Analiza fundamentalna i analiza techniczna to umiejętności analityczne dotyczące transakcji inwestycyjnych, ale czy będziesz w stanie zarabiać na rynku, jeśli je posiadasz? Odpowiedź brzmi oczywiście nie, ponieważ w każdej metodzie analizy występuje niepewność. Analiza daje jedynie rozsądne wyjaśnienie rynku, ale to, dokąd rynek ostatecznie podąży, zależy od rynku. Na tym świecie nie ma w 100% poprawnej analizy istnieje, to także kłamstwo. Dlatego minimalizacja strat spowodowanych błędnymi ocenami jest sekretem udanego handlu, dlatego powstało zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem często składa się z dwóch części: stosunku zysków do strat i zarządzania pozycją.

stosunek zysku do straty

Jeśli chcemy zamienić nasze oczekiwania handlowe na liczbę dodatnią, czyli możliwe jest osiągnięcie zysków w przyszłości, to nasze oczekiwane zyski muszą być większe niż nasze oczekiwane straty, czyli stosunek zysku do straty musi być większy niż 1:1. W prawdziwym handlu, ze względu na takie czynniki jak spready i koszty czasu, nasze transakcje muszą utrzymywać współczynnik zysku do straty na poziomie co najmniej 1,5:1. W przypadku niektórych zleceń z dłuższym okresem czasu profesjonalni inwestorzy zazwyczaj kontrolują stratę zysku współczynnik wynoszący 3:1 lub wyższy, ponieważ im dłuższy okres zlecenia transakcyjnego, tym większe jest podejmowane ryzyko czasowe, dlatego względny współczynnik zysków i strat będzie musiał być większy.

Nie ma prostego, stałego wymogu dotyczącego stosunku zysków do strat. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy okres, tym większy jest wymóg dotyczący stosunku zysków do strat. Jednak minimalna wartość nie powinna być mniejsza niż 1,5:1.

Zarządzanie pozycjami

Zarządzanie pozycjami jest najwyższym priorytetem zarządzania ryzykiem.

Podstawową koncepcją zarządzania pozycjami jest zwiększenie poziomu tolerancji środków na błędy i umożliwienie sobie popełniania błędów.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić nieporozumienie, jakim jest wpływ zwiększania dźwigni na zyski i straty. Wiele osób uważa, że ​​jeśli dźwignia jest wysoka, zyski i straty będą większe, a jeśli dźwignia jest niska, zyski i straty będą stosunkowo niewielkie. W rzeczywistości jest to pogląd błędny, ponieważ dźwignia wpływa jedynie na marżę handlową i kwotę marża handlowa nie ma wpływu na wskaźnik odporności na błędy. Jeśli handlujesz 1 BTC ze 100-krotną dźwignią i 1 BTC z 3-krotną dźwignią, a stracisz 100 USD, stracą tę samą kwotę.

To, co naprawdę wpływa na wysokość Twojej straty, to liczba zarobionych BTC, a nie dźwignia. Dlatego zarządzając pozycjami ograniczamy liczbę BTC. Dokonaj rozsądnej alokacji tolerancji na błędy w zależności od wielkości własnych środków, aby móc efektywniej wykorzystać fundusze i wykorzystać mniejsze do osiągnięcia większych, zamiast utknąć w funduszach i nie być w stanie ich w pełni wykorzystać; ostatecznie umiera w wyniku eksplozji.

Przykładowo dla BTC o wartości 10 000 USD utrzymujemy depozyt zabezpieczający w wysokości 1000 USD. W przypadku dźwigni 100-krotnej zwykle kontrolujemy stopień wykorzystania funduszu na poziomie 3% -5%, to znaczy otwieramy 0,3-0,5 BTC zamiast 3-5 BTC. Istotą dźwigni jest wykorzystanie małych środków w celu uzyskania dużych zysków, a nie ryzykowne duże pieniądze. Powodem likwidacji wielu kontraktów nie jest stosowanie dużej dźwigni, ale współczynnik marży stosowany w przypadku dużej dźwigni. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że kontrakt musi mieć stop-profit i stop-loss, aby ściśle kontrolować naszą chciwość i dyscyplinę!

Powyżej znajdują się sugestie, jak skutecznie zarządzać ryzykiem i pomyślnie przeprowadzać transakcje kryptowalutowe!

Dzielenie się od kogoś, kto przewodzi i stanie się bogaty! Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, możesz go polubić, śledzić i udostępniać znajomym, którzy wciąż nie rozumieją związku ryzyka pomiędzy dźwignią a wykorzystaniem kapitału i często likwidują swoje pozycje! #BTC #广场狂热挑战赛 #原创