Kluczowe wnioski
Wskaźniki analizy technicznej (TA) pomagają inwestorom zrozumieć ruchy cen aktywów, ułatwiając identyfikację wzorców i potencjalnych sygnałów handlowych.
Wśród wielu dostępnych wskaźników TA niektóre z popularnych opcji obejmują RSI, średnie kroczące, MACD, StochRSI i wstęgi Bollingera.
Chociaż wskaźniki wsparcia mogą być bardzo przydatne, interpretacja ich danych może być subiektywna. Aby zmniejszyć ryzyko, wielu traderów korzysta ze wskaźników TA w połączeniu z analizą fundamentalną i innymi metodami.
Wstęp
Wskaźniki wykresów to sprawdzona w boju broń wybierana przez analityków technicznych. Każdy gracz wybierze narzędzia, które najlepiej odpowiadają jego unikalnemu stylowi gry, a następnie nauczy się doskonalić swoje rzemiosło. Niektórzy lubią obserwować dynamikę rynku, podczas gdy inni chcą odfiltrować szum rynkowy lub mierzyć zmienność.
Ale jakie są najlepsze wskaźniki techniczne? Cóż, każdy trader powie Ci coś innego. Istnieje jednak kilka bardzo popularnych, jak te, które wymieniliśmy poniżej (RSI, MA, MACD, StochRSI i BB). Chcesz wiedzieć, czym są i jak z nich korzystać? Czytaj dalej.
Dlaczego wskaźniki analizy technicznej?
Traderzy korzystają ze wskaźników technicznych, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zmian cen danego aktywa. Wskaźniki te ułatwiają identyfikację wzorców i wykrywanie potencjalnych sygnałów kupna lub sprzedaży w bieżącym otoczeniu rynkowym.
Istnieje wiele rodzajów wskaźników i są one szeroko stosowane przez day traderów, swing traderów, a czasem nawet inwestorów długoterminowych. Istnieją również profesjonalni analitycy i zaawansowani inwestorzy, którzy tworzą własne, niestandardowe wskaźniki.
W tym artykule przedstawimy krótki przegląd niektórych najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej (TA), które mogą być przydatne w zestawie narzędzi do analizy rynku każdego inwestora.
1. Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI to wskaźnik dynamiki, który pokazuje, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Dokonuje tego poprzez pomiar wielkości ostatnich zmian cen. Standardowym ustawieniem jest poprzednie 14 okresów (14 dni dla wykresów dziennych, 14 godzin dla wykresów godzinowych itp.). Dane są następnie wyświetlane w postaci oscylatora, który może przyjmować wartość od 0 do 100.
Ponieważ RSI jest wskaźnikiem dynamiki, pokazuje tempo (pęd), z jakim zmienia się cena. Oznacza to, że jeśli dynamika wzrośnie wraz ze wzrostem ceny, trend wzrostowy będzie silny, co oznacza, że wkracza więcej kupujących. I odwrotnie, jeśli dynamika maleje wraz ze wzrostem ceny, może to oznaczać, że sprzedający mogą wkrótce przejąć kontrolę nad ceną. rynek.
Tradycyjna interpretacja RSI jest taka, że gdy wynosi powyżej 70, aktywa są prawdopodobnie wykupione, a gdy są poniżej 30, prawdopodobnie są wyprzedane. W związku z tym wartości ekstremalne mogą wskazywać na zbliżające się odwrócenie lub cofnięcie trendu. Mimo to najlepiej byłoby nie myśleć o tych wartościach jako o bezpośrednich sygnałach kupna lub sprzedaży. Podobnie jak w przypadku wielu innych technik analizy technicznej (TA), RSI może generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały, dlatego zawsze warto rozważyć inne czynniki przed zawarciem transakcji.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł na temat wskaźnika siły względnej (RSI).
2. Średnia ruchoma (MA)
Celem stosowania średniej ruchomej na wykresach finansowych jest wygładzenie akcji cenowej i podkreślenie kierunku trendu rynkowego. Ponieważ opierają się na danych dotyczących cen z przeszłości, średnie kroczące są uważane za wskaźniki opóźnione.
Dwie najczęściej stosowane średnie kroczące to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). SMA jest wykreślana poprzez pobranie danych cenowych z określonego okresu i wygenerowanie średniej. Na przykład 10-dniowa SMA jest wykreślana poprzez obliczenie średniej ceny z ostatnich 10 dni. Z drugiej strony EMA jest obliczana w sposób, który nadaje większą wagę najnowszym danym cenowym. Dzięki temu jest bardziej reaktywny na niedawne akcje cenowe.
Jak wspomniano, średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym. Im dłuższy okres, tym większe opóźnienie. W związku z tym 200-dniowa SMA będzie reagować wolniej na ostatnią akcję cenową niż 50-dniowa SMA.
Traderzy często wykorzystują relację ceny z konkretnymi średnimi kroczącymi do pomiaru aktualnego trendu rynkowego. Na przykład, jeśli cena utrzymuje się powyżej 200-dniowej SMA przez dłuższy okres, wielu traderów może uznać, że dany składnik aktywów znajduje się w fazie hossy.
Traderzy mogą również wykorzystywać przecięcia średniej ruchomej jako sygnały kupna lub sprzedaży. Na przykład, jeśli 100-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA, można to uznać za sygnał sprzedaży. Ale co dokładnie oznacza ten krzyż? Wskazuje, że średnia cena z ostatnich 100 dni jest teraz niższa od ceny z ostatnich 200 dni. Ideą sprzedaży jest to, że krótkoterminowe ruchy cen nie podążają już za trendem wzrostowym, co zwiększa prawdopodobieństwo, że trend wkrótce się odwróci.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz nasz artykuł na temat średnich kroczących.
3. Średnia ruchoma konwergencja i rozbieżność (MACD)
MACD służy do określenia dynamiki aktywów poprzez pokazanie relacji między dwiema średnimi ruchomymi. Składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnału. Linię MACD oblicza się odejmując 26 EMA od 12 EMA. Następnie nanosi się ją na 9 EMA linii MACD, czyli linii sygnałowej. Wiele narzędzi do tworzenia wykresów często zawiera również histogram, który pokazuje odległość między linią MACD a linią sygnałową.
Szukając rozbieżności między MACD a akcją cenową, inwestorzy mogliby lepiej zrozumieć siłę obecnego trendu. Na przykład, jeśli cena osiągnie wyższy szczyt, podczas gdy MACD osiągnie niższy szczyt, rynek może wkrótce się odwrócić. Co w tym przypadku mówi nam MACD? Cena ta rośnie, podczas gdy dynamika maleje, więc istnieje większa szansa na wycofanie lub odwrócenie.
Handlowcy mogą również używać tego wskaźnika do wyszukiwania przecięć między linią MACD a jej linią sygnałową. Na przykład, jeśli linia MACD przecina się nad linią sygnałową, może to sugerować sygnał kupna. Wręcz przeciwnie, jeśli linia MACD przecina się poniżej linii sygnału, może to wskazywać na sygnał sprzedaży.
Wskaźnik MACD jest często używany w połączeniu z RSI, ponieważ oba mierzą dynamikę, ale przy użyciu różnych czynników. Razem mają oferować pełniejsze techniczne spojrzenie na rynek.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz nasz artykuł na temat MACD.
4. Stochastyczny RSI (StochRSI)
Stochastic RSI to oscylator pędu używany do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony, czy wyprzedany. Jak sama nazwa wskazuje, jest to pochodna RSI, ponieważ jest generowana na podstawie wartości RSI, a nie danych cenowych. Tworzy się go poprzez zastosowanie wzoru zwanego wzorem oscylatora stochastycznego do zwykłych wartości RSI. Zazwyczaj wartości Stochastic RSI mieszczą się w przedziale od 0 do 1 (lub od 0 do 100).
Ze względu na większą prędkość i czułość StochRSI może generować wiele sygnałów transakcyjnych, które mogą być trudne do zinterpretowania. Ogólnie rzecz biorąc, jest on najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu górnej lub dolnej granicy zakresu.
Odczyt StochRSI powyżej 0,8 jest zwykle uważany za wykupiony, natomiast wartość poniżej 0,2 można uznać za wyprzedany. Wartość 0 oznacza, że RSI ma najniższą wartość w mierzonym okresie (ustawienie domyślne to zwykle 14). Przeciwnie, wartość 1 oznacza, że RSI ma najwyższą wartość w mierzonym okresie.
Podobnie jak w przypadku RSI, wykupiona lub wyprzedana wartość StochRSI nie oznacza, że cena na pewno się odwróci. W przypadku StochRSI oznacza to po prostu, że wartości RSI (z których pochodzą wartości StochRSI) znajdują się w pobliżu ekstremów z ich ostatnich odczytów. Należy również zauważyć, że StochRSI jest bardziej czuły niż wskaźnik RSI, dlatego częściej generuje fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł na temat stochastycznego RSI.
5. Wstęgi Bollingera (BB)
Wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku, a także warunki wykupienia i wyprzedania. Składają się z trzech linii: SMA (pasma środkowego) oraz pasma górnego i dolnego. Ustawienia mogą się różnić, ale zazwyczaj górne i dolne pasma mieszczą się w granicach dwóch odchyleń standardowych od środkowego pasma. Wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności, odległość między pasmami również rośnie i maleje.
Ogólnie rzecz biorąc, im cena jest bliżej górnego pasma, tym bliżej zarejestrowanych aktywów mogą znajdować się warunki wykupienia. I odwrotnie, im cena jest bliżej dolnego pasma, tym bliżej może być warunków wyprzedania. W większości przypadków cena pozostanie w obrębie pasm, ale w rzadkich przypadkach może przekroczyć je lub przekroczyć. Chociaż to wydarzenie samo w sobie może nie być sygnałem handlowym, może działać jako wskazanie ekstremalnych warunków rynkowych.
Inną ważną koncepcją piłek jest chwyt. Odnosi się do okresu niskiej zmienności, w którym wszystkie pasma stają się bardzo blisko siebie. Można to wykorzystać jako wskaźnik możliwej przyszłej zmienności. I odwrotnie, jeśli pasma są bardzo daleko od siebie, może nastąpić okres mniejszej zmienności.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz nasz artykuł na temat wstęg Bollingera.
Końcowe przemyślenia
Chociaż wskaźniki pokazują dane, należy wziąć pod uwagę, że interpretacja tych danych jest bardzo subiektywna. Dlatego zawsze warto cofnąć się o krok i rozważyć, czy osobiste uprzedzenia wpływają na proces podejmowania decyzji. To, co dla jednego inwestora może być bezpośrednim sygnałem kupna lub sprzedaży, dla innego może być po prostu szumem rynkowym.
Podobnie jak w przypadku większości technik analizy rynku, wskaźniki działają najlepiej, gdy są stosowane w połączeniu ze sobą lub z innymi metodami, takimi jak analiza fundamentalna (FA). Najlepszym sposobem na naukę analizy technicznej (TA) jest duża ilość ćwiczeń.
Inne odczyty
Co to jest analiza techniczna?
Co to jest analiza fundamentalna?
Zastrzeżenie: Ta treść jest prezentowana w stanie „takim, jaki jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub zawodowej ani nie ma na celu rekomendowania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś zasięgnąć porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. Jeżeli artykuł został napisany przez zewnętrznego współpracownika, należy pamiętać, że wyrażone opinie są opiniami zewnętrznego współautora i niekoniecznie odzwierciedlają opinie Binance Academy. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna lub inna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
