Aby zyskać przewagę, właśnie to musisz dziś wiedzieć.

Prognozy dolara

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres funduszu Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (ARCA: UUP).

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Wykres pokazuje, że dolar spadł ostatnio do strefy wsparcia.

  • Chór Momo Guru przepowiadający, że hossa dolara dobiegła końca, znów nabiera tempa. Pamiętaj, że guru Momo są zwykle niedźwiedziami dolarowymi z kilku powodów.

    • Historie o upadku dolara generują wysoką oglądalność w telewizji, dużą liczbę wyświetleń stron w Internecie i dużą liczbę zapisów na biuletyny.

    • Praca guru Momo polega na podbijaniu giełdy. Historie o upadku dolara pomagają giełdzie w krótkim okresie.

  • Guru Momo przewidywali upadek dolara i stale się mylili, ale tym razem jest dobry powód, aby martwić się o dolara. Powód jest taki, że waluty zmieniają się w oparciu o względne stopy procentowe. Fed w większości zakończył podnoszenie stóp procentowych. Nawet najbardziej agresywne prognozy dotyczące podwyżek stóp procentowych przez Fed przewidują jeszcze dwie podwyżki. Europejski Bank Centralny jest w tyle za Fed w osiągnięciu stopy końcowej, podobnie jak Bank Japonii.

  • Spółki S&P 500 czerpią znaczne przychody z zagranicy. Gdy zyski zagraniczne przeliczane są na dolary, rosną one, gdy dolar jest słabszy. Z tego powodu słaby dolar pomaga rynkowi akcji rosnąć w krótkim okresie.

  • W dłuższej perspektywie słabszy dolar nie jest dobry dla Stanów Zjednoczonych. Silna waluta jest cechą charakterystyczną silnego kraju.

  • Nikt nie mówi o wpływie słabszego dolara na inflację w USA, ale ostrożni inwestorzy powinni zwrócić na to uwagę. Czy kiedykolwiek próbowałeś kupić dobra konsumpcyjne wyprodukowane w USA? USA są dużym importerem, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych z Chin. Słabszy dolar powoduje wzrost kosztów importu.

  • Historycznie, największym beneficjentem słabszego dolara są rynki wschodzące. Inwestorzy mogą chcieć rozważyć powolne zwiększenie alokacji na rynkach wschodzących. Zapoznaj się z sekcją „Przyspieszanie generowania bogactwa” w wytycznych Trade Management Guidelines. Wzrost występuje na rynkach wschodzących, ale ważne jest, aby być selektywnym. ZYX Emerging nieprzerwanie obejmuje 14 rynków wschodzących od 16 lat.

  • Byczy entuzjazm dla akcji jest dziś rano lekko łagodzony przez dane ekonomiczne z Chin. PKB wzrósł o 6,3% rok do roku wobec 7,1% konsensusu. Jednak pod powierzchnią wiadomości są w rzeczywistości dobre, jeśli spojrzymy na kwartał do kwartału, a nie rok do roku. PKB w II kwartale wzrosło o 0,8% kwartał do kwartału wobec 0,5% konsensusu. Ostrożni inwestorzy powinni zwracać uwagę na dane kwartał do kwartału, nawet jeśli rynek akcji zwraca uwagę na dane rok do roku. Powodem jest to, że dane rok do roku są nieaktualne.

  • Jutro rozpocznie się lawina zysków.

  • Przepływy pieniężne w akcjach siedmiu wspaniałych spółek są mieszane. Jest to odejście od zwykłych dodatnich przepływów pieniężnych w akcjach siedmiu wspaniałych spółek. Może się to jednak zmienić w miarę upływu dnia. Można się spodziewać, że inwestorzy detaliczni będą kupować akcje siedmiu wspaniałych spółek w oparciu o informacje medialne z weekendu. Tymi siedmioma wspaniałymi spółkami są Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) i Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

  • Jako element podlegający działaniu, suma wszystkich powyższych elementów mieści się w paśmie ochronnym, które zapewnia optymalną równowagę pomiędzy różnymi prądami krzyżowymi.

Momo Crowd i Smart Money w Akcjach

Zwolennicy strategii momo kupują akcje na wczesnym etapie handlu. Osoby inwestujące w smart money są nieaktywne na wczesnym etapie handlu.

Złoto

Zwolennicy momo sprzedają złoto na wczesnym etapie handlu. Smart money są nieaktywni na wczesnym etapie handlu.

Aby zapoznać się z ocenami długoterminowymi, zapoznaj się z ocenami złota i srebra.

Olej

Zwolennicy momo są jak jojo na rynku ropy naftowej na początku handlu. Inteligentni inwestorzy są nieaktywni na początku handlu.

W przypadku dłuższego okresu użytkowania należy zapoznać się z klasą oleju.

Bitcoin

Jest rozczarowanie, że wieloryby nie podniosły ceny bitcoina (CRYPTO: BTC) w weekend.

Rynki

Nasz bardzo, bardzo krótkoterminowy wskaźnik wczesnego rynku akcji jest ujemny. Wskaźnik ten, mający świetną historię, jest popularny wśród długoterminowych inwestorów, którzy chcą być na bieżąco z rynkiem, a także wśród krótkoterminowych traderów, którzy chcą niezależnie podejmować szybkie transakcje.

Pasek ochronny i co teraz zrobić

Ważne jest, aby inwestorzy patrzyli w przyszłość, a nie w lusterko wsteczne.

Rozważ dalsze utrzymywanie dobrych, bardzo długoterminowych, istniejących pozycji. Na podstawie indywidualnych preferencji ryzyka rozważ trzymanie 21% - 39% w gotówce lub bonach skarbowych lub przydzielenie ich do krótkoterminowych transakcji taktycznych; oraz krótkoterminowe i średnioterminowe zabezpieczenia w wysokości 3% - 6% i krótkoterminowe zabezpieczenia w wysokości 5% - 8%. To dobry sposób na ochronę siebie i jednoczesne uczestnictwo w zyskach.

Możesz określić swoje pasma ochrony poprzez dodanie gotówki do zabezpieczeń. Wysoki pas ochrony jest odpowiedni dla osób starszych lub konserwatywnych. Niski pas ochrony jest odpowiedni dla osób młodszych lub agresywnych. Jeśli nie zabezpieczasz się, całkowity poziom gotówki powinien być większy niż podany powyżej, ale znacznie mniejszy niż gotówka plus zabezpieczenia.

Warto przypomnieć, że nie możesz skorzystać z nowych, nadchodzących okazji, jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości gotówki. Podczas dostosowywania poziomów zabezpieczenia, rozważ dostosowanie częściowych ilości stopów dla pozycji na akcjach (nie ETF); rozważ użycie szerszych stopów dla pozostałych ilości, a także zostaw więcej miejsca dla akcji o wysokiej becie. Akcje o wysokiej becie to te, które poruszają się szybciej niż rynek.

Tradycyjne portfolio 60/40

Oparta na prawdopodobieństwie ocena ryzyka i zysku uwzględniająca inflację nie sprzyja obecnie alokacji strategicznych obligacji długoterminowych.

Ci, którzy chcą trzymać się tradycyjnego podziału 60% na akcje i 40% na obligacje, mogą rozważyć skupienie się wyłącznie na obligacjach wysokiej jakości i obligacjach o okresie zapadalności pięciu lat lub krótszym. Osoby chcące wprowadzić wyrafinowanie do swoich inwestycji mogą rozważyć wykorzystanie ETF-ów obligacji jako pozycji taktycznych, a nie strategicznych w tym momencie.

Raport Arora znany jest ze swoich trafnych przewidywań. Raport Arora prawidłowo przewidział kryzys finansowy w 2008 r., początek ogromnej hossy w 2009 r., kryzys spowodowany COVID-19, hossę po COVID-19 i bessę w 2022 r. Kliknij tutaj, aby zapisać się na bezpłatny, wieczny newsletter Generate Wealth.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.