Co to jest arbitraż?

W najprostszej formie arbitraż to proces kupowania akcji na jednym rynku i sprzedawania ich na innym rynku w celu wykorzystania różnic cenowych na różnych rynkach.

Na przykład cena producenta samochodów na giełdzie nowojorskiej wynosi 45 dolarów, a na giełdzie SSE – 45,30 dolarów. Traderzy kupują akcje na NYSE i sprzedają je na SSE, osiągając zysk w wysokości 30 centów na akcję. Jest to podstawowy przykład handlu arbitrażowego.

Czym jest handel arbitrażem kryptowalut?

Handel arbitrażem kryptowalut działa podobnie do tradycyjnego handlu arbitrażem na giełdzie.

Podobnie jak inwestorzy arbitrażowi starają się osiągać zyski, kupując i sprzedając na różnych rynkach, inwestorzy arbitrażowi kryptowalut również chcą czerpać zyski z różnych ofert na różnych giełdach.

Na przykład inwestor kupuje 100 tokenów Solana na giełdzie kryptowalut Coinbase po 14 dolarów za sztukę, a następnie sprzedaje je na giełdzie eToro za 14,10 dolarów – co oznacza, że ​​inwestując na nowej platformie, inwestor płaci 14 dolarów za akcję. Zysk wyniósł 10 centów zrobiony.

Rodzaje arbitrażu kryptowalutowego

Jedyną znaczącą różnicą między handlem arbitrażem kryptowalut a arbitrażem na giełdzie jest to, że można to zrobić na więcej niż jeden sposób.

Niektóre popularne typy transakcji arbitrażowych na kryptowalutach obejmują:

Arbitraż przestrzenny – znany również jako arbitraż geograficzny, arbitraż przestrzenny ma miejsce wtedy, gdy inwestor po prostu kupuje kryptowalutę na jednej giełdzie, sprzedaje ją na innej giełdzie i osiąga zysk. Inwestorzy mogą handlować kryptowalutami pomiędzy giełdami scentralizowanymi (CEX) lub zdecentralizowanymi (DEX) i czerpać zyski z technicznych nieefektywności giełd (takich jak opóźnienia cenowe) i różnic w notowaniach.

Arbitraż kosmiczny bez transferów - najczęstsza i najprostsza forma handlu arbitrażowego. Inwestor posiada pozycję długą na daną kryptowalutę na jednej giełdzie i pozycję krótką na tę samą kryptowalutę na innej giełdzie. Oznacza to, że inwestorzy mogą zabezpieczyć się przed ogromnymi stratami i osiągnąć niewielkie zyski na wahaniach cen na różnych giełdach.

Arbitraż trójkątny – aspekt trójkątny odnosi się do trzech walut biorących udział w transakcji trójstronnej – dwóch walut i użytej waluty fiducjarnej. Oto jak działa arbitraż trójkątny:

  • Inwestorzy logują się na swoją giełdę kryptowalut lub konto handlowe i kupują na swoim koncie jednego Bitcoina, używając waluty fiducjarnej, takiej jak funty brytyjskie lub dolary amerykańskie.

  • Inwestor przenosi ten Bitcoin na inną giełdę lub portfel i używa Bitcoina do zakupu 10 Ethereum.

  • Następnie inwestor sprzedaje swoje obecne zasoby Ethereum po cenie wyższej niż pierwotny koszt Bitcoina i odkupuje oryginalny Bitcoin po cenie początkowej, aby uzupełnić trójkąt.

Chociaż może to być opłacalne, jeśli zostanie wykonane prawidłowo, takie możliwości pojawiają się rzadko i nie jest to metoda powszechnie stosowana wśród traderów.

Jak znaleźć możliwości arbitrażu kryptowalut

Dobrze jest wiedzieć, jak wdrożyć swój plan handlu arbitrażowego. Potencjalni arbitrzy muszą jednak wiedzieć, jak dostrzec te możliwości i wykorzystać je.

Aby odkryć lukratywne możliwości arbitrażu kryptowalut, inwestorzy muszą:

Przeglądaj rynek pod kątem zmian cen – niezależnie od tego, czy robisz to ręcznie, czy używasz narzędzia do śledzenia, porównywanie cen kryptowalut na różnych platformach ma kluczowe znaczenie, aby wiedzieć, gdzie kupować i sprzedawać. Profesjonalne oprogramowanie może pomóc inwestorom w zebraniu tych danych z różnych giełd w celu podkreślenia potencjalnych możliwości.

Używaj par handlowych – Handel pomaga zmierzyć wartość porównawczą pomiędzy dwiema kryptowalutami lub monetami a walutami fiducjarnymi. Na przykład giełda może wyświetlać w interfejsie informację, że jeden token Bitcoin jest wart X kwoty Ethereum i odwrotnie. Wartość tę można wykorzystać do obliczenia wartości monety w momencie transakcji, co ułatwia określenie, czy kurs wymiany jest dla Ciebie korzystny.

Bądź na bieżąco z kursami wymiany walut – Kolejnym ważnym aspektem arbitrażu kryptowalut jest śledzenie kursów wymiany walut fiducjarnych. Dla inwestorów, którzy kupują i sprzedają kryptowaluty na CEX i DEX na całym świecie, zrozumienie kierunku walut fiducjarnych może mieć wpływ na zyski, jakie osiągają ze sprzedaży wszystkich swoich aktywów.

Zalety arbitrażu kryptowalutowego

Chociaż jest to rzadka strategia, arbitraż kryptowalutowy ma wiele potencjalnych zalet.

Główne zalety handlu arbitrażem kryptowalut obejmują:

Niskie ryzyko – Ponieważ handel arbitrażem kryptowalut zazwyczaj obejmuje kupno i sprzedaż jednocześnie lub na różnych rynkach, inwestorzy zabezpieczają swoje straty, inwestując w przeciwnych kierunkach, co oznacza, że ​​ryzyko handlowe jest minimalne.

Potencjał do szybkich zwrotów – transakcje typu Carry szybko się odwracają – a gdy inwestorzy dostrzegą okazję, natychmiast z niej korzystają. Charakter szybkiego handlu arbitrażowego i wymiany walut po idealnych kursach wymiany oznacza, że ​​zyski można zrealizować w ciągu kilku minut.

Zmienność branży – zmienność nie jest zazwyczaj kojarzona z aktywnymi inwestycjami finansowymi, ale jest ważnym elementem arbitrażu. Kryptowaluty są z natury niestabilne. Ponieważ podaż i popyt na tokeny opierają się w dużej mierze na spekulacjach, rynek stale się zmienia – codziennie ujawniając błędy cenowe i nieefektywności na wielu giełdach kryptowalut. To właśnie te nieefektywności otwierają inwestorom drzwi do zysków.

Dotyczy zarówno rynków byka, jak i bessy – niezależnie od tego, czy rynek idzie w górę, czy w dół, liczba możliwości arbitrażu pozostaje taka sama. Chociaż rynki byka są bardziej pożądane, inwestorzy mogą zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje i zarabiać pieniądze niezależnie od tego, czy na rynku panuje zwyżka, czy niedźwiedzia.

Wady arbitrażu kryptowalutowego

Wszystkie strategie inwestycyjne wiążą się z pewnym stopniem ryzyka – arbitraż kryptowalutowy nie jest wyjątkiem.

Niektóre wady arbitrażu kryptowalut obejmują:

Limity wypłat – niektóre kryptowaluty ograniczają kwotę, którą możesz wypłacić w dowolnym momencie. Inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z tych ograniczeń i wybierać giełdy, które oferują najtańsze opłaty za wypłatę, aby zmaksymalizować zyski z handlu krótkoterminowego.

Opłaty transakcyjne – Wszystkie platformy transakcyjne i giełdy kryptowalut nie pozwolą Ci kupować, wpłacać ani wypłacać pieniędzy lub monet z portfela bez pobierania opłat. Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę te opłaty przed zawarciem transakcji arbitrażowych. Opłaty za kupno, sprzedaż i wypłatę monet lub walut fiducjarnych mogą przekroczyć zyski uzyskane z przeprowadzenia udanej transakcji arbitrażowej, co stanowi dodatkową warstwę złożoności zarówno dla nowych, jak i doświadczonych inwestorów.

Powolne czasy transakcji – wraz ze wzrostem konkurencji o udział w rynku kryptowalut, czasy transakcji wydłużają się ze względu na zwiększony wolumen transakcji. Ponieważ środki muszą zostać szybko przeniesione i wycofane, długi czas oczekiwania może skutkować realizacją zysków przez inwestorów, utratą szans lub całkowitą utratą pieniędzy.

Wymagany jest dokładny czas – wszystkie transakcje są stosunkowo wrażliwe na czas, ale są niczym więcej niż transakcjami arbitrażowymi. Kiedy ceny na różnych giełdach nie są zgodne i pojawia się okazja, inwestorzy mają minuty, a nawet sekundy na reakcję i realizację zysków. Inwestorzy muszą szybko zmniejszyć ryzyko, że rynek poruszy się przeciwko nim, co czyni tę metodę najlepiej odpowiednią dla doświadczonych traderów.

Często zadawane pytania (FAQ)

Która waluta jest najlepsza do arbitrażu?

Arbitrażu można dokonać przy użyciu dowolnej kryptowaluty lub tokena. Jednak waluty o dużej zmienności są najbardziej odpowiednie, ponieważ oferują więcej możliwości arbitrażu.

Tańsze tokeny i memecoiny, takie jak Dogecoin, Shiba Inu i Cardano, są bardziej zmienne i bardziej dostępne dla inwestorów z mniejszymi portfelami.

Czy stracisz pieniądze na arbitrażu kryptowalutowym?

Podobnie jak w przypadku każdej formy handlu, jeśli rynek sprzeciwi się Tobie – lub Twoje dane wejściowe będą błędne – możesz stracić pieniądze w wyniku arbitrażu kryptowalutowego.

Niestety handel ma konsekwencje w świecie rzeczywistym, dlatego ważne jest, aby zrozumieć i ćwiczyć na koncie papierowym, zanim zainwestujesz kapitał osobisty.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak początkujący mogą inwestować w kryptowaluty oraz o potencjalnych zaletach i wadach handlu, zapoznaj się z naszym pomocnym przewodnikiem!

Czy arbitraż kryptowalutowy jest legalny?

Handel arbitrażem kryptowalut jest nie tylko legalny w większości krajów na świecie, ale jest również zachęcany.

Pomaga wyeliminować nieefektywność rynku, ułatwiając rynkom scentralizowanym i zdecentralizowanym uzyskanie stabilnej podaży tokenów w celu zaspokojenia popytu bez wpływu na ceny rynkowe.

Jak nauczyć się arbitrażu kryptowalut?

Ucząc się jakiejkolwiek formy handlu, ważne jest, aby uczyć się od najlepszych i ćwiczyć strategie w bezpiecznym środowisku.

Większość giełd oferuje inwestorom możliwość założenia konta demo. Konta papierowe umożliwiają początkującym inwestorom konfigurowanie i wypróbowywanie różnych strategii inwestycyjnych, w tym handlu arbitrażem kryptowalut, bez ryzyka związanego z natychmiastowym inwestowaniem pieniędzy.