W tym artykule szczegółowo omówiono zachowanie i wpływ monet memowych na obecny rynek. Dzięki szczegółowym ramom analitycznym ujawnia się zróżnicowany potencjał wydajności i inwestycji tego typu kryptowaluty. Dane i wykresy użyte w artykule pochodzą ze zbioru danych opracowanego specjalnie dla monet memowych Farcaster, zapewniając kompleksową perspektywę, która pomaga czytelnikom zrozumieć społeczność i wyniki finansowe monet memowych. Łącząc dane społecznościowe z danymi finansowymi, autor podejmuje próbę przeprowadzenia bardziej naukowej oceny i klasyfikacji tego typu tokenów, aby zapewnić wsparcie decyzyjne inwestorom i analitykom.
wstęp
Każdemu cyklowi rynkowemu towarzyszy pojawienie się monet memowych. Jeśli nie znasz tej koncepcji, rozważ szaleństwo na forach Reddit w 2021 r., które spowodowało wzrost ceny akcji AMC. Grupa ludzi otacza memem i w krótkim czasie (od jednego dnia do kilku miesięcy) podnosi cenę danego aktywa. Stało się to popularną strategią marketingową w przestrzeni kryptograficznej, od warstwy blockchain po warstwę aplikacji, ponieważ ludzie kierują się nie tylko ceną, ale także uwagą na ekosystem. Niektóre projekty, takie jak Avalanche, stworzyły nawet oficjalną podstawę dla monet memów, aby pójść dalej.
Różnica między monetą memową a jakimkolwiek innym żetonem może nie być bardzo wyraźna, ale zazwyczaj za monetą nie kryje się nic poza samym obrazem mema. Na przykład DOGE jako token jest obsługiwany tylko przez obrazy Shiba Inu, co różni się od ETH chronionego przez blockchain Ethereum, UNI obsługiwanego przez pełny protokół Uniswap, który za nim stoi, lub MKR obsługiwanego przez kompletną usługę hipotecznych monet stabilnych.
Monety memów Farcaster, takie jak DEGEN, to najnowszy trend, a ich główną zaletą jest to, że ich społeczności są publicznie dostępne. Chciałem więc przeprowadzić podstawową analizę łączącą dane społeczne i finansowe.
Jak ocenić monetę memową
Możemy skorzystać z poniższego wykresu, aby podzielić wszystkie monety memów:
Na powyższym wykresie przedstawiono pięć głównych obszarów:
· Niezwykle wysokie ryzyko: monety memowe o niskiej płynności i wolumenie obrotu są bardzo niebezpieczne i podatne na RUG, ponieważ jest zbyt mało dostawców płynności.
Arena Robotów: Większość monet memów nigdy nie wyjdzie z wojny, ponieważ tysiące monet, nawet wiele o takich samych lub podobnych nazwach, rywalizują o uwagę społeczności i zasobów
· Wzrost zmienności: monety memowe, które wychodzą z początkowego okresu, muszą utrzymać dynamikę i wzrost. W tym okresie możesz zobaczyć wahania cen na poziomie 100-500%, niezależnie od tego, czy wahania są w górę, czy w dół, wielu KOL-ów zacznie łapać ten mem.
· Dojrzały i stabilny: Lider na rynku walut memowych będzie przez pewien czas zajmował wysoką pozycję pod względem uwagi społeczności i wartości finansowej, tworząc wyraźną lukę w stosunku do innych konkurentów. Ten trop może objawiać się mniejszą zmiennością cen, wykazując pewien rodzaj stabilności, ponieważ liczba nowych inwestorów zainteresowanych monetą memową równoważy się z liczbą inwestorów wychodzących, utrzymując w ten sposób zainteresowanie monetą memową. Ciągłe zainteresowanie tą monetą memową.
· Sleeping Giants: Monety memów, które znacznie urosły pod względem społeczności i finansowania i które nie cierpią na „RUG”, mogą być tymczasowo uśpione. Jest prawdopodobne, że utworzono DAO, które zaczyna wprowadzać monety lub produkty i radzi sobie z chaosem w społeczności, mając nadzieję, że ponownie zostanie zauważone.
Większość monet memowych powinna zostać uwięziona na „arenie robotów”, z kilkoma głośnymi monetami memowymi w części „wzrost zmienności”, a być może jedna lub dwie monety memowe mogą stać się „dojrzałe i stabilne”. W trakcie tego procesu niektórzy mogą utracić władzę społeczności i stać się „śpiącymi gigantami”, podczas gdy inni mogą stracić płynność, a tym samym stać się „niezwykle wysokiego ryzyka”.
Plan działania dla udanej monety memowej powinien wyglądać następująco:
Możesz zauważyć, że wiele monet memów cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach ze względu na promocję botów lub KOL-ów, ale w rzeczywistości ich płynność nie jest duża, co może narazić inwestorów na ryzyko bycia „RUG”, czyli Mówi się, że jeśli strona projektu nagle wycofa płynność, inwestorzy poniosą straty.
Po wielu analizach danych stworzyłem wykres na Dune powiązany z monetą memową Farcaster:
Właściwie tego się spodziewałem. Widać, że DEGEN znajduje się na drugim końcu, w prawym górnym rogu, a kilka innych, takich jak ENJOY, HIGHER, TN100X i EVERY, znajduje się pośrodku. Inne monety memowe utknęły po lewej stronie, rywalizując o uwagę i płynność.
Warto zauważyć, że nie odfiltrowuję tutaj ataków Sybil ani botów, więc oceny społeczności niektórych monet memowych mogą być stronnicze. Jest to kierunek, który można udoskonalić w przyszłości.
Wyjaśnijmy teraz, w jaki sposób te dwa wyniki pochodzą z końcowego wykresu. Zadam także dalsze pytania badawcze i szczegółowo przedstawię moją logikę dla tych, którzy chcą kopać głębiej.
Jest też kilka ikon, których nie wymieniłem w tym artykule. Jeśli ich potrzebujesz, możesz je znaleźć tutaj.
wynik społeczności
Każdy wynik składa się z sekcji „Podstawy” i sekcji „Wzrost”. W przypadku ocen społeczności najpierw mierzymy dostarczanie i zaangażowanie tokenów. Zatem w ten sposób „$DEGEN” zostanie policzone, ale „DEGEN” nie. Symbole związane z żetonami, takie jak kapelusz degen, wyższa strzałka, szynka tn100x, również zostaną uwzględnione w sumie.
Daje nam to pięć głównych wskaźników:
· Inwestor: Liczba osób, które zainwestowały w konkretny token
· Procent odbiorców: odsetek tych osób, które otrzymały wcześniej token
· Liczba rozmieszczeń: łącznie z liczbą rozmieszczeń konkretnych żetonów
· Liczba kanałów: liczba kanałów, które przeprowadziły rozmieszczenia zawierające określone tokeny
· Poziom aktywności: Zaangażowanie (polubienia + odpowiedzi) plus miejsca docelowe pomnożone przez pierwiastek sześcienny liczby wydawców pomnożony przez pierwiastek sześcienny liczby kanałów.
Ogólny wynik społeczności jest obliczany przy użyciu podstawowego poziomu aktywności i mnożnika wzrostu w oparciu o cotygodniowe zmiany unikalnych autorów i odbiorców. Zasadniczo, jeśli widzimy coraz więcej osób inwestujących w tokeny i ci ludzie szukają sposobów na posiadanie tych tokenów, jest to zdecydowanie bardzo zdrowy znak.
Ogólnie rzecz biorąc, w tabeli wygląda to tak:
Wynik finansowania
Oto kilka wskaźników finansowych:
· Wartość w pełni rozwodniona (FDV): cena w pełni rozwodniona, całkowita podaż x cena
· Cena: Najnowsza cena oparta na transakcjach DEX
· Procent dziennej, tygodniowej i miesięcznej zmiany ceny: Procentowa zmiana ceny w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym
· Płynność: Ta płynność odnosi się do płynności nietokenowej, co oznacza, że w przypadku puli funduszy DEGEN-WETH (Ethereum) obliczamy tylko jej część WETH. Dzięki temu mamy stabilniejszy sygnał, jak dobrą płynność ma dany token.
· Wolumen obrotu: Wolumen obrotu DEX w ciągu ostatnich 30 dni
· Wolumen przelewów: Liczba przelewów ERC20 w ciągu ostatnich 30 dni
· Całkowity wolumen: wolumen obrotu USD na DEX w ciągu ostatnich 7 dni
„Podstawowa” część wyniku finansowego jest określana na podstawie nietokenowej płynności i wolumenu obrotu indeksem DEX, natomiast część „wzrostowa” jest obliczana na podstawie tygodniowych zmian płynności. W sumie wygląda to tak w tabeli:
Pytania uzupełniające
Oto kilka pytań, które mam nadzieję szczegółowo zbadać w tym miejscu:
· Jak oceniać ataki Sybil lub zachowanie botów na podstawie wartości tokenów znajdujących się w portfelu?
· Czy „wydawcy” mogą być uszeregowani na podstawie ich powiązań ze znanymi grupami lub społecznościami?
· Jak klasyfikowane są etapy rozwoju społeczności i finansów? Jaka jest między nimi korelacja? Czy występują opóźnienia czasowe lub współzależności?
· Czy te same grupy lub typy ludzi napędzają początkową fazę wzrostu? Jakie są cechy tych, którzy dołączają do mema jako pierwsi, pierwsi i ostatni? Jak to się ma do poziomu użytkownika?
· Kiedy mem przenosi się z jednego gorącego punktu do drugiego, jakie czynniki za tym stoją?
· W jaki sposób ocenia się poziom zainteresowań danej osoby w kontekście jej zaangażowania społecznego lub finansowego? Czy ludzie zmieniają swoje zachowanie związane z „putaniem” po zakupie lub sprzedaży konkretnego tokena?
· Jaka jest średnia długość życia mema na poziomie społeczności i finansów?
Wskazówki dotyczące zapytań o dane
Chociaż wszystkie wyniki wyglądają tak, jakby pochodziły z jednego zbioru danych, dane za kulisami są w rzeczywistości nieco bardziej złożone. Możesz wyszukiwać odpowiednie dane zgodnie z następującymi wskazówkami:
· dune.neynar… „Zestaw danych został przesłany przez zespół Neynara, który indeksuje wszystkie dane Farcaster. Jeśli nie masz pojęcia o danych Farcaster, zacznij od mojego przewodnika dla początkujących. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzisz „zbiór danych” w tab, oznacza to, że został przesłany pod nazwą zespołu widoczną po przedrostku „wydma”.
· Ilekroć w nazwie tabeli zobaczysz „wynik”, jest to widok Matview. Stworzyłem „Tabelę podsumowującą tokeny erc20”, aby uzyskać wszystkie dane dotyczące handlu, ceny, płynności i transferu dla konkretnego tokena. Ta tabela podsumowująca jest dalej podzielona na podzapytania, więc wykonanie ostatniego zapytania zajmuje tylko 3 minuty. Całkowity czas realizacji wszystkich zapytań wynosi około 60-70 minut.
· Jeśli widzisz nazwę tabeli, która nie jest zgodna z powyższymi przedrostkami (i nie jest to tabela nieprzetworzona ani zdekodowana), najprawdopodobniej pochodzi ona z księgi zaklęć. Zatem tokens.erc20 daje mi token z symbolem lub
ze wszystkich tokenów w liczbach dziesiętnych, dex.trades daje mi wszystkie transakcje DEX na wszystkich blockchainach i nie tylko. Możesz przeszukać przestrzeń nazw tabeli lub nazwę tabeli (np. „dex” lub „trades”) w repozytorium github, aby znaleźć logikę tabeli.
Podsumować
Jako unikalny rodzaj kryptowaluty, na wyniki rynkowe monet memowych często duży wpływ mają media społecznościowe i dynamika społeczności. Oprócz zaproponowania systematycznych ram oceny monet memowych, poprzez analizę danych zbudowaną na platformie Dune, możemy dokładniej monitorować i przewidywać wydajność tych tokenów.
Chociaż istnieją pewne wyzwania, takie jak potencjalne ryzyko ataków Sybil lub manipulacji botami, dzięki ciągłemu monitorowaniu i udoskonaleniom technicznym analiza monet memów może być dokładniejsza i praktyczna. Przyszłe badania mogą jeszcze bardziej pogłębić zrozumienie tych złożonych czynników i przynieść nowe spojrzenie na szerszą dziedzinę kryptowalut.