Arbitraż trójkątny to skomplikowana technika handlowa, która wykorzystuje różnice cen pomiędzy trzema różnymi aktywami. Aby zarobić na rozbieżnościach cenowych, trader wymienia jeden składnik aktywów na inny, następnie inny na trzeci i tak dalej.
Arbitraż to strategia handlowa, która wykorzystuje nieefektywność rynku w celu osiągnięcia zysku. Traderzy kryptowalut stosują różnorodne taktyki arbitrażu, takie jak arbitraż podstawowy, transgraniczny, peer-to-peer (P2P) i arbitraż trójkątny, aby czerpać zyski z rozbieżności cenowych na różnych rynkach.
Chociaż większość strategii arbitrażowych obejmuje handel na dwóch rynkach, arbitraż trójkątny wykorzystuje różnice cen w trzech klasach aktywów.
Jak działa trójkątny mechanizm arbitrażu Crypto
Najlepszy sposób na zidentyfikowanie możliwości arbitrażu trójstronnego
Załóżmy na chwilę, że doświadczony trader widzi rozbieżności cenowe pomiędzy Bitcoinem $BTC , Etherem $ETH i Tetherem $USDT. Jak identyfikujemy potencjalną możliwość arbitrażu?
Za pomocą USDT trader kupuje Bitcoin o wartości 50 000 USD. Ich następnym krokiem jest zakup Ethereum za pomocą Bitcoina. Na ostatnim etapie dokonują zakupu USDT za pomocą ETH. Szansa na arbitraż pojawia się, jeśli ostateczna wartość posiadanego USDT znacznie różni się od kapitału początkowego wynoszącego 50 000 dolarów.
Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać arbitraż trójkątny
Aby inwestorzy kryptowalut mogli wygenerować znaczny zysk z rozbieżności cenowych, zazwyczaj wymagany jest duży wolumen transakcji.
Luki cenowe zapewniają handlowcom różnorodne możliwości zysku. Zlecenie kupna-sprzedaży-kupa lub zlecenie kupna-sprzedaży-kupa to dwa przykłady tego, co mogą zrobić.
Powody, dla których warto zastosować trójstronną strategię arbitrażu dla bogactwa kryptograficznego
W porównaniu do traderów, którzy handlują tylko na jednym rynku, trójstronni arbitrzy mają więcej możliwości czerpania zysków z handlu kryptowalutami. Każdy wartościowy trader może czerpać korzyści z niedopasowań cen, a nie tylko wahań cen, jeśli potrafi wykryć i zrealizować tego rodzaju transakcje.
Zasadniczo arbitrzy mogą zmniejszyć swoją zależność od jednej waluty, dzieląc swoje zakłady pomiędzy wiele aktywów. Wskazane jest rozłożenie inwestycji, aby złagodzić skutki wahań cen, szczególnie na nieprzewidywalnych rynkach, gdzie ceny mogą gwałtownie się zmieniać.
Niemniej jednak, jak zostanie pokazane później, arbitraż trójstronny nie jest pozbawiony dodatkowych zagrożeń. Dlatego też inwestorzy angażujący się w handel arbitrażem trójkątnym powinni również wykorzystywać narzędzia zarządzania ryzykiem w celu oceny i ograniczenia ryzyka.
Zwiększenie aktywności handlowej i być może płynności na tych rynkach kryptowalut można osiągnąć poprzez zastosowanie arbitrażu trójkątnego, który obejmuje trzy pary handlowe. Płynność jest miarą kondycji finansowej rynku kryptowalut, ponieważ pokazuje, jak łatwo można kupować i sprzedawać aktywa kryptograficzne bez wpływu na ich cenę. Ze względu na zmniejszone prawdopodobieństwo strat w wyniku poślizgu i innej zmienności rynku, preferowany jest handel na rynkach płynnych.
--
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane „tak jak są” wyłącznie w celach ilustracyjnych i informacyjnych, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji. Informacje te nie mają na celu ręczenia za poradę finansową, prawną lub inną profesjonalną, ani nie zachęcają do zakupu żadnego konkretnego produktu lub usługi.
