VanEck uważa, że ​​sieć Ethereum konkuruje z Google i Apple w aplikacjach i platformach finansowych i ma potencjał, aby wkroczyć na ich udział w rynku.

Według raportu VanEcka cena Ethereum (ETH) osiągnie 22 000 dolarów za sześć lat dzięki zatwierdzeniu ETF, ulepszeniom skalowania sieci i znacznemu postępowi w łańcuchu.

W środowym raporcie zarządzający aktywami, który zarządza aktywami o wartości 89,5 miliarda dolarów, zauważył, że rosnący udział sieci Ethereum w rynku w TradFi i dominacja platformy inteligentnych kontraktów stworzyły dla posiadaczy tokenów ścieżkę do Credible do 66 miliardów dolarów wolnej gotówki przepływ.

Przypadki inwestycji w Etherum z dużymi firmami technologicznymi

VanEck opisał uzasadnienie inwestycji w Ethereum jako „szybko rozwijający się, natywny system biznesowy”, który może potencjalnie zakłócić istniejący system finansowy i duże firmy technologiczne, takie jak Apple i Google. Firma wyceniła Ethereum, oceniając wielkość rynku w obszarach biznesowych, w których aplikacje blockchain mogłyby zakłócić.

Uważa się, że w branżach takich jak finanse, marketing, infrastruktura i sztuczna inteligencja całkowity rynek adresowalny Ethereum jest wart łącznie 15 bilionów dolarów. Jako aktywo inwestycyjne, ETH jest uważana za „rewolucyjną” ze względu na swoją wszechstronność i można ją sklasyfikować jako „cyfrową ropę naftową”, „walutę programowalną”, „towar generujący dochód” lub „internetową walutę rezerwową”.

Jak spekuluje VanEck, w miarę rozwoju sieci Ethereum ETH będzie gromadzić większą wartość, zwłaszcza że przy każdej transakcji spalana jest większa podaż ETH, co przyniesie korzyści długoterminowym posiadaczom.

VanEck wierzy: „Najbardziej atrakcyjnym aspektem korzystania z Ethereum są oszczędności, jakie może przynieść firmom i użytkownikom”.

Podczas gdy Apple i Google pobierają do 30% przychodów z aplikacji na swoich platformach, sieć Ethereum pobiera zaledwie 24% za pośrednictwem aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi). W miarę stopniowego przesuwania się działalności sieciowej w stronę rozwiązań skalowalnych drugiej warstwy, oczekuje się, że ten wskaźnik kosztów będzie dalej spadał do zakresu od 5% do 10%. $ETH

Udział Etherum i Bitcoina w portfelu inwestycyjnym

VanEck wziął pod uwagę dwie kryptowaluty, Bitcoin i Ethereum, do włączenia do tradycyjnego portfela 60/40. Ustalili, że ustawienie maksymalnej alokacji kryptowalut w portfelu na 6% znacząco poprawiło współczynnik Sharpe’a całego portfela i miało stosunkowo niewielki wpływ na spadki portfela. W szczególności zalecają trzymanie po 3% portfela w Bitcoinie i Ethereum.

Konstruując pojedynczy portfel skupiony na kryptowalutach, VanEck zaleca, aby w celu uzyskania najlepszego stosunku ryzyka do zysku 71,4% środków przeznaczyć na Bitcoin, a pozostałe 28,6% na Ethereum. Oznacza to, że w portfelu przypisuje się większą wagę Bitcoinowi, ponieważ uważa się, że zapewnia on wyższe zwroty skorygowane o ryzyko w tym konkretnym portfelu. Alokacja ta ma na celu maksymalizację ogólnych wyników portfela przy jednoczesnej kontroli ryzyka.

Według badań VanEcka kryptowaluty jako klasa aktywów mogą potencjalnie odegrać pozytywną rolę w portfelach inwestycyjnych i poprawić ogólne zwroty z inwestycji. Poprawę tę można osiągnąć poprzez odpowiednią alokację i zarządzanie ryzykiem, czyli poprzez kontrolowanie proporcji kryptowalut w portfelu i mierzenie ich wpływu na ogólne wyniki portfela, aby osiągnąć cel, jakim jest optymalizacja portfela.

W opublikowanym w poniedziałek raporcie K33 Research przewidywało, że fundusz ETF Ethereum, który ma zostać uruchomiony w przyszłym miesiącu, przyciągnie znaczne napływy. W raporcie stwierdza się również, że oczekuje się, że te fundusze ETF Ethereum pochłoną do 28% środków z funduszy ETF typu spot Bitcoin, co oznacza, że ​​w ciągu pięciu miesięcy od uruchomienia funduszy ETF Ethereum ich łączna wielkość finansowania ma osiągnąć 4 miliardy dolarów. #VanEck #ETH

Wniosek:

Raport VanEcka przedstawia optymistyczny obraz potencjału sieci Ethereum do znacznego wzrostu w ciągu następnej dekady. Oczekuje się, że dzięki innowacjom technologicznym, rozwojowi sieci i dominacji platform inteligentnych kontraktów Ethereum nie tylko obali tradycyjny system finansowy, ale także będzie miał potencjał do zajęcia ważnych udziałów w rynku w wielu sektorach przemysłu. Ponadto oczekuje się, że wraz z uruchomieniem funduszu ETF Ethereum przyciągnie on większą uwagę inwestorów i napływ kapitału, co jeszcze bardziej przyczyni się do wzrostu wartości rynkowej Ethereum.

Jednocześnie VanEck przedstawia rekomendacje dotyczące alokacji Ethereum i Bitcoin w portfele inwestycyjne tradycyjne i kryptowalutowe, zapewniając strategię inwestycyjną równoważącą ryzyko i zwrot. Strategie te nie tylko pomagają inwestorom zoptymalizować alokację aktywów, ale mogą również poprawić ogólną wydajność portfela poprzez włączenie kryptowalut.

W miarę ciągłego rozwoju sieci Ethereum i dojrzewania rynku kryptowalut, mamy powody sądzić, że Ethereum i jego token ETH będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w przyszłym świecie finansowym. Inwestorzy rozważający dodanie kryptowalut do swoich portfeli powinni zwracać szczególną uwagę na dynamikę rynku i innowacje technologiczne, aby wykorzystać potencjał wzrostu tej wschodzącej klasy aktywów.