Witamy w czwartym kwartale 2024 r., kiedy ceny Bitcoinów przekroczyły 80 000 dolarów i w końcu nadchodzi długo oczekiwany sezon na altcoiny.

Ale kiedy powinienem sprzedać swoje kryptowaluty? Możesz polegać na swojej intuicji, aby określić, kiedy nadchodzi szczyt hossy, ale czy istnieje lepszy sposób?

Pamiętaj: „Brak przygotowania oznacza przygotowanie się na porażkę”.

Pułapki prognozowania cen

Poleganie wyłącznie na cenach docelowych w zarządzaniu inwestycjami jest częstym błędem. Takie cele są często subiektywne i łatwo wynikają z emocji lub pod wpływem mediów społecznościowych. Niezwykle trudno jest dokładnie przewidzieć ceny i przewidzieć czas ich zmian.

Wraz ze wzrostem portfela rośnie strach i chciwość inwestorów. Każdy spadek i wzrost eskaluje walkę o racjonalne myślenie.

Docelowe ceny wciąż się zmieniają, błędy poznawcze rosną, a dyscyplina inwestycyjna słabnie. To Ty kontra Ty, a wraz ze wzrostem stawki rośnie także trudność.

Siła pomysłów inwestycyjnych

Czy istnieją jakieś niezawodne strategie poza przewidywaniem cen? Mamy wiele opcji: nastroje, wskaźniki techniczne lub analiza on-chain. Jednak strategie skupione wokół pomysłów inwestycyjnych często okazują się najbardziej niezawodne.

Opracuj filozofię inwestycyjną

Teza inwestycyjna jest solidnym argumentem za potencjałem projektu w określonym horyzoncie czasowym. Czynniki kształtujące tę argumentację są różnorodne i nie zawsze powiązane z ceną. Dobre pomysły powinny być testowalne, pozwalające na precyzyjne i elastyczne zarządzanie.

Dlaczego inwestowanie koncepcyjne jest bardziej niezawodne

Inwestowanie w koncepcję jest niezawodne z kilku powodów:

Skaluj wraz ze swoim rosnącym portfolio

Wyeliminuj wpływ emocji i emocji

Zapewnij jasne metody weryfikacji

Wyeliminuj krótkotrwały hałas

Przykład 1

Załóżmy, że jesteś bardzo optymistyczny co do perspektyw pewnego L1. Zamiast patrzeć na przeszłe ATH (najwyższa cena w historii), możesz spojrzeć na:

TVL, wolumen transakcji lub liczba aktywnych portfeli. Idąc o krok dalej, możesz przyjrzeć się powiązanym wskaźnikom, takim jak udział w rynku lub udział w umysłach.

Następnie skonfiguruj walidację na podstawie wybranych kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Pomaga to sprawdzić, czy L1 podąża przewidywaną ścieżką, czy też zbacza z niej. Na przykład jako punkt odniesienia możesz zastosować 30-dniowy wzrost w KPI.

Przykład 2

Wyobraź sobie nowy projekt z agentem sztucznej inteligencji. Zamiast na cenie możesz skupić się na wskaźnikach KPI, takich jak liczba transakcji agenta. Na podstawie swoich przekonań wyznaczasz punkt odniesienia, taki jak osiągnięcie 1 miliona transakcji w łańcuchu.

Czy interesują Cię mniej znane i bardziej zmienne monety?

Wiele firm ma jedynie minimalny opłacalny produkt (MVP) lub nie ma żadnego aktywnego produktu. W takim przypadku skoncentruj się na węzłach planu działania lub kamieniach milowych.

Ponadto, jeśli Twoja filozofia inwestycyjna koncentruje się na realizacji zdarzeń, a nie na wzroście wskaźników. Jak to mówią: „Kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości”. Czasami mądrzej jest zrezygnować natychmiast po potwierdzeniu daty, niż czekać, aż wydarzenie nastąpi. Później możesz ustawić nowe wskaźniki i opracować nowe pomysły.

Inne strategie

Możesz rozważyć następujące alternatywy:

strategia oparta na czasie

Strategia strachu i chciwości

wydajność względna

strategia oparta na czasie

Strategie oparte na czasie zapewniają prostsze i bardziej niezawodne podejście. Możesz sprzedawać niewielką część swojego portfela co tydzień lub co miesiąc. Dostosuj czas i kwotę sprzedaży w oparciu o czynniki makro, płynność i cele.

Strategia strachu i chciwości

Wahania nastrojów na rynku, niczym przypływy oceanu, mogą nasilić chciwość. Strategia strachu i chciwości polega na pływaniu na fali wznoszącej się i zabezpieczaniu zysków, zanim fala odejdzie. Można rozważyć ważoną strategię wyjścia z DCA opartą na indeksie strachu i chciwości.

wydajność względna

Wyobraź sobie, że rynek to wyścig, a każdy żeton jest jak pędzący samochód. Teraz kluczową kwestią jest określenie, który samochód przyspiesza szybciej w porównaniu do innych samochodów. Jednym ze sposobów osiągnięcia zysku jest sprzedaż po osiągnięciu określonego rankingu kapitalizacji rynkowej.

końcowe przemyślenia

Kryptowaluty mają charakter wysoce spekulacyjny, a emocje często biorą górę. System ryzyka działający niezależnie od ceny może zapewnić spokój ducha.