Kiedy handlujesz, nie myśl najpierw o tym, ile zarobisz po wejściu na rynek. Najpierw pomyśl o tym, ile stracisz. Jak więc ustawić stop loss? Która metoda stop-loss jest lepsza?
1. Perspektywa doradcy ds. zarządzania ryzykiem: Jako doradca ds. zarządzania ryzykiem zalecałbym określenie wielkości stop-loss w oparciu o tolerancję ryzyka inwestora i strategię zarządzania pieniędzmi. Duży stop loss może być odpowiedni dla traderów, którzy mają wystarczający kapitał i mogą tolerować większą pojedynczą stratę, podczas gdy mały stop loss może być odpowiedni dla traderów z mniejszymi funduszami lub awersją do ryzyka. Kluczem jest znalezienie równowagi, która chroni kapitał, jednocześnie dając transakcjom wystarczająco dużo miejsca, aby były zyskowne
2. Perspektywa Day Tradera: Jako day trader, który koncentruje się na krótkoterminowych ruchach, mam tendencję do ustawiania mniejszych stopów. Dzieje się tak dlatego, że handel dzienny często wiąże się z szybkim wejściem i wyjściem, a małe ruchy mogą wywołać stop loss, co pozwala ograniczyć straty i szybko znaleźć kolejną okazję do handlu. Małe przystanki pomagają mi zachować elastyczność i zwinność na niestabilnych rynkach.
3. Perspektywa tradera podążającego za trendem: Jako obserwator długoterminowego trendu wolę ustawiać większe stopery. Dzieje się tak dlatego, że skupiam się na średnio- i długoterminowych trendach rynkowych, a nie na krótkoterminowym hałasie. Duży stop loss zapobiega łatwemu rozmyciu posiadanych przeze mnie transakcji w obliczu normalnych wahań rynkowych, co pozwala mi uchwycić cały trend.
4. Perspektywa analityka ilościowego: Z perspektywy analizy ilościowej wielkość zlecenia Stop Loss powinna opierać się na analizie danych historycznych i modelach prawdopodobieństwa. Weryfikując dane historyczne, można wyznaczyć statystycznie optymalny poziom stop loss, który uwzględnia zarówno potencjalne straty, jak i możliwość osiągnięcia zysku. Dlatego też, niezależnie od tego, czy jest to duży stop loss, czy mały stop loss, powinny istnieć dane potwierdzające jego skuteczność.
