Wczoraj (25 MAR) handel na rynku spowolnił ze względu na święto, a rentowność amerykańskich obligacji wahała się nieznacznie, przy czym obligacje dwuletnie/dziesięcioletnie wynoszą obecnie odpowiednio 4,235%/4,591%. Trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły się nieco niżej. Akcje spółek z koncepcją walut cyfrowych przewodziły na rynku dzięki wzrostowi cen BTC i ETH. CoinBase i MicroStrategy zamknęły się odpowiednio o 9% i 21%.
Źródło: SignalPlus, Kalendarz ekonomiczny
Źródło: Binance i TradingView
Jeśli chodzi o walutę cyfrową, BTC i ETH po otwarciu amerykańskich akcji wzrosły dalej, przekraczając odpowiednio 70 000 i 3600 marek, pozbywając się niedawnego zakresu szoku, a BTC po raz kolejny rzucił wyzwanie historycznemu szczytowi. Jeśli chodzi o opcje, ETH IV stopniowo spadał po przebiciu 3600. Duża liczba spreadów z długą sprzedażą/rozstawu sprzedaży współczynnikowej stała się gorącym tematem w marcu i kwietniu, a zyski przyniesione przez tę falę wzrostów udało się utrzymać stosunkowo niewielkim kosztem Jednocześnie strajk 3750 pod koniec marca Powyżej nadal widać wyraźny napływ netto zakupionych opcji kupna, co podnosi front-end Vol Skew; w przypadku BTC, Vol Surface wykazuje niewielką stromą zmianę wraz z początek kwietnia jako punkt podparcia, a Long Risky Flow pod koniec marca sprzyja wzrostowi Vol Skew.Variety.
Źródło: Deribit (stan na 26 MARCA, 16:00 UTC+ 8)
Źródło: SignalPlus
Źródło: SignalPlus, front-end Vol Skew powraca w górę
Źródło danych: Deribit, dystrybucja transakcji ETH
Źródło danych: Deribit, dystrybucja transakcji BTC
Źródło: Handel blokowy Deribit
Źródło: Handel blokowy Deribit
