Ceny kryptowalut gwałtownie spadły w piątek, gdy rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie wywołały awersję do ryzyka na rynkach finansowych. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin (BTC) spadł o 5%, spadając poniżej poziomu 67 000 dolarów, podczas gdy Ethereum (ETH) spadł o 9%, spadając do około 3200 dolarów.

Niedawny sukces Izraela w zabiciu dowódcy wojskowego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Syrii doprowadził do napięć w związku z możliwym odwetem ze strony Iranu. Według doniesień Stany Zjednoczone mobilizowały w piątek okręty wojenne w ramach przygotowań do obrony Izraela.

Od czasu ataku Hamasu na Izrael 7 października na Bliskim Wschodzie panuje wysokie napięcie, co wywołało niszczycielski kontratak Izraela na Gazę.

Rosnące obawy dotyczące możliwości wybuchu gorącej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pogorszyły w piątek nastroje na rynku.

Indeks S&P 500 osiągnął prawie miesięczne minimum nieco powyżej 5100, co oznacza spadek o 1,4% w ciągu dnia.

Aktywa bezpiecznej przystani, takie jak dolar amerykański i złoto, odnotowały wzrosty. W listopadzie ubiegłego roku indeks dolara amerykańskiego po raz pierwszy przekroczył granicę 106, a cena złota osiągnęła kiedyś historyczny szczyt, przekraczając 2400 dolarów.

Nic więc dziwnego, że ceny kryptowalut są pod presją – wielu inwestorów uważa kryptowaluty za aktywa o wysokim ryzyku beta.

Wraz ze spadkiem cen kryptowalut, pierwszymi ofiarami stały się altcoiny. Piątkowa wyprzedaż Bitcoina okazała się stosunkowo łagodna w porównaniu do wielu głównych kryptowalut.

Według danych CoinMarketCap, waluty takie jak Solana, XRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano i Avalanche straciły 10-16% w ciągu 24 godzin.

Waluty takie jak Dogwifhat, Bonk i Arbitrum należały do ​​najgorszych wśród 100 najlepszych pod względem kapitalizacji rynkowej.

Piątkowa masowa wyprzedaż spowodowała 30% zmniejszenie otwartego zainteresowania kryptowalutą altcoin.

Według coinglass.com w piątek stracono 770 milionów dolarów z długich pozycji w lewarowanych kontraktach terminowych na kryptowaluty.

Większość altcoinów spadła o co najmniej 25%, oddalając się od ostatnich maksimów.

Akcje niektórych spółek, w tym Arbitrum i Bonk, spadły o ponad 50%, daleko od rocznych maksimów.

W rzeczywistości było to niezwykle trudnych kilka tygodni dla cen większości alternatywnych kryptowalut, nawet przed gwałtownym spadkiem w piątek.

Po dobrych wynikach na przełomie 2023 i 2024 r. wiele głównych altcoinów odnotowało wzrosty 2-3x lub więcej, podczas gdy Bitcoin odbił do nowych rekordowych poziomów, ale teraz dynamika wyhamowała i realizacja zysków stała się głównym nurtem.

Niepewność co do halvingu Bitcoina, osłabienie oczekiwań rynku na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz obawy geopolityczne dodały nowe zachęty dla inwestorów do unikania ryzyka.

Gdzie będą dalej podążać ceny kryptowalut?

Przewidywanie, dokąd pójdą ceny kryptowalut, nie jest łatwym zadaniem.

Obecny spadek cen kryptowalut mógł jeszcze nie osiągnąć dna.

W końcu napięcia między Iranem a Izraelem wciąż rosną, co może jeszcze bardziej wpłynąć na rynki.

Wycofanie się na rynku altcoinów oferuje inwestorom dobrą okazję do zakupu po niższych cenach niż kilka tygodni temu.

Jednakże każdy, kto rozważa wejście na rynek, powinien być przygotowany na znaczną zmienność rynku.

Alternatywnie, jeśli szukają bardziej ostrożnej opcji inwestycyjnej, mogą wybrać Bitcoin, chociaż Bitcoin spadł o 5% w ciągu 24 godzin z powodu odpływów z bezpiecznej przystani.

Jednak kurs Bitcoina nadal wynosi około 67 000 dolarów, co stanowi spadek o zaledwie 8% w porównaniu z rekordowym poziomem prawie 74 000 dolarów w zeszłym miesiącu.

Co więcej, cena Bitcoina utrzymuje się w ostatnich przedziałach.

Może to wskazywać, że wiele osób wierzy, że Bitcoin jest w rzeczywistości aktywem bezpiecznej przystani, podobnym do złota.

Ogólna odporność w ostatnich tygodniach może odzwierciedlać niechęć do sprzedaży przed zmniejszeniem o połowę optymizmu w przypadku Bitcoin ETF.

Chociaż „fakt wyprzedaży” po halvingu może spowodować spadek Bitcoina do około 60 000 dolarów, jego perspektywy pozostają bycze.

Poprzednie halvingi zazwyczaj powodowały znaczny wzrost cen do nowych historycznych poziomów w ciągu kilku miesięcy.

Ogromne wydatki na deficyt w USA i łagodzenie polityki globalnego banku centralnego sugerują, że makroekonomia pozostanie czynnikiem napędowym.

Nawet w obliczu mocnych danych z USA Fed stosunkowo wolno rozpoczyna obniżki stóp procentowych.

Wreszcie, popyt instytucjonalny na spotowe fundusze ETF Bitcoin może wywołać nową długoterminową presję zakupową na rynek.

Dlatego prawdopodobieństwo, że Bitcoin osiągnie 100 000 dolarów jeszcze w tym roku, pozostaje wysokie.

Sugeruje to, że chociaż krótkoterminowe perspektywy dla altcoinów są wyboiste, inwestorzy powinni być przygotowani na silne odbicie jeszcze w tym roku.

Następna strategia operacyjna:

Teraz, gdy ryzyko rynkowe wzrosło, musimy zachować większą ostrożność. Jeśli posiadasz już pozycję, powinieneś rozważyć stopniowe zmniejszanie pozycji, aby zmniejszyć ryzyko utrzymywania pozycji. Jeśli pozycja jest stosunkowo lekka, możesz poczekać, aż rynek się ustabilizuje, zanim zaczniesz rozważać stopniowe budowanie pozycji. Pamiętaj, że ryzyko rynkowe istnieje zawsze i najważniejsze jest racjonalne inwestowanie.

Na 4-godzinnym wykresie Bitcoina, chociaż cena przekroczyła obszar małego trójkąta w pobliżu 68 700, nadal koryguje się w obszarze dużego trójkąta. Zaobserwowaliśmy, że zeszłej nocy cena osiągnęła najniższy punkt w pobliżu 65058, a następnie powróciła do okolic 67000, co również znajduje się w pobliżu 30-dniowej średniej kroczącej. Jednak odległość między średnią ruchomą na linii tygodniowej jest nadal duża i warunki te wymagają naprawy.

Obecnie zniesienie wczorajszego maksimum na poziomie 71 000 do 65 000 wynosi niecałe 10%. Podczas hossy na rynku byka korekty zmienności o 20% nie są rzadkością. Jednak główna operacja wydaje się obecnie zbyt oczywista. Wywołują panikę poprzez wzmacnianie złych wiadomości, pozwalając inwestorom detalicznym zobaczyć swoje straty lub pozwalając, aby krótkoterminowe zyski na ich rachunkach rosły i spadały. Skutkowało to coraz mniejszą liczbą żetonów inwestorów detalicznych. Kiedy nadejdzie naprawdę duży rynek, inwestorzy detaliczni mogli go przeoczyć. Tylko wtedy, gdy żetony zostaną skoncentrowane w rękach głównej siły, będzie ona w stanie zdominować rynek.

Streszczać:

Na poziomie 4-godzinnym rynek znajduje się głównie w stanie szoku i obecnie nie ma wyraźnych oznak zatrzymania spadków. Inwestorzy kontraktowi powinni zwracać uwagę na ustawienie zleceń stop loss i takeprofits. Poniżej ważne wsparcie znajduje się w obszarze dużego trójkąta w okolicach 64 000 do 61 000.

Od tego miesiąca rynek Bitcoina przeżywa załamanie praktycznie codziennie, a cena oscyluje pomiędzy 60 000 a 73 000, z zakresem wahań około 20%. Jest to typowa cecha każdego cyklu halvingu Bitcoina. Spadek cen kryptowalut o małej kapitalizacji został przesadzony, a wiele monet powróciło do poziomów cen sprzed hossy. Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin spadnie o 1%, Ethereum może spaść o 2%, a altcoiny mogą spaść o ponad 3%. Dlatego, aby przeciwstawić się spadkom na rynku, najlepiej jest, aby uczestnicy utrzymywali połowę swoich pozycji w Bitcoinie, a pozostałe pozycje alokowali w innych głównych kryptowalutach, takich jak Ethereum, Sol i Binance Coin.

Aktualne sugestie operacyjne:

Najpierw przy odbiciu zmniejsz pozycję o 3-5 poziomów, bo może nastąpić drugi spadek, a następnie poczekaj, aż rynek przestanie spadać i ustabilizuje się przed odkupieniem pozycji.

Istnieją dwie główne strategie polowania na okazje:

Metoda kupowania od dołu po lewej stronie: gdy cena rynkowa osiągnie wyjątkowo niski poziom, kupuj od dołu raz za każdym razem, gdy spadek osiągnie 15%, podobnie jak w przypadku zwykłej inwestycji.

Metoda kupowania po prawej stronie: poczekaj i zobacz rynek w tej chwili i poczekaj na potwierdzenie, że rynek przestał spadać i ustabilizował się przed wejściem na rynek. Zaleca się stosowanie drugiej metody polowania na okazje, która jest bezpieczniejsza.