Dzisiaj przyjrzymy się kluczowym elementom zarządzania ryzykiem. Musisz zrozumieć, że rynek to żywy organizm i nawet jeśli masz 100% pewności co do transakcji, musisz zawsze pamiętać, że ABSOLUTNIE każda transakcja może skutkować stratą.
Dzięki zarządzaniu ryzykiem możesz ograniczyć swoje straty. Najtrudniejszą rzeczą dla początkującego jest naprawienie strat, ponieważ nikt nie chce przegrać, a mimo to odnalazł te same X. Psychologicznie jest to zawsze trudne.
Musisz zdać sobie sprawę, że straty w handlu są normalne. Na początkowym etapie będzie ich więcej, w miarę zdobywania umiejętności i doskonalenia strategii lub strategii.
Można to porównać do jazdy na rowerze. Kiedy dopiero zaczynasz jeździć na rowerze, często upadasz, coś nie wychodzi, ale po pewnym czasie zaczynasz jeździć pewnie nawet bez użycia rąk.
Ważne jest, aby poprawnie zamknąć stratną transakcję, a nie czekać do ostatniej chwili i liczyć na cud. Cuda się zdarzają, ale nie tobie))
Czasami zdarza się, że trader zamyka transakcję z zyskiem, ale naruszył w niej całe zarządzanie ryzykiem, otworzył niezgodnie ze strategią i uśrednił krzywo/ukośnie. To nie jest sukces, to jest porażka.
Przykład: możesz prowadzić samochód, przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i przedostać się z punktu A do punktu B. Ale możesz jechać pod wpływem alkoholu, łamiąc najrozmaitsze zasady, ale też dojedziesz z punktu A do B. Będziesz miał trochę szczęścia razy, a wtedy skończysz w taki sposób, że to nie wystarczy. Wydaje się, że nie daj Boże, żebyś się przestraszył.
Możesz zamknąć kilka transakcji w ciągu dnia ze stratą, ale jeśli Twoja strategia zadziała, to w pewnym momencie złapiesz trend i nie tylko pokryjesz minusy, które otrzymałeś w ciągu dnia, ale także zarobisz pieniądze.
Kiedy nowicjusze wchodzą na rynek, znajdują/słyszą od kogoś jakąś strategię, składają depozyt i zaczynają handlować, łapiąc straty. Jednocześnie wchodzą do kotleta i sprawdzają, jak topi się osad. I nie rozumieją dlaczego.
Przyjmij strategię, która Twoim zdaniem będzie skuteczna. Wejdź w transakcję z niewielką kwotą pieniędzy, aby w przypadku odnotowania strat nie były one dla Ciebie krytyczne. Im więcej transakcji wykonasz przy użyciu tej strategii, tym większa jest próbka i zrozumienie, jak ona działa.
Przykład: Prowadząc badania socjologiczne, tworzą dużą próbę osób, którym zadawane są pytania, zwiększając w ten sposób statystyki, ponieważ gdyby przeprowadzono wywiad tylko z 10 osobami, wówczas wszystkie 10 mogłyby udzielić tej samej odpowiedzi. Choć gdyby przepytać 1000 osób, ostateczny wynik byłby inny.
Im więcej udanych transakcji dokonasz w ramach strategii i zarządzania ryzykiem, tym więcej pieniędzy możesz wpłacić w każdą transakcję, ponieważ poczujesz się pewniej.
Jak poprawnie obliczyć ryzyko? Zalecam stosowanie ryzyka na transakcję i ryzyka na portfel.
Na przykład zdecydowałeś, że Twoje ryzyko na transakcję będzie wynosić 1%, ale nie więcej niż 5% Twojego portfela w ciągu dnia.
Przykład: Twój depozyt wynosi 1000 rubli. Dopuszczalna strata wynosi 1% lub 10 rubli na transakcję, a na portfel 5% lub 50 rubli. Oznacza to, że jeśli dokonałeś 5 stratnych transakcji dziennie, to dzisiaj nie handlujesz.
Dlaczego nie handlujemy i dlaczego jest to konieczne?
Nowicjusze zawsze będą chcieli wygrać, ale nie jesteś w kasynie. Musimy przeanalizować, co poszło nie tak (ogólna sytuacja na rynku, pojawiające się wiadomości branżowe lub inne czynniki) i przynajmniej ochłonąć.
Ważne jest, aby zrozumieć, jaki jest stosunek ryzyka do zysku. Na przykład: 1 do 1 lub 1 do 5. Im wyższy jest ten stosunek, tym dłużej będziesz „na powierzchni”, jeśli wpadniesz w serię nierentownych transakcji.
Ściskam wszystkich i zyskam na karmie!