Najlepszy kryptowalutowy ETF według wyników w 2024 r

Odkryj 5 najlepszych kryptowalutowych funduszy ETF, które warto obejrzeć w 2024 r. Wnikliwa analiza ich wydajności, płynności i tego, jak mądrze wybierać na dynamicznym rynku.

Po zatwierdzeniu przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 10 stycznia 2024 r. funduszy typu spot Bitcoin Exchange Traded Funds, rynek kryptowalut odnotował znaczny wzrost. Cena Bitcoina (BTC) wzrosła do 201% wyższej niż rok temu, bijąc przy tym poprzednie rekordy wszechczasów.

Ponieważ inwestorzy z niecierpliwością szukają najlepszego kryptowalutowego ETF-u do inwestycji w 2024 roku, pojawia się pytanie: który spośród najlepszych kryptowalutowych ETF-ów radzi sobie najlepiej i który daje szansę na kontynuację tak niezwykłego wzrostu?

W tym artykule omówiono 5 najlepszych kryptowalutowych funduszy ETF, a jego celem było poprowadzenie inwestorów w kierunku najbardziej obiecujących i najlepiej działających funduszy w tym krajobrazie. Pamiętaj jednak, że nie jest to porada finansowa i wszyscy początkujący inwestorzy powinni koniecznie przeprowadzić własne badania i porozmawiać z profesjonalistami, zanim zainwestują pieniądze w jakąkolwiek inwestycję związaną z kryptowalutami.

Spis treści

• Co to jest kryptowalutowy ETF?

• 5 najlepszych kryptowalutowych ETF-ów

• Jak znaleźć najlepsze ETF-y

• Często zadawane pytania

Co to jest kryptowalutowy ETF?

Kryptowalutowy fundusz ETF to rodzaj instrumentu inwestycyjnego zaprojektowanego do śledzenia wyników jednego lub kilku aktywów kryptograficznych. Umożliwia inwestorom kupowanie walut cyfrowych bez konieczności posiadania aktywów. 

Jak działają kryptowaluty ETF? Są bardzo podobne do tradycyjnych funduszy ETF na rynku finansowym, w których inwestorzy mogą kupować akcje lub towary. Ich zyski lub straty zależą od ruchu cen tych akcji, który jest determinowany wahaniami cen na rynku kryptowalut. 

Koncepcja blockchainowych funduszy ETF przyciągnęła uwagę inwestorów poszukujących niezawodnych i dojrzałych dróg inwestycyjnych na rynku. Produkty te torują drogę do powszechnej akceptacji kryptowalut, stawiając czoła różnym wyzwaniom, które utrudniają ich powszechne przyjęcie.

Bitcoin i Ethereum (ETH) to najpopularniejsze kryptowaluty ETF, głównie dlatego, że zatwierdzenie przez SEC spotowych funduszy ETF BTC znacznie rozszerzyło dostęp, jednocześnie wzmacniając ich legitymizację jako klasy aktywów.

5 najlepszych kryptowalutowych ETF-ów

Wybór kryptowalutowego funduszu ETF wymaga jeszcze dokładniejszego rozważenia kilku czynników, w tym dogłębnej analizy wykresów i wykorzystania aspektów metody CAN SLIM opracowanej przez Williama J. O’Neala w celu identyfikacji akcji o najwyższych wynikach. 

Solidna kapitalizacja rynkowa i duży średni dzienny wolumen zazwyczaj oznaczają silny i płynny ETF. Wielu ekspertów zaleca, aby potencjalni inwestorzy w kryptowaluty skupili się na wiodących kryptowalutach ETF, takich jak BTC i ETH, które wykazują stały wzrost i wskaźniki adopcji.

Na cenę kryptowaluty ETF może wpływać niezliczona ilość czynników, w tym zmiany w podaży i pojawienie się nowych przypadków użycia, z których każdy w inny sposób wpływa na jej wydajność. Dla inwestorów niezwykle ważne jest również dokładne oszacowanie kierunku rynku, ponieważ nawet akcje spółek o dobrych wynikach mogą tracić na wartości w przypadku tendencji spadkowej na rynku.

Choć rynek kryptowalut wykazuje obecnie optymistyczny trend, eksperci ostrzegają inwestorów, przypominając im o ciągłych obawach związanych z ryzykiem recesji i utrzymującą się wysoką inflacją. Mając na uwadze te rozważania, oto niektóre z najlepiej radzących sobie kryptowalutowych funduszy ETF, które w miarę upływu roku cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów:

Strategia Bitcoin ETF ProShares (BITO)

Jednym z najlepszych kryptowalutowych ETF-ów do kupienia jest ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Nie tylko jest pionierskim funduszem ETF opartym na BTC w USA, ale w chwili pisania tego tekstu jest także jednym z najbardziej płynnych w swojej kategorii. 

Pomimo wyższego wskaźnika kosztów wynoszącego 0,95%, według VettaFi, w ciągu ostatnich trzech miesięcy BITO odnotowało średni wolumen nieco na północ od 18 milionów, co czyni go jednym z dobrych kryptowalutowych funduszy ETF, na które warto zwrócić uwagę inwestorów poszukujących płynności.

Wyniki BITO od chwili powstania | Źródło: Proshares.com

Ponadto BITO zgromadziło zarządzane aktywa (AUM) o wartości 2,04 miliarda dolarów i odnotowało zwrot od początku roku (YTD) na poziomie 51,66%, co świadczy o jego solidnych wynikach na dynamicznym rynku kryptowalut. Dzięki takim atrybutom BITO prawdopodobnie mogłoby zdobyć miejsce wśród 5 najlepszych kryptowalutowych ETF-ów wielu inwestorów.

Może Cię również zainteresować: Zrozumienie, czym są tokeny kryptograficzne: różnice, zastosowania i typy

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Zarządzany przez BlackRock fundusz iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) szybko zyskał pozycję jednego z dobrych kryptowalutowych funduszy ETF do obserwowania w 2024 r. Uruchomiony na początku roku IBIT ułatwia inwestowanie w BTC za pośrednictwem konwencjonalnych rachunków maklerskich, łącząc urok kryptowaluty z niezawodność tradycyjnych struktur inwestycyjnych. 

Wyróżniający się AUM wynoszącym 16,5 miliarda dolarów fundusz ten odnotował wykładniczy wzrost i w krótkim czasie ustanowił bezprecedensowe standardy na rynku ETF. 

Zaledwie kilka tygodni po debiucie, zarządzane przez niego aktywa przekroczyły 10 miliardów dolarów, co podkreśla jego zdecydowaną akceptację i dynamiczną ekspansję rynku kryptowalut ETF.

Wyniki IBIT od początku | Źródło: Blackrock.com

Szczególnym wydarzeniem był tydzień w lutym, podczas którego IBIT odnotował ogromny napływ funduszy o wartości 3,3 miliarda dolarów, wywołany jednoczesnym wzrostem cen BTC i rosnącym entuzjazmem inwestorów. 

Początkowo BlackRock zwiększył tę dynamikę, tymczasowo obniżając o połowę swoje opłaty z 0,25% do 0,12%, oferując bardziej kuszący stosunek kosztów. Posunięcie to, w połączeniu ze znacznymi AUM, stanowi mocny argument za umieszczeniem IBIT na liście kryptowalutowych ETF w 2024 r., oferując połączenie znacznego potencjału wzrostu i efektywności kosztowej dla tych, którzy chcą zaryzykować inwestycje w kryptowaluty.

Fundusz inwestycyjny Bitcoin w skali szarości (GBTC)

Uruchomiony w 2013 r. fundusz Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) początkowo stworzył niszę w przestrzeni inwestycyjnej BTC jako narzędzie oferujące możliwości handlu pozagiełdowego.

Jego ewolucja zrobiła znaczący krok naprzód, gdy w styczniu 2024 r. pomyślnie przekształciła się w fundusz ETF Bitcoin, uzyskując zgodę SEC. Oznaczało to monumentalny krok w jego rozwoju i jeszcze bardziej umocniło jego pozycję w krajobrazie inwestycji kryptograficznych. 

Warto zauważyć, że fundusz ETF okazał się jednym z najlepszych aktywów pod względem wyników od początku roku, mogąc pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 67,59% i rocznym dziennym całkowitym zwrotem na poziomie 317,61% na podstawie danych z Yahoo Finance.

Wykres wyników GBTC za 3 miesiące | źródło: Gwiazda Poranna

GBTC wyróżnia się wynikami i płynnością, ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 16 milionów akcji i znaczną skalą, zarządzając jednym z największych AUM w swojej klasie o wartości 18,82 miliarda dolarów.

Chociaż struktura opłat, z roczną opłatą za zarządzanie w wysokości 1,5%, jest wyższa w porównaniu z innymi ofertami, wiodące wskaźniki wydajności GBTC i znaczna płynność sprawiają, że jest to jeden z najlepszych kryptowalutowych ETF-ów do kupienia obecnie.

Jego duże AUM i wskaźniki wydajności podkreślają przewidywanie i zaangażowanie trustu w zapewnianie infrastruktury do inwestowania w Bitcoin, uspokajając inwestorów poszukujących ugruntowanego punktu wejścia na rynek kryptowalut.

Fundusz Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)

W przeciwieństwie do innego zarządzającego aktywami Vanguard, Fidelity Investments przyjęła kryptowalutową rewolucję, uruchamiając własny Bitcoin ETF, FBTC i zapewniając łatwość handlu na swojej platformie. 

To strategiczne posunięcie odzwierciedlało sukces funduszu iShares Bitcoin Trust należącego do BlackRock, przy czym FBTC szybko zgromadziło wpływy o wartości ponad 1 miliarda dolarów wkrótce po jego uruchomieniu.

Decyzja Fidelity o obniżeniu wskaźnika kosztów do 0,00% do 1 sierpnia 2024 r. była znaczącym zaskoczeniem dla inwestorów. Obecnie FBTC może poszczycić się AUM o wartości 9,71 miliarda dolarów.

Wykres wyników FBTC na 6 miesięcy | Źródło: Financial Times

To połączenie zerowego wskaźnika kosztów i znacznych zarządzanych aktywów pokazuje atrakcyjność FBTC i zdecydowanie pozycjonuje ją na naszej liście najlepszych kryptowalutowych ETFów.

Strategia Bitwise Bitcoin Optymalna rolka ETF (BITC)

Pomimo jednego z niższych wskaźników AUM i średnich dziennych wolumenów w swojej kategorii, według danych VettaFi fundusz ETF Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll wyróżnia się jako jeden z wyróżniających się wyników w roku 2024 w sektorze alternatywnych funduszy ETF. 

Dzięki stopie zwrotu od początku roku na poziomie 72,71% BITC, oferta Bitwise Asset Management – ​​lidera w funduszach indeksowych kryptowalut – zapewniła sobie pozycję wśród najlepiej radzących sobie kryptowalutowych funduszy ETF. 

Wykres wyników BITC na 6 miesięcy | Źródło: Financial Times

Strategia ETF koncentruje się na wzroście kapitału poprzez zarządzaną ekspozycję na kontrakty terminowe na Bitcoin, mając na celu kierunkową ekspozycję na monetę poprzez regulowane kontrakty futures, przy jednoczesnej optymalizacji potencjalnych zwrotów z obrotu poprzez strategiczną analizę rynku kontraktów futures. 

Pomimo stosunkowo skromnych rozmiarów, z AUM wynoszącym 4,5 miliona dolarów, średnim dziennym wolumenem wynoszącym 13 144 i wskaźnikiem wydatków na poziomie 0,85%, BITC udowodniła swoją siłę, wykorzystując swoje wskaźniki wydajności.

Jak znaleźć najlepsze ETF-y

Aby znaleźć najlepsze fundusze ETF typu blockchain, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę takie czynniki, jak solidne wyniki i wolumen obrotu, wystawienie się na szeroki rynek kryptowalut lub określone monety cyfrowe i wybrać fundusze ETF z niskimi opłatami. 

Wskazane może być szukanie funduszy ETF o znacznym wolumenie obrotu (co najmniej 50 000 akcji dziennie) i tych z dobrą historią zysków, szczególnie w przypadku głównych kryptowalut, takich jak BTC i ETH. 

Ponadto wybór funduszy ETF od renomowanych dostawców z aktywami przekraczającymi 10 milionów dolarów może pomóc w zmniejszeniu ryzyka. Należy jednak pamiętać o dużej zmienności na rynku kryptowalut, opłatach za zarządzanie, które mogą mieć wpływ na ogólne zwroty, a także o obecnych ograniczonych możliwościach w funduszach ETF typu blockchain, ograniczonych głównie do znaczących kryptowalut.

Często zadawane pytania

Czy kryptowalutowe ETF-y są bezpieczne?

Krypto ETF-y wiążą się z ryzykiem. Po pierwsze, kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością, a zmienność ta może mieć wpływ na wydajność kryptowalutowych funduszy ETF. Ponadto otoczenie regulacyjne tych funduszy ETF wciąż się zmienia, co może zwiększyć niepewność. Opłaty za zarządzanie i koszty transakcyjne mogą również wpływać na zwroty. Inwestorzy powinni podchodzić do kryptowalutowych funduszy ETF z ostrożnością, przeprowadzić dokładne badania i rozważyć konsultację z doradcą finansowym. Jak w przypadku każdej inwestycji, istotne jest zrozumienie ryzyka i określenie, czy pasuje ona do Twojej strategii pieniężnej.

Czy kryptowalutowe ETF-y to dobra inwestycja?

Jak zwykle nie ma na to obiektywnej odpowiedzi. Chociaż fundusze ETF oparte na technologii blockchain mają zalety i ograniczenia, to, czy będą odpowiednie dla inwestora, będzie zależeć od wielu czynników, w tym od jego wiedzy o rynku i podejścia do ryzyka. Inwestorzy powinni przeprowadzić własne, dokładne badania nad funduszami ETF, aby określić, które z nich, jeśli jakikolwiek, byłby dla nich odpowiedni.

Przeczytaj więcej: Jak wybrać najlepszy moduł do śledzenia portfela kryptowalut