Post Bitcoin ETF z marca miesięcznego raportu: Wgląd w trendy wydajnościowe pojawił się jako pierwszy w Coinpedia Fintech News
Wejdź do świata funduszy ETF Bitcoin – rozwijającego się trendu, który ostatnio nabrał znacznego tempa, szczególnie po niedawnym zatwierdzeniu przez amerykańską SEC około 11 funduszy ETF Bitcoin Spot.
Miesięczna analiza, która szczegółowo analizuje wyniki zarówno Bitcoin Futures ETS, jak i Spot ETF, ma na celu dostarczenie bezcennych spostrzeżeń wszystkim, w tym nowicjuszom. W ten sposób analizowane są kluczowe wskaźniki, w tym średni wolumen w miesiącu, wskaźnik wydatków, miesięczny zwrot i przepływ środków netto. Ale to nie wszystko – ta eksploracja wykracza poza liczby i oferuje dogłębną analizę techniczną pozwalającą odkryć ukryte spostrzeżenia.
Przygotuj się na głębsze zrozumienie krajobrazu ETF.
1. Dogłębna analiza ETF kontraktów futures na Bitcoin
W momencie przeprowadzania tej analizy BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, ARKC i ARKY są czołowymi graczami na rynku funduszy ETF Bitcoin Futures.
Bitcoin Futures ETF AUM ProShares (BITO) 598,78 mln USD VanEck (XBTF) 42,41 mln USD Valkyrie (BTF) 38,20 mln USD Global X (BITS) 26,10 mln USD Ark/21 akcji (ARKA) 8,01 mln USD Hashdex (DEFI) 5,00 mln USD Bitwise (BITC) 4,55 mln USD ProShares (BETH) 4,43 mln USD ProShares (BETE) 2,45 mln USD Arka/21 akcji (ARKC) 1,20 mln USD Arka/21 akcji (ARKY) 614,70 tys. USD
Wśród nich BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI i BITC to siedem najlepszych funduszy ETF na kontrakty terminowe na Bitcoin Futures, na podstawie Asset Under Management.
Przeanalizujmy szczegółowo te najlepsze fundusze ETF na Bitcoin Futures, używając różnych parametrów.
1.1. Bitcoin Futures ETF: przegląd podstawowych danych
Ten podstawowy przegląd danych daje ogólny obraz wyników najlepszego gracza.
Bitcoin Futures Cena ETF Wolumen Średni 1-miesięczny wolumen Akcje AUM ProShares (BITO) 30,11 USD 23 632 100 29 578 224 598,78 mln USD 94,5 mln VanEck (XBTF) 39,22 USD 51 752 USD 42,41 mln 1,1 mln Valkyrie (BTF) 19,92 87 600 USD 100 309 38,20 mln USD 2,8 mln Global X (BITS) 69,35 USD 15 900 17 705 26,10 mln USD 0,4 mln Arka/21 akcji (ARKA) 64,28 mln USD 2700 9136 8,01 mln USD 0,3 mln USD Hashdex (DEFI) 75,96 12 000 9645 USD 5,00 mln 0,4 mln Bitwise (BITC) 51,38 11 700 18 295 4 USD. 55M 0,1M
Wyjdźmy poza to, co przekazują podstawowe dane.
1.2. Analiza średniego miesięcznego wolumenu kontraktów Bitcoin Futures ETF
Bitcoin Futures ETF Średni wolumen 1-miesięczny ProShares (BITO) 29 578 224 VanEck (XBTF) 51 752 Valkyrie (BTF) 100 309 Global X (BITS) 17 705 Ark/21 Shares (ARKA) 9 136 Hashdex (DEFI) 9 645 Bitwise (BITC) 18 295
W miesięcznej analizie średniego wolumenu Bitcoin Futures ETF, ProShares (BITO) jawi się jako dominujący gracz, mogący pochwalić się średnio 29 578 224 transakcjami miesięcznie. Na drugim miejscu znajduje się VanEck (XBTF) ze znacznie niższym wolumenem wynoszącym 51 752 transakcji. Valkyrie (BTF) utrzymuje umiarkowany wolumen na poziomie 100 309 transakcji.
Tymczasem Bitwise (BITC), Global X (BITS) i Hashdex (DEFI) wykazują stosunkowo niższą aktywność, odnotowując odpowiednio 18 295, 17 705 i 9 645 transakcji. Ark/21 Shares (ARKA) notuje średnio 9136 transakcji miesięcznie.
1.3. Analiza współczynnika wydatków na kontrakty terminowe na bitcoiny w ramach ETF
Poniższe dane porównują efektywność kosztową funduszu ETF Bitcoin Futures z jego odpowiednikami.
Wskaźnik wydatków na kontrakty terminowe na Bitcoin ETF (w %) ProShares (BITO) 0,95% VanEck (XBTF) 0,76% Valkyrie (BTF) 1,24% Global X (BITS) 0,65% Ark/21 Shares (ARKA) 0,70% Hashdex (DEFI) 0,94% Bitwise (BITC) 0,85%
W analizie współczynnika wydatków ETF Bitcoin Futures, Valkyrie (BTF) posiada najwyższy wskaźnik kosztów na poziomie 1,24%, co wskazuje na wyższe koszty inwestorów. Tuż za nim plasuje się ProShares (BITO) ze współczynnikiem 0,95%. Hashdex (DEFI) i Bitwise (BITC) wynoszą odpowiednio 0,94% i 0,85%. VanEck (XBTF) utrzymuje umiarkowany wskaźnik na poziomie 0,76%. Ark/21 Shares (ARKA) i Global X (BITS) charakteryzują się niższymi wskaźnikami kosztów wynoszącymi odpowiednio 0,70% i 0,65%, co sugeruje stosunkowo bardziej opłacalne opcje.
1.4. Analiza wydajności ETF kontraktów futures na Bitcoin
Dane te pokazują, jak w tym miesiącu radził sobie fundusz ETF Bitcoin Futures w porównaniu z innymi funduszami.
Bitcoin Futures ETF 1-miesięczny zwrot (w %) ProShares (BITO) +22,58% VanEck (XBTF) -0,83% Valkyrie (BTF) +20,77% Global X (BITS) +3,62% Ark/21 akcji (ARKA) +23,16% Hashdex (DEFI) +20,73% Bitowo (BITC) +22,78%
W analizie wydajności ETF Bitcoin Futures, ARK/21 Shares (ARKA) jawi się jako lider z imponującym miesięcznym zwrotem na poziomie +23,16%.
Zaraz za nimi plasują się Bitwise (BITC) i ProShares (BITO), które wykazują dobre wyniki odpowiednio +22,78% i +22,58%. Valkyrie (BTF) i Hashdex (DEFI) również wykazują solidne stopy zwrotu, w obu przypadkach przekraczające 20%.
Z drugiej strony Global X (BITS) wykazuje umiarkowany zwrot w wysokości +3,62%, podczas gdy VanEck (XBTF) odnotowuje niewielki spadek z -0,83%.
1,5. Analiza przepływu środków netto w kontraktach terminowych na bitcoiny ETF w jednym miesiącu
Bitcoin Futures ETF Jednomiesięczny przepływ środków netto ProShares (BITO) +189,47 mln VanEck (XBTF) -11,49 mln Valkyrie (BTF) +4,9 mln Global X (BITS) +4,03 mln Ark/21 akcji (ARKA) +1,77 mln Hashdex (DEFI ) +0,61553M bitowo (BITC) +5,32M
W miesięcznej analizie przepływu środków netto w Bitcoin Futures ETF, ProShares (BITO) odnotowuje najwyższy napływ z imponującym +189,47 milionami dolarów. Idąc w ich ślady, Bitwise (BITC) i Valkyrie (BTF) przyciągają odpowiednio +5,32 mln dolarów i +4,9 mln dolarów.
Global X (BITS) również odnotowuje dodatni przepływ w wysokości +4,03 mln USD. Z drugiej strony VanEck (XBTF) odnotowuje najbardziej znaczący odpływ na poziomie -11,49 mln USD. Ark/21 Shares (ARKA) i Hashdex (DEFI) wykazują skromne, ale pozytywne napływy.
1.6. Analiza techniczna Bitcoin Futures ETF
Kontrakty terminowe na Bitcoin ETF Williams Zakres % (20 dni) MACD (15 dni) 20-dniowa średnia krocząca RSI (30 dni) 20-dniowa zmienność Cena ProShares (BITO) 41,79 -1,36 29,21 USD 60 69,25% 30,11 USD VanEck (XBTF) 50,58 +0,54 39,19 USD 54 42,50 % 39,22 USD Valkyrie (BTF) 52,10 -1,48 20,15 USD 58 69,10% 19,92 USD Global X (BITS) 58,92 -3,32 66,47 USD 56 76,02% 69,35 USD Arka/21 akcji (ARKA) 40,04 -2,66 62,22 USD 61 69,86% 64,28 USD Hashdex (DEFI) 44,61 -3,55 74,00 USD 60 67,80% 75,96 USD Bitowe (BITC) 41,29 -2,27 49,85 USD 60 70,98% 51,38 USD
W analizie technicznej ETF Bitcoin Futures kompleksowe badanie różnych wskaźników zapewnia wgląd w wydajność każdego ETF i dynamikę rynku.
Dane cenowe ujawniają spektrum wartości w ramach funduszy ETF. Hashdex (DEFI) osiągnął najwyższą cenę na poziomie 75,96 USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów, natomiast Valkyrie (BTF) prezentuje najniższą cenę na poziomie 19,92 USD, co wskazuje na potencjalne niedoszacowanie lub słabsze nastroje na rynku.
Zmienność, jak wskazuje 20-dniowy procent zmienności, przedstawia Global X (BITS) jako najbardziej zmienną na poziomie 76,02%, co sugeruje większe wahania cen i potencjalnie wyższe ryzyko. Tymczasem VanEck (XBTF) wykazuje stosunkowo niższą zmienność na poziomie 42,50%, co wskazuje na stabilniejsze ruchy cen.
Indeks względnej siły (RSI) w ciągu 30 dni ilustruje dynamikę rynku i to, czy dany ETF jest wykupiony czy wyprzedany. Ark/21 Shares (ARKA) wykazuje najwyższy RSI na poziomie 61, sygnalizując potencjalne warunki wykupienia, natomiast VanEck (XBTF) wykazuje niższy RSI na poziomie 54, co wskazuje na stosunkowo mniejszy status wykupienia.
Średnie kroczące, takie jak 20-dniowa średnia krocząca, zapewniają wgląd w trendy cenowe. Większość funduszy ETF ma ceny powyżej 20-dniowej średniej kroczącej, z wyjątkiem Valkyrie, z 20-dniową średnią kroczącą na poziomie 20,15 USD i obecną ceną na poziomie 19,92 USD. Ta rozbieżność sugeruje potencjalną słabość trendu cenowego Valkyrie.
Średnia ruchoma rozbieżność konwergencji (MACD) mierzy dynamikę i siłę trendu. Ujemne wartości MACD dla większości ETF-ów sugerują sygnały niedźwiedzie, z wyjątkiem VanECK (XBTF), wskazujące na potencjalną rozbieżność w kierunku trendu.
Zakres Williamsa % ocenia warunki wykupienia lub wyprzedania, przy czym niższe wartości wskazują na potencjalne warunki wyprzedania. Ark/21 Shares (ARKA) przedstawia najniższy zakres procentowy Williamsa na poziomie 40,04%, co sugeruje możliwy poziom wyprzedania.
2. Dogłębna analiza Bitcoin Spot ETF
W momencie przeprowadzania tej analizy GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL, BRRR, EZBC i BTCW są czołowymi graczami na rynku funduszy ETF Bitcoin Spot.
Bitcoin Spot ETF AUM Grayscale (GBTC) 27,68 mld USD BlackRock (IBIT) 15,42 mld USD Fidelity (FBTC) 9,19 mld USD Invesco/Galaxy (BTCO) 3,69 mld USD Ark/21 Shares (ARKB) 2,80 mld USD Bitwise (BITB) 2,01 mld USD VanEck (HODL) 0,5158 USD B Valkyrie (BRRR) 0,4388 mld USD Franklin Templeton (EZBC) 0,2115 mld USD WisdomTree (BTCW) 0,0748 mld USD
Wśród nich GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL i BRRR to osiem najlepszych funduszy ETF Bitcoin Spot opartych na zarządzaniu aktywami.
Przeanalizujmy te najlepsze fundusze ETF Bitcoin Spot przy użyciu różnych parametrów.
2.1. Bitcoin Spot ETF: przegląd podstawowych danych
Ten podstawowy przegląd danych daje ogólny obraz wyników najlepszego gracza.
Bitcoin Spot ETF Cena Wolumen Średni 1-miesięczny wolumen Akcje AUM Skala szarości (GBTC) 58,75 21 844 400 22 406 482 424,1 mln USD 27,68 mld USD BlackRock (IBIT) 37,55 USD 71 309 203 55 696 752 416,6 mln USD 15,42 mld USD Fidelity (FBTC) 57,59 USD 18 122 400 16 855 732 154,3 mln USD 9,19 mld USD Invesco/Galaxy (BTCO) 65,93 USD 1 023 900 940 591 5,2 mln USD 3,69 mld USD Arka/21 akcji (ARKB) 65,92 USD 5 531 800 4 023 427 39,8 mln USD 2,80 mld USD Bitwise (BITB) 35,94 USD 3 981 800 4 215 941 54,2 mln USD 2. 01B VanEck (HODL) 74,60 USD 500 400 947 695 7,0 mln USD 515,80 mln USD Valkyrie (BRRR) 18,69 USD 1 115 600 630 273 22,6 mln dolarów 438,80 mln dolarów
Wyjdźmy poza to, co niosą ze sobą podstawowe dane.
2.2. Analiza średniego wolumenu Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF 1-miesięczny średni wolumen w skali szarości (GBTC) 22 406 482 BlackRock (IBIT) 55 696 752 Fidelity (FBTC) 16 855 732 Invesco/Galaxy (BTCO) 940 591 Ark/21 Shares (ARKB) 4 023 427 Bitwise (BITB) 4 215 941 VanE ck (HODL) 947,695 Walkiria (BRRR ) 630273
W analizie średniej wolumenu ETF Bitcoin Spot, BlackRock (IBIT) rządzi rynkiem z imponującym średnim miesięcznym wolumenem wynoszącym 55 696 752 transakcji. Grayscale (GBTC) podąża w ich ślady z 22 406 482 transakcjami, podczas gdy Fidelity (FBTC) utrzymuje znaczny wolumen wynoszący 16 855 732 transakcji.
Bitwise (BITB) i Ark/21 Shares (ARKB) wykazują niższy, ale znaczący wolumen, wynoszący odpowiednio 4 215 941 i 4 023 427 transakcji. Jeszcze mniejszą aktywność wykazują VanEck (HODL) i Invesco/Galaxy (BTCO), przy czym najmniejszą głośność zarejestrowała Valkyrie (BRR).
2.3. Analiza współczynnika wydatków na Bitcoin Spot ETF
Poniższe dane porównują efektywność kosztową funduszu ETF Bitcoin Spot z jego odpowiednikami.
Wskaźnik wydatków na Bitcoin Spot ETF (w %) Skala szarości (GBTC) 1,50% BlackRock (IBIT) 0,12% Fidelity (FBTC) N/A Invesco/Galaxy (BTCO) 0,39% Ark/21 Shares (ARKB) 0,21% Bitwise (BITB) 0,20 % VanEck (HODL) 0,25% Walkiria (BRRR) 0,25%
W analizie współczynnika wydatków Bitcoin Spot ETF, Grayscale (GBTC) prezentuje najwyższy współczynnik kosztów na poziomie 1,50%, co wskazuje na stosunkowo wyższe koszty dla inwestorów. Następnie Invesco/Galaxy (BTCO) ma wskaźnik 0,39%, podczas gdy zarówno VanEck (HODL), jak i Valkyrie (BRR) mają wskaźnik 0,25%. Ark/21 Shares (ARKB) i Bitwise (BITB) wykazują wskaźniki odpowiednio 0,21% i 0,20%. Najniższy spośród nich wskaźnik utrzymuje BlackRock (IBIT) na poziomie 0,12%.
2.4. Analiza wydajności ETF Bitcoin Spot
Dane te pokazują, jak w tym miesiącu radził sobie fundusz ETF Bitcoin Spot w porównaniu z innymi funduszami.
Bitcoin Spot ETF Jednomiesięczny zwrot Skala szarości (GBTC) 24,05% BlackRock (IBIT) 23,90% Fidelity (FBTC) 24,04% Invesco/Galaxy (BTCO) 23,91% Ark/21 Shares (ARKB) 23,94% Bitwise (BITB) 23,99% VanEck (HODL ) 23,91% Walkiria (BRRR) 24,05%
W analizie wydajności ETF Bitcoin Spot, Grayscale (GBTC), Valkyrie (BRR) i Fidelity (FBTC) wykazują solidną wydajność z miesięcznym zwrotem na poziomie około 24,05%. Tuż za nim znajduje się Bitwise (BITB), który utrzymuje się na poziomie 23,99%, co świadczy o dobrych wynikach rynku.
Ark/21 Shares (ARKB) i Invesco/Galaxy (BTCO) wykazują podobnie imponujące stopy zwrotu wynoszące odpowiednio 23,94% i 23,91%. VanEck (HODL) i BlackRock (IBIT) uzupełniają analizę solidnymi stopami zwrotu na poziomie około 23,90%, co odzwierciedla ogólne pozytywne trendy.
2.5. Analiza przepływu środków netto w Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF 1-miesięczny przepływ środków netto Skala szarości (GBTC) -4940 mln BlackRock (IBIT) +7790 mln Fidelity (FBTC) +3220 mln Invesco/Galaxy (BTCO) -66,5 mln Ark/21 akcji (ARKB) +787,78 mln bitowo (BITB) + 471,82 mln VanEck (HODL) +294,54 mln Walkiria (BRRR) +239,26 mln
W analizie przepływów funduszy Bitcoin Spot ETF Net Fund Flow, BlackRock (IBIT) prowadzi ze znaczącym napływem +7790 milionów dolarów, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów. Tuż za nią plasuje się Fidelity (FBTC) z kwotą +3220 mln dolarów, a Ark/21 Shares (ARKB) – +787,78 mln dolarów.
Bitwise (BITB) i VanEck (HODL) również odnotowują dodatnie przepływy w wysokości odpowiednio +471,82 mln USD i +294,54 mln USD, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów. Z kolei Grayscale (GBTC) i Invesco/Galaxy (BTCO) odnotowują odpływ odpowiednio -4940 mln USD i -66,5 mln USD.
2.6. Analiza techniczna ETF Bitcoin Spot
Bitcoin Spot ETF Williams Zakres % (20 dni) MACD (15 dni) 20-dniowa średnia krocząca RSI (30 dni) 20-dniowa zmienność Cena Skala szarości (GBTC) 40,06 -2,40 56,71 USD 60 68,74% 58,75 USD BlackRock (IBIT) 40,44 -1,56 36,28 USD 59 69,34 % 37,55 USD Fidelity (FBTC) 40,15 -2,34 55,65 USD 57 68,96% 57,59 USD Invesco/Galaxy (BTCO) 40,23 -2,73 63,61 USD 58 68,89% 65,93 USD Ark/21 akcji (ARKB) 40,12 -2,73 63,65 USD 57 68,79% 65,92 USD Bitowe (BITB) 40,06 -1,47 34,71 USD 57 68,75% 35,94 USD VanEck (HODL) 40,31 -3,12 72,03 USD 57 69,40% 74,60 USD Valkyrie (BRRR) 40,18 -0,77 18,04 USD 57 69,30% 18,69 USD
Analiza techniczna funduszy ETF Bitcoin Spot ujawnia intrygujące wzorce i trendy kluczowe dla świadomych decyzji inwestycyjnych.
Analizując dane dotyczące cen, obserwujemy zauważalną rozpiętość wartości, z najwyższą ceną ustaloną przez fundusz ETF VanEcka na poziomie 74,60 USD, podczas gdy Valkyrie pozostaje znacznie w tyle na poziomie 18,69 USD.
Zmienność okazuje się czynnikiem krytycznym, przy czym wszystkie fundusze ETF wykazują wysoki poziom zmienności, średnio około 68-69%. Taka zmienność oznacza znaczne wahania cen w krótkich okresach, co wskazuje na otoczenie rynkowe pełne zarówno ryzyka, jak i możliwości.
Wracając do Indeksu Względnej Siły, większość funduszy ETF skupia się wokół średniego zakresu, przy czym Grayscale wyróżnia się szczególnie z RSI wynoszącym 60, co sugeruje stosunkowo silniejszy wzrost dynamiki w porównaniu do ich odpowiedników.
Analiza średnich kroczących zapewnia wgląd w dominujące kierunki trendów. Większość funduszy ETF wykazuje 20-dniową średnią ruchomą poniżej aktualnej ceny, co sugeruje potencjalny trend wzrostowy. Wskazuje to na zgodność między wynikami krótkoterminowymi a ogólnym kierunkiem trendu.
Na koniec, zakres procentowy Williamsa zapewnia wgląd w warunki wykupienia lub wyprzedania. Przy wartościach około 40% dla większości ETF-ów, rynek wydaje się mieć neutralne nastawienie, nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany.
Przypis końcowy
Kończąc naszą comiesięczną analizę funduszy ETF Bitcoin, odsłaniamy szereg spostrzeżeń zarówno na temat ETF-ów kontraktów terminowych na Bitcoin, jak i ETF-ów spot. Poprzez skrupulatne badanie parametrów, takich jak średni wolumen w miesiącu, współczynnik wydatków, miesięczny zwrot i przepływ środków netto, naświetliliśmy dynamikę wyników w ramach tych funduszy ETF.
Co więcej, nasza dogłębna analiza techniczna ujawniła ukryte wzorce i trendy, zapewniając głębsze zrozumienie ruchów rynkowych. Ponieważ fundusze ETF Bitcoin w dalszym ciągu kształtują krajobraz inwestycyjny, niech ta analiza posłuży jako drogowskaz dla inwestorów, umożliwiając im poruszanie się po złożoności rynków ETF z pewnością i przejrzystością.