Obowiązkowa pozycja dla nowicjuszy! Czy wpadłeś w te trzy pułapki inwestowania w analizę techniczną?
Zbytnia wiara w analizę techniczną, ignorowanie ogólnych warunków rynkowych i niedostateczność pojedynczego wskaźnika może prowadzić do niepowodzenia strategii inwestycyjnych. Inwestorzy powinni pamiętać o unikaniu trzech poniższych pułapek.
Ale chociaż analiza techniczna ma na celu przewidzenie przyszłego zachowania rynku poprzez badanie przeszłych trendów cenowych i wolumenów obrotu na rynku. Wielu inwestorów szybko odkryło, że nawet jeśli pojawi się sygnał wejścia, zyski nie są gwarantowane, a często wręcz są w stanie straty.
Dlaczego tak jest? Tak naprawdę problem zwykle nie leży w samej analizie technicznej, ale w zrozumieniu i zastosowaniu tych narzędzi przez użytkownika. Typowe błędy, jakie popełniają początkujący inwestorzy w praktyce analizy technicznej, to często podstawowe, ale fatalne w skutkach miny lądowe.
W tym artykule omówimy cztery typowe błędy popełniane przez nowicjuszy podczas korzystania z analizy technicznej, mając na celu pomóc inwestorom
Zidentyfikuj i unikaj tych pułapek, aby zwiększyć wskaźnik powodzenia inwestycji. Trzy częste nieporozumienia w analizie technicznej:
ㄧ Brak ścisłej kontroli stop-loss
Jeśli chodzi o inwestowanie i handel, mechanizm stop-loss jest kluczową częścią, szczególnie dla początkujących inwestorów. Tylko poprzez ustanowienie skutecznej strategii stop-loss możesz chronić swoje aktywa. Ponieważ jednym z najczęstszych wyzwań dla początkujących inwestorów jest skłonność do emocjonalnego handlu.
Gdy ceny rynkowe ulegają wahaniom, emocje często wpływają na ocenę inwestorów i podejmują irracjonalne decyzje. Na przykład, jeśli za bardzo wierzysz w analizę techniczną, gdy pojawi się sygnał wejścia na rynek, będziesz nadal składać negatywne zlecenia, mimo że zmierzasz w złym kierunku, lub nawet będziesz chciał zwiększyć swoje zakłady, aby zarobić więcej, co spowoduje likwidację pozycji. (Zwłaszcza inwestorzy kontraktowi powinni zwracać większą uwagę na stop loss)
Po pierwsze, początkujący inwestorzy powinni określić swoją tolerancję na ryzyko, co oznacza znajomość maksymalnej straty, jaką mogą tolerować. Następnie użyj narzędzi analizy technicznej, aby określić punkty stop loss. 🐳qun炂👀葳:1983211157 (Zwykle analiza techniczna może pomóc inwestorom zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, wyznaczając w ten sposób odpowiednie punkty stop loss)
Następnie inwestorzy powinni ustawić jasne zlecenia stop-loss. Oznacza to zidentyfikowanie zlecenia Stop Loss przy otwieraniu transakcji i wykonanie zlecenia Stop Loss natychmiast po jego osiągnięciu, zamiast ulegać emocjom. Można to osiągnąć poprzez ustawienie zlecenia stop-loss, które zostanie automatycznie uruchomione, gdy cena aktywa osiągnie ustalony poziom.
Wreszcie inwestorzy powinni przestrzegać swojej strategii stop-loss. Oznacza to, że niezależnie od wahań na rynku, zlecenia stop loss muszą być realizowane zdecydowanie. Chociaż stop loss może spowodować, że inwestorzy stracą część potencjalnych zysków, może uchronić ich przed dużymi stratami.
Ogólnie rzecz biorąc, mechanizm stop-loss jest kluczowy dla początkujących inwestorów, aby w jak największym stopniu chronić swoje inwestycje i zmniejszać ryzyko spowodowane przez handel emocjonalny.
2. Nadmierne upraszczanie analizy technicznej i ignorowanie ogólnych warunków rynkowych
Nadmierne poleganie na analizie technicznej może spowodować, że inwestorzy zignorują ogólny trend rynkowy. Narzędzia analizy technicznej są często wykorzystywane do identyfikacji krótkoterminowych trendów rynkowych i zmienności, ale jeśli zignorowane zostaną długoterminowe trendy i ogólne warunki rynkowe, inwestorzy mogą utracić kompleksowe zrozumienie rynku.
Na przykład, nawet jeśli wskaźniki techniczne wskazują, że dana akcja znajduje się w trendzie wzrostowym, jeśli cały rynek znajduje się w trendzie spadkowym lub stoi w obliczu znacznej niepewności, inwestorzy powinni zachować większą ostrożność i rozważyć dostosowanie swoich strategii stop-loss.
Szczególnie na rynku kryptowalut dojrzałość jest stosunkowo niska, a na ceny łatwiej wpływają inne czynniki rynkowe. Jeśli weźmiemy za przykład Bitcoin, po latach rozwoju BTC stał się ściślej powiązany z różnymi częściami współczesnego rynku finansowego, na przykład z globalnym środowiskiem gospodarczym, sytuacją polityczną, polityką pieniężną Rezerwy Federalnej... i innymi czynnikami mają ogromny wpływ na Bitcoin. Dlatego też inwestorzy powinni uwzględniać także ogólne warunki rynkowe i zmiany na innych powiązanych rynkach przy formułowaniu strategii inwestycyjnych, zamiast polegać wyłącznie na sygnałach dostarczanych przez narzędzia analizy technicznej.
3. Analiza techniczna musi współpracować z wieloma wskaźnikami
Analitycy techniczni muszą współpracować z wieloma wskaźnikami, aby bardziej kompleksowo ocenić warunki rynkowe. Pojedynczy wskaźnik techniczny często nie może dostarczyć wystarczających informacji, dlatego inwestorzy powinni łączyć różne dane do analizy, aby lepiej zrozumieć trendy i zmienność rynku, a następnie opracować bardziej skuteczne strategie inwestycyjne.
Na przykład powszechnie stosowane wskaźniki w analizie technicznej obejmują średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), MACD itp. Każdy z tych wskaźników ma swoją własną charakterystykę i może zapewniać różne aspekty informacji rynkowych. Łącząc te wskaźniki, inwestorzy mogą uzyskać bardziej wszechstronną analizę rynku.
Średnie kroczące mogą pomóc inwestorom określić kierunek i siłę trendów rynkowych;
RSI mierzy warunki wykupienia i wyprzedania na rynku;
MACD rejestruje zmiany dynamiki rynku.
Ponadto analiza techniczna często uczy różnych wzorców, takich jak szczyty z głową i ramionami, podwójne szczyty, trójkąty itp. Zwykle, jeśli polegasz tylko na określonym wzorcu, aby wejść na rynek z kluczowymi sygnałami, często zostaniesz wyłapany i zredukowane do porów przez dużych inwestorów.
Dlatego łącząc wiele wskaźników, różne ramy czasowe i inne formy analizy, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksową i dokładną analizę rynku, a tym samym opracować bardziej skuteczne strategie.
podsumowując
Rynek jest nieprzewidywalny, a nadmierne upraszczanie analizy technicznej, ignorowanie ogólnych warunków rynkowych i niedostateczność pojedynczego wskaźnika może prowadzić do niepowodzenia strategii inwestycyjnych. Dlatego inwestorzy powinni zwracać uwagę, aby unikać powyższych pułapek i dążyć do doskonalenia swoich możliwości analizy rynku i umiejętności podejmowania decyzji.