Czy wiedziałeś
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny i kontrolowania zagrożeń dla kapitału i zysków organizacji. Ryzyko to może wynikać z różnych źródeł, w tym niepewności finansowej, zobowiązań prawnych, problemów technologicznych, błędów w zarządzaniu strategicznym, wypadków i klęsk żywiołowych. Oto uproszczony przegląd sposobu działania zarządzania ryzykiem:
1. Identyfikacja ryzyk
Ryzyka wewnętrzne: Są to ryzyka występujące wewnątrz organizacji, takie jak nieefektywność operacyjna, niewłaściwe postępowanie pracowników lub awarie technologiczne.
Ryzyka zewnętrzne: obejmują wahania rynkowe, zmiany regulacyjne, klęski żywiołowe oraz inne warunki środowiskowe i ekonomiczne pozostające poza kontrolą organizacji.
2. Ocena ryzyka
Ocena jakościowa: obejmuje ocenę w celu zinterpretowania potencjalnej dotkliwości ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Zarządzanie ryzykiem w handlu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania długoterminowej rentowności i ochrony kapitału. Obejmuje strategie minimalizujące potencjalne straty bez znaczącego zmniejszania potencjalnych zysków. Oto krótki przegląd kluczowych komponentów:
Ustaw limity ryzyka: Zdefiniuj maksymalną kwotę kapitału, jaką jesteś skłonny zaryzykować w ramach jednej transakcji. Powszechną zasadą jest ryzykowanie nie więcej niż 1-2% całkowitego kapitału handlowego w ramach pojedynczej transakcji.
Zlecenia Stop-Loss: Użyj zleceń Stop-Loss, aby automatycznie zamknąć pozycję po ustalonym z góry poziomie cenowym, aby ograniczyć potencjalne straty. Pomaga to w egzekwowaniu limitów ryzyka bez konieczności ciągłego monitorowania pozycji.
Rozmiar pozycji: Oblicz wielkość swojej pozycji w oparciu o z góry określone ryzyko na transakcję i odległość zlecenia Stop-Loss od punktu wejścia. Gwarantuje to, że jeśli zostanie uruchomiony stop-loss, strata nie przekroczy Twojej tolerancji ryzyka.
Dywersyfikacja: Rozłóż swoją inwestycję na różne aktywa, aby zmniejszyć ryzyko. Unikaj koncentracji zbyt dużej ilości kapitału na jednym rynku lub instrumencie.
po więcej