Czy zastanawiałeś się kiedyś, co oznaczają te faliste linie i kolorowe słupki na wykresie kryptowalut? Zrozumienie sposobu analizowania wykresów kryptowalut jest cenne dla każdego zainteresowanego poruszaniem się po ekscytującym świecie kryptowalut. Interpretując informacje zawarte na tych wykresach, możesz podejmować bardziej świadome decyzje handlowe i inwestycyjne.
Jeśli kiedykolwiek poczułeś się przytłoczony takimi wykresami, nie martw się. W tym przewodniku znajdziesz krótki przegląd sposobów analizowania wykresów kryptowalut. Zacznijmy.
Zrozumienie podstaw
Rodzaje wykresów
Istnieją trzy typy wykresów, które pokazują, jak cena składnika aktywów zmieniała się w czasie:
Wykresy liniowe: pokaż ceny zamknięcia w ustalonym okresie. Proste i jednoznaczne, dobrze nadają się do dostrzegania ogólnych trendów.
Wykresy słupkowe: podaj ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższe i najniższe. Bardziej szczegółowe niż wykresy liniowe, oferują wgląd w ruchy cen w określonych ramach czasowych.
Wykresy świecowe są podobne do wykresów słupkowych, ale zawierają kodowanie kolorami wskazujące kierunek ceny. Są szeroko stosowane do podkreślania trendów i zmian.
Podstawy wykresów świecowych
Świece, będące podstawą większości wykresów kryptowalut, opowiadają historię ruchu ceny monety w określonym okresie, zwykle nazywanym ramą czasową.
Każda świeca ma korpus i knoty (zwane także cieniami) po obu stronach. Treść pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia składnika aktywów w tym okresie. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, wówczas świeca ma kolor zielony, co wskazuje na wzrost ceny (byczy). I odwrotnie, jeśli cena składnika aktywów zamknie się niżej niż została otwarta, wówczas świeca zabarwia się na czerwono, co oznacza spadek ceny (niedźwiedzi). Knoty reprezentują najwyższe i najniższe ceny osiągnięte w tym przedziale czasowym.
Uwaga dotycząca ram czasowych:
Analiza może się znacznie różnić w zależności od przedziału czasowego. Wyższe ramy czasowe (takie jak jeden dzień, tydzień, jeden miesiąc itp.) mogą dać nam szeroki przegląd zmian cen aktywów i są lepsze w przypadku długoterminowych strategii inwestycyjnych. Krótsze przedziały czasowe (na przykład kilka minut do godziny) zapewniają bardziej szczegółowy obraz akcji cenowej i są zwykle używane w handlu jednodniowym. Każdy przedział czasowy może opowiedzieć inną historię.
Analiza techniczna
Analiza techniczna to metoda przewidywania przyszłych cen akcji, walut i innych aktywów finansowych na podstawie badania ich przeszłych danych rynkowych, takich jak zmiany cen i wolumen. Pomyśl o tym, jak o próbie prognozowania pogody, patrząc na wzorce pogodowe w przeszłości, ale dla rynków finansowych.
Kiedy studiujemy wykresy kryptowalut, zasadniczo przeprowadzamy analizę techniczną. Z trzech głównych typów wykresów najbardziej popularne są wykresy świecowe, ponieważ przekazują najwięcej informacji. Wykresy liniowe i słupkowe tak naprawdę nie dają nam niczego przydatnego, gdy handlujemy.
Wsparcie i opór
W handlu istnieje ciągła rywalizacja pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Kupujący pomagają podnieść cenę, zwiększając popyt, podczas gdy sprzedający obniżają cenę, zmniejszając popyt. Poziomy wsparcia reprezentują obszary cenowe, w których występuje duża siła nabywcza, co oznacza, że wielu kupujących składa tam zamówienia kupna, powstrzymując w ten sposób dalszy spadek ceny.
Z drugiej strony poziomy oporu wskazują obszary, w których zainteresowanie sprzedażą jest duże, co oznacza, że wielu sprzedawców jest tam, aby zapobiec dalszemu wzrostowi ceny. Identyfikacja tych poziomów na wykresie może pomóc w przewidywaniu potencjalnych ruchów cen.
Oto kilka wskazówek, jak znaleźć poziomy wsparcia i oporu (S/R):
Rozważ poziomy S/R jako obszary cenowe, a nie pojedyncze linie.
Poziomy S/R w wyższych przedziałach czasowych, takich jak 4 godziny, 6 godzin, 1 dzień itp., wydają się być bardziej niezawodne niż te w krótszych przedziałach czasowych. Dzieje się tak, ponieważ wyższe ramy czasowe odzwierciedlają nastroje większej grupy traderów.
Spróbuj znaleźć kluczowe poziomy wsparcia i oporu na każdym wykresie, na który patrzysz. Stanowią podstawę analizy technicznej. Ale to nie jedyne narzędzia, które masz w swoim arsenale. Wskaźniki techniczne to wzory matematyczne, które wykorzystują przeszłe ceny i inne fragmenty informacji, aby zapewnić wgląd w potencjalne przyszłe ruchy cen.
Chociaż dostępnych jest wiele wskaźników, z których możemy skorzystać, poniżej przyjrzymy się niektórym z bardziej popularnych.
Tom
Wolumen wskazuje ilość aktywów, którymi handlowano w określonym okresie. Wysoki wolumen wskazuje na duże zainteresowanie aktywem, natomiast niski wolumen może sugerować coś przeciwnego.
Gdy duży wolumen towarzyszy odwróceniu trendu, formacji wykresu lub przełamaniu wsparcia i oporu, potwierdza to, że zdarzenie jest autentyczne. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy pokazują, że wierzą w nowy kierunek cen i go wspierają.
Średnie kroczące
Wskaźnik średniej ruchomej (MA) pokazuje średnią kroczącą cenę składnika aktywów w czasie. Jego obliczenie zależy od ram czasowych i czasu trwania.
Na przykład, jeśli pracujesz z wykresem 1-dniowym, dzisiejszą 20-dniową średnią ruchomą oblicza się, biorąc ceny z ostatnich 20 dni, a następnie uśredniając je (podzielając przez 20). Ta średnia jest następnie przedstawiana jako punkt danych na wykresie.
Kiedy przejdziesz do następnego dnia, cena z najdalszego dnia dzisiejszego zostanie usunięta i zastąpiona ceną wczorajszą do obliczeń.
Średnie kroczące wygładzają dane cenowe, aby odfiltrować szum, pomagając identyfikować i potwierdzać trendy. Na przykład, jeśli cena znajduje się w trendzie poniżej długoterminowej MA (powiedzmy 200-okresowej MA), oznacza to, że trend spadkowy jest silny. Podobnie, jeśli cena znajduje się powyżej długoterminowej MA, oznacza to silny trend wzrostowy.
Średnie kroczące mogą również działać jako poziomy wsparcia i oporu, umożliwiając transakcje, gdy cena odbije się od któregokolwiek poziomu.
RSI (wskaźnik siły względnej)
RSI mierzy prędkość i zmianę ruchów cen. Mieści się w przedziale od 0 do 100 i wskazuje, czy dany składnik aktywów jest przewartościowany czy niedowartościowany. Jeśli RSI jest większy niż 70, aktywa mogą zostać wykupione, co oznacza, że zbliża się wyprzedaż. Jeśli RSI<30, aktywa mogą zostać wyprzedane, co oznacza, że możesz spodziewać się pojawienia się wielu kupujących i podniesienia ceny.
MACD (rozbieżność średniej ruchomej konwergencji)
MACD to wskaźnik dynamiki podążający za trendem, który pokazuje relację między dwiema średnimi kroczącymi ceny kryptowaluty.
Wzory wykresów
Specyficzne układy świecowe, zwane formacjami, mogą wskazywać na przyszłe ruchy cen. Wskaźniki techniczne omówione powyżej mogą potwierdzić siłę tych wzorców i pomóc w dokonywaniu lepszych transakcji.
Przyjrzyjmy się poniżej niektórym z najpopularniejszych wzorców wykresów.
1. Podwójny szczyt
Wzór podwójnego szczytu pojawia się, gdy cena składnika aktywów wzrasta do szczytu (najwyższego punktu), lekko spada, a następnie ponownie wzrasta do tego szczytu, po czym znacznie spada. Można to sobie wyobrazić jako pasmo górskie z dwoma odrębnymi szczytami o niemal tej samej wysokości i doliną pomiędzy nimi. Inne sposoby wizualizacji to litera „M” i wielbłąd dwugarbny.
Podwójny szczyt pojawia się podczas trendu wzrostowego i sygnalizuje, że dynamika zakupów słabnie. Cena aktywa dwukrotnie próbowała przebić szczyt, ale nie udało jej się to, co oznacza, że na tym poziomie oporu istnieje duża presja sprzedaży. Sugeruje to potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego do trendu spadkowego.
2. Podwójne dno
Podwójny dół jest lustrzanym odbiciem podwójnego góry, jeśli lustro zostało umieszczone przy dekolcie. Jest to zwyżkowy wzór wykresu, który pojawia się podczas trendu spadkowego i sugeruje odwrócenie ceny.
3. Głowa i ramiona
Wzór wykresu głowy i ramion składa się z trzech bliskich sobie szczytów z dwoma mniejszymi szczytami po obu stronach (ramiona) i wyższym szczytem pośrodku (głowa). Z przodu przypomina sylwetkę człowieka, stąd nazwa. Pod obydwoma ramionami i głową przebiega linia dolna, zwana dekoltem.
Formacja głowy i ramion pojawia się w trendzie wzrostowym i sygnalizuje zmianę nastroju na rynku z byczego na niedźwiedzi. Zasada jest taka, że kupujący tracą dynamikę. Podnoszą cenę trzykrotnie w górę (reprezentowaną przez szczyty we wzorze), ale spotykają się ze sprzedawcami, którzy ponownie ją obniżają.
Przełamanie ceny poniżej dekoltu potwierdza wzór. Oznacza to, że sprzedający mają teraz kontrolę i może nadszedł czas, aby rozważyć sprzedaż lub zwarcie aktywa, ponieważ ceny mogą spaść.
Poza schematem: wszechstronne podejście
Chociaż analiza techniczna jest cenną umiejętnością, nie jest to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Wiadomości, nowe regulacje rządowe i ogólny stan projektu kryptowalutowego mogą znacząco wpłynąć na jego cenę. Wszechstronne podejście inwestycyjne uwzględnia analizę techniczną, sentymentalną i fundamentalną.
Trzeba także przestudiować makroekonomię rynku. Weźmy bardzo podstawowy przykład. Załóżmy, że Rezerwa Federalna wkrótce zbierze się na posiedzeniu, aby zdecydować, czy obniżyć stopy procentowe, czy nie. W dniu posiedzenia dowiadujesz się, że Fed obniżył stopy procentowe. To zachęci do wydatków, pobudzi gospodarkę i spowoduje wzrost cen aktywów. Patrzysz na wykresy i potwierdzasz, że istnieje duża aktywność zakupowa. Możesz teraz zajmować pozycję długą przy znacznie mniejszym ryzyku niż przed spotkaniem.
Rynek to mechanizm przewidywania, którego można użyć do przewidzenia, gdzie cena będzie kształtować się w przyszłości. Jedną z najważniejszych rzeczy w handlu jest ponowne odgadnięcie rynku, a analiza techniczna nie jest w stanie tego zrobić. To tylko jedna część równania.
Strategia analizy
1. Wybierz wykres i ustaw ramy czasowe.
2. Zidentyfikuj trend za pomocą linii trendu i średnich kroczących.
3. Poszukaj wzorców sygnalizujących przyszłe ruchy.
4. Potwierdź swoją analizę wskaźnikami wolumenowymi i technicznymi.
5. Podejmuj świadome decyzje na podstawie swojej analizy.
Typowe błędy, których należy unikać
Oto kilka typowych błędów, których powinieneś unikać podczas korzystania z analizy technicznej w handlu:
Nadmierne poleganie na wskaźnikach bez uwzględnienia wiadomości rynkowych.
Ignorowanie wolumenu może potwierdzić lub zakwestionować wiarygodność trendu.
Brak dostosowania strategii do zmian rynkowych.
Wniosek
Analizowanie wykresów kryptowalut jest zarówno sztuką, jak i nauką. To umiejętność, której opanowanie wymaga czasu i praktyki. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku wykresy wydają się skomplikowane. Zaczynając od opisanych tutaj podstaw i pilnie doskonaląc swoje umiejętności, będziesz na dobrej drodze do poruszania się z większą pewnością w ciągle zmieniającym się świecie kryptowalut.