Z najnowszego odkrycia UkuriaOC, CryptoVizArt i Glassnode wynika, że ​​nowatorski zestaw wskaźników podziału pozwala analitykom wskazać znaczące niezrealizowane straty i momenty kapitulacji inwestorów. Ramy te okazały się kluczowym narzędziem identyfikującym wyczerpanie sprzedawców w różnych grupach inwestorów i ramach czasowych, oferując niezrównany wgląd w dynamikę rynku podczas hossy.

Korzystając z naszych nowych wskaźników podziału #Bitcoin, jesteśmy teraz w stanie dyskretnie izolować punkty poważnych niezrealizowanych strat i kapitulacji inwestorów. W tym artykule przedstawiamy nowe ramy oceny wyczerpania sprzedawców w różnych ramach czasowych i kohortach inwestorów. Dowiedz się więcej… pic.twitter.com/jJaBneoZuU

— glassnode (@glassnode) 14 maja 2024 r.

Według Cryptoquant, w sercu tego podejścia badawczego leży zrozumienie, że długoterminowi posiadacze zazwyczaj widzą rentowność w okresach wzrostowych, pozostawiając krótkoterminowych inwestorów najbardziej dotkniętych spadkami na rynku. Niedawno opracowane wskaźniki klasyfikują inwestorów według okresów ich posiadania, dziennych i tygodniowych, a także miesięcznych traderów, umożliwiając precyzyjne mapowanie obciążeń finansowych i reakcji rynku.

Metryki łańcuchowe rozszyfrowują ruchy rynkowe

Analiza wykorzystuje trzy kluczowe wskaźniki, MVRV Ratio, SOPR i Realized Loss, aby rozłożyć na czynniki presję finansową i reakcje w tych kohortach. Co ciekawe, MVRV Z-Score i SOPR Ratio oferują wgląd w zmiany między niezrealizowanymi stratami a ich aktualizacją w zrealizowane straty, pomagając w określeniu krytycznych punktów zwrotnych na rynku.

W przypadku codziennych traderów częste wahania cen powodują natychmiastowe reakcje, co czyni ich głównym źródłem szumu i sygnałów wyczerpania. Z kolei grupa tygodniowo-miesięczna wykazuje bardziej umiarkowaną reakcję ze względu na szerszy horyzont czasowy, co osłabia wpływ zmienności na ich decyzje inwestycyjne.

Ta kompleksowa analiza zwiększa zrozumienie dynamiki rynku i pomaga w przewidywaniu potencjalnych minimów, co czyni ją nieocenionym zasobem dla uczestników rynku. Jednak użytkownikom zaleca się ostrożne podejście do danych, biorąc pod uwagę potencjalne rozbieżności w przedstawieniach salda giełdowego z powodu nieujawniania informacji przez niektóre giełdy.