Dlatego Binance w końcu dodało zlecenia Trailing Stop-Loss, abyśmy mogli zautomatyzować przynajmniej część naszych transakcji. Jest to bardzo przydatna funkcja, która wiele razy uratowała mnie przed dużymi zrzutami, dlatego dzielę się z Wami uproszczonym opisem działania tego typu zleceń i sposobu ich wykorzystania.
Jeśli szukasz sposobu na ochronę swoich zysków i zarządzanie ryzykiem podczas handlu akcjami, zlecenie trailing stop może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Ustawiając poziom stop loss, który automatycznie dostosowuje się do zmian cen akcji, możesz zminimalizować straty i zablokować zyski, jednocześnie umożliwiając dalszy potencjał wzrostu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej działaniu zleceń trailing stop i przedstawimy kilka rzeczywistych przykładów skutecznego wykorzystania ich w strategii handlowej.
Zlecenia trailing stop to rodzaj zleceń handlowych wykorzystywanych na rynkach finansowych, takich jak akcje, forex i kryptowaluty. Ten rodzaj zleceń służy inwestorom do blokowania zysków i ograniczania potencjalnych strat.
Zlecenia trailing stop to rodzaj zleceń handlowych wykorzystywanych na rynkach finansowych, takich jak akcje, forex i kryptowaluty. Ten rodzaj zleceń służy inwestorom do blokowania zysków i ograniczania potencjalnych strat.
Zlecenie trailing stop to zlecenie, które automatycznie dostosowuje poziom stop loss w miarę zmiany ceny aktywa na korzyść inwestora. Poziom stop loss to cena, po której pozycja inwestora zostanie automatycznie zamknięta, jeśli rynek poruszy się przeciwko niemu. Można go umieścić w obu kierunkach (kupno lub sprzedaż).
Zlecenie trailing stop działa poprzez ustawienie odległości trailing stop, która jest liczbą punktów lub procentową odległością od aktualnej ceny rynkowej. Poziom stop loss jest następnie dostosowywany, gdy cena rynkowa zmienia się na korzyść inwestora, ale nigdy w przeciwnym kierunku. Pozwala to inwestorowi zablokować zyski, gdy rynek porusza się na jego korzyść, jednocześnie ograniczając potencjalne straty. Jeśli jest to zlecenie sprzedaży, cena stop loss będzie rosła wraz ze wzrostem ceny tokena. Następnie, gdy na rynku nastąpi spadek, stop loss nie przesunie się w dół, więc zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena tokena osiągnie cenę stop loss. Zatem, jeśli ustawisz stop loss na powiedzmy 8%, Twoje zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane, gdy rynek spadnie o 8% lub więcej w stosunku do najwyższej ceny zarejestrowanej w czasie, gdy Twoje zlecenie było aktywne.
Ważne jest, aby wybrać odpowiedni trailing stop loss dla swoich transakcji. Zbyt wąskie zlecenie Stop Loss, np. 3% lub 5%, może spowodować zatrzymanie transakcji, zanim cena będzie miała szansę wzrosnąć z powodu niewielkich cofnięć, które mają tendencję do większych zmian. Z drugiej strony, 20% trailing stop jest nadmierny i może nie być odpowiedni w oparciu o najnowsze trendy. Trzeba wziąć pod uwagę regularne ruchy na rynku. Jeśli średnie wycofanie pary, którą handlujesz, wynosi około 4-5%, a większe w pobliżu 8%, nie chcesz ustawiać stop lossa poniżej tej wartości. Stop loss na poziomie 3-4% oznacza, że typowa zmienność rynku może z łatwością pochłonąć Twój stop loss i wypadniesz z transakcji. Może nawet z niewielką stratą. Mam na myśli to, że jeśli handlujesz długoterminowo i gonisz za większymi ruchami na rynku, lepszą opcją byłby trailing stop loss w wysokości od 10% do 12%, który zapewnia wystarczająco dużo miejsca na ruch transakcji, jednocześnie szybko wycofując inwestora jeśli cena spadnie o więcej niż 12%. Jest to wartość większa niż typowe wycofanie, które może wskazywać na odwrócenie trendu, a nie tylko wycofanie. Idealnie, to jest twój cel. Chcesz zapobiec stratom wynikającym z odwrócenia trendu, a nie tylko niewielkiego cofnięcia. Chyba że handlujesz krótkoterminowo: małe ruchy. W takim przypadku stop loss na poziomie 3-4% może uchronić Cię przed większym ruchem, powiedzmy - 5% lub 7% - sprawdziłoby się to dobrze w przypadku krótkoterminowej transakcji typu swing, ale musisz być proaktywny i upewnić się, że uważnie monitoruj tę parę, abyś mógł wskoczyć do akcji wkrótce potem, zanim przegapisz kolejny rajd.
Na przykład:
Załóżmy, że kupiłeś ETH za 1000 USD i ustawiłeś zlecenie trailing stop z odległością trailing stop wynoszącą 10%. Oznacza to, że Twój poziom stop loss zostanie dostosowany do 10% poniżej najwyższej ceny, jaką osiągnie token po jego zakupie. Twój stop-loss wynoszący 10% pierwotnie wynosił 900 USD. Jeśli cena wzrośnie do 1100 USD, Twój poziom stop loss zostanie dostosowany do 990 USD (1100 USD - 10%). Jeśli cena będzie nadal rosła i osiągnie 1200 USD, Twój poziom stop loss zostanie dostosowany do 1080 USD (1200 USD - 10%). Jeśli cena następnie spadnie do 1080 USD lub poniżej, Twoja pozycja zostanie zrealizowana na poziomie stop loss wynoszącym 1080 USD, ograniczając potencjalne straty do 10% i zapewniając niewielki zysk w wysokości 80 USD.
Z drugiej strony, jeśli cena tokena będzie nadal rosła i osiągnie 1300 USD, Twój poziom stop loss zostanie dostosowany do 1170 USD (1300 USD - 10%). Jeśli cena następnie spadnie do 1170 USD lub mniej, Twoja pozycja zostanie automatycznie zrealizowana na poziomie stop loss wynoszącym 1170 USD, zapewniając zysk w wysokości 170 USD na token.
Przy węższym stop-lossie będzie to wyglądać następująco:
Kupiłeś ETH poniżej 1000 USD i ustawiłeś stop loss na 1000 USD na 4%, Twój poziom stop loss będzie pierwotnie ustawiony na 960 USD (1000 USD - 4%). Jeśli cena spadnie do 960 USD lub mniej, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta na poziomie stop loss, ograniczając potencjalne straty do 4%. Załóżmy, że cena faktycznie wzrosła do 1100 USD, stop loss również wzrósł i wynosi obecnie 1056 USD (4% poniżej 1100 USD). Następnie cena spada do 1050 dolarów. Twoje zamówienie jest uruchamiane przez ten spadek i w idealnym przypadku sprzedajesz po cenie 1056 USD, uzyskując niewielki zysk w wysokości 56 USD, ale unikając większych strat. Jeśli cena nie spadnie, ale wzrośnie, osiągnie 1200 USD, stop-loss zostanie skorygowany w górę do 1152 USD (1200 USD - 4%). Późniejszy spadek do tego poziomu cen uruchomi Twoje zamówienie i możesz zablokować zysk w wysokości około 150 $, w zależności od tego, jak szybko Twoje zamówienie może zostać zrealizowane. Jeśli rzeczywiście jest to Ether, jest tam duża płynność, duże wolumeny transakcji, więc wszystko w porządku. Niektóre altcoiny mają bardzo niską płynność, więc trzeba z nimi uważać.
Ponadto, jeśli cena tokena będzie nadal rosła, poziom trailing stop loss również będzie podążał za ceną, przesuwając się w górę wraz ze wzrostem ceny tokena. Pozwoliłoby to na dalsze wykorzystanie potencjału wzrostowego, zapewniając jednocześnie ochronę przed spadkiem w przypadku nagłego odwrócenia się i spadku ceny akcji. Jeśli jednak stop 4% lub 5% jest typową zmiennością rynku, możesz zbyt szybko wycofać się z tej transakcji.
Dlatego musisz przetestować to kilka razy, zanim będziesz mógł z niego korzystać z większą pewnością. Upewnij się, że dobrze rozeznałeś rynek, abyś wiedział, czego się spodziewać. Jakie są najbardziej prawdopodobne ruchy, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nie mówię, że musisz dokładnie wiedzieć, co się stanie – nie jest to możliwe. Używamy jednak analizy technicznej, aby móc przewidzieć, co prawdopodobnie się wydarzy. Zwykle istnieją co najmniej dwa lub trzy scenariusze, które mogą się rozegrać, a umiejętność czytania wykresów i przewidywania pewnych ruchów będzie niezbędna, aby to działało najlepiej Ty.
Zastrzeżenie: Zlecenia trailing stop mogą być użytecznym narzędziem dla traderów, którzy chcą wykorzystać ruchy rynkowe, ograniczając jednocześnie potencjalne straty. Należy jednak pamiętać, że zlecenia trailing stop nie gwarantują zysków ani nie zapobiegają stratom we wszystkich warunkach rynkowych, a inwestorzy powinni zawsze posiadać strategię zarządzania ryzykiem.
#tradingStrategy #trading #stoploss #trailingstoploss #technicalanalysis
