Meme Coin ma współczynnik Giniego wynoszący 0,8, co oznacza, że inwestowanie w te monety jest ryzykowne.
Od debiutu Dogecoina w 2013 r. rynek Meme Coin odnotował znaczny wzrost, osiągając całkowitą kapitalizację rynkową na poziomie 60 miliardów dolarów do czerwca 2024 r.
Tylko w marcu wolumen obrotu kasowego tego aktywa na giełdach osiągnął oszałamiającą kwotę 13 miliardów dolarów, przewyższając główne kryptowaluty blue chipów, takie jak Ethereum i Solana. Branża boryka się jednak z ryzykiem.
Czerwone flagi zauważone przy inwestowaniu w meme monety
Według najnowszego raportu CoinShares aktywa Meme Coin są skoncentrowane głównie w rękach niewielkiej liczby posiadaczy, co nie tylko podkreśla ryzyko manipulacji na rynku, ale także obnaża problemy z płynnością rynku, ponieważ ci nieliczni posiadacze kontrolują dużą liczbę aktywów .
Więksi posiadacze lub wieloryby mogą znacząco wpłynąć na cenę tokena poprzez transakcje na dużą skalę, powodując zmienność rynku. Sytuacja ta jest tym bardziej znacząca, gdy kilka adresów jest właścicielem dużej liczby tokenów, szczególnie gdy adresy te kontrolują również podaż płynności na zdecentralizowanych giełdach, ryzyko problemów z płynnością będzie jeszcze bardziej wzrastać.
Współczynnik Giniego tych monet Meme wynosi aż około 0,8, co wskazuje, że zasoby tokenów są wysoce skoncentrowane.
Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tą koncepcją, ta metryka mierzy równowagę dystrybucji tokenów pomiędzy różnymi adresami użytkowników. Wysoce scentralizowana dystrybucja tokenów może prowadzić do ryzyka, w tym możliwości manipulacji na rynku, barier płynnościowych i zwiększonej czujności inwestorów, czyli wszystkich czynników, które należy dokładnie ocenić, rozważając te pozornie „żartownicze” tokeny.
„Wysoki poziom współczynnika Giniego bliski 0,8 oznacza skrajną koncentrację zasobów tokenów, co nie tylko wskazuje na ryzyko manipulacji na rynku i niedoborów płynności, ale towarzyszą także poważne wahania cen, które dla większości inwestorów są trudne. zbyt intensywne i nie do zniesienia.”
Inwestorzy coraz chętniej wybierają kontrakty terminowe na Meme Coin
Analizując porównania wolumenu transakcji, raport CoinShares ujawnił tendencję: wpływ rynkowy tradycyjnych monet memowych, takich jak oryginalne Dogecoin i Shiba Inu, maleje. W tym samym czasie popularność na rynku zaczęły zdobywać PEPE i niektóre wschodzące monety Meme Coins oparte na Solanie, które obecnie stanowią ponad 50% wolumenu transakcji. $DOGE
Zmiana ta ujawnia niedawny wzrost preferencji inwestorów w zakresie nowych monet Meme. Ten wzrost preferencji można przypisać kilku czynnikom, w tym ciągłej ekspansji społeczności, dojrzewaniu ekosystemu blockchain i wyższemu potencjałowi zarobkowemu, jaki oferują te nowe monety. $SHIB
Mimo to płynność i dłuższa historia dojrzałych monet Meme Coins mają ogromne znaczenie. $PEPE
Zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi utrzymuje się na wysokim poziomie, co pokazuje znaczenie tych cyfrowych walut na rynku i wskazuje na wzrost spekulacyjnej działalności handlowej. W szczególności otwarte zainteresowanie Dogecoinem osiągnęło ostatnio najwyższy w historii poziom 1,8 miliarda dolarów, podczas gdy otwarte zainteresowanie PEPE również odnotowało znaczny wzrost w maju, wzrastając o prawie 50%, osiągając 850 milionów dolarów.
Wzrost liczby otwartych pozycji przekroczył 3 miliardy dolarów, co jest zjawiskiem zwiastującym zwiększoną zmienność cen. Jednocześnie pokazuje to również, że inwestorzy w większym stopniu wykorzystują pozycje futures jako strategię zarządzania ryzykiem rynkowym i zabezpieczania go przed ryzykiem rynkowym, na jakie narażają swoje zasoby Meme Coin. #Memecoins #迷因币 #流动性 #市场操纵 #山寨币
Wniosek:
W miarę szybkiego rozwoju rynku Meme Coin, stopniowo pojawiają się związane z nim wyjątkowe zagrożenia. Wysoka wartość współczynnika Giniego ujawnia koncentrację zasobów tokenów, co może nie tylko prowadzić do manipulacji na rynku i problemów z płynnością, ale może również powodować gwałtowne wahania cen, stawiając spore wyzwania dla inwestorów.
Chociaż wpływ Meme Coinów starszej generacji, takich jak Dogecoin i Shiba Inu Coin, osłabł, wzrost liczby nowych Meme Coin, a także ich znaczny udział w wolumenie transakcji pokazuje, że zainteresowanie rynku tymi wschodzącymi aktywami jest nadal duże. Jednakże wysokie zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi i wzmożony handel spekulacyjny jeszcze bardziej zaostrzyły niestabilność rynku.
Choć inwestorzy gonią za potencjalnie wysokimi zyskami, muszą również dokładniej oceniać ryzyko związane z Meme Coin i zarządzać nim. Wraz z rozwojem rynku i stopniową poprawą nadzoru, przyszły kierunek rynku Meme Coin jest nadal pełen niepewności, ale niewątpliwie zasługuje na baczną uwagę wszystkich uczestników rynku.