CryptoQuant zmierzył kolejny nastrój na rynku w oparciu o kluczowy wskaźnik optymizmu. Posiadacze Bitcoinów są w szczytowym poziomie optymizmu i teraz muszą wybierać pomiędzy oczekiwaniem na przedłużającą się hossę, a realizacją zysków i ograniczaniem ryzyka. Posiadacze kryptowalut znajdują się obecnie w progu nastawienia do zysków, co może wyznaczyć tempo kolejnego ruchu całego rynku kryptowalut.
Konsekwencje wysokich poziomów zysków i progów nastrojów „Zbliżamy się do „szarej linii”, która służy jako próg optymizmu/pesymizmu na rynku kryptowalut”. – Przez @KriptoMevsimi Link 👇https://t.co/CL5ZMKPqci
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 7 maja 2024 r.
Posiadacze bitcoinów, którzy są w pieniądzach, są blisko szczytowych poziomów po udanym rynku byka w 2024 r. BTC nadal utrzymuje się powyżej 62 000 USD, nawet po niedawnej presji spadkowej i dobrze się odbił w ciągu ostatniego tygodnia. Na tym etapie rynku ponad 95% wszystkich długoterminowych nabywców BTC osiąga zyski, z wyjątkiem ostatnich zakupów na rekordowym poziomie. Nawet krótkoterminowi nabywcy z ostatnich 12 miesięcy są łatwo na plusie.
CryptoQuant sugeruje, że decyzja o trzymaniu pozycji jest wyrazem szczytu optymizmu rynkowego, rzadko spotykanego w czasie poprzednich hoss.
Analiza CryptoQuant pokazuje również, że rynek BTC może być przegrzany. Obecny poziom cen pokazuje również dominację BTC w pobliżu jego wyższego zakresu, na poziomie 53,6% całej kapitalizacji rynku kryptowalut.
CryptoQuant zauważa, że wieloryby nieobecne na giełdach
Jak pokazują dodatkowe badania CryptoQuant, część dużych traderów, którzy zazwyczaj napędzają sprzedaż, jest nieobecna na rynku. Portfele wielorybów z kwotą od 1000 do 10 tys. BTC nie wpłacają swoich środków na giełdy, zamiast tego decydując się na ich przechowywanie.
Ruchy dużych wielorybów w zakresie od 1 tys. do 10 tys. $BTC „Zwykle zapewniają znaczną zmienność w dół na rynku, nie uczestniczą konsekwentnie w obecnym cyklu trendu wzrostowego. (Zielone pole)” – Autor: @mignoletkr Pełny post 👇https://t.co/OrwBd7ZiZV
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 7 maja 2024 r.
Takie zachowanie inwestorów może wskazywać, że kluczowi inwestorzy są w przeważającej mierze optymistyczni i czekają na lepszy moment na sprzedaż, zamiast realizować zyski.
Zmiany nastrojów BTC w ciągu kilku dni
Ostatnie wzrosty wartości BTC mają miejsce przy stosunkowo niskich wolumenach. Obrót BTC utrzymuje się obecnie na poziomie bazowym od 15 mld do 30 mld dolarów dziennie, z rzadkimi wzrostami do 50 mld dolarów.
W krótkim okresie handel BTC jest nadal optymistyczny, a sentyment jest w strefie „chciwości”. Zachowanie traderów również szybko się zmieniło po ostatniej korekcie, gdzie sentyment na krótko spadł do „strachu”.
Nawet w trakcie korekt, BTC pozostaje odporny, a jak dotąd likwidacje są stosunkowo niskie, co prowadzi do szybkiej konsolidacji i odzyskiwania. Inne wskaźniki nastrojów pokazują tę samą sytuację, w której nastroje bycze i niedźwiedzie są w równowadze, czekając na wiadomości, które przeważą szalę.
Sentyment $BTC CROWD = Niedźwiedzi 🟥MP |#SmartMoney= Niedźwiedzi 🟥 #BitcoinSprawdź sentyment i inne statystyki kryptowalut na https://t.co/HQDyBNuze#crypto#cryptotrading#CryptoXpic.twitter.com/wgylLP276Q
— Market Profhit (@MarketProphit) 8 maja 2024 r.
Nawet kilka dni może mieć znaczenie, zwłaszcza gdy przed ostatnim ruchem w kierunku 62 000 USD pojawią się bardziej optymistyczne nastawienia.
Sentyment BTC w krótkim okresie zmienia się szybko, a nawet najmniejsze oznaki są brane pod uwagę. Handel na Bitfinex jest jednym z czynników, który ujawnia preferencje wielorybów BTC. Niewielka premia cenowa na Bitfinex jest uważana za sygnał potencjalnego odbicia cen.
$BTC – premia Bitfinex powyżej 185$ to dobry sygnał nadchodzącej pompy. https://t.co/E43AZw0wAW pic.twitter.com/5gC4rh0ULJ
— KAPITAN PARA8OLIC TOBLERONE (@CaptToblerone) 8 maja 2024 r.
Sentyment dotyczący BTC nadal opiera się na scentralizowanym handlu. Pomimo pojawienia się DeFi w łańcuchu Bitcoin, czynnik nowości nie jest wystarczający, aby zwiększyć popyt. BTC dominuje również na rynkach altcoinów, ponieważ każdy spadek wartości BTC natychmiast wpływa na inne aktywa.
Górnicy wykazują oznaki akumulacji, zachowują skąpe nowe monety
Górnicy wykazują oznaki zaufania do przyszłości Bitcoina i starają się zatrzymać monety po ostatnim Halvingu. Statystyki górników pokazują najniższą sprzedaż od czasu najniższych poziomów na rynku niedźwiedzim, kiedy BTC handlowano po 16 000–18 000 USD.
Górnicy#Bitcoinsą pewni wzrostu cen 🚀☑️ Górnicy doświadczają najdłuższego okresu akumulacji monet od czasu, gdy $BTC było warte 16 000 USD☑️ Górnicy prawdopodobnie spodziewają się wyższych cen pic.twitter.com/AOoGwiV8sE
— Web3_Vibes (@W3Vibes) 7 maja 2024 r.
Przy obecnym przedziale cenowym wydobywanie BTC jest w pewnym stopniu opłacalne. Brak sprzedaży w celu pokrycia kosztów oznacza, że górnicy mogą nabyć i przechowywać jeszcze więcej rzadkich nowych BTC bez historii handlu lub transferów.
Wraz z rosnącą liczbą napadów, nowe BTC stają się coraz cenniejsze, ponieważ można udowodnić ich pochodzenie. Używanie BTC w głównych inwestycjach, takich jak ETF lub fundusze, oznacza również, że nowe monety wykazują popyt premium. Podstawy sieci są również znacznie silniejsze i mogą wskazywać na rozszerzenie rynku byka.
Podstawy sieci#Bitcoinmogą utrzymać kapitalizację rynkową trzykrotnie większą niż obecna w porównaniu z ostatnim szczytem cyklicznym, potencjalnie utrzymując cenę na poziomie 265 tys. dolarów. pic.twitter.com/GnsrSIrtuY
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 8 maja 2024 r.
Górnicy również zmniejszyli swoją aktywność w ciągu ostatniego dnia, spowalniając wydobycie o 7,5%. Spowolnienie następuje przed kolejnym wydarzeniem związanym z obliczaniem trudności i może oznaczać, że w ciągu następnych dwóch tygodni produkcja bloków będzie łatwiejsza. To kolejny znak, że górnicy próbują uzyskać więcej z nagrody za blok wynoszącej 3,25 BTC. Obecnie górnicy mają również zwiększone przychody z opłat, ze względu na zwiększone wykorzystanie sieci.
Opłaty za transakcje Bitcoinami utrzymują się na poziomie 2,88 mln USD dziennie, przy czym w przypadku anomalii opłaty te mogą wzrosnąć nawet do 75 mln USD dziennie.