Tytuł oryginalny: Narracyjny przewodnik handlowy

Autor oryginalny: The DeFi Investor

Oryginalna kompilacja: Ismay

Nota wydawcy: W tym artykule badacz kryptowalut, DeFi Investor, przedstawia strategie i techniki handlu narracyjnego, od dostrzegania nowych trendów po strategie generowania zysków, a także szczegółowo opisuje krok po kroku, jak skutecznie handlować na rynku kryptowalut . Podkreśla się ważną rolę psychologii w wahaniach rynku, a także czas i cierpliwość potrzebne do zbudowania udanych transakcji. Zaleca również, aby początkujący zaczynali handlować niewielkimi kwotami pieniędzy i wyciągali wnioski, stale śledząc wyniki inwestycji.

Zajmuję się handlem narracjami już od prawie 3 lat. Nie ma wątpliwości, że handel narracyjny może być bardzo opłacalny, jeśli możesz postawić na pojawiający się trend, zanim zrobi to większość populacji. Ale jednocześnie, jeśli zbyt późno wskoczysz na modę, możesz ponieść porażkę. Kiedy po raz pierwszy zacząłem handlować, straciłem z tego powodu dużo pieniędzy. Istnieje powód, dla którego 90% traderów traci pieniądze. Aby osiągnąć zysk, potrzeba dużo czasu, poświęcenia i cierpliwości. W tej części chcę podzielić się moją narracyjną strategią handlu kryptowalutami, a także kilkoma wskazówkami dotyczącymi maksymalizacji zysków.

Podręcznik strategii handlu narracyjnego

Na początku ogólna strategia handlu narracyjnego jest dość prosta:

Poszukaj wielkich katalizatorów kryptowalut, które wkrótce się wydarzą

Zidentyfikuj kryptowaluty, które są z nim powiązane i czerpią z nich korzyści

inwestuj w nie

Sprzedawaj, gdy wszyscy zaczną o nich mówić

Przykładem katalizatora, który miał ogromny pozytywny wpływ na ceny tokenów AI, była marcowa konferencja firmy NVIDIA dotycząca sztucznej inteligencji.

Przed wydarzeniem tokeny AI radziły sobie wyjątkowo dobrze, ponieważ spekulowano, że podczas konferencji zostaną opublikowane jakieś ważne wiadomości dotyczące sztucznej inteligencji. Dodatkowo w wydarzeniu wzięły udział także zespoły z kilku projektów kryptowalutowych, takich jak Near Protocol.

Jeśli kupiłeś NEAR lub inne popularne tokeny AI na kilka tygodni przed konferencją, zarobiłbyś mnóstwo pieniędzy.

Platformy takie jak Coinmarketcal (kalendarz kryptowalut) mogą pomóc Ci znaleźć nadchodzące katalizatory, które mogą mieć pozytywny wpływ na cenę niektórych monet.

Oprócz nadchodzących katalizatorów, ważne, nieoczekiwane wiadomości mogą również prowadzić do powstania nowych narracji.

Na przykład na początku tego roku Blackstone ogłosił uruchomienie swojego tokenizowanego funduszu na Ethereum. Wiadomość ta wywołała wiele szumu w przestrzeni RWA, a cena wielu tokenów RWA podwoiła się, a nawet potroiła w ciągu następnych kilku dni.

Z perspektywy czasu narracje handlowe wydają się łatwe. Problem w tym, że trudno stwierdzić, czy wcześnie adoptujesz trend.

A w kryptografii najważniejszy jest czas.

W dalszej części tego numeru przedstawię kilka sposobów, które pomogą Ci zwiększyć swoje szanse na wczesne uczestnictwo w pojawiających się trendach.

Trzy fale szumu

Większość głównych narracji przechodzi przez trzy etapy:

Po pierwsze, niektórzy sprytni ludzie zaczęli kupować tokeny powiązane z potencjalnie nadchodzącymi narracjami. Następnie kilka kont X z mniejszą liczbą obserwujących zaczęło dzielić się byczymi argumentami na rzecz tej narracji na X. W końcu wszyscy zaczęli mówić o tej narracji na X, a powiązane z nią ceny symboli gwałtownie wzrosły. To świetny moment, aby zacząć realizować zyski.

Jak zatem wykorzystać te informacje na swoją korzyść? Twoim celem powinno być zawsze wyłapanie nowych trendów, zanim wszyscy zaczną gadać zwyżkowo na platformach mediów społecznościowych.

Oto kilka sposobów na zwiększenie szans na wczesny udział w przyszłych narracjach:

Wykorzystaj dane w łańcuchu na swoją korzyść

Platformy analityczne w łańcuchu, takie jak DeFillama (całkowicie bezpłatna), mogą pomóc w łatwym dostrzeżeniu pojawiających się trendów w DeFi.

Na przykład, jak możesz wykorzystać DeFillama na swoją korzyść:

Idź do DeFillamy

Kliknij DeFi → Przegląd

Kliknij „1 m Zmień”, aby posortować protokoły według ostatniego wzrostu TVL

Następnie kliknij zakres TVL, wybierz Minimum 5–10 mln USD i wybierz „Zastosuj filtr”

Następnie DeFillama wyświetli najszybciej rozwijające się projekty DeFi w ciągu ostatnich 30 dni.

Jeśli zauważysz, że wiele topowych protokołów w danej przestrzeni kryptowalut (np. RWA) rośnie w bardzo szybkim tempie, może to być znak, że w tej przestrzeni tworzy się narracja i czas zwrócić na to uwagę.

Zbuduj swoją sieć

„Twoja sieć jest Twoją wartością” to coś więcej niż tylko mem.

Niedocenianą wskazówką jest próba dotarcia do innych traderów narracyjnych na platformach mediów społecznościowych i zbudowanie z nimi silnych relacji.

Możesz użyć funkcji wyszukiwania zaawansowanego X, aby znaleźć osoby, które mówiły o określonej narracji lub monecie, zanim ona wzrosła.

Gdy znajdziesz kilka osób, które wydają się wiedzieć, co robią, spróbuj wysłać do nich wiadomość, aby nawiązać kontakt.

Jeśli to zrobisz i być może zapewnisz im w jakiś sposób wartość, mogą się odwdzięczyć i zacząć dzielić się z Tobą swoimi pomysłami handlowymi.

Nie próbuj robić tego sam. To jak handel w trybie trudnym.

Monitoruj inteligentne portfele pieniężne

Najłatwiejszym sposobem monitorowania najbardziej dochodowych traderów w łańcuchu i portfeli inwestorów jest użycie narzędzia takiego jak Nansen.

Jednak Nansen nie jest darmowy i wymaga płatnej subskrypcji. Ale nawet bez Nansena możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, takich jak Arkham, do śledzenia inteligentnych portfeli pieniężnych. Arkham posiada zaawansowany system filtrowania umożliwiający filtrowanie transakcji w łańcuchu.

strategia zysku

Przyczyny większości narracji można sprowadzić do następujących kwestii:

1. Wielka, nieoczekiwana wiadomość (narracja o aktywach ze świata rzeczywistego spowodowana ogłoszeniem tokenizowanego funduszu Blackstone)

2. Nadchodzące katalizatory (Narracja o kryptowalutach AI na początku 2024 r. jest napędzana wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi nadchodzącej konferencji NVIDIA AI)

3. Spekulacje na rynku wtórnym (GameFi to jedna z ulubionych narracji inwestorów detalicznych)

W zależności od rodzaju narracji, którą handlujesz, Twoja strategia wyjścia powinna być inna.

W przypadku narracji opartych na ważnych i nieoczekiwanych wiadomościach często trudno jest oszacować, kiedy się zakończą. Ale większość tych narracji trwa tylko kilka tygodni. Uważam, że najlepiej jest handlować w oparciu o tę narrację, stopniowo zwiększając zyski, zamiast zamykać całą pozycję na raz.

Następnie, jeśli chodzi o narrację o nadchodzącym katalizatorze, myślę, że łatwiej jest handlować.

W większości przypadków symboliczne ceny powiązane z tymi narracjami osiągają lokalne maksima na kilka dni przed datą katalizatora.

Jak wspomniałem wcześniej, konferencja NVIDII dotycząca AI znacząco przyczyniła się do pojawienia się nowej narracji wokół tokenów AI w pierwszym kwartale 2024 roku. Wiele tokenów AI osiągnęło najwyższy poziom cen w 2024 r. na dzień lub kilka dni przed konferencją. Potem zaczęły spadać. Zatem ta konferencja stała się wydarzeniem mającym na celu „sprzedawanie dobrych wiadomości”.

W rzeczywistości 90% katalizatorów to wydarzenia, które „sprzedają dobre wieści”. Biorąc to pod uwagę, polecam czerpanie dużych zysków na kilka dni przed katalizatorem, być może nawet zamknięcie całej pozycji.

Jeśli zaś chodzi o narracje, które pojawiają się na skutek spekulacji na rynku wtórnym, to w większości przypadków utrzymają się one do końca hossy.

Oczywiście wszyscy przechodzą cykle wzlotów i upadków. Jednak na przykład sztuczna inteligencja prawdopodobnie utrzyma skuteczną narrację podczas hossy, ponieważ jest łatwa do zrozumienia i popularna wśród inwestorów detalicznych.

Podsumować

Psychologia odgrywa dużą rolę w tym, kiedy i dlaczego rynki kryptowalut się poruszają, a zrozumienie teorii gier i psychologii rynku zajmuje trochę czasu.

Jeśli chcesz zacząć zarabiać na handlu narracyjnym, radzę również zacząć handlować narracją za niewielką kwotę.

Śledź wyniki swojego portfela na przestrzeni czasu, aby zobaczyć, jakie błędy popełniłeś i jak osiągnąłeś większy zysk. Rób rzeczy bardziej efektywne i mniej nieefektywne.

Rozważ zwiększenie wielkości zakładu tylko wtedy, gdy będziesz konsekwentnie zarabiać pieniądze przez długi czas.

Handel może pomóc w budowaniu bogactwa, ale nie jest to coś, czego można się nauczyć z dnia na dzień.

Oryginalne łącze