek ceny kontraktowej i przybliżając ją do ceny spot. I odwrotnie, jeśli notowania na rynku kontraktów terminowych typu perpetual futures są niższe niż na rynku kasowym, stopa finansowania jest ujemna. W tym przypadku krótkie pozycje opłacają długie pozycje, aby zachęcić cenę kontraktu do wzrostu.

Podsumowując, przy dodatnim finansowaniu „długie” płacą „krótkie”. Jeśli finansowanie jest ujemne, pozycja krótka płaci pozycję długą.

Perpetual futures cieszą się dużą popularnością wśród traderów Bitcoina i innych kryptowalut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kontraktów terminowych wieczystych, przeczytaj artykuł „Co to są kontrakty terminowe wieczyste?”

Chcesz stworzyć własny portfel inwestycyjny?

Co to są opcje?

Kontrakt opcji to pochodny instrument finansowy, który daje inwestorom prawo (ale nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w przyszłości. Główna różnica między kontraktem futures a kontraktem na opcje polega na tym, że kontrakty na opcje nie muszą być rozliczane.

Kiedy inwestorzy kupują kontrakt opcyjny, spekulują na temat zmian cen.

Istnieją dwa rodzaje kontraktów opcyjnych: opcje call i put. Zakład call zakłada, że ​​cena wzrośnie, natomiast zakład put zakłada, że ​​cena spadnie.

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów pochodnych, kontrakty na opcje mogą opierać się na różnych aktywach finansowych: indeksach rynkowych, towarach, akcjach, kryptowalutach itp.

Kontrakty opcyjne mogą obejmować bardzo złożone strategie handlowe i techniki zarządzania ryzykiem, takie jak hedging. W kontekście kryptowalut opcje mogą być szczególnie przydatne dla górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje znaczne zasoby kryptowalut. W ten sposób są lepiej chronieni przed zdarzeniami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wartość ich funduszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktach opcyjnych, przeczytaj artykuł „Czym są kontrakty opcyjne?” Jeśli chcesz handlować opcjami na Binance, koniecznie przeczytaj najpierw nasz Przewodnik po opcjach dla iOS i Androida.

Czym jest rynek Forex?

Na rynku walutowym (Forex, FX) inwestorzy mogą wymieniać walutę jednego kraju na walutę innego kraju. Zasadniczo rynek Forex określa kursy wymiany walut dla całego świata.

Często myślimy o walutach jako o „bezpiecznej przystani” wśród aktywów. Nawet termin „stablecoin” oznacza, że ​​teoretycznie aktywa są w jakiś sposób chronione przed zmiennością. Jest to częściowo prawdą. Jednak waluty mogą również doświadczać znacznych wahań na rynku. Dlaczego? Wartość walut jest również determinowana przez podaż i popyt. Ponadto mogą na nie wpływać inflacja lub inne siły rynkowe związane ze światowym handlem i inwestycjami, a także czynniki geopolityczne.

Jak działa rynek Forex? Parami walutowymi mogą handlować banki inwestycyjne, banki centralne, spółki komercyjne, firmy inwestycyjne, fundusze hedgingowe i detaliczni inwestorzy na rynku Forex. Rynek Forex umożliwia także przewalutowanie walut światowych na potrzeby rozliczeń handlu międzynarodowego.

Aby zwiększyć swoje zyski, inwestorzy na rynku Forex zazwyczaj stosują strategie daytradingu, takie jak skalpowanie lewarowane. Co to oznacza, przyjrzymy się tutaj nieco później.

Rynek Forex jest jednym z głównych elementów współczesnej gospodarki światowej, jaką znamy. W rzeczywistości rynek Forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie.

Czym są tokeny lewarowane Binance?

Tokeny lewarowane to aktywa zbywalne, które zapewniają mnożnik ekspozycji na kryptowalutę bez zwykłych wymagań związanych z zarządzaniem taką pozycją. Oznacza to, że nie musisz się martwić o marże, zabezpieczenia, finansowanie ani likwidację.

Tokeny lewarowane to innowacyjny produkt finansowy, który istnieje tylko dzięki możliwościom blockchainu. Tokeny lewarowane zostały pierwotnie wprowadzone przez giełdę instrumentów pochodnych FTX i od tego czasu pojawiły się różne alternatywne wdrożenia. Jednak podstawowa idea pozostaje ta sama: tokenizacja otwartych pozycji za pomocą dźwigni. Co to znaczy?

Tokeny lewarowane reprezentują otwarte pozycje w kontraktach terminowych typu perpetual futures w formie tokenizowanej. Pamiętasz, jak powiedzieliśmy, że na bazie instrumentów pochodnych można tworzyć instrumenty pochodne? Tokeny lewarowane są doskonałym przykładem złożonych instrumentów pochodnych, ponieważ czerpią swoją wartość z pozycji futures, które również są instrumentami pochodnymi.

Tokeny lewarowane to świetny sposób na uzyskanie dostępu do większej ilości kryptowalut. Jeśli chcesz handlować tokenami lewarowanymi na Binance, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących po tokenach lewarowanych Binance (BLVT).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tokenach lewarowanych FTX, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących po tokenach lewarowanych FTX.

Rozdział 3 – Strategie handlowe i inwestycyjne

Treść

• Czym jest strategia handlowa?

• Co to jest zarządzanie portfelem?

• Czym jest zarządzanie ryzykiem?

• Co to jest handel dzienny?

• Co to jest handel wahadłowy?

• Czym jest handel pozycjami?

• Co to jest skalpowanie?

• Czym jest dywersyfikacja i alokacja aktywów?

• Co to jest teoria Dowa?

• Na czym polega teoria fal Elliotta?

• Na czym polega metoda Wyckoffa?

• Na czym polega strategia kup i trzymaj?

• Co to jest inwestowanie?

• Co to jest handel demonstracyjny?

Czym jest strategia handlowa?

Strategia handlowa to po prostu plan, którego się trzymasz podczas dokonywania transakcji. Nie ma jednego właściwego podejścia do handlu, więc każda strategia będzie w dużej mierze zależała od profilu i preferencji tradera.

Niezależnie od Twojego podejścia do handlu, opracowanie planu ma kluczowe znaczenie. Wyznacza jasne cele i nie pozwala dać się ponieść emocjom. Tworząc plan, musisz zdecydować, co będziesz handlować, jak to zrobisz i w jakich punktach będziesz wchodzić i wychodzić.

W tym rozdziale przyjrzymy się kilku popularnym strategiom handlowym.

Co to jest zarządzanie portfelem?

Zarządzanie portfelem polega na budowaniu portfela inwestycji i zarządzaniu nim. Sam portfel to grupa aktywów – od Beanie Babies po nieruchomości. Jeśli handlujesz wyłącznie kryptowalutami, Twój portfel prawdopodobnie zawiera w pewnej proporcji Bitcoin oraz inne cyfrowe monety i tokeny.

Twój pierwszy krok: zdefiniuj oczekiwania dotyczące swojego portfela. Czy interesuje Cię koszyk inwestycji stosunkowo chroniony przed zmiennością, czy może coś bardziej ryzykownego, co może zapewnić wyższe zyski w krótkim okresie?

Warto zastanowić się, w jaki sposób chcesz zarządzać swoim portfelem. Ktoś może wybrać strategię pasywną – rozdzielać inwestycje pomiędzy aktywa i nie dotykać ich więcej. Inni przyjmą podejście aktywne, polegające na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów, aby osiągnąć zysk.

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w handlu. Zaczyna się od zidentyfikowania rodzajów ryzyka, na jakie możesz się natknąć.

• Ryzyko rynkowe: strata, którą możesz ponieść, jeśli składnik aktywów straci wartość.

• Ryzyko płynności: potencjalne straty powstające na niepłynnych rynkach, na których może być trudno znaleźć nabywców na określone aktywa.

• Ryzyko operacyjne: potencjalne straty wynikające z awarii operacyjnych. Mogą one wynikać z błędu ludzkiego, awarii sprzętu/oprogramowania lub celowego oszustwa ze strony pracowników.

• Ryzyko systemowe: potencjalne straty spowodowane niepowodzeniami graczy w branży, w której inwestujesz, co dotyka wszystkie firmy w tym sektorze. Na przykład w 2008 r. upadek Lehman Brothers spowodował efekt kaskadowy w światowych systemach finansowych.

Jak widać, identyfikacja ryzyka rozpoczyna się od audytu aktywów w Twoim portfelu. Aby jednak było to skuteczne, należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Następnie należy ocenić to ryzyko. Jak często się z nimi spotykasz? Jak poważne są one?

Ważąc ryzyko i rozumiejąc jego potencjalny wpływ na Twój portfel, możesz je uszeregować i opracować odpowiednie strategie i reakcje. Na przykład ryzyko systemowe można zmniejszyć poprzez dywersyfikację w kierunku różnych aktywów, a ryzyko rynkowe poprzez stop loss.

Koniecznie zapoznaj się z naszymi zasobami dotyczącymi ryzyka finansowego i przewodnikiem dla początkujących po zarządzaniu ryzykiem.

Co to jest handel dzienny?

Day trading, czyli day trading, to strategia polegająca na otwieraniu i wychodzeniu z pozycji w ciągu jednego dnia. Termin wywodzi się z tradycyjnych rynków, biorąc pod uwagę, że są one otwarte tylko przez określony czas w ciągu dnia. Poza tymi okresami nie powinno być otwartych pozycji.

Rynki kryptowalut, jak zapewne wiesz, są zawsze otwarte. Możesz handlować 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Dlatego w kontekście kryptowalut day trading odnosi się do stylu handlu, w którym trader otwiera pozycje i zamyka je w ciągu 24 godzin.

Analiza techniczna jest często wykorzystywana do określenia, którymi aktywami należy handlować. Ponieważ zyski w tak krótkim okresie są zwykle minimalne, możesz handlować szerszą gamą aktywów, próbując je zwiększyć. Jednak niektórzy mogą handlować wyłącznie tą samą parą przez lata.

Oczywiście ten styl jest bardzo aktywną strategią handlową. Może to być bardzo opłacalne, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem. Dlatego handel dzienny jest odpowiedni głównie dla doświadczonych traderów.

Zastanawiasz się od czego zacząć pracę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Co to jest handel wahadłowy?

W handlu swingowym również próbujesz czerpać zyski z trendów rynkowych, ale horyzont czasowy jest dłuższy: pozycje są zwykle utrzymywane od kilku dni do kilku miesięcy.

Twoim celem jest znalezienie aktywa, które wygląda na niedowartościowane i ma potencjał wzrostu wartości. Następnie możesz kupić dany składnik aktywów, a następnie sprzedać go, gdy jego cena wzrośnie, aby osiągnąć zysk. Możesz też spróbować znaleźć przewartościowane aktywa, które wkrótce stracą na wartości. Następnie możesz sprzedać część z nich po wysokiej cenie, oczekując, że kupisz je ponownie po niskiej cenie.

Podobnie jak day-traderzy, wielu traderów swingowych zwraca się w stronę analizy technicznej. Ponieważ jednak ich strategia obejmuje dłuższy okres, istotna może być również analiza fundamentalna.

Handel swingowy jest uważany za strategię bardziej przyjazną dla początkujących. Jest to znacznie mniej stresujące niż szybki handel dzienny. Jeśli ten ostatni charakteryzuje się szybkością podejmowania decyzji i koniecznością ciągłego monitorowania sytuacji na rynku, możesz spokojnie poświęcić czas na swing trading.

Czym jest handel pozycjami?

Handel pozycyjny (lub trendowy) jest strategią długoterminową. Traderzy kupują aktywa i trzymają je przez długi okres (kilka miesięcy). Ich celem jest zysk z przyszłej sprzedaży aktywów po wyższej cenie.

Tym, co odróżnia transakcje pozycyjne od długoterminowych transakcji wahadłowych, jest uzasadnienie ich umieszczenia. Traderzy pozycyjni interesują się trendami długoterminowymi: starają się czerpać zyski z ogólnego kierunku rozwoju rynku. Z drugiej strony inwestorzy swingowi starają się przewidzieć „wahania” na rynku, które niekoniecznie korelują z szerszym trendem.

Nic dziwnego, że inwestorzy pozycyjni preferują analizę fundamentalną po prostu dlatego, że ich horyzont czasowy pozwala im monitorować procesy długoterminowe. Nie oznacza to, że analiza techniczna nie jest w ogóle wykorzystywana. Chociaż inwestorzy pozycyjni oczekują kontynuacji trendu, zastosowanie wskaźników technicznych może ostrzec ich o możliwości odwrócenia się.

Podobnie jak handel wahadłowy, handel pozycjami jest idealną strategią dla początkujących. Ponownie, dłuższy horyzont czasowy pozostawia więcej miejsca na przemyślenie decyzji.

Co to jest skalpowanie?

Ze wszystkich rozważanych strategii skalpowanie działa w najkrótszych odstępach czasu. Skalperzy próbują wychwycić niewielkie ruchy cen, często wchodząc i wychodząc z pozycji w ciągu kilku minut (lub nawet sekund). W większości przypadków wykorzystują analizę techniczną do przewidywania ruchów cen, monitorowania spreadów bid-ask i innych niedoskonałości w celu osiągnięcia zysku. Ze względu na krótkie okresy czasu transakcje skalpowania zazwyczaj przynoszą niewielki procent zysków: mniej niż 1%. Skalpowanie to jednak gra liczbowa, więc powtarzające się niewielkie zyski mogą z czasem się kumulować.

Skalpowanie nie jest strategią dla początkujących. Aby odnieść sukces, musisz posiadać głębokie zrozumienie rynków, platform, na których handlujesz, oraz analizę techniczną. Jednak dla traderów, którzy dokładnie wiedzą, co robią, identyfikacja właściwych wzorców i wykorzystywanie krótkoterminowych wahań może być bardzo opłacalna.

Czym jest dywersyfikacja i alokacja aktywów?

Terminy „alokacja” i „dywersyfikacja” są zwykle używane zamiennie. Prawdopodobnie znasz powiedzenie „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Trzymanie wszystkich jajek w jednym koszyku tworzy pojedynczy punkt awarii, który obejmuje także Twoje aktywa. Inwestowanie całych oszczędności w jedno aktywo naraża Cię na podobne ryzyko. Gdybyś zainwestował w akcje jednej konkretnej spółki, a ona zbankrutowała, z dnia na dzień straciłbyś wszystkie swoje środki.

Należy zauważyć, że dotyczy to nie tylko poszczególnych aktywów, ale także klas aktywów. W przypadku kryzysu finansowego bądź przygotowany na to, że wszystkie Twoje akcje stracą na wartości. Dzieje się tak dlatego, że są one silnie skorelowane w tym sensie, że mają tendencję do podążania za tym samym trendem.

Dobra dywersyfikacja nie polega tylko na wypełnieniu portfela setkami różnych walut cyfrowych. Załóżmy, że rządy światowe zakazują kryptowalut lub komputery kwantowe zakłócają schematy kryptografii klucza publicznego stosowane w kryptowalutach. Każde z tych wydarzeń będzie miało poważny wpływ na wszystkie zasoby cyfrowe. Stanowią one, podobnie jak akcje, jedną klasę aktywów.

W idealnym przypadku inwestycja powinna być rozłożona na kilka klas. W ten sposób, jeśli jakikolwiek zasób będzie miał problem, reszta Twojego portfela nie będzie miała tego wpływu. Laureat Nagrody Nobla Harry Markowitz przedstawił tę ideę w formie nowoczesnej teorii portfela (MPT, czyli Modern Portfolio Theory). Teoria uzasadnia zmniejszenie zmienności i ryzyka związanego z inwestycjami portfelowymi poprzez wykorzystanie nieskorelowanych aktywów.

Jeśli interesuje Cię ten temat, przeczytaj artykuł Akademii Binance „Alokacja i dywersyfikacja aktywów” oraz artykuł Badania Binance „Odkrywanie korzyści płynących z dywersyfikacji za pomocą Bitcoin”.

Co to jest teoria Dowa?

Teoria Dow to zasady finansowe wzorowane na ideach Charlesa Dowa. Dow założył dziennik Wall Street Journal i pomógł w stworzeniu pierwszych amerykańskich indeksów giełdowych, znanych również jako Dow Jones Transportation Average (DJTA) i Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Chociaż teoria Dowa nigdy nie została przez niego sformalizowana, można ją postrzegać jako zbiór zasad rynkowych przedstawionych w jego pracach. Oto kilka kluczowych wniosków:

• Wszystko ma odzwierciedlenie w cenie. Dow był zwolennikiem hipotezy rynku efektywnego (EMH), czyli poglądu, że rynki odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje na temat cen aktywów.

• Istnieją trendy rynkowe. Dowowi często przypisuje się samą koncepcję trendów rynkowych, jaką znamy dzisiaj, rozróżniając trendy pierwotne, wtórne i trzeciorzędne.

• Istnieją trzy fazy głównego trendu. W trendach pierwotnych Dow wyróżnił fazę akumulacji, fazę partycypacji oraz fazę przeszacowania i dystrybucji.

• Korelacja międzyindeksowa. Dow uważał, że nie da się potwierdzić trendu w obrębie jednego indeksu, jeśli nie zostanie on zaobserwowany w innym indeksie.

• Objętość jest ważna. Tendencję potwierdza także wysoki wolumen obrotu.

• Trendy obowiązują, dopóki się nie odwrócą. Jeśli trend się potwierdzi, będzie on kontynuowany aż do wyraźnego odwrócenia.

Oczywiście należy poczynić zastrzeżenie, że nie jest to nauka ścisła, ale teoria, która może nie odpowiadać rzeczywistości. Jednak teoria ta pozostaje wpływowa i wielu traderów i inwestorów uważa ją za integralną część swojej metodologii.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł „Wprowadzenie do teorii Dowa”.

Na czym polega teoria fal Elliotta?

Teoria Fal Elliotta (EWT) to zasada mówiąca, że ​​ruchy rynkowe podążają za psychologią uczestników rynku. Chociaż teoria ta jest wykorzystywana w wielu strategiach analizy technicznej, nie jest ona wskaźnikiem ani konkretną techniką handlową. Jest to raczej sposób analizy struktury rynku.

Wzór fal Elliotta jest zwykle definiowany jako seria ośmiu fal, z których każda ma charakter impulsowy lub korygujący. Pięć z tych fal ma charakter impulsowy, czyli podąża za ogólnym trendem, a trzy mają charakter korygujący, czyli poruszają się pod trendem.

Cykl fal Elliotta z falami impulsowymi (niebieski) i falami korekcyjnymi (żółty).

Wzory mają również właściwość fraktalną - możesz powiększyć jedną falę i zobaczyć inny wzór Elliotta w mniejszej skali. I odwrotnie, możesz pomniejszyć i odkryć, że badany wzór jest również jedną falą większego cyklu Fali Elliotta.

Teoria fal Elliotta spotkała się z mieszanymi recenzjami. Niektórzy twierdzą, że metodologia jest zbyt subiektywna, ponieważ inwestorzy mogą w ramach zasad identyfikować fale na różne sposoby. Podobnie jak teoria Dowa, teoria fal Elliotta nie jest wiarygodna i nie należy jej uważać za naukę ścisłą. Jednak wielu traderów odniosło wielki sukces, używając EWT w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł „Wprowadzenie do teorii fal Elliotta”.

Na czym polega metoda Wyckoffa?

Metoda Wyckoffa to szeroko zakrojona strategia handlowa i inwestycyjna opracowana przez Charlesa Wyckoffa w latach trzydziestych XX wieku. Jego praca uważana jest za kamień węgielny w rozwoju nowoczesnych technik analizy technicznej na wielu rynkach finansowych.

Wyckoff zaproponował trzy podstawowe prawa: prawo podaży i popytu, prawo przyczyny i skutku oraz prawo wysiłku i skutku. Sformułował także teorię „człowieka złożonego”, która pod wieloma względami nawiązuje do faz pierwotnych nurtów Charlesa Dowa. Jego praca w tym obszarze jest szczególnie cenna dla traderów kryptowalut.

W praktyce metoda Wyckoffa to pięcioetapowe podejście do handlu. Można go podzielić na następujące etapy:

• zdefiniowanie trendu: czym jest i dokąd zmierza;

• określenie siły aktywa: czy porusza się wraz z rynkiem, czy w przeciwnym kierunku;

• identyfikacja aktywa z potencjałem wzrostu: czy istnieją wystarczające powody, aby wejść na pozycję i czy ryzyko jest warte potencjalnego dochodu;

• ocena prawdopodobieństwa wzrostu: czy wskaźniki analizy wskazują na możliwy ruch – np. testy Wyckoffa dotyczące kupna i sprzedaży aktywa; jaka jest wielkość podaży i popytu; czy składnik aktywów jest gotowy do przeniesienia;

• określenie czasu wejścia: jaka jest pozycja aktywa w stosunku do rynku ogólnego; jaki jest najlepszy moment na wejście na pozycję.

Metoda Wyckoffa pojawiła się prawie sto lat temu, ale pozostaje aktualna także dzisiaj. Zakres badań Wyckoffa jest niezwykle duży, dlatego też powyższe streszczenia należy traktować jako bardzo skondensowany przegląd. Polecamy głębiej przestudiować jego prace, gdyż stanowią one źródło niezwykle istotnej wiedzy z zakresu analizy technicznej. Możesz zacząć od artykułu „Metoda Wyckoffa”.

Na czym polega strategia kup i trzymaj?

Strategia kup i trzymaj, jak sama nazwa wskazuje, polega na kupowaniu i trzymaniu aktywów. Jest to długoterminowa strategia pasywna, w której inwestorzy kupują aktywa, a następnie trzymają je niezależnie od warunków rynkowych. Dobrym przykładem w przestrzeni kryptowalut jest hodling, praktykowany przez inwestorów, którzy wolą kupować i trzymać przez wiele lat, niż aktywnie handlować.

Strategia ta może być korzystna dla tych, którzy decydują się na samodzielne inwestowanie, ponieważ nie ma potrzeby martwić się krótkoterminowymi wahaniami lub podatkami od zysków kapitałowych. Z drugiej strony wymaga od inwestora cierpliwości i wytrwałości. przy założeniu, że składnik aktywów nie ulegnie amortyzacji.

Jeśli chcesz nauczyć się prostego sposobu zastosowania tej strategii do Bitcoina, przeczytaj artykuł „Co to jest uśrednianie kosztów dolara (DCA)?”

Co to jest inwestowanie?

Inwestowanie indeksowe można uznać za wariant strategii kup i trzymaj. Jak sama nazwa wskazuje, inwestor stara się czerpać zyski z ruchu aktywów w ramach określonego indeksu. Odbywa się to poprzez samodzielny zakup aktywów lub inwestycję w fundusz indeksowy.

Ponownie jest to strategia pasywna. Osoby fizyczne mogą również czerpać korzyści z dywersyfikacji obejmującej wiele aktywów bez stresu związanego z aktywnym handlem.

Co to jest handel demonstracyjny?

Handel papierami można prowadzić zgodnie z dowolną strategią, chodzi o to, że trader jedynie symuluje zakup i sprzedaż aktywów. Jest to szczególnie przydatne dla początkujących (jak również doświadczonych traderów), aby przetestować swoje umiejętności bez ryzykowania pieniędzy.

Załóżmy na przykład, że odkryłeś dobrą strategię ustalania czasu spadków Bitcoinów i teraz chcesz spróbować zarobić na tych spadkach, zanim faktycznie nastąpią. Zanim zaryzykujesz wszystko, możesz przetestować swoją strategię poprzez handel papierami. Może to być tak proste, jak zarejestrowanie ceny w momencie „otwarcia” pozycji krótkiej i w chwili zamknięcia pozycji. Dodatkowo możesz skorzystać z symulatorów symulujących popularne interfejsy handlowe.

Główną zaletą handlu papierami jest to, że możesz testować strategie bez utraty pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak. Jest to zdolność do emulowania działań przy zerowym ryzyku. Oczywiście musisz zrozumieć, że handel papierami daje jedynie ograniczony widok prawdziwego środowiska. Trudno odtworzyć prawdziwe emocje, które odczuwasz, gdy w grę wchodzą pieniądze. Handel papierami bez prawdziwego symulatora może również wprowadzać w błąd co do kosztów i prowizji związanych z handlem, jeśli nie uwzględnisz ich w konkretnych platformach.

Binance oferuje różnorodne opcje handlu papierami wartościowymi. Na przykład sieć testowa Binance Futures zapewnia pełny interfejs. Jeśli tworzysz boty lub programy handlowe, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej wymiany spot poprzez API.

Rozdział 4 – Podstawy analizy technicznej

Treść

• Co to jest pozycja długa?

• Co to jest skracanie?

• Co to jest księga zamówień?

• Jaka jest głębokość księgi zamówień?

• Co to jest zlecenie rynkowe?

• Czym jest poślizg w handlu?

• Co to jest zlecenie limitowane?

• Co to jest zlecenie stop-loss?

• Kim są twórcy i biorcy?

• Co to jest spread bid-ask?

• Czym są wykresy świecowe?

• Czym są wykresy świecowe?

• Co to jest linia trendu?

• Co to jest wsparcie i opór?

Co to jest pozycja długa?

Pozycja długa (lub po prostu długa) oznacza zakup aktywa w oczekiwaniu na wzrost jego ceny. Długie pozycje są często używane w kontekście instrumentów pochodnych lub rynku Forex, ale koncepcja ta ma zastosowanie do niemal każdej klasy aktywów lub rodzaju rynku. Kupno aktywa na rynku kasowym w nadziei, że jego cena wzrośnie, również można uznać za otwarcie pozycji długiej.

Zajmowanie pozycji długiej na produkcie finansowym to najczęstszy sposób inwestowania, zwłaszcza dla początkujących. Długoterminowe strategie handlowe, takie jak kup i trzymaj, opierają się na założeniu, że wartość bazowego aktywa wzrośnie. W tym sensie stosowanie strategii kup i trzymaj jest po prostu długotrwałe.

Jednak zajęcie pozycji długiej niekoniecznie oznacza, że ​​inwestor spodziewa się korzyści z ruchu cenowego w górę. Weźmy jako przykład tokeny lewarowane. BTCDOWN jest odwrotnie proporcjonalna do ceny Bitcoina. Jeśli cena Bitcoina wzrośnie, wówczas cena BTCDOWN spadnie. Jeśli cena Bitcoina spada, cena BTCDOWN wzrasta. W tym sensie otwarcie pozycji długiej na BTCDOWN jest równoznaczne z obniżeniem ceny Bitcoina.

Co to jest skracanie?

Pozycja krótka (lub krótka) oznacza sprzedaż składnika aktywów z zamiarem odkupienia go później po niższej cenie. Zwarcie jest ściśle powiązane z handlem marżą, ponieważ może działać w oparciu o pożyczone aktywa. Jednak jest on również szeroko stosowany na rynku instrumentów pochodnych i można go wdrożyć za pomocą prostej pozycji spot. Jak więc działa zwarcie?

Jeśli chodzi o zwarcie na rynkach spot, jest to dość proste. Załóżmy, że masz Bitcoin i spodziewasz się, że jego cena spadnie. Sprzedajesz BTC za USD, mając nadzieję, że kupisz go później po niższej cenie. W tym przypadku, gdy sprzedajesz po wysokiej cenie i planujesz odkupić po niskiej cenie, wchodzisz na krótką pozycję w Bitcoinie. Wystarczająco proste. Ale jak działa lewarowane zwarcie? Rozważmy.

Pożyczasz aktywa, które Twoim zdaniem stracą na wartości, takie jak akcje lub kryptowaluta. Sprzedajesz go natychmiast. Jeśli rynek zmieni się na Twoją korzyść i cena aktywów spadnie, odkupujesz tę samą ilość aktywów, którą pożyczyłeś. Spłacasz pożyczkę (wraz z odsetkami) i czerpiesz zysk z różnicy między ceną, po której pierwotnie sprzedałeś, a ceną, po której kupiłeś ponownie.

Jak wygląda lewarowane zwarcie Bitcoina? Rozważmy ten przykład. Zapewniamy niezbędne zabezpieczenie, aby pożyczyć 1 BTC, a następnie natychmiast sprzedać go za 10 000 USD. Otrzymaliśmy 10 000 dolarów. Załóżmy, że cena spadnie do 8 000 dolarów. Kupujemy 1 BTC i spłacamy zadłużenie w wysokości 1 BTC wraz z odsetkami. Ponieważ pierwotnie sprzedaliśmy Bitcoin za 10 000 USD, a teraz odkupiliśmy go za 8 000 USD, nasz zysk wyniesie 2000 USD (pomniejszony o odsetki i opłaty transakcyjne).

Co to jest księga zamówień?

Księga zamówień (księga zamówień, księga zapasów) to zbiór aktualnie otwartych transakcji na składnik aktywów, uporządkowany według ceny. Jeżeli zaksięgujesz zamówienie, które nie zostało od razu zrealizowane, zostanie ono dodane do arkusza zamówień. Pozostanie tam do czasu uzupełnienia go kolejnym zamówieniem lub anulowania.

Księgi zamówień na każdej platformie są różne, ale generalnie zawierają w przybliżeniu te same informacje. Wyświetlają liczbę zamówień na określonych poziomach cenowych.

W przypadku giełd kryptowalut i handlu online, zlecenia znajdujące się w arkuszu zleceń są dopasowywane przez system zwany silnikiem dopasowującym. System ten zapewnia realizację transakcji. Potraktuj to jako rodzaj mózgu wymiany. Wraz z księgą zamówień system ten stanowi podstawę koncepcji elektronicznej wymiany.

Jaka jest głębokość księgi zamówień?

Głębokość księgi zleceń (lub głębokość rynku) odnosi się do wizualizacji aktualnie otwartych zleceń w księdze zleceń. Wykres przedstawia zestaw zleceń kupna i zestaw zleceń sprzedaży z różnych stron.

Głębokość księgi zamówień pary rynkowej BTC/USDT na Binance.

Mówiąc bardziej ogólnie, głębokość księgi zamówień odnosi się do ilości płynności, jaką może osiągnąć księga zamówień. Im „głębszy” rynek, tym większa płynność w księdze zamówień. Pod tym względem rynek o większej płynności może zamykać większe zamówienia bez znaczącego wpływu na cenę. Jeśli jednak rynek jest niepłynny, duże zamówienia mogą znacząco wpłynąć na cenę.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej cenie rynkowej dostępnej w danym momencie. Zasadniczo jest to najszybszy sposób wejścia na rynek i wyjścia z niego.

Otwierając zlecenie rynkowe, zasadniczo mówisz: „Chcę teraz zrealizować to zlecenie po najlepszej cenie, jaką mogę uzyskać”.

Twoje zlecenie rynkowe będzie wypełniać zlecenia z arkusza zleceń aż do jego całkowitego wypełnienia. Właśnie dlatego duzi inwestorzy (lub wieloryby) mogą mieć znaczący wpływ na cenę, gdy korzystają ze zleceń rynkowych. Duże zlecenie rynkowe może skutecznie wyssać płynność z księgi zleceń. Jak to się stało? Przyjrzyjmy się temu, omawiając poślizg.

Chcieć wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł „Co to jest zlecenie rynkowe?”

Czym jest poślizg w handlu?

Korzystając ze zleceń rynkowych, należy pamiętać o poślizgu. Kiedy mówimy, że zlecenia rynkowe są realizowane po najlepszej dostępnej cenie, oznacza to, że realizują one zlecenia z arkusza zleceń aż do zrealizowania całego zlecenia.

Ale co, jeśli po pożądanej cenie nie ma wystarczającej płynności, aby zrealizować duże zlecenie rynkowe? W takim przypadku może wystąpić duża różnica pomiędzy oczekiwaną ceną wykonania a ceną rzeczywistą. Różnica między nimi nazywa się poślizgiem.

Załóżmy, że chcesz zająć pozycję długą za 10 BTC na altcoinie. Jednak ten altcoin ma stosunkowo małą kapitalizację rynkową i jest przedmiotem obrotu na rynku o niskiej płynności. Jeśli skorzystasz ze zlecenia rynkowego, będzie ono kontynuowało realizację zleceń z arkusza zleceń, aż do wypełnienia całego zamówienia na 10 BTC. Na płynnym rynku będziesz mógł zrealizować zlecenie na 10 BTC bez znaczącego wpływu na cenę. W tym przypadku brak płynności oznacza, że ​​w księdze zleceń może nie znajdować się wystarczająca liczba zleceń sprzedaży w bieżącym przedziale cenowym.

Tak więc, zanim całe zamówienie na 10 BTC zostanie zrealizowane, może się okazać, że średnia cena jest znacznie wyższa niż oczekiwano. Innymi słowy, niewystarczająca liczba zleceń sprzedaży spowodowała dopasowanie Twojego zlecenia rynkowego do zleceń, których cena była znacznie wyższa niż cena początkowa.

Zawsze pamiętaj o poślizgu podczas handlu altcoinami – niektóre pary handlowe mogą nie mieć wystarczającej płynności, aby wypełnić Twoje zlecenia rynkowe.

Co to jest zlecenie limitowane?

Zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie lub wyższej. Cena ta nazywana jest ceną graniczną. Zlecenia kupna z limitem są realizowane po cenie limitu lub poniżej, a zlecenia sprzedaży z limitem są realizowane po cenie limitu lub powyżej.

Otwierając zlecenie z limitem, zasadniczo mówisz: „Chcę zrealizować zlecenie po określonej cenie lub wyższej, ale nie niższej”.

Korzystanie ze zlecenia z limitem pozwala na większą kontrolę nad punktami wejścia i wyjścia z konkretnego rynku. Gwarantuje, że Twoje zamówienie nigdy nie zostanie zrealizowane po cenie gorszej od pożądanej. Jednak jest to pewien minus. Rynek może nigdy nie osiągnąć Twojej ceny, pozostawiając zlecenie niezrealizowane. W wielu przypadkach oznacza to utratę możliwości handlowych.

Wybór zlecenia z limitem lub zleceniem rynkowym jest indywidualny dla każdego tradera. Niektórzy inwestorzy mogą używać tylko jednego lub tylko drugiego, podczas gdy inni będą używać obu – w zależności od okoliczności. Aby móc podjąć właściwą dla siebie decyzję we właściwym czasie, musisz zrozumieć, jak one działają.

Chcieć wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł „Co to jest zlecenie limitowane?”

Co to jest zlecenie stop-loss?

Teraz, gdy wiemy, czym są zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem, porozmawiajmy o zleceniach stop-loss. Zlecenie stop loss to rodzaj zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego, które jest aktywowane dopiero po osiągnięciu określonej ceny. Cena ta nazywana jest ceną stop.

Głównym celem stop lossa jest ograniczenie strat. Każda transakcja musi mieć punkt anulowania – poziom ceny, który należy określić z wyprzedzeniem. To jest dokładnie ten poziom, na którym stwierdzasz, że Twoje poprzednie działania były błędne i powinieneś wyjść z rynku, aby zapobiec dalszym stratom. Zatem punktem anulowania jest poziom, na którym umieszczasz stop loss.

Jak działa zlecenie stop loss? Powiedzieliśmy już, że stop loss może być limitowany lub rynkowy. Dlatego też dostępne są różne warianty zleceń typu stop-limit i stop-market. Kluczową cechą jest to, że zlecenie stop loss jest aktywowane dopiero po osiągnięciu z góry określonej ceny (ceny stop). Po osiągnięciu ceny stop zlecenie staje się zleceniem rynkowym lub zleceniem z limitem. Oznacza to, że ustawiasz cenę stop jako wyzwalacz wysłania zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem.

Ale jest jedna rzecz, o której należy pamiętać. Zlecenia z limitem są realizowane tylko wtedy, gdy aktualna cena aktywa jest równa lub wyższa od ceny z limitem. Przy niższej cenie realizacja nie następuje. Jeśli użyjesz zlecenia stop-limit jako zlecenia stop-loss, to jeśli rynek gwałtownie spadnie, cena może natychmiast przekroczyć ustaloną cenę limitu, pozostawiając Twoje zlecenie niezrealizowane. Innymi słowy, cena stop zlecenia zostanie uruchomiona, ale pozostanie ona niewypełniona z powodu gwałtownego spadku ceny. Z tego powodu zlecenia rynkowe typu stop są uważane za bezpieczniejsze niż zlecenia typu stop-limit. Zapewniają, że nawet w ekstremalnych warunkach rynkowych sprzedasz aktywa i zamkniesz pozycję, gdy tylko osiągnięty zostanie ustalony poziom ceny.

Chcieć wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł „Co to jest zlecenie stop-limit?”

Zastanawiasz się od czego zacząć pracę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Kim są twórcy i biorcy?

Kreatorem stajesz się, gdy zaksięgujesz zamówienie, które nie zostanie od razu zrealizowane i zostanie dodane do księgi zamówień. Ponieważ Twoje zlecenie zwiększa płynność w księdze zleceń, jesteś „twórcą” płynności (makerem).

Zlecenia z limitem są zwykle realizowane jako zlecenia maker, ale nie zawsze. Załóżmy, że składasz zlecenie kupna z limitem ceny, które jest znacznie wyższe niż bieżąca cena rynkowa. Ponieważ zlecenie może zostać zrealizowane po cenie granicznej lub wyższej, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie rynkowej (ponieważ jest ona niższa od ustawionej przez Ciebie ceny granicznej).

Składając zamówienie z natychmiastową realizacją, stajesz się odbiorcą. Twoje zamówienie nie zostanie dodane do arkusza zamówień, ale zostanie natychmiast dopasowane do istniejącego zamówienia z arkusza zamówień. Ponieważ czerpiesz płynność z księgi zleceń, stajesz się odbiorcą. Zlecenia rynkowe są zawsze zleceniami przyjmującego, ponieważ Twoje zlecenie jest realizowane po najlepszej cenie rynkowej dostępnej w danym momencie.

Niektóre giełdy stosują model opłat warstwowych, aby zachęcić traderów do zapewniania płynności. Przyciąganie dużych inwestorów jest jednym z najważniejszych interesów każdej giełdy. Płynność rodzi większą płynność. W takich systemach twórcy zazwyczaj płacą niższe opłaty niż biorcy, ponieważ to twórcy dodają płynności giełdzie. W niektórych przypadkach giełdy mogą oferować zniżki na opłaty maker. Na tej stronie możesz sprawdzić swój aktualny poziom prowizji Binance.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł „Kim są twórcy i odbiorcy?”

Co to jest spread bid-ask?

Spread bid-ask to różnica pomiędzy najwyższą ceną zlecenia kupna (ask) a najniższą ceną zlecenia sprzedaży (ask) na danym rynku. Zasadniczo jest to różnica pomiędzy najwyższą ceną, po której użytkownik jest skłonny sprzedać, a najniższą ceną, po której kupujący jest skłonny kupić.

Spread bid-ask to sposób pomiaru płynności rynku. Im mniejszy spread pomiędzy cenami bid i Ask, tym bardziej płynny jest rynek. Spread bid-ask można również uznać za miarę podaży i popytu na dany składnik aktywów.

Kiedy złożysz rynkowe zlecenie kupna, zostanie ono zrealizowane po najniższej dostępnej cenie sprzedaży. I odwrotnie, kiedy złożysz rynkowe zlecenie sprzedaży, zostanie ono zrealizowane po najwyższej dostępnej cenie kupna.

Czym są wykresy świecowe?

Wykres świecowy to graficzne przedstawienie ceny składnika aktywów w danym przedziale czasowym. Składa się ze świec, z których każda reprezentuje określony okres czasu. Na przykład, jeśli wybierzesz przedział czasowy jednogodzinny, na wykresie zostaną wyświetlone świece, każda reprezentująca okres jednej godziny. Na wykresie jednodniowym świece oznaczają okres jednego dnia i tak dalej.

Wykres dzienny Bitcoina. Każda świeca reprezentuje jeden dzień handlowy.

Świeca składa się z czterech punktów: otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia (wartości te nazywane są również OHLC). Otwarcie i zamknięcie to pierwsza i ostatnia zarejestrowana cena w wybranym przedziale czasowym, natomiast najniższa i najwyższa to odpowiednio najniższa i najwyższa zarejestrowana cena.

Wykresy świecowe są jednym z najważniejszych narzędzi analizy danych finansowych. Świeczniki powstały w XVII-wiecznej Japonii, ale zostały udoskonalone na początku XX wieku przez pionierów handlu rynkowego, takich jak Charles Dow.

Analizowanie wykresów świecowych jest jednym z najczęstszych sposobów badania rynku Bitcoin za pomocą analizy technicznej. Chcesz nauczyć się czytać wykresy świecowe? Sprawdź artykuł „Wykres świecowy. Przewodnik dla początkujących.”

Czym są wykresy świecowe?

Analiza techniczna opiera się w dużej mierze na założeniu, że poprzednie ruchy cen mogą pomóc przewidzieć przyszłe ruchy cen. Jak więc używać świeczników do analizy technicznej? Celem jest identyfikacja wzorców na wykresach świecowych i opracowanie na ich podstawie strategii handlowych.

Wykresy świecowe pomagają inwestorom analizować strukturę rynku i rozróżniać etapy wzrostów i spadków na rynku. Można ich również używać do identyfikowania obszarów zainteresowania na wykresie, takich jak poziomy wsparcia lub oporu lub potencjalne punkty zwrotne. Są to miejsca na wykresie, w których zazwyczaj można zaobserwować wzmożoną aktywność handlową.

Wzory świecowe są również doskonałym sposobem zarządzania ryzykiem, ponieważ zapewniają specyficzne i precyzyjne konfiguracje handlowe. Jak to się stało? Wzory świecowe mogą identyfikować jasne cele cenowe i punkty unieważnienia. Pozwala to inwestorom na ustalanie bardzo precyzyjnych i kontrolowanych ustawień handlowych. Właśnie dlatego wzory świecowe są szeroko stosowane przez traderów na rynku Forex i w branży kryptowalut.

Najpopularniejsze wzory świec obejmują flagi, trójkąty, kliny, młotki, gwiazdy i gwiazdy doji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozumieć wykresy, zapoznaj się z następującymi artykułami Akademii Binance: 12 popularnych formacji świecowych używanych w analizie technicznej oraz Przewodnik dla początkujących po klasycznych formacjach wykresów.

Co to jest linia trendu?

Linie trendu są narzędziem szeroko stosowanym zarówno przez traderów, jak i analityków technicznych. Są to linie łączące określone punkty danych na wykresie. Zwykle są to dane cenowe, ale nie zawsze. Niektórzy inwestorzy mogą również używać linii trendu dla wskaźników technicznych i oscylatorów.

Głównym celem linii trendu jest wizualizacja pewnych aspektów akcji cenowej. W ten sposób inwestorzy mogą określić ogólny trend i strukturę rynku.

Cena Bitcoina kilkakrotnie dotyka linii trendu, wskazując na trend wzrostowy.

Niektórzy inwestorzy używają linii trendu wyłącznie w celu lepszego zrozumienia struktury rynku. Niektórzy używają ich do tworzenia skutecznych strategii handlowych w oparciu o interakcję linii trendu z ceną.

Linie trendu można zastosować do wykresu w dowolnym przedziale czasowym. Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia do analizy rynku, linie trendu w wyższych przedziałach czasowych są zwykle bardziej wiarygodne niż te w niższych przedziałach czasowych.

Kolejnym ważnym aspektem jest siła linii trendu. Zgodnie z tradycyjną definicją linia trendu musi dotykać ceny co najmniej dwa lub trzy razy, aby stała się ważna. Z reguły im więcej razy cena dotknęła (przetestowała) linii trendu, tym bardziej jest uważana za wiarygodną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rysowaniu linii trendu, przeczytaj artykuł Linie trendu.

Co to jest wsparcie i opór?

Wsparcie i opór to jedne z najbardziej podstawowych pojęć związanych z handlem i analizą techniczną.

Wsparcie oznacza poziom, na którym cena przełamuje podłogę. Innymi słowy, poziom wsparcia to obszar znacznego popytu, na który wchodzą kupujący i powodują wzrost ceny.

Opór oznacza poziom, przy którym cena osiąga pułap. Poziom oporu to obszar znacznej podaży, na który wchodzą sprzedający i obniżają cenę.

Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i przełamywany, przechodząc w poziom oporu.

Teraz już wiesz, że wsparcie i opór to odpowiednio poziomy zwiększonego popytu i podaży. Jednak przy obliczaniu wsparcia i oporu bierze się pod uwagę wiele innych czynników.

Wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu, średnie kroczące, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku i zniesienie Fibonacciego, mogą również wskazywać potencjalne znaczenie poziomów wsparcia i oporu. W rzeczywistości wykorzystywane są nawet aspekty ludzkiej psychologii. Właśnie dlatego handlowcy i inwestorzy na różne sposoby uwzględniają wsparcie i opór w swoich indywidualnych strategiach handlowych.

Chcesz nauczyć się rysować poziomy wsparcia i oporu na wykresie? Przeczytaj artykuł „Wprowadzenie do poziomów wsparcia i oporu”.

Rozdział 5 – Wskaźniki analizy technicznej

Treść

• Co to jest wskaźnik w analizie technicznej?

• Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione

• Co to jest wskaźnik dynamiki?

• Co to jest wolumen obrotu?

• Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

• Co to jest średnia ruchoma (MA)?

• Co to jest wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej (MACD)?

• Co to są poziomy Fibonacciego?

• Co to jest stochastyczny RSI (StochRSI)?

• Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

• Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

• Co to jest paraboliczny system SAR?

• Czym jest chmura Ichimoku?

Co to jest wskaźnik w analizie technicznej?

Wskaźniki techniczne służą do obliczania wskaźników związanych z instrumentami finansowymi. Obliczenia te mogą opierać się na cenie, wolumenie, danych w łańcuchu, otwartych zainteresowaniach, wskaźnikach społecznych lub nawet innym wskaźniku.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, analitycy techniczni opierają swoje metody na założeniu, że historyczne wzorce cen mogą determinować przyszłe ruchy cen. W ten sposób inwestorzy zajmujący się analizą techniczną mogą korzystać z zestawu wskaźników technicznych na wykresie, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia.

Wskaźniki techniczne można klasyfikować na kilka sposobów. Istnieją wskaźniki, które wskazują przyszłe trendy (wskaźniki wyprzedzające), potwierdzają istniejący wzorzec (wskaźniki opóźnione) lub wyjaśniają zdarzenia w czasie rzeczywistym (wskaźniki zbieżności).

Inne klasyfikacje charakteryzują wskaźniki z punktu widzenia prezentacji informacji. Według tej klasyfikacji istnieją wskaźniki trendu, które nakładają się na dane dotyczące ceny, oraz istnieją oscylatory, które oscylują pomiędzy wartością minimalną i maksymalną.

Istnieją również określone typy wskaźników, które mają na celu zmierzenie określonego aspektu rynku, takie jak wskaźniki dynamiki. Jak sama nazwa wskazuje, ich celem jest mierzenie i wyświetlanie dynamiki rynku.

Który z istniejących wskaźników analizy technicznej jest najlepszy? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Traderzy mogą korzystać z wielu różnych rodzajów wskaźników technicznych, a ich wybór w dużej mierze zależy od ich indywidualnej strategii handlowej. Aby jednak dokonać takiego wyboru, trzeba najpierw je poznać. Nasz następny rozdział będzie temu poświęcony.

Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione

Jak już powiedzieliśmy, różne wskaźniki mają różne cechy i powinny być wykorzystywane do określonych celów. Wskaźniki wyprzedzające wskazują przyszłe wydarzenia. Wskaźniki opóźnione służą do potwierdzenia tego, co już się wydarzyło. Jak należy je stosować?

Wskaźniki wyprzedzające są na ogół przydatne do analiz krótko- i średnioterminowych. Stosuje się je, gdy analitycy stawiają hipotezę dotyczącą trendu i szukają narzędzi statystycznych potwierdzających tę hipotezę. Jeśli chodzi o ekonomię, wskaźniki wyprzedzające mogą być szczególnie przydatne do przewidywania okresów recesji.

Jeśli chodzi o handel i analizę techniczną, do prognozowania można również wykorzystywać wskaźniki wyprzedzające. Żaden konkretny wskaźnik nie jest jednak w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego do takich prognoz należy zawsze podchodzić z przymrużeniem oka.

Wskaźniki opóźnione służą do potwierdzania zdarzeń i trendów, które już wystąpiły lub występują. Mogą wydawać się niepotrzebne, ale mogą być również bardzo przydatne. Opóźnione wskaźniki zwracają uwagę na pewne aspekty rynku, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Dlatego do analizy wykresów długoterminowych zwykle stosuje się wskaźniki opóźnione.

Chcieć wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł „Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione”.

Co to jest wskaźnik dynamiki?

Wskaźniki momentum mierzą i wyświetlają dynamikę rynku. Co to jest dynamika rynku? W uproszczeniu jest to miara tempa zmian cen. Wskaźniki momentum mają na celu zmierzenie tempa wzrostu lub spadku cen. Są one zazwyczaj wykorzystywane w analizach krótkoterminowych przez traderów, którzy chcą czerpać zyski ze skoków dużej zmienności.

Celem tradera wykorzystującego moment pędu jest zawieranie transakcji, gdy dynamika jest wysoka, i wychodzenie, gdy dynamika rynku zaczyna słabnąć. Jeśli zmienność jest niska, cena jest zwykle uwięziona w małym przedziale. W miarę narastania napięcia cena często wykonuje silny, impulsywny ruch, ostatecznie wyłamując się z zakresu. Właśnie z tego korzystają traderzy momentum.

Po zakończeniu ruchu i opuszczeniu pozycji inwestorzy przechodzą na inny aktyw o dużej dynamice i próbują grać według tego samego schematu. Dlatego wskaźniki dynamiki są szeroko stosowane przez day traderów, skalperów i traderów krótkoterminowych, którzy szukają możliwości szybkiego handlu.

Co to jest wolumen obrotu?

Typowym wskaźnikiem jest wolumen obrotu. Pokazuje liczbę zleceń będących przedmiotem obrotu w parach z aktywem w określonym przedziale czasu. Innymi słowy, pokazuje, jaka część aktywów zmieniła właściciela w mierzonym czasie.

Niektórzy uważają, że wolumen obrotu jest najważniejszym wskaźnikiem technicznym. „Wolumen poprzedza cenę” to dobrze znane zdanie w świecie handlu. Konsekwencją tego jest to, że wysoki wolumen obrotu jest wiodącym wskaźnikiem wskazującym na duży ruch cen (niezależnie od kierunku).

Używając wskaźnika wolumenu obrotu, inwestorzy mierzą siłę głównego trendu. Jeśli dużej zmienności towarzyszy duży wolumen obrotu, można to uznać za potwierdzenie ruchu. I to ma sens: wysoka aktywność handlowa oznacza znaczny wolumen, ponieważ wielu traderów i inwestorów jest aktywnych na określonym poziomie cen. Jeżeli zmienności nie towarzyszy duży wolumen obrotu, bazowy trend można uznać za słaby.

Poziomy cen o historycznie wysokim wolumenie mogą być również dobrym potencjalnym punktem wejścia lub wyjścia dla traderów. Ponieważ historia lubi się powtarzać, na tych poziomach może nastąpić wzmożona aktywność handlowa. Idealnie, poziomom wsparcia i oporu powinien towarzyszyć również wzrost wolumenu, potwierdzający siłę poziomu.

Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

Indeks siły względnej (RSI) to wskaźnik pokazujący, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Jest to oscylator pędu, który pokazuje tempo zmian cen. Przyjmuje zakres od 0 do 100 i jest zwykle przedstawiany w postaci linii na wykresie.

Wskaźnik RSI na wykresie Bitcoin.

Jaka jest idea pomiaru dynamiki rynku? Jeśli dynamika rynku wzrośnie, a cena wzrośnie, wówczas trend wzrostowy można uznać za silny. I odwrotnie: jeśli dynamika rynku spadnie, a cena wzrośnie, wówczas tendencja wzrostowa będzie słaba. W takim przypadku może nastąpić odwrócenie.

Przyjrzyjmy się jak działa tradycyjna interpretacja wskaźnika RSI. Gdy wartość RSI jest niższa niż 30, aktywa uważa się za wyprzedane. Aktywa zostaną wykupione, gdy RSI przekroczy 70.

Do wskaźnika RSI należy jednak podchodzić z pewnym sceptycyzmem. RSI może osiągnąć ekstremalne wartości w nietypowych warunkach rynkowych – i nawet wtedy obecny trend rynkowy może się utrzymać przez jakiś czas.

RSI to jeden z najprostszych wskaźników technicznych, co czyni go jednym z najlepszych dla początkujących traderów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł „Co to jest wskaźnik RSI?”

Co to jest średnia ruchoma (MA)?

Średnie kroczące wygładzają akcję cenową i ułatwiają dostrzeżenie trendów na rynku spot. Ponieważ opierają się na wcześniejszych danych cenowych, brakuje im precyzji w przewidywaniu przyszłych ruchów cen. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi.

Średnie kroczące występują w różnych typach. Najpopularniejsze to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Jaka jest różnica?

Prosta średnia ruchoma to średnia arytmetyczna ceny z n poprzednich okresów. Na przykład, aby obliczyć 10-dniową SMA, brana jest średnia cena z ostatnich 10 dni i wyświetlana na wykresie.

200-tygodniowa średnia ruchoma dla ceny Bitcoina.

Wykładnicza średnia krocząca jest nieco bardziej skomplikowana. Przy jej obliczaniu stosuje się inną formułę, w której istotne są nowsze dane cenowe. W rezultacie EMA szybciej reaguje na ostatnie zmiany cen, podczas gdy SMA może potrzebować więcej czasu, aby je odzwierciedlić.

Jak już powiedzieliśmy, średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi. Im dłuższy okres, w którym budowany jest wykres, tym większe opóźnienie. Zatem 200-dniowa średnia krocząca będzie wolniej reagować na odwrócenie cen niż 100-dniowa.

Średnie kroczące pomagają łatwo zidentyfikować trendy rynkowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, przeczytaj artykuł „Co to są średnie kroczące”.

Co to jest wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej (MACD)?

MACD to oscylator, który wyświetla dynamikę rynku w oparciu o dwie średnie kroczące. Ponieważ śledzi ruchy cen, które już miały miejsce, jest wskaźnikiem opóźnionym.

MACD składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnałowej. Jak są obliczane? Linię MACD oblicza się odejmując 26 EMA od 12 EMA. To proste. Następnie 9 EMA – linia sygnałowa – jest nanoszona na wykres z linią MACD. Ponadto wiele narzędzi do tworzenia wykresów pokazuje również histogram pokazujący odległość między linią MACD a linią sygnałową.

Wskaźnik MACD na wykresach Bitcoin.

Traderzy używają MACD, analizując relację między linią MACD a linią sygnałową. Analizując MACD, istotnym wydarzeniem jest przecięcie dwóch linii. Jeśli linia MACD przecina linię sygnałową, można to zinterpretować jako sygnał zwyżkowy. Jeśli linia MACD spadnie poniżej poziomu sygnału, można to zinterpretować jako sygnał niedźwiedzi.

MACD to jeden z najpopularniejszych wskaźników technicznych służących do pomiaru dynamiki rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem „Jak działa wskaźnik MACD”.

Zastanawiasz się od czego zacząć pracę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Co to są poziomy Fibonacciego?

Narzędzie Fibonacci Retracement (lub Fib Retracement) to popularny wskaźnik oparty na ciągu liczb zwanym ciągiem Fibonacciego. Liczby te zostały zdefiniowane już w XIII wieku przez włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego.

Liczby Fibonacciego są podstawą wielu wskaźników analizy technicznej, a zniesienie Fibonacciego jest jednym z najpopularniejszych wskaźników tego typu. Wskaźnik ten wykorzystuje współczynniki pochodzące z liczb Fibonacciego i wyraża je w procentach. Uzyskane wartości procentowe są wykreślane na wykresie, a inwestorzy mogą je wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.

Oto procenty:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Technicznie rzecz biorąc, poziom 50% nie jest współczynnikiem Fibonacciego, ale wielu traderów bierze to pod uwagę podczas korzystania ze wskaźnika. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu 0 – 100%. Najczęściej spotykane to 161,8%, 261,8% i 423,6%.

Poziomy Fibonacciego na wykresie Bitcoin.

Jak zatem inwestorzy wykorzystują poziomy zniesienia Fibonacciego? Podstawową ideą wykreślania procentów na wykresie jest znalezienie obszaru zainteresowania. Zazwyczaj inwestorzy wybierają na wykresie dwa główne punkty cenowe i dołączają do nich wartości 0 i 100 narzędzia zniesienia Fibonacciego. Zakres wskazany przez te punkty wskazuje potencjalne punkty wejścia i wyjścia, a także pomaga określić poziomy zleceń Stop Loss.

Narzędzie Fibonacciego Retracement to uniwersalny wskaźnik, który można wykorzystać w różnych strategiach handlowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł: Przewodnik po poziomach zniesienia Fibonacciego.

Co to jest stochastyczny RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI, czyli StochRSI, jest wskaźnikiem wywodzącym się z RSI. Podobnie jak w przypadku RSI, głównym celem wskaźnika jest określenie poziomu wykupienia lub wyprzedania aktywa. Jednak w przeciwieństwie do RSI, StochRSI nie jest generowany na podstawie danych cenowych, ale na podstawie wartości RSI. Podczas korzystania z większości narzędzi do tworzenia wykresów wartości StochRSI będą się wahać od 0 do 1 (lub od 0 do 100).

Wskaźnik StochRSI jest najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu górnej lub dolnej części zakresu. Jednak ze względu na dużą częstotliwość aktualizacji i wysoką czułość wskaźnik może generować wiele fałszywych sygnałów, które są trudne do zinterpretowania.

Tradycyjna interpretacja wskaźnika StochRSI jest nieco podobna do RSI. Gdy wartość wskaźnika przekracza 0,8, aktywo można uznać za wykupione. Gdy wartość wskaźnika jest poniżej 0,2, aktywa można uznać za wyprzedane. Zauważamy jednak, że nie należy ich uważać za bezpośrednie sygnały wejścia lub wyjścia z pozycji. Oczywiście informacja płynąca ze wskaźnika jest ważna, ale ważna jest też jej prawidłowa interpretacja. Dlatego większość narzędzi analizy technicznej najlepiej stosować w połączeniu z innymi metodami analizy rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o StochRSI? Sprawdź artykuł Wyjaśnienie stochastycznego RSI.

Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

Wstęgi Bollingera, nazwane na cześć Johna Bollingera, są sposobem pomiaru zmienności rynku i często są wykorzystywane do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik ten składa się z trzech linii, czyli „pasm”: SMA (środkowego pasma) oraz górnego i dolnego pasma. Wstęgi są umieszczane na wykresie akcji cenowej. Pomysł jest taki, że wraz ze wzrostem lub spadkiem zmienności odległość między tymi pasmami zmienia się, odpowiednio rozszerzając się i kurcząc.

Wstęgi Bollingera na wykresie Bitcoina.

Spójrzmy na ogólną interpretację wstęg Bollingera. Im cena jest bliżej górnego pasma, tym bliżej sytuacji wykupienia może znajdować się dany składnik aktywów. Podobnie: im bliżej dolnego pasma, tym bliżej może być sytuacja wyprzedania aktywa.

Należy zauważyć, że zazwyczaj cena mieści się w przedziałach, ale czasami może wzrosnąć lub spaść. Czy oznacza to natychmiastowy sygnał kupna lub sprzedaży? NIE. Oznacza to po prostu, że rynek oddala się od środkowego pasma SMA, osiągając ekstremalne warunki.

Wstęg Bollingera można również używać do przewidywania zawężenia rynku, zwanego zaciśnięciem wstęgi Bollingera. Oznacza okres niskiej zmienności, kiedy wstęgi zbliżają się do siebie bardzo blisko siebie i „ściskają” cenę do małego przedziału. Kiedy w tym małym przedziale narasta „presja”, rynek w końcu wyskoczy poza ten zakres, co doprowadzi do okresu zwiększonej zmienności. Ponieważ rynek może wówczas poruszać się w górę lub w dół, strategię „ściskania” uważa się za neutralną (ani niedźwiedzią, ani zwyżkową). Dlatego instrument ten należy łączyć z innymi instrumentami handlowymi, takimi jak wsparcie i opór.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat wstęg Bollingera? Przeczytaj artykuł „Co to są wstęgi Bollingera?”

Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

Jak już powiedzieliśmy, dla wielu traderów najważniejszym wskaźnikiem jest wolumen obrotu. Jakie wskaźniki opierają się zatem na wolumenie?

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) łączy w sobie siłę wolumenu z akcją cenową. W praktyce jest to średnia cena składnika aktywów w danym okresie, ważona wolumenem. To sprawia, że ​​jest bardziej przydatny niż tylko średnia cena, ponieważ uwzględnia, które poziomy cen miały największy wolumen obrotu.

Jak handlowcy korzystają z VWAP? VWAP jest zwykle używany do analizy bieżących perspektyw rynkowych. Oznacza to, że jeśli rynek znajduje się powyżej linii VWAP, można to uznać za bycze. Wręcz przeciwnie, jeśli rynek znajduje się poniżej linii VWAP, można to uznać za niedźwiedzi. Czy nie przypomina to interpretacji średnich kroczących? VWAP rzeczywiście można porównać do średnich kroczących, przynajmniej w sposobie, w jaki jest używany. Główna różnica polega na tym, że VWAP uwzględnia wolumen obrotu.

Ponadto VWAP można również wykorzystać do identyfikacji obszarów o większej płynności. Wielu traderów wykorzystuje przełamanie ceny powyżej lub poniżej linii VWAP jako sygnał handlowy. Zazwyczaj jednak uwzględniają w swojej strategii inne wskaźniki łagodzenia ryzyka.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z VWAP? Przeczytaj artykuł „Co to jest cena średnia ważona (VWAP)”.

Co to jest paraboliczny system SAR?

Paraboliczny system czasu/ceny (paraboliczny SAR) służy do określenia kierunku trendu i potencjalnych jego odwrócenia. „SAR” to skrót od „Zatrzymaj i cofnij”. Wskaźnik odnosi się do okresów, w których należy zamknąć pozycję długą i otworzyć pozycję krótką lub odwrotnie.

Paraboliczny SAR jest wyświetlany na wykresie jako seria punktów znajdujących się powyżej lub poniżej ceny. Jeśli kropki znajdują się poniżej ceny, oznacza to, że cena znajduje się w trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli kropki znajdują się powyżej ceny, oznacza to, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. Odwrócenie następuje, gdy punkty przesuwają się na „drugą stronę” ceny.

Paraboliczny wskaźnik SAR na wykresie Bitcoin.

Paraboliczny SAR zapewnia wgląd w kierunek trendu rynkowego. Ponadto jest wygodny do określania punktów odwrócenia trendu. Niektórzy inwestorzy używają wskaźnika Parabolic SAR do obsługi trailing stop loss. Ten specjalny rodzaj zleceń porusza się wraz z rynkiem i zapewnia inwestorom możliwość ochrony swoich zysków podczas silnego trendu wzrostowego.

Paraboliczny SAR najlepiej sprawdza się podczas silnych trendów rynkowych. W okresach konsolidacji dostarcza wielu fałszywych sygnałów o potencjalnym odwróceniu. Chcesz wiedzieć, jak korzystać ze wskaźnika Parabolic SAR? Sprawdź <em>„Krótki przewodnik po korzystaniu z parabolicznego systemu SAR”.

Czym jest chmura Ichimoku?

Ichimoku Cloud to wskaźnik TA, który łączy wiele wskaźników na jednym wykresie. Ze wszystkich wskaźników, które sprawdziliśmy, Ichimoku jest z pewnością jednym z najbardziej złożonych. Na pierwszy rzut oka zrozumienie jego formuły i działania może być trudne. Jednak w praktyce chmura Ichimoku nie jest tak trudna w użyciu, jak się wydaje, a wielu traderów wybiera ją, ponieważ generuje bardzo wyraźne sygnały handlowe.

Jak już powiedzieliśmy, chmura Ichimoku to nie tylko wskaźnik, ale zestaw wskaźników. System zapewnia wgląd w dynamikę rynku, poziomy wsparcia i oporu oraz kierunek trendu. Osiąga się to poprzez obliczenie pięciu średnich i naniesienie ich na wykres. Wskaźnik tworzy „chmurę” tych średnich, która może prognozować potencjalne obszary wsparcia i oporu.

Chociaż średnie odgrywają ważną rolę, kluczową częścią wskaźnika jest sama chmura. Jeśli cena znajduje się powyżej chmury, można uznać, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli cena znajduje się poniżej chmury, można uznać, że znajduje się w trendzie spadkowym.

Chmura Ichimoku na wykresie Bitcoina działa najpierw jako wsparcie, a następnie jako opór.

Chmura Ichimoku może również wzmacniać inne sygnały handlowe.

Chmura Ichimoku jest dość trudna do opanowania, ale gdy zrozumiesz, jak ona działa, prawdopodobnie zacznie zapewniać świetne rezultaty. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł „Jak działa chmura Ichimoku”.

Rozdział 6 – Wskazówki dotyczące handlu kryptowalutami

Treść

• Jak rozpocząć handel kryptowalutą?

• Jak handlować kryptowalutą na Binance

• Co to jest dziennik branżowy i czy warto z niego korzystać?

• Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu?

• Jakiego oprogramowania do handlu online powinieneś używać?

• Czy warto dołączyć do płatnych grup handlowych?

• Co to jest pompa i zrzut?

• Czy warto brać udział w airdropach kryptowalut?

Jak rozpocząć handel kryptowalutą?

Jeśli zdecydowałeś się rozpocząć handel kryptowalutą, oto kilka rzeczy do rozważenia.

Po pierwsze, będziesz oczywiście potrzebował kapitału do handlu. Jeśli nie masz oszczędności, utrata środków może mieć poważny wpływ na Twoje życie. Pamiętaj: powinieneś handlować tylko pieniędzmi, które jesteś gotowy stracić. Handel jest złożonym procesem i zdecydowana większość nowych traderów traci pieniądze. Zawsze pamiętaj, że pieniądze, które odłożyłeś na handel, mogą szybko się wyczerpać i możesz nigdy nie być w stanie odzyskać utraconych aktywów. Warto zacząć od małego kapitału, aby popełnione błędy nie były aż tak bolesne.

Musisz także pomyśleć o swojej ogólnej strategii handlowej. Istnieje wiele możliwości zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych. W zależności od czasu i wysiłku włożonego w handel, możesz wybierać pomiędzy różnymi strategiami, aby osiągnąć swoje cele finansowe.

I jedna chwila. Wielu traderów czuje się bardziej komfortowo, jeśli handel nie jest ich głównym źródłem dochodu. Łatwiej jest im radzić sobie z doświadczeniami, jeśli ich codzienne życie nie jest zależne od ich rezultatów. Eliminowanie emocji jest wspólną cechą wszystkich odnoszących sukcesy traderów i jest znacznie trudniejsze, gdy w grę wchodzą Twoje środki do życia. Zatem (zwłaszcza jeśli jesteś nowy) staraj się traktować handel i inwestowanie jako zajęcie poboczne. I zacznij się uczyć i ćwiczyć małymi ilościami. Pomocne może być również zbadanie sposobów zarabiania pasywnego dochodu za pomocą kryptowaluty.

O najprostszych błędach w handlu i analizie technicznej możesz dowiedzieć się z artykułu „7 typowych błędów w analizie technicznej (TA)”.

Jak handlować kryptowalutą na Binance

Zdecydowałeś więc, że chcesz zanurzyć się w świecie handlu kryptowalutami. Co musisz zrobić?

Najpierw musisz przekonwertować swoją walutę fiducjarną na kryptowalutę. Najłatwiej to zrobić, przechodząc do strony 1 Kup Krypto na Binance, gdzie będziesz miał wiele opcji. Kryptowalutę możesz kupić za pomocą kart debetowych i kredytowych, korzystając z konta bankowego na giełdzie P2P lub za pośrednictwem rozwiązań firm trzecich, takich jak Simplex, Paxful czy Koinal. Kiedy skończysz, staniesz się częścią nowego systemu finansowego!

Teraz, dzięki kryptowalutom, masz wiele opcji. Możesz więc na przykład udać się na giełdę spot Binance i handlować monetami już teraz. Jeśli masz już doświadczenie w handlu, możesz wypróbować platformę handlu marżą Binance lub Binance Futures. Masz także możliwości dochodu pasywnego, które obejmują stakowanie, pożyczanie aktywów na Binance Savings, dołączenie do puli wydobywczej Binance i nie tylko.

Wszystkie te funkcje są dostępne na tzw. giełdach scentralizowanych, w szczególności na Binance. Są to giełdy, na których deponujesz kryptowalutę i prowadzisz działalność finansową w ramach wewnętrznych systemów giełdy. Jednak dzięki magii blockchainu istnieją inne opcje zwane zdecentralizowanymi giełdami (DEX). Dzięki tym stronom Twoje środki nigdy nie opuszczą Twojego portfela kryptowalut, więc zawsze masz nad nimi pełną kontrolę. Możesz także podłączyć portfel sprzętowy i handlować bezpośrednio z niego.

Scentralizowane giełdy dominują w przestrzeni kryptowalut. Jednak wielu traderów i entuzjastów blockchaina wierzy, że w przyszłości znaczna część wolumenu handlu kryptowalutami będzie odbywać się na DEX-ach. Udaj się do Binance DEX, aby uzyskać nowe doświadczenie handlowe!

Co to jest dziennik branżowy i czy warto z niego korzystać?

Dziennik handlowy to dokumentacja Twoich działań handlowych. Czy warto to mieć? Lepiej mieć. Możesz skorzystać z dowolnego narzędzia - od prostego arkusza kalkulacyjnego Excel po subskrypcję specjalnej usługi.

Niektórzy inwestorzy uważają, że prowadzenie dziennika handlowego odgrywa ważną rolę w osiąganiu stałych zysków, szczególnie jeśli chodzi o bardziej aktywny handel. W końcu, jeśli nie dokumentujesz swoich działań handlowych, jak możesz zidentyfikować swoje mocne i słabe strony? Bez dziennika handlowego nie będziesz mieć jasnego obrazu wyników swoich transakcji.

Pamiętaj, że uprzedzenia mogą odgrywać ważną rolę w Twoich decyzjach handlowych, a dziennik handlowy może pomóc złagodzić niektóre z nich. Jak dokładnie? To bardzo proste, bo z faktami nie da się dyskutować! Wszystkie wskaźniki handlowe sprowadzają się do liczb, a jeśli ci się nie uda, odzwierciedli się to w twoich liczbach. Prowadząc skrupulatny dziennik handlowy, możesz śledzić, które strategie działają najlepiej.

Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu?

Jednym z najważniejszych aspektów handlu jest zarządzanie ryzykiem. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że jest to generalnie najważniejsza rzecz w handlu. Dlatego konieczne jest obliczenie wielkości pozycji za pomocą standardowego wzoru. Oto jak są obliczane.

Po pierwsze, musisz określić, jaką część swojego konta jesteś skłonny zaryzykować w przypadku poszczególnych transakcji. Powiedzmy, że jest to 1%. Czy to oznacza, że ​​wchodzisz na pozycje mając 1% swojego konta? Nie, oznacza to, że jeśli uruchomisz stop loss, stracisz nie więcej niż 1% swojego konta.

Ta część środków może wydawać się niewielką kwotą, ale gwarantuje, że kilka nieuniknionych złych transakcji nie wyczyści Twojego konta. Kiedy już to ustalisz, musisz ustawić poziom stop loss. Ustawiasz go dla każdej indywidualnej transakcji, w oparciu o specyfikę Twojej strategii handlowej. Załóżmy, że ustawisz stop loss na 5% początkowej inwestycji. Oznacza to, że kiedy uruchomi się stop loss i wyjdziesz z 5% wartości wejścia, stracisz dokładnie 1% swojego konta.

Załóżmy, że saldo Twojego konta wynosi 1000 USDT. Ryzykujemy 1% przy każdej transakcji. Nasz stop loss wynosi 5% wartości wpisu. Jaki rozmiar pozycji powinniśmy ustawić?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Jeśli chcemy stracić tylko 10 USDT, co stanowi 1% naszego konta, musimy wejść na pozycję 200 USDT.

Proces ten może początkowo wydawać się nieco długotrwały, ale jest niezbędny do prawidłowego zarządzania ryzykiem. Dobra wiadomość: poświęciliśmy temu cały artykuł „Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu”.

Jakiego oprogramowania do handlu online powinieneś używać?

Analiza wykresów jest podstawową częścią arsenału każdego analityka technicznego. Gdzie najlepiej to zrobić? Binance integruje wykresy TradingView, dzięki czemu możesz prowadzić analizy bezpośrednio na platformie – zarówno w interfejsie webowym, jak i w aplikacji mobilnej. Możesz także założyć konto na TradingView i sprawdzać wszystkie rynki Binance za pośrednictwem ich platformy.

Na rynku dostępnych jest wiele innych programów do tworzenia wykresów online, z których każdy zapewnia inne korzyści. Ale najprawdopodobniej będziesz musiał wykupić płatną miesięczną subskrypcję. Narzędzia skupiające się na handlu kryptowalutami obejmują Coinigy, TradingLite, Exocharts i Tensorcharts.

Czy warto dołączyć do płatnych grup handlowych?

Najprawdopodobniej nie. Istnieje wiele świetnych, bezpłatnych źródeł informacji handlowych, dlaczego więc nie czerpać z nich wiedzy? Przydatne jest również samodzielne ćwiczenie handlu, abyś mógł uczyć się na swoich błędach i znaleźć to, co najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego stylu handlu.

Dołączenie do płatnej grupy może być dobrym narzędziem do nauki, ale uważaj na oszustwa i fałszywe reklamy. W końcu wyniki handlu można bardzo łatwo sfałszować, aby przyciągnąć nowych użytkowników.

Warto również zastanowić się, dlaczego odnoszący sukcesy trader miałby chcieć stworzyć płatną grupę. Oczywiście dodatkowy dochód jest zawsze mile widziany, ale po co pobierać ogromne czesne, jeśli już dobrze sobie radzą?

Oczywiście znamy przykłady, w których odnoszący sukcesy traderzy utworzyli najwyższej klasy płatne społeczności z dodatkowymi usługami, takimi jak dodawanie specjalnych danych rynkowych. Mimo to zachowaj ostrożność i ostrożność, przekazując komuś swoje pieniądze. Większość płatnych grup handlowych istnieje po to, aby zarabiać pieniądze na nowych traderach.

Co to jest pompa i zrzut?

Pump and dump to schemat polegający na zawyżaniu ceny aktywów w oparciu o fałszywe informacje. Kiedy cena znacznie wzrosła („wypompowana”), napastnicy sprzedają („wyrzucają”) tanio zakupione worki monet po znacznie wyższej cenie.

Typowy ruch cen zgodnie ze wzorem pompy i zrzutu.

Schematy pompowania i zrzucania są powszechne na rynkach kryptowalut, zwłaszcza na rynkach byków. W tym czasie na rynek wchodzi wielu niedoświadczonych inwestorów i łatwiej jest z nich skorzystać. Ten rodzaj oszustwa jest najczęstszy w przypadku kryptowalut o małej kapitalizacji rynkowej, ponieważ ich ceny są zwykle łatwiejsze do podniesienia ze względu na niską płynność tych rynków.

Programy pomp i zrzutów są często organizowane przez prywatne „grupy pomp i zrzutów”, które obiecują uczestnikom łatwe zyski (zwykle w zamian za nagrodę). Z reguły jednak z członków takich grup korzysta jeszcze mniejsza grupa osób, które zdobyły już pozycje w monetach i czekają na odpowiedni moment, aby je sprzedać.

Na tradycyjnych rynkach osoby uznane za winne ułatwiania programów pomp i zrzutów podlegają surowym karom.

Zastanawiasz się od czego zacząć pracę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Czy warto brać udział w airdropach kryptowalut?

Można, ale należy zachować szczególną ostrożność! Airdropy to nowy sposób dystrybucji kryptowaluty wśród szerokiego grona odbiorców. Zrzut lotniczy to świetny sposób na zapewnienie, że kryptowaluta nie zostanie scentralizowana w rękach kilku hodlerów. Posiadanie dużej liczby niezależnych hodlerów ma kluczowe znaczenie dla zdrowej zdecentralizowanej sieci.

Darmowy ser pojawia się tylko w pułapce na myszy. No cóż, nie tylko... Być może... Jeśli będziesz miał dużo szczęścia... Jednak najprawdopodobniej organizatorzy zrzutów od razu będą chcieli Cię wykorzystać lub chcieć coś w zamian.

O co mogą prosić? Jednym z najczęściej żądanych „aktywów” w zamian za rozdanie są Twoje dane osobowe. Czy Twoje dane osobowe są warte 10–50 USD w wysoce spekulacyjnej kryptowalucie? Wybór należy do Ciebie, ale istnieją lepsze sposoby na zarobienie dodatkowego dochodu bez narażania prywatności i danych osobowych. Zatem jeszcze raz zachowaj szczególną ostrożność, decydując się na udział w zrzucie kryptowaluty.

Streszczenie

Wiele się nauczyliśmy, prawda? Rozpoczęcie handlu kryptowalutami może być trudne, ponieważ istnieje wiele koncepcji do nauczenia się. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci poczuć się bardziej komfortowo w handlu kryptowalutami.

Jednak zawsze można się czegoś nauczyć! Dlatego stworzyliśmy platformę pytań i odpowiedzi na temat kryptowalut: Ask Academy. Jeśli masz więcej pytań na temat handlu kryptowalutami, technologii blockchain, kryptografii lub innych powiązanych tematów, nie wahaj się je opublikować. Społeczność na pewno Ci odpowie! Do zobaczenia w Akademii Ask.