The Ultimate Guide to Trading on Binance Futures

Binance Blog · 2023-04-27T13:25:10.000Z

Main TakeawaysBefore trading Binance Futures, you should get well acquainted with how the platform works and all its features.In our guide, we review the main questions and settings you’ll encounter while trading Binance’s perpetual futures product.Always keep in mind the risks associated with trading futures. Ensure you are sufficiently prepared and knowledgeable about how futures work before trading them.For anyone interested in trading futures, there’s a lot to learn. You’ll need to carefully study technical skills and the underlying trading concepts before jumping in. At first glance, the Binance Futures UI can look intimidating, but with the following guide, you’ll soon begin recognizing its key features and facets.How to Open a Binance Futures AccountBefore opening a Binance Futures account, you need a regular Binance account. If you don’t have one, you can go to Binance and click on Register in the top right corner of your screen. Then follow these steps:Enter your email address and create a safe password. If you have a referral ID, paste it into the referral ID box. Click [Create Account] to continue.You will receive a verification email shortly. Follow the instructions in the email to complete your registration.Next, log in to your Binance account, move your mouse to the bar at the top of the page on [Derivatives], and click on USD(S)-M Futures.Click on the [Open now] button to activate your Binance Futures account. You’ll now be able to trade futures products on Binance. Note that you should still prepare and educate yourself before you can responsibly use the product.If you’re new to trading futures, refer to the Binance Futures FAQ for an overview of the contract specifications on offer. If you’d like to test out the platform without risking real funds, you can also try out the Binance Futures testnet. How to Fund Your Binance Futures AccountTo fund your Futures account, you’ll first need to make sure you have funds available in your Binance account you can transfer over. These funds could be in your Funding, Fiat and Spot, Margin, or Options wallet. If you don’t have any funds deposited to Binance, we recommend reading our How to Deposit on Binance guide.To transfer funds to your Futures Wallet, click on the transfer icon on the right side of the Binance Futures page.Set the amount you’d like to transfer and the wallet you want to use before clicking [Confirm]. You should see the balance added to your Futures Wallet shortly. You can also change the direction of the transfer should you wish.Understanding the Binance Futures Interface1. In the [Menu] area, you’ll find links to other Binance pages, such as COIN-M Futures, Options, Strategy Trading, and Activities. Under the [Information] tab, you can find links to Futures FAQ, API Access, funding rate, index price, and other market data.On the right side of the top bar, you can access your Binance account. You can easily check your wallet balances and orders across the entire Binance ecosystem.2. In the [Price Chart] section, you can:Choose a contract by hovering over the current contract’s name (BTCUSDT by default).Check the Mark Price. This is especially important to note, as liquidations happen based on the Mark Price.Check the expected funding rate and a countdown until the next funding round.See your current chart. You can switch between the Original or the integrated TradingView chart. You’ll get a real-time display of the current order book depth by clicking on [Depth].See live order book data. You can adjust the accuracy of the order book in the dropdown menu in the top right corner of this area (0.01 by default).See a live feed of previously executed trades on the platform.3. The [Trading Activity Panel] lets you monitor your futures trading activity. You can switch tabs to check your position’s current status and your currently open and previously executed orders. You can also get a full trading and transaction history for a given period.This section is also where you can monitor your position in the auto-deleverage queue under ADL. This is especially important to pay attention to during periods of high volatility.4. In the [Margin Overview] section, you can check your available assets, transfer, and buy more crypto. This is also where you can view information relating to the current contract and your positions. Be sure to keep an eye on the margin ratio to prevent liquidations. By clicking on [Transfer], you can transfer funds between your Futures Wallet and the rest of the Binance ecosystem.5. The [Order Entry] field is where you’ll input your Buy/Long and Sell/Short orders. You can find a detailed explanation of the available order types further down in this article. You can also switch between Cross Margin and Isolated Margin at the top of the view. If you want to adjust your leverage, clicking on your current leverage amount (20x by default).In all of these modules/sections, you can resize the element to your liking. Whenever you see an arrow on the bottom right corner of a module, you can drag it to your preferred layout. This way, you can easily create your own custom interface.How to Adjust Your LeverageBinance Futures allows you to manually adjust the leverage of each contract. To choose a specific contract, go to the top left of the page and hover over the current contract (BTCUSDT by default).To adjust the leverage, go to the [Order Entry] section field and click on your current leverage amount (20x by default). You can specify the amount of leverage by adjusting the slider, or by typing it in, and clicking on [Confirm].Note that the larger the position size is, the smaller the amount of leverage is that you can use. Similarly, the smaller the position size, the larger the leverage you can use. Using higher leverage also carries a higher risk of liquidation. As always, every trader should carefully consider the amount of leverage that they use and its associated risk.What Is the Difference Between the Mark Price and Last Price?To avoid spikes and unnecessary liquidations during periods of high volatility, Binance Futures uses a last price and mark price.The last price is easy to understand. It means the last price the contract was traded at. In other words, the last trade in the trading history defines the last price. It’s used for calculating your realized PnL (Profit and Loss).The mark price is designed to prevent price manipulation. It’s calculated using a combination of funding data and a basket of price data from multiple spot exchanges. Your liquidation prices and unrealized PnL are calculated based on the mark price.Note that the mark price and the last price may differ. Setting stop price triggersWhen setting an order type that uses a stop price as a trigger, you can select either the last price or the mark price as the trigger. To do this, select the price you wish to use in the [Trigger] dropdown menu at the bottom of the order entry field.What Order Types Are Available and When to Use Them?When placing your orders, you have a range of options to choose from:Limit OrderA limit order is an order placed on the order book with a specific limit price. When you place a limit order, the trade will only be executed if the market price reaches your limit price (or better). You can use limit orders to potentially buy at a lower price or to sell at a higher price than the current market price.Market OrderA market order is an order to buy or sell at the best available current price. It is executed against the limit orders previously placed on the order book. When placing a market order, you will pay fees as a market taker.Stop-Limit OrderThe easiest way to understand a stop-limit order is to break it down into its stop price and limit price. The stop price is the price that triggers the limit order, and the limit price is the limit price of the triggered limit order. This means that once your stop price has been reached, your limit order will be immediately placed on the order book.Although the stop and limit prices can be the same, this is not a requirement. In fact, you could set the stop price (trigger price) a bit higher than the limit price for sell orders or a bit lower than the limit price for buy orders. This could increase the chances of your limit order filling after reaching the stop price.Stop Market OrderSimilar to a stop-limit order, a stop market order uses a stop price as a trigger. However, when the stop price is reached, it triggers a market order instead.Take-Profit Limit OrderA take-profit limit order is similar to a stop-limit order. It involves a trigger price, the price that triggers the order, and a limit price, the price of the limit order that is then added to the order book. The key difference between a stop-limit order and a take-profit limit order is that a take-profit limit order can only be used to reduce open positions. A take-profit limit order can be a useful tool to manage risk and lock in profit at specified price levels. It can also be used in conjunction with other order types, such as stop-limit orders, allowing you to have more control over your positions.Please note that these are not OCO orders. For example, if your stop-limit order is hit while you also have an active take-profit limit order, the take-profit limit order remains active until you manually cancel it. You can set a take-profit limit order under the [Stop Limit] option in the order entry field.Take-Profit Market OrderSimilar to a take-profit limit order, a take-profit market order uses a stop price as a trigger. However, when the stop price is reached, it triggers a market order instead. You can set a take-profit market order under the Stop Market option in the order entry field.Trailing Stop OrderA trailing stop order helps you lock in profits while limiting the potential losses on your open positions. For a long position, this means that the trailing stop will move up with the price if the price goes up.However, if the price moves down, the trailing stop stops moving. If the price moves a specific percentage (called the callback rate) in the other direction, a sell order is issued. The same is true for a short position but in reverse. The trailing stop moves down with the market but stops moving if the market starts going up. If the price moves a specific percentage in the other direction, a buy order is issued.The activation price is the price that triggers the trailing stop order. If you don’t specify the activation price, this will default to the current Last price or mark price. You can set which price it should use as a trigger at the bottom of the order entry field. The callback rate is what determines the percentage amount the trailing stop will “trail” the price. So, if you set the callback rate to 1%, the trailing stop will keep following the price from a 1% distance if the trade is going in your direction. If the price moves more than 1% in the opposite direction of your trade, a buy or sell order is issued (depending on the direction of your trade).How to Use the Binance Futures CalculatorYou can find the calculator at the top of the order entry field. It allows you to calculate values before entering either a long or short position. You can adjust the leverage slider in each tab to use it as a basis for your calculations.The calculator has three tabs:PNL – Use this tab to calculate your Initial Margin, Profit and Loss (PnL), and Return on Equity (ROE) based on intended entry and exit price and position size.Target Price – Use this tab to calculate the price you’ll need to exit your position at to reach the desired percentage return.Liquidation Price – Use this tab to calculate your estimated liquidation price based on your wallet balance, your intended entry price, and position size.A video tutorial is available here.How to Use Hedge ModeIn Hedge mode, you can simultaneously hold long and short positions for a single contract. A trader may do this if they’re bullish on an asset long-term but bearish in the short term. With Hedge mode, your quick short positions won’t affect your long positions.The default position mode is the One-Way mode. This means that you can’t open both long and short positions at the same time for a single contract. If you tried to do so, the positions would cancel each other out. If you want to use Hedge mode, you’ll need to enable it manually like so:Go to the top right of your screen and select [Preference].Go to the [Position Mode] tab and select [Hedge Mode].Please note that if you have open orders or positions, you won’t be able to adjust your position mode.What is the Funding Rate and How to Check it?The funding rate makes sure that the price of a perpetual futures contract stays as close to the underlying asset’s (spot) price as possible. Essentially, traders are paying each other depending on their open positions. What dictates which side gets paid is determined by the difference between the perpetual futures price and the spot price.When the funding rate is positive, longs pay shorts. When the funding rate is negative, shorts pay longs.If you’d like to read more about how this process works, visit our What Are Perpetual Futures Contracts? guide.So what does this mean for you? Well, depending on your open positions and the funding rates, you’ll either pay or receive funding payments. On Binance Futures, these funding payments are paid every 8 hours. You can check the time and the estimated Funding Rate of the next funding period at the top of the page, next to mark price.If you’d like to check the previous funding rates for each contract, hover over [Information] and select [Funding Rate History].What is Post-Only, Time in Force, and Reduce-Only?When you use limit orders, you can set additional instructions along with your orders. On Binance Futures, these can either be post-only or time-in-force (TIF) instructions, and they determine additional characteristics of your limit orders. You can access them at the bottom of the order entry field.Post-Only means your order will always be added to the order book first and will never execute against an existing order in the order book. This is useful if you would only like to pay maker fees.TIF instructions allow you to specify how long your orders will remain active before they are executed or expire. You can select one of these options for TIF instructions:GTC (Good Till Cancel): The order will remain active until it is either filled or canceled.IOC (Immediate Or Cancel): The order will execute immediately (either fully or partially). If it is only partially executed, the unfilled portion of the order will be canceled.FOK (Fill Or Kill): The order must be fully filled immediately. If not, it won’t be executed at all.When you’re in One-Way mode, ticking [Reduce-Only] will ensure that the new orders you set will only decrease and never increase your currently open positions.When Are Your Positions at Risk of Getting Liquidated?Liquidation happens when your margin balance falls below the required maintenance margin. The margin balance is the balance of your Binance Futures account, including your unrealized PnL (Profit and Loss). So, your profits and losses will cause the margin balance value to change. If you’re using Cross Margin mode, this balance will be shared across all your positions. If you’re using Isolated Margin mode, this balance can be allocated to each individual position.The maintenance margin is the minimum value you need to keep your positions open. It varies according to the size of your positions. Larger positions require a higher maintenance margin.You can check your current margin ratio in the bottom right corner. If your margin ratio reaches 100%, your positions will be liquidated.When liquidation happens, all of your open orders are canceled. Ideally, you should keep track of your positions to avoid auto-liquidation, which comes with an additional fee. If your position is close to being liquidated, consider manually closing the position instead of waiting for the auto-liquidation.What Is Auto-Deleveraging and How Can It Affect You?When a trader’s account size goes below zero, the Insurance Fund covers the losses. However, in some exceptionally volatile market environments, the Insurance Fund may be unable to handle the losses, and open positions must be reduced to cover them. This means that in times like these, your open positions can also be at risk of being reduced.The order of these position reductions is determined by a queue, where the most profitable and the highest leveraged traders are at the front of the queue. You can check your current position in the queue by hovering over [ADL] in the [Positions tab].Closing ThoughtsTraditional futures contracts are derivatives that give traders the obligation to buy or sell an asset in the future. But unlike traditional futures contracts, perpetual futures contracts don’t have a settlement date. Still, derivatives can be confusing for inexperienced traders, so it’s crucial to understand how these contracts work before taking financial risks. As mentioned, you can access the Binance Futures testnet to test the platform without risking real funds.Further Reading(Blog) Futures Articles(Blog) What Is Long/Short Ratio and What Does It Convey in Cryptocurrency Futures(Blog) Six Strategies to Minimize Liquidation Risks in Crypto FuturesRisk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment can go down or up, and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions, and Binance is not liable for any losses you may incur. Futures trading, in particular, is subject to high market risk and price volatility. All of your margin balance may be liquidated in the event of adverse price movement. Past performance is not a reliable predictor of future performance. Before trading, you should make an independent assessment of the appropriateness of the transaction in light of your own objectives and circumstances, including the risks and potential benefits. Consult your own advisers where appropriate. This information should not be construed as financial or investment advice. To learn more about how to protect yourself, visit our Responsible Trading page. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.Cryptocurrency derivative products may be restricted in certain jurisdictions or regions or to certain users in accordance with applicable legal and regulatory requirements. This content is intended only for those users who are permitted to access and receive the products and services referred to and are not intended for users to whom restrictions apply. You are responsible for informing yourself about and observing any restrictions and/or requirements imposed with respect to the access to and use of any products and services offered by or available through Binance in each country or region from which they are accessed by you or on your behalf. Binance reserves the right to change, modify or impose additional restrictions with respect to the access to and use of any products and/or services offered from time to time in its sole discretion at any time without notification.

Główne dania na wynosZanim zaczniesz handlować Binance Futures, powinieneś dobrze zapoznać się z działaniem platformy i wszystkimi jej funkcjami.
W naszym przewodniku przeglądamy główne pytania i ustawienia, które napotkasz podczas handlu produktem typu perpetual futures Binance.
Zawsze należy pamiętać o ryzyku związanym z handlem kontraktami futures. Zanim zaczniesz handlować, upewnij się, że jesteś odpowiednio przygotowany i posiadasz wiedzę na temat działania kontraktów futures.
Dla każdego, kto interesuje się handlem kontraktami futures, jest wiele do nauczenia się. Zanim przystąpisz do gry, będziesz musiał dokładnie przestudiować umiejętności techniczne i leżące u ich podstaw koncepcje handlowe. Na pierwszy rzut oka interfejs użytkownika Binance Futures może wyglądać onieśmielająco, ale dzięki poniższemu przewodnikowi wkrótce zaczniesz rozpoznawać jego kluczowe funkcje i aspekty.
Jak otworzyć konto Binance FuturesPrzed otwarciem konta Binance Futures potrzebujesz zwykłego konta Binance. Jeśli go nie masz, możesz przejść do Binance i kliknąć Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj następujące kroki:
Wpisz swój adres e-mail i utwórz bezpieczne hasło. Jeśli posiadasz identyfikator polecenia, wklej go w polu identyfikatora polecenia. Kliknij [Utwórz konto], aby kontynuować.
Wkrótce otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby dokończyć rejestrację.
Następnie zaloguj się na swoje konto Binance, przesuń mysz na pasek u góry strony w zakładce [Instrumenty pochodne] i kliknij Kontrakty terminowe na USD(S)-M.
Kliknij przycisk [Otwórz teraz], aby aktywować swoje konto Binance Futures. Będziesz teraz mógł handlować produktami futures na Binance. Pamiętaj, że zanim będziesz mógł odpowiedzialnie korzystać z produktu, powinieneś się przygotować i dokształcić.
Jeśli dopiero zaczynasz handlować kontraktami futures, zapoznaj się z FAQ Binance Futures, aby zapoznać się z oferowanymi specyfikacjami kontraktów. Jeśli chcesz przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków, możesz także wypróbować sieć testową Binance Futures.
Jak zasilić swoje konto Binance FuturesAby zasilić swoje konto Futures, musisz najpierw upewnić się, że na koncie Binance są dostępne środki, które możesz przelać. Fundusze te mogą znajdować się w Twoim portfelu Fundusze, Fiat i Spot, Margin lub Opcje. Jeśli nie masz żadnych środków zdeponowanych na Binance, zalecamy przeczytanie naszego przewodnika Jak dokonać wpłaty na Binance.
Aby przelać środki do swojego Portfela Futures, kliknij ikonę przelewu po prawej stronie strony Binance Futures.
Przed kliknięciem [Potwierdź] ustaw kwotę, którą chcesz przelać oraz portfel, z którego chcesz korzystać. Wkrótce powinieneś zobaczyć saldo dodane do Twojego portfela kontraktów futures. Jeśli chcesz, możesz także zmienić kierunek przelewu.
Zrozumienie interfejsu Binance Futures
1. W obszarze [Menu] znajdziesz linki do innych stron Binance, takich jak kontrakty terminowe COIN-M, opcje, handel strategiczny i działania. W zakładce [Informacje] znajdziesz łącza do często zadawanych pytań dotyczących kontraktów futures, dostępu do API, stopy finansowania, ceny indeksu i innych danych rynkowych.
Po prawej stronie górnego paska możesz uzyskać dostęp do swojego konta Binance. Możesz łatwo sprawdzić saldo swojego portfela i zamówienia w całym ekosystemie Binance.
2. W sekcji [Tabela cen] możesz:
Wybierz kontrakt, najeżdżając kursorem na nazwę bieżącego kontraktu (domyślnie BTCUSDT).
Sprawdź cenę Marka. Jest to szczególnie ważne, ponieważ likwidacje odbywają się w oparciu o cenę markową.
Sprawdź oczekiwaną stopę finansowania i odliczanie do kolejnej rundy finansowania.
Zobacz swój aktualny wykres. Możesz przełączać się pomiędzy oryginalnym lub zintegrowanym wykresem TradingView. Kliknięcie [Głębokość] spowoduje wyświetlenie w czasie rzeczywistym aktualnej głębokości księgi zamówień.
Zobacz aktualne dane księgi zamówień. Dokładność księgi zleceń możesz dostosować w rozwijanym menu w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).
Zobacz na żywo kanał wcześniej zrealizowanych transakcji na platformie.
3. [Panel Aktywności Handlowej] umożliwia monitorowanie Twojej aktywności w zakresie handlu kontraktami futures. Możesz przełączać zakładki, aby sprawdzić aktualny status swojej pozycji oraz aktualnie otwarte i wcześniej zrealizowane zamówienia. Możesz także uzyskać pełną historię handlu i transakcji za dany okres.
W tej sekcji możesz także monitorować swoją pozycję w kolejce automatycznego anulowania w ramach ADL. Należy na to szczególnie zwrócić uwagę w okresach dużej zmienności.
4. W sekcji [Przegląd depozytu zabezpieczającego] możesz sprawdzić dostępne aktywa, przenieść i kupić więcej kryptowalut. W tym miejscu możesz także przeglądać informacje dotyczące aktualnej umowy i zajmowanych stanowisk. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na współczynnik marży, aby zapobiec likwidacji.
Klikając [Przelew], możesz przesyłać środki pomiędzy swoim Portfelem Futures a resztą ekosystemu Binance.
5. Pole [Wprowadzanie zamówienia] służy do wprowadzania zleceń kupna/długiej i sprzedaży/krótkiej. Szczegółowe wyjaśnienie dostępnych rodzajów zleceń znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Możesz także przełączać się pomiędzy Marginesem krzyżowym i Marginesem izolowanym w górnej części widoku. Jeśli chcesz dostosować dźwignię, kliknij aktualną kwotę dźwigni (domyślnie 20x).
We wszystkich tych modułach/sekcjach możesz zmienić rozmiar elementu według własnych upodobań. Ilekroć zobaczysz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, możesz przeciągnąć ją do preferowanego układu. W ten sposób możesz łatwo stworzyć swój własny, niestandardowy interfejs.
Jak dostosować dźwignię finansowąBinance Futures umożliwia ręczne dostosowanie dźwigni każdego kontraktu. Aby wybrać konkretny kontrakt przejdź do lewego górnego rogu strony i najedź kursorem na bieżący kontrakt (domyślnie BTCUSDT).
Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola sekcji [Wpis zamówienia] i kliknij aktualną kwotę dźwigni (domyślnie 20x). Możesz określić wielkość dźwigni, regulując suwak lub wpisując ją i klikając [Potwierdź].
Należy pamiętać, że im większy jest rozmiar pozycji, tym mniejszej dźwigni można użyć. Podobnie, im mniejszy rozmiar pozycji, tym większej dźwigni możesz użyć. Korzystanie z wyższej dźwigni wiąże się również z większym ryzykiem likwidacji.
Jak zawsze, każdy inwestor powinien dokładnie rozważyć wielkość dźwigni, której używa i związane z nią ryzyko.
Jaka jest różnica między ceną markową a ceną ostatnią?Aby uniknąć skoków i niepotrzebnych likwidacji w okresach dużej zmienności, Binance Futures stosuje ostatnią cenę i cenę markową.
Ostatnią cenę łatwo zrozumieć. Oznacza ostatnią cenę, po której dany kontrakt był przedmiotem transakcji. Innymi słowy, ostatnia transakcja w historii handlu określa ostatnią cenę. Służy do obliczania zrealizowanego PnL (zysku i straty).
Cena markowa ma na celu zapobieganie manipulacji ceną. Oblicza się go na podstawie kombinacji danych o finansowaniu i koszyka danych cenowych z wielu giełd spot. Twoje ceny likwidacyjne i niezrealizowane PnL są obliczane na podstawie ceny markowej.
Należy pamiętać, że cena markowa i ostatnia cena mogą się różnić.
Ustawianie wyzwalaczy ceny stopUstawiając typ zlecenia, który jako wyzwalacz wykorzystuje cenę stop, możesz wybrać ostatnią cenę lub cenę markową jako wyzwalacz. Aby to zrobić, wybierz cenę, którą chcesz zastosować, w menu rozwijanym [Trigger] na dole pola wprowadzania zamówienia.
Jakie rodzaje zamówień są dostępne i kiedy z nich korzystać?Składając zamówienie, masz do wyboru szereg opcji:
Zamówienie z limitemZlecenie z limitem to zlecenie umieszczone w arkuszu zleceń z określoną ceną z limitem. Kiedy złożysz zlecenie z limitem, transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie cenę limitu (lub wyższą). Możesz użyć zleceń z limitem ceny, aby potencjalnie kupić po niższej cenie lub sprzedać po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa.
Porządek rynkowyZlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie bieżącej. Jest ona realizowana w oparciu o zlecenia z limitem, umieszczone wcześniej w arkuszu zleceń. Składając zlecenie rynkowe, będziesz płacić opłaty jako market taker.
Zlecenie Stop-LimitNajprostszym sposobem zrozumienia zlecenia stop-limit jest rozbicie go na cenę stop i cenę limitu. Cena stopu to cena uruchamiająca zlecenie z limitem, a cena limitu to cena limitu uruchamianego zlecenia z limitem. Oznacza to, że po osiągnięciu ceny stop Twoje zlecenie z limitem zostanie natychmiast umieszczone w arkuszu zleceń.
Chociaż ceny stop i limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości możesz ustawić cenę stop (cenę wywoławczą) nieco wyższą niż cena graniczna dla zleceń sprzedaży lub nieco niższą niż cena graniczna dla zleceń kupna. Może to zwiększyć szanse na wypełnienie zlecenia z limitem po osiągnięciu ceny stop.
Zatrzymaj porządek rynkowyPodobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, zlecenie rynkowe typu stop wykorzystuje cenę stop jako czynnik wyzwalający. Jednakże, gdy cena stop zostanie osiągnięta, zamiast tego uruchamiane jest zlecenie rynkowe.
Zlecenie z limitem zyskuZlecenie typu take-profit z limitem jest podobne do zlecenia stop-limit. Obejmuje cenę wyzwalającą, cenę uruchamiającą zlecenie, oraz cenę limitowaną, czyli cenę zlecenia z limitem, która jest następnie dodawana do arkusza zleceń. Kluczowa różnica pomiędzy zleceniem stop-limit a zleceniem typu take-profit z limitem polega na tym, że zlecenia z limitem take-profit można używać wyłącznie w celu redukcji otwartych pozycji.
Zlecenie z limitem zysku typu take-profit może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysku przy określonych poziomach cenowych. Można go również używać w połączeniu z innymi rodzajami zleceń, takimi jak zlecenia stop-limit, co pozwala na większą kontrolę nad swoimi pozycjami.
Należy pamiętać, że nie są to zamówienia OCO. Na przykład, jeśli Twoje zlecenie stop-limit zostanie zrealizowane, a jednocześnie masz aktywne zlecenie take-profit z limitem zysku, zlecenie z limitem take-profit pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie ręcznie anulowane. Możesz ustawić zlecenie z limitem zysku za pomocą opcji [Stop Limit] w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie rynkowe typu take-profitPodobnie jak w przypadku zlecenia rynkowego typu take-profit, zlecenie rynkowe typu take-profit wykorzystuje cenę stop jako czynnik wyzwalający. Jednakże, gdy cena stop zostanie osiągnięta, zamiast tego uruchamiane jest zlecenie rynkowe. Możesz ustawić zlecenie rynkowe typu take-profit w ramach opcji Stop Market w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie zatrzymania kroczącegoZlecenie trailing stop pomaga zablokować zyski, ograniczając jednocześnie potencjalne straty na otwartych pozycjach. W przypadku pozycji długiej oznacza to, że stop kroczący będzie przesuwał się w górę wraz z ceną, jeśli cena wzrośnie.
Jeśli jednak cena spadnie, trailing stop przestaje się poruszać. Jeśli cena przesunie się o określony procent (zwany stopą oddzwonienia) w przeciwnym kierunku, wydawane jest zlecenie sprzedaży. To samo dotyczy pozycji krótkiej, ale w odwrotnej kolejności. Trailing stop przesuwa się w dół wraz z rynkiem, ale przestaje się poruszać, jeśli rynek zaczyna rosnąć. Jeśli cena przesunie się o określony procent w przeciwnym kierunku, wydawane jest zlecenie kupna.
Cena aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie trailing stop. Jeśli nie określisz ceny aktywacji, domyślnie będzie to bieżąca cena Ostatnia lub cena markowa. Na dole pola wprowadzania zamówienia możesz ustawić cenę, która ma być aktywowana.
Stopa wywołania zwrotnego określa procentową kwotę, którą trailing stop będzie „podążał” za ceną. Tak więc, jeśli ustawisz stopę wywołania zwrotnego na 1%, trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, jeśli transakcja będzie szła w Twoim kierunku. Jeśli cena przesunie się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do Twojej transakcji, wystawione zostanie zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku Twojej transakcji).
Jak korzystać z kalkulatora kontraktów futures BinanceKalkulator znajdziesz u góry pola wprowadzania zamówienia. Pozwala obliczyć wartości przed wejściem na długą lub krótką pozycję. Możesz dostosować suwak dźwigni na każdej karcie, aby wykorzystać go jako podstawę do obliczeń.
Kalkulator posiada trzy zakładki:
PNL – Użyj tej zakładki, aby obliczyć początkowy depozyt zabezpieczający, zysk i stratę (PnL) oraz zwrot z kapitału własnego (ROE) w oparciu o zamierzoną cenę wejścia i wyjścia oraz wielkość pozycji.
Cena docelowa – Użyj tej zakładki, aby obliczyć cenę, po której będziesz musiał opuścić swoją pozycję, aby osiągnąć pożądany procent zwrotu.
Cena likwidacji – Użyj tej zakładki, aby obliczyć szacunkową cenę likwidacji w oparciu o saldo portfela, zamierzoną cenę wejścia i wielkość pozycji.
Samouczek wideo jest dostępny tutaj.
Jak korzystać z trybu zabezpieczeniaW trybie Hedge możesz jednocześnie utrzymywać długie i krótkie pozycje dla jednego kontraktu. Trader może to zrobić, jeśli w dłuższej perspektywie jest nastawiony na byki, ale w krótkim okresie nastawiony na niedźwiedzi. W trybie Hedge Twoje szybkie krótkie pozycje nie będą miały wpływu na Twoje długie pozycje.
Domyślnym trybem pozycji jest tryb jednokierunkowy. Oznacza to, że nie można jednocześnie otwierać długich i krótkich pozycji w ramach jednego kontraktu. Gdybyś próbował to zrobić, pozycje zniosłyby się nawzajem. Jeśli chcesz korzystać z trybu zabezpieczenia, musisz włączyć go ręcznie w następujący sposób:
Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz [Preferencje].
Przejdź do zakładki [Tryb pozycji] i wybierz [Tryb zabezpieczenia].
Pamiętaj, że jeśli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz mógł dostosować trybu pozycji.
Jaka jest stopa dofinansowania i jak ją sprawdzić?Stopa finansowania gwarantuje, że cena wieczystego kontraktu futures pozostanie jak najbliżej ceny instrumentu bazowego (spot). Zasadniczo inwestorzy płacą sobie nawzajem w zależności od otwartych pozycji. To, która strona otrzyma zapłatę, zależy od różnicy między ceną kontraktów typu futures a ceną spot.
Gdy stopa finansowania jest dodatnia, pozycje długie płacą krótkie. Gdy stopa finansowania jest ujemna, pozycja krótka odpowiada pozycji długiej.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ten proces, odwiedź naszą stronę Czym są kontrakty perpetual futures? przewodnik.
A więc co to dla ciebie znaczy? Cóż, w zależności od otwartych pozycji i stawek finansowania, albo zapłacisz, albo otrzymasz płatności w ramach finansowania. Na Binance Futures te płatności są wypłacane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną stopę finansowania następnego okresu finansowania na górze strony, obok zaznaczenia ceny.
Jeśli chcesz sprawdzić poprzednie stawki finansowania dla każdego kontraktu, najedź kursorem na [Informacje] i wybierz [Historia stóp finansowania].
Co to jest „tylko post”, „obowiązujący czas” i „tylko redukcja”?
Korzystając ze zleceń z limitem, możesz ustawić dodatkowe instrukcje wraz ze swoimi zleceniami. Na Binance Futures mogą to być instrukcje typu post-only lub time-in-force (TIF), które określają dodatkową charakterystykę Twoich zleceń z limitem. Możesz uzyskać do nich dostęp na dole pola wprowadzania zamówienia. Tylko po przesłaniu oznacza, że ​​Twoje zamówienie będzie zawsze dodawane jako pierwsze do arkusza zamówień i nigdy nie zostanie zrealizowane w stosunku do istniejącego zamówienia w arkuszu zamówień. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty dla twórców.
Instrukcje TIF pozwalają określić, jak długo Twoje zlecenia pozostaną aktywne, zanim zostaną zrealizowane lub wygasną. Dla instrukcji TIF możesz wybrać jedną z następujących opcji:
GTC (Dobre do anulowania): Zamówienie pozostanie aktywne do momentu jego zrealizowania lub anulowania.
IOC (Natychmiastowe lub Anuluj): Zlecenie zostanie wykonane natychmiast (w całości lub w części). Jeżeli zostanie zrealizowane tylko częściowo, niezrealizowana część zamówienia zostanie anulowana.
FOK (Fill Or Kill): Zamówienie musi zostać natychmiast w całości zrealizowane. Jeśli nie, w ogóle nie zostanie wykonany.
Gdy jesteś w trybie jednokierunkowym, zaznaczenie opcji [Reduce-Only] sprawi, że nowe zlecenia, które ustawisz, będą jedynie zmniejszane i nigdy nie będą zwiększać aktualnie otwartych pozycji.
Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?Likwidacja ma miejsce, gdy saldo depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Saldo depozytu zabezpieczającego to saldo Twojego konta Binance Futures, włączając niezrealizowany PnL (zysk i strata). Zatem Twoje zyski i straty spowodują zmianę wartości salda marży. Jeśli korzystasz z trybu Cross Margin, saldo to będzie dzielone na wszystkie Twoje pozycje. Jeśli korzystasz z trybu izolowanego depozytu zabezpieczającego, saldo to można przypisać do każdej indywidualnej pozycji.
Depozyt zabezpieczający to minimalna wartość potrzebna do utrzymania pozycji otwartych. Różni się w zależności od wielkości pozycji. Większe pozycje wymagają wyższej marży serwisowej.
Możesz sprawdzić aktualny współczynnik marży w prawym dolnym rogu. Jeśli Twój współczynnik marży osiągnie 100%, Twoje pozycje zostaną zlikwidowane.
Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie otwarte zamówienia zostaną anulowane. Najlepiej byłoby śledzić swoje pozycje, aby uniknąć automatycznej likwidacji, która wiąże się z dodatkową opłatą. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, rozważ ręczne zamknięcie pozycji, zamiast czekać na automatyczną likwidację.
Co to jest automatyczne delewarowanie i jaki może mieć na Ciebie wpływ?Kiedy wielkość konta tradera spadnie poniżej zera, Fundusz Ubezpieczeniowy pokrywa straty. Jednakże w niektórych wyjątkowo niestabilnych warunkach rynkowych Fundusz Ubezpieczeniowy może nie być w stanie poradzić sobie ze stratami i w celu ich pokrycia należy ograniczyć otwarte pozycje. Oznacza to, że w takich czasach Twoje otwarte pozycje również mogą być zagrożone redukcją.
Kolejność tych redukcji pozycji jest określona przez kolejkę, w której inwestorzy z największą dźwignią i zyskiem znajdują się na początku kolejki. Możesz sprawdzić swoją aktualną pozycję w kolejce, najeżdżając kursorem na [ADL] w zakładce [Pozycje].
Zamykające myśliTradycyjne kontrakty futures to instrumenty pochodne, które nakładają na traderów obowiązek zakupu lub sprzedaży składnika aktywów w przyszłości. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, kontrakty terminowe wieczyste nie mają daty rozliczenia. Mimo to instrumenty pochodne mogą być mylące dla niedoświadczonych traderów, dlatego przed podjęciem ryzyka finansowego niezwykle ważne jest zrozumienie, jak działają te kontrakty. Jak wspomniano, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej Binance Futures, aby przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków.
Dalsze czytanie(Blog) Artykuły dotyczące kontraktów terminowych
(Blog) Co to jest stosunek długi/krótki i co to oznacza w przypadku kontraktów terminowych na kryptowaluty
(Blog) Sześć strategii minimalizacji ryzyka likwidacji w kontraktach terminowych na kryptowaluty
Ostrzeżenie o ryzyku: ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a zainwestowana kwota może nie zostać zwrócona. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel kontraktami terminowymi obarczony jest wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo depozytu zabezpieczającego może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników przyszłych. Przed dokonaniem transakcji powinieneś dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W stosownych przypadkach skonsultuj się ze swoimi doradcami. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialny handel. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Produkty pochodne kryptowalut mogą podlegać ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach lub regionach lub dla niektórych użytkowników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Treści te są przeznaczone wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają zezwolenie na dostęp i otrzymywanie produktów i usług, o których mowa, i nie są przeznaczone dla użytkowników, wobec których obowiązują ograniczenia. Jesteś odpowiedzialny za informowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymagań nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i usług oferowanych przez Binance lub dostępnych za pośrednictwem Binance w każdym kraju lub regionie, z którego uzyskujesz do nich dostęp lub na Twoim w imieniu. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i/lub usług oferowanych od czasu do czasu, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.