Lektura obowiązkowa dla początkujących: kompletny przewodnik po handlu kryptowalutami

Co to jest transakcja?

Transakcja to podstawowe pojęcie w ekonomii obejmujące sprzedaż i zakup aktywów. Przedmiotem transakcji mogą być towary lub usługi, a kupujący musi zapłacić sprzedającemu. W niektórych przypadkach transakcje mogą obejmować również wymianę towarów i usług.

Na rynkach finansowych aktywa będące przedmiotem obrotu nazywane są instrumentami finansowymi. Istnieje wiele rodzajów instrumentów finansowych, w tym akcje, obligacje, pary walutowe na rynku walutowym, opcje, kontrakty futures, produkty zabezpieczające, waluty cyfrowe itp. Jeśli nie znasz tych terminów, nie musisz się martwić. Zajmiemy się szczegółami w tym artykule.

Zazwyczaj termin handel odnosi się do handlu krótkoterminowego, w ramach którego inwestorzy aktywnie wchodzą na rynek i wychodzą z niego w stosunkowo krótkim czasie. Jednak ta definicja jest nieco myląca. W rzeczywistości handel może obejmować wiele różnych strategii, takich jak handel dzienny, handel wahadłowy, handel trendami itp. Poniżej przedstawimy je szczegółowo.

Co to jest inwestycja?

Inwestycja to alokacja zasobów (takich jak kapitał) w oczekiwaniu na osiągnięcie określonego zysku. Może to przybrać formę wykorzystania funduszy do finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej lub zakupu gruntu i odsprzedaży go po wyższej cenie, gdy jego wartość wzrośnie. Na rynkach finansowych często wiąże się to z inwestycją w instrument finansowy z zamiarem późniejszej sprzedaży go po wyższej cenie.

Oczekiwana stopa zwrotu to podstawowa koncepcja inwestowania (znana również jako ROI). W przeciwieństwie do handlu, inwestowanie zazwyczaj opiera się na długoterminowym podejściu do akumulacji bogactwa. Celem inwestorów jest budowanie bogactwa przez długi okres czasu (lata, a nawet dziesięciolecia). Sposobów na osiągnięcie swoich celów jest wiele, jednak inwestorzy często szukają potencjalnych możliwości inwestycyjnych w oparciu o pewne fundamentalne czynniki.

Inwestycje długoterminowe sprawiają, że inwestorzy na ogół nie martwią się krótkoterminowymi wahaniami cen. Zachowają stosunkowo pasywną mentalność i rzadko martwią się krótkoterminowymi stratami.

Jakie są różnice między handlem a inwestowaniem?

Zarówno handlowcy, jak i inwestorzy chcą osiągać zyski na rynkach finansowych. Ale ich metody osiągnięcia tego są bardzo różne.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy oczekują zwrotów w dłuższym okresie, obejmującym lata, a nawet dziesięciolecia. Ze względu na dłuższy okres inwestorzy mają odpowiednio wyższe cele w zakresie zwrotu z różnych inwestycji.​

Zamiast tego inwestorzy aktywnie wykorzystują zmienność rynku do generowania zysków: częściej wchodzą na rynek i z niego wychodzą, często jednocześnie dokonując wielu transakcji ze stosunkowo niewielkimi zyskami.

Który z nich jest lepszy i który jest dla Ciebie bardziej odpowiedni? Decyzja należy do Ciebie. Możesz zacząć od zrozumienia rynku i uczyć się poprzez działanie. Z biegiem czasu zyskasz lepsze pojęcie, która metoda jest bardziej odpowiednia dla Twoich celów finansowych, potrzeb osobistych i sytuacji handlowej.

Dowiedz się już teraz o najnowszej cenie Bitcoina (BTC).

Czym jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna jest metodą oceny wartości aktywów finansowych. Analiza fundamentalna uwzględnia zarówno czynniki ekonomiczne, jak i finansowe, aby ustalić, czy obecne ceny aktywów są rozsądne. Treść oceny obejmuje rozważenie ogólnych wyników ekonomicznych, warunków branżowych lub warunków biznesowych związanych z aktywami (jeśli występują) z perspektywy makroekonomicznej. Dane te są często śledzone za pomocą wskaźników wyprzedzających i opóźnionych w makroekonomii.

Po zakończeniu analizy fundamentalnej cel analizy zmienia się na ustalenie, czy dany składnik aktywów jest zaniżony, czy zawyżony, zapewniając inwestorom niezbędne odniesienie do podejmowania decyzji.

W przypadku walut cyfrowych analiza fundamentalna może również obejmować powstającą dziedzinę nauki o danych, opartą na wskaźnikach łańcuchowych w publicznych łańcuchach bloków. Wskaźniki te obejmują współczynnik mieszania sieci, ranking posiadaczy, liczbę adresów, analizę transakcji i inne. Wykorzystując ogromne ilości danych dostarczanych przez publiczne łańcuchy bloków, analitycy mogą tworzyć zaawansowane wskaźniki techniczne mierzące ogólny stan sieci.

Chociaż analiza fundamentalna jest szeroko stosowana na rynkach akcji lub walutowych, niekoniecznie jest ona odpowiednia dla walut cyfrowych w ich obecnym stanie. Aktywa te stanowią kategorię wschodzącą i nie ustalono jeszcze kompleksowych, standardowych ram oceny ich wartości rynkowej. Co więcej, na większość rynków wpływa handel spekulacyjny i opinia publiczna. Dlatego czynniki fundamentalne często mają znikomy wpływ na ceny walut cyfrowych. Jednak w miarę dojrzewania rynku mogą pojawić się bardziej precyzyjne metody oceny wartości aktywów w walutach cyfrowych.

Co to jest analiza techniczna (TA)?

Analitycy techniczni przyjmują inne podejście. Podstawową ideą analizy technicznej jest to, że przyszły trend rynkowy można przewidzieć na podstawie historycznych trendów cenowych.

Analitycy techniczni nie ustalają wartości wewnętrznej składnika aktywów. Zamiast tego patrzą na historyczną działalność handlową jako podstawę do identyfikacji możliwości handlowych. Obejmuje to analizę akcji cenowych i wolumenu, wzorców wykresów, zastosowanie wskaźników technicznych i wielu innych narzędzi do tworzenia wykresów w celu oceny siły danego stanu rynku.

Dlatego analiza techniczna jest nie tylko narzędziem do przewidywania prawdopodobieństwa przyszłych ruchów cen, ale także praktycznymi ramami do zarządzania ryzykiem. Analiza techniczna zapewnia model analizy struktury rynku, który poprawia przejrzystość i wymierność w zarządzaniu handlem. W tym przypadku pomiar ryzyka jest pierwszym krokiem do zarządzania nim. Dlatego też niektórzy analitycy techniczni nie byliby uważani za traderów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mogą wykorzystywać analizę techniczną wyłącznie jako ramy zarządzania ryzykiem.

Praktykę analizy technicznej można zastosować na wszystkich rynkach finansowych i jest również preferowana przez wielu traderów walut cyfrowych. Czy jednak analiza techniczna naprawdę działa? Jak wspomniano wcześniej, wycena cyfrowych rynków walutowych w dużej mierze opiera się na spekulacjach. Kryptowaluty stały się zatem podatnym gruntem dla analityków technicznych, ponieważ mogą dawać doskonałe odpowiedzi po prostu biorąc pod uwagę czynniki techniczne.

Co jest lepsze: analiza fundamentalna czy analiza techniczna?

Wszystko zależy od przyjętej strategii handlowej. Tak naprawdę z pewnością możesz używać obu. Większość metod analizy rynku jest najskuteczniejsza w połączeniu z innymi metodami i wskaźnikami, a prawdopodobieństwo znalezienia bardziej wiarygodnych okazji inwestycyjnych znacznie wzrasta. Korzystanie z kombinacji różnych strategii handlowych może również pomóc w wyeliminowaniu błędów w procesie decyzyjnym.

Idea ta jest czasami nazywana konwergencją. Traderzy Fusion organicznie łączą wiele strategii, aby w pełni wykorzystać zalety wszystkich strategii. Ideą jest to, że możliwości handlowe stworzone przez połączoną strategię mogą być lepsze niż ciągła realizacja określonej strategii.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Jakie czynniki napędzają rynki finansowe?

Cena składnika aktywów jest ustalana na podstawie równowagi podaży i popytu. Innymi słowy, cenę ustalają zarówno kupujący, jak i sprzedający. Jeśli istnieje popyt i podaż, istnieje rynek. Jakie zatem inne czynniki wpływają na wartość aktywów finansowych?

Jak wspomniano w poprzedniej dyskusji, musimy skupić się na czynnikach fundamentalnych, takich jak stan gospodarki. Na uwagę zasługują również czynniki techniczne, takie jak wartość rynkowa walut cyfrowych. Nie można ignorować dodatkowych czynników, takich jak nastroje rynkowe czy najnowsze wiadomości.

Czynniki te należy jednak wziąć pod uwagę. To, co tak naprawdę determinuje cenę danego aktywa w danym momencie, to równowaga podaży i popytu.

Jakie są trendy rynkowe?

Tendencje rynkowe odnoszą się do ogólnego ruchu cen aktywów. Działania cenowe, linie trendu, a nawet kluczowe średnie kroczące są często wykorzystywane w analizie technicznej w celu określenia trendów rynkowych.

Trendy rynkowe ogólnie dzieli się na dwa główne typy: rynki byka i rynki niedźwiedzia. Hossa to ciągły trend wzrostowy, podczas którego ceny stale rosną. Rynek bessy to ciągły trend spadkowy, podczas którego ceny nadal spadają. Dodatkowo możemy wyróżnić rynki „konsolidujące” lub „konsolidujące”, na których kierunek cen jest niejasny.

Bitcoin od samego początku znajduje się w trendzie wzrostowym.

Warto zaznaczyć, że trendy rynkowe nie oznaczają, że ceny zawsze rozwijają się w kierunku trendu. Długoterminowe hossy kryją się również w trendach niedźwiedzia na małą skalę i odwrotnie. Taka jest natura trendów rynkowych. Chodzi o perspektywę, z której patrzysz na problem, a wszystko zależy od tego, jak długi jest okres, na który patrzysz. Długoterminowe trendy rynkowe są zawsze bardziej znaczące niż trendy krótkoterminowe.

Cechą szczególną trendów rynkowych jest to, że są one trudne do przewidzenia i często możemy na tym zyskać jedynie dzięki retrospekcji. Być może słyszałeś o „stronniczości z perspektywy czasu”, która odnosi się do tendencji ludzi do wierzenia, że ​​dokładnie przewidzieli wydarzenie, zanim ono nastąpi. Zgodnie z hipotezą, stronniczość wynikająca z perspektywy czasu może mieć znaczący wpływ na identyfikację trendów rynkowych i podejmowanie decyzji handlowych.

Co to jest cykl rynkowy?

Być może słyszałeś już powiedzenie, że „rynki poruszają się cyklicznie”. Cykl odnosi się do wzoru lub trendu, który pojawia się w czasie, przy czym cykle rynkowe w dłuższych ramach czasowych są bardziej wiarygodne niż te w krótszych ramach czasowych. Mimo to małe cykle rynkowe można znaleźć nawet na wykresach godzinowych, tak samo jak na danych z kilkudziesięciu lat.

Rynki mają charakter cykliczny. Zmiany cykliczne mogą powodować, że niektóre klasy aktywów będą osiągać lepsze wyniki niż inne. W innych segmentach rynku w ramach tego samego cyklu rynkowego wyniki tych klas aktywów mogą nie być tak dobre, jak inne klasy aktywów ze względu na odmienne warunki rynkowe.

Warto zauważyć, że prawie niemożliwe jest określenie, w którym momencie cyklu rynkowego się znajdujemy. Dopiero po upływie pewnego okresu cyklu przeprowadzona analiza będzie prawdopodobnie bardzo dokładna. Cykle rynkowe rzadko mają określone punkty początkowe i końcowe. Okazuje się, że „życie chwilą” jest wysoce stronniczym poglądem na rynkach finansowych.

Aby dowiedzieć się więcej o cyklach rynkowych, przeczytaj „Psychologię cykli rynkowych”.

Rozdział 2 – Rynki finansowe i instrumenty handlowe

Spis treści

• Czym są instrumenty finansowe?

• Co to jest rynek spot?

• Co to jest handel marżą?

• Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

• Czym są kontrakty forward i futures?

• Co to jest wieczysty kontrakt futures?

• Co to jest kontrakt opcyjny?

• Czym jest rynek walutowy (Forex)?

• Czym są tokeny lewarowane?

Czym są instrumenty finansowe?

Mówiąc najprościej, instrument finansowy to aktywo zbywalne. Typowe przykłady obejmują gotówkę, metale szlachetne (złoto lub srebro), dokumentację własności (np. własność firmy lub zasobu) oraz prawa do dostarczania lub otrzymywania gotówki. Instrumenty finansowe są rzeczywiście bardzo złożone, ale wszystkie łączy podstawowa idea: niezależnie od tego, czym są i co reprezentują, wszystkimi instrumentami finansowymi można handlować.

Instrumenty finansowe można podzielić na różne typy w zależności od różnych metod klasyfikacji. Jedna z metod klasyfikacji polega na sprawdzeniu, czy instrument finansowy jest instrumentem pieniężnym, czy instrumentem pochodnym. Jak sama nazwa wskazuje, instrumenty pochodne czerpią swoją wartość z innych aktywów finansowych (takich jak kryptowaluty). Instrumenty finansowe można również sklasyfikować jako instrumenty dłużne lub instrumenty kapitałowe.

Do której kategorii zalicza się zatem waluta cyfrowa? Na waluty cyfrowe możemy patrzeć z różnych perspektyw, nie klasyfikując ich do konkretnego typu. Wszystkie są zasobami cyfrowymi – tak można je najprościej sklasyfikować. Jednak potencjał walut cyfrowych opiera się na stworzeniu zupełnie nowego systemu finansowo-gospodarczego.

W tym sensie waluta cyfrowa stanowi zupełnie nową klasę aktywów cyfrowych. W miarę ciągłej ewolucji ekosystemu w przyszłości będą pojawiać się inne nowe klasy aktywów. Wczesne przykłady tego już pojawiają się w dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Co to jest rynek spot?

Rynek spot jest platformą „natychmiastowej dostawy” instrumentów finansowych. Na tym rynku „dostawa” oznacza wymianę instrumentu finansowego na gotówkę. To rozróżnienie może wydawać się banalne, ale niektóre rynki nie rozliczają się natychmiast w gotówce. Przykładowo na rynku futures aktywa dostarczane są w późniejszym terminie (data wygaśnięcia kontraktu futures).

Mówiąc najprościej, rynek kasowy można traktować jako miejsce, w którym transakcje są realizowane „natychmiast”. Ponieważ transakcje rozliczają się natychmiast, bieżąca cena rynkowa składnika aktywów jest często nazywana ceną spot.

Co to oznacza dla rynku walut cyfrowych? Jak mogę działać na rynku spot Binance? Handlowcy mogą wymieniać między sobą różne waluty. Aby wymienić Binance Coin (BNB) na Binance Stablecoin (BUSD), przejdź do rynku spot BNB/BUSD i handluj! Podobnie, jeśli chcesz wymienić Binance Coin (BNB) na Bitcoin (BTC), możesz udać się na rynek kasowy BNB/BTC. Po skompletowaniu zamówienia możliwa jest realizacja wymiany walut. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów handlu walutami cyfrowymi.

Co to jest handel marżą?

Handel marżą wykorzystuje fundusze stron trzecich do przeprowadzania transakcji. Niezależnie od tego, czy jest to zysk, czy strata, ta metoda handlu wzmocni wyniki. Rachunek zabezpieczający zwiększa dostęp inwestora do środków, jednocześnie zmniejszając ryzyko kontrahenta. Dlaczego to? Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy mogą zdeponować mniej pieniędzy na platformie handlu walutami cyfrowymi, handlując tą samą wielkością pozycji.

W handlu marżą często słyszysz terminy marża i dźwignia. Marża to całkowita kwota pieniędzy, którą inwestujesz (tj. inwestycja osobista), a dźwignia odnosi się do tego, ile razy zwiększysz kwotę marży. Na przykład ustawienie dźwigni na 2x oznacza otwarcie pozycji o wartości dwukrotnie większej niż depozyt zabezpieczający. Jeśli zastosowana zostanie dźwignia 4x, otwarta pozycja będzie czterokrotnie większa od depozytu zabezpieczającego i tak dalej.

Zawsze jednak trzeba uważać na przymusowe likwidacje. Im wyższa wybrana dźwignia, tym cena likwidacji będzie bliższa cenie wejściowej. Jeśli zostaniesz zlikwidowany, ryzykujesz utratą całego depozytu zabezpieczającego. Dlatego zanim zaczniesz handlować, musisz zrozumieć ogromne ryzyko związane z handlem z marżą. Przeczytaj uważnie „Przewodnik po handlu marżą Binance”, aby uzyskać niezbędną analizę i wskazówki.

Handel marżą jest szeroko stosowany w przypadku akcji, towarów, transakcji walutowych i cyfrowych rynków walutowych, takich jak Bitcoin. W modelu tradycyjnym pożyczonych środków dostarczają brokerzy inwestycyjni. W przypadku waluty cyfrowej źródłem środków jest zazwyczaj platforma transakcyjna, która pobiera opłaty za finansowanie w zamian za pożyczanie pieniędzy. W niektórych przypadkach pożyczone środki mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez innych traderów na tej samej platformie. Stopy procentowe ustalane są na otwartym rynku, dlatego często oczekuje się stóp zmiennych (opłat za finansowanie).

W tym momencie pokrótce omówiliśmy handel z depozytem zabezpieczającym, ale nadal pozostaje wiele koncepcji do nauczenia się. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Co to jest handel marżą?” 》.

Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, których wartość opiera się na czymś innym, w tym na instrumencie bazowym lub portfelu aktywów. Najpopularniejsze typy to akcje, obligacje, towary, indeksy rynkowe lub waluty cyfrowe itp.

Istotą instrumentów pochodnych jest umowa zawarta przez wiele stron, w ramach której jako punkt odniesienia przyjmuje się cenę instrumentu bazowego. Bez względu na to, jaki składnik aktywów stanowi punkt bazowy, podstawową koncepcją instrumentów pochodnych jest zawsze czerpanie wartości z danego aktywa. Typowymi przykładami instrumentów pochodnych są kontrakty futures, kontrakty na opcje i swapy.

Statystyki pokazują, że rynek instrumentów pochodnych jest jednym z największych rynków finansowych. Dlaczego to? Instrumenty pochodne występują w niemal wszystkich produktach finansowych. Same instrumenty pochodne mogą również generować nowe instrumenty pochodne, a te „noworodki” będą nadal tworzyć więcej instrumentów pochodnych. Czy to brzmi jak rozpadający się domek z kart? Może tak być: niektórzy uważają, że rynki instrumentów pochodnych odegrały ważną rolę w umożliwieniu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Czym są kontrakty forward i futures?

Kontrakty futures to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny aktywów. Polega na zawartym pomiędzy stronami ustaleniu, że rozliczenie transakcji nastąpi w terminie zapadalności. Jak omówiono w rozdziale dotyczącym instrumentów pochodnych, każdy składnik aktywów może służyć jako składnik aktywów bazowych takiego kontraktu. Typowe przykłady obejmują waluty cyfrowe, towary, akcje i obligacje.

Datą wygaśnięcia kontraktu futures jest ostatni dzień, w którym kontrakt jest przedmiotem obrotu. Umowa wygasa z końcem dnia i zostanie dostarczona po ostatecznej cenie transakcyjnej. Rozliczenie umowy jest z góry określone i może mieć formę rozliczenia gotówkowego lub dostawy fizycznej.

W przypadku fizycznej dostawy następuje bezpośrednia wymiana aktywów stanowiących podstawę kontraktu. Na przykład transport beczki ropy. Przy rozliczeniu gotówkowym nie dochodzi do bezpośredniej wymiany aktywów bazowych, a jedynie ich odpowiadająca wartość w formie gotówki lub waluty cyfrowej.

Jeśli chcesz handlować kontraktami futures na Binance, przeczytaj uważnie „Ostateczny przewodnik po handlu kontraktami terminowymi Binance”.

Co to jest wieczysty kontrakt futures?

Produkty typu futures są dla traderów doskonałym sposobem przewidywania cen aktywów. Ale co, jeśli chcą utrzymać swoją pozycję po dacie wygaśnięcia?

Kontrakty terminowe typu perpetual futures odpowiadają ich potrzebom. W porównaniu ze zwykłymi kontraktami futures, główną cechą tego typu kontraktów jest to, że nigdy nie wygasają. W ten sposób inwestorzy mogą nadal spekulować w oparciu o cenę instrumentu bazowego, nie martwiąc się o wygaśnięcie kontraktu.​

Jednak to samo w sobie stwarza kolejny problem: co się stanie, jeśli cena wieczystego kontraktu futures będzie znacznie odbiegać od ceny instrumentu bazowego? Ponieważ nie ma daty wygaśnięcia, mogą w dalszym ciągu występować znaczące różnice pomiędzy rynkiem kontraktów terminowych typu perpetual futures a rynkiem kasowym.

Dlatego też wieczyste kontrakty futures ustanawiają mechanizm umożliwiający inwestorom uiszczanie opłat za finansowanie. Załóżmy, że rynek perpetual futures jest notowany po wyższej cenie niż rynek kasowy. W tym przypadku stopa finansowania będzie liczbą dodatnią, co oznacza, że ​​pozycje długie (kupujący) płacą za pozycje krótkie (sprzedający) opłatę za finansowanie. Zachęca to kupujących do sprzedaży aktywa, powodując spadek ceny kontraktowej i przybliżając ją do ceny spot. I odwrotnie, jeśli cena transakcyjna na rynku wieczystych kontraktów terminowych będzie niższa niż na rynku kasowym, stopa finansowania będzie ujemna, a pozycja krótka będzie w dalszym ciągu wnosić opłaty za finansowanie pozycji długiej, stymulując cenę kontraktu do wzrostu .​

Podsumowując, jeśli stopa finansowania jest dodatnia, pozycja długa płaci stopę finansowania krótką. Jeśli stopa finansowania jest ujemna, pozycje krótkie płacą stopę finansowania pozycji długich.

Perpetual futures są popularne w handlu Bitcoinami i walutami cyfrowymi. Aby dowiedzieć się więcej na temat wieczystych kontraktów futures, przeczytaj „Co to jest wieczysty kontrakt futures?” 》.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Co to jest kontrakt opcyjny?

Kontrakt opcyjny to finansowy instrument pochodny, który daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie w przyszłości. Główna różnica między kontraktami futures a kontraktami na opcje polega na tym, że inwestorzy nie mają obowiązku rozliczania kontraktów na opcje.

Traderzy przewidują ruchy cen podczas zakupu kontraktów opcyjnych.​

Istnieją dwa rodzaje kontraktów opcyjnych: call i put. Opcja kupna to przekonanie, że cena wzrośnie, a opcja sprzedaży to przekonanie, że cena spadnie.

Podobnie jak inne instrumenty pochodne, kontrakty na opcje mogą opierać się na różnych aktywach finansowych: indeksach rynkowych, towarach, akcjach, walutach cyfrowych itp.

Kontrakty opcyjne umożliwiają realizację niezwykle złożonych strategii handlowych i metod zarządzania ryzykiem, takich jak pozycje dwustronne. W świecie walut cyfrowych opcje są idealne dla górników, którzy chcą zabezpieczyć duże ilości swoich aktywów w walutach cyfrowych. W ten sposób górnicy mogą skuteczniej uniknąć negatywnego wpływu na ich fundusze.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kontraktów opcyjnych, przeczytaj „Co to jest kontrakt opcyjny?” 》. Aby handlować opcjami na Binance, najpierw przeczytaj nasz Przewodnik po opcjach dla użytkowników iOS i Androida.

Czym jest rynek walutowy (Forex)?

Rynek walutowy (Forex, w skrócie: FX) to rynek, na którym wymienia się walutę jednego kraju na walutę innego kraju. Zasadniczo rynek walutowy określa kursy wymiany walut na całym świecie.

Często możemy myśleć o walutach jako o aktywach „bezpiecznej przystani”, tworząc nawet takie terminy jak „stablecoiny”. Teoretycznie aktywo to jest w pewnym stopniu bezpieczne przed wahaniami rynkowymi. Chociaż pogląd ten jest w pewnym stopniu prawdziwy, waluty mogą w dalszym ciągu podlegać znacznej zmienności rynkowej. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że wartość waluty zależy od podaży i popytu, a także może na nią wpływać inflacja i inne zewnętrzne siły rynkowe, takie jak światowy handel i inwestycje, a także czynniki geopolityczne.

Jak działa rynek Forex? Parami walutowymi mogą handlować banki inwestycyjne, banki centralne, firmy komercyjne, firmy inwestycyjne, fundusze hedgingowe i detaliczni inwestorzy na rynku Forex. Rynek walutowy umożliwia także przeliczanie walut globalnych na potrzeby rozliczeń handlu międzynarodowego.

Inwestorzy na rynku Forex często korzystają ze strategii handlu zabezpieczającego, takich jak skalowanie pozycji przy użyciu dźwigni, aby zwiększyć swoje zyski. Jak to działa, wyjaśniono w dalszej części tego artykułu.

Jak wszyscy wiemy, rynek walutowy jest ważną częścią współczesnej zglobalizowanej gospodarki. W rzeczywistości rynek walutowy jest także największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie.

Czym są tokeny lewarowane?

Tokeny lewarowane to aktywa zbywalne, które zapewniają lewarowaną ekspozycję na cenę walut cyfrowych bez konieczności zarządzania pozycjami lewarowanymi. Oznacza to, że nie musisz się już martwić kwestiami związanymi z marżą, zabezpieczeniem, finansowaniem i likwidacją.

Tokeny lewarowane to innowacyjny produkt finansowy, który musi opierać się na mocy blockchainu, aby móc krążyć i działać. Tokeny lewarowane zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek przez platformę handlu instrumentami pochodnymi FTX i od tego czasu pojawiły się różne alternatywy. Podstawowa idea jest taka sama – tokenizacja otwartych pozycji lewarowanych. Co to znaczy?

Tokeny lewarowane tokenizują nierozliczone pozycje w kontraktach terminowych typu perpetual futures. Pamiętasz, jak omówiliśmy powyżej, jak używać instrumentów pochodnych do tworzenia nowych instrumentów pochodnych? Najlepszym tego przykładem są tokeny lewarowane, ponieważ czerpią swoją wartość z pozycji futures (również instrumentu pochodnego).

Tokeny lewarowane to doskonały sposób na uzyskanie lewarowanej ekspozycji na waluty cyfrowe. Aby handlować tokenami lewarowanymi na Binance, przeczytaj Przewodnik dla początkujących po tokenach lewarowanych Binance (BLVT).

Aby dowiedzieć się więcej o tokenach lewarowanych FTX, przeczytaj „Przewodnik dla początkujących po tokenach lewarowanych FTX”.

Rozdział 3 – Strategie handlowe i inwestycyjne

Spis treści

• Czym jest strategia handlowa?

• Co to jest zarządzanie portfelem?

• Czym jest zarządzanie ryzykiem?

• Co to jest handel dzienny?

• Co to jest handel wahadłowy?

• Czym jest handel pozycjami?

• Czym jest handel ultrakrótkoterminowy?

• Co to jest alokacja i dywersyfikacja aktywów?

• Co to jest teoria Dowa?

• Co to jest teoria pasm Elliotta?

• Co to jest analiza Wyckoffa?

• Co to jest „kup i trzymaj”?

• Co to jest inwestowanie indeksowe?

• Co to jest handel symulowany?

Czym jest strategia handlowa?

Strategia handlowa odnosi się do planu, którym się kierujesz podczas wykonywania transakcji. Nie ma jednego właściwego sposobu handlu, a każda strategia zależy w dużym stopniu od osobowości i preferencji inwestora.​

Niezależnie od metody handlu, posiadanie planu jest kluczowym krokiem. Ustanowienie celów handlowych w planie może zapobiec wywoływaniu przez złe emocje irracjonalnych działań odbiegających od celów. Zwykle musisz zdecydować, czym i jak handlować oraz jakie są ceny kupna i sprzedaży.

W tym rozdziale przedstawimy kilka przykładów powszechnie stosowanych strategii handlowych.

Co to jest zarządzanie portfelem?

Zarządzanie portfelem to sposób tworzenia i obsługi szeregu inwestycji. Same portfele to grupy aktywów, które mogą obejmować wszystko, od zabawek Beanie Babies po nieruchomości. Jeśli handlujesz wyłącznie walutami cyfrowymi, Twój portfel może składać się z Bitcoina wraz z innymi walutami cyfrowymi lub tokenami.​

Przed przystąpieniem do zarządzania portfelem należy najpierw rozważyć oczekiwania dotyczące zwrotu z portfela. Czy potrzebujesz podejścia portfelowego izolowanego od wahań aktywów, czy też chcesz znaleźć coś, co jest bardziej ryzykowne, ale może zapewnić wysokie zyski w krótkim okresie?

Inwestorzy odniosą korzyści z ciągłego myślenia i optymalizacji sposobu zarządzania swoimi portfelami. Niektórzy wybierają strategię pasywną i czekają, co się stanie po sformułowaniu planu inwestycyjnego. Inni lubią przejmować inicjatywę i osiągać zyski, często kupując i sprzedając aktywa.

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla udanego handlu. Najpierw musisz zrozumieć, jakie rodzaje zagrożeń możesz napotkać:

• Ryzyko rynkowe: potencjalne straty poniesione przez inwestorów w przypadku utraty wartości aktywów.

• Ryzyko płynności: potencjalna strata wynikająca z niepłynności rynków. Na takich rynkach inwestorzy mogą mieć trudności ze znalezieniem kupca na dane aktywo.

• Ryzyko operacyjne: potencjalne straty spowodowane błędami operacyjnymi. Powyższe problemy mogą być spowodowane błędem ludzkim, awarią oprogramowania lub sprzętu bądź celowym oszustwem pracowników.

• Ryzyko systemowe: złe zarządzanie innymi firmami, skutkujące potencjalnymi stratami i ostatecznie obciążające wszystkie firmy w całej branży. Typowym tego przykładem jest to, co wydarzyło się w 2008 roku. Upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers wywołał reakcję łańcuchową w światowym systemie finansowym i ostatecznie wywołał kryzys finansowy.

Identyfikacja ryzyka musi w pierwszej kolejności zidentyfikować aktywa w portfelu inwestycyjnym, ale jednocześnie należy uwzględnić czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, aby były skuteczne. Następnie ocenisz te zagrożenia, jak często występują? Jak wysokie jest ryzyko?

Ważąc ryzyko i określając jego wpływ na Twój portfel, możesz ustalić priorytety ryzyka, aby móc odpowiednio opracować strategie. Na przykład ryzyko systemowe można złagodzić poprzez zróżnicowane inwestycje, a ryzyko rynkowe można ograniczyć za pomocą stop loss.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania ryzykiem, przeczytaj „Wyjaśnienie ryzyka finansowego” i „Przewodnik po zarządzaniu ryzykiem dla początkujących”.

Co to jest handel dzienny?

Handel dzienny odnosi się do strategii handlowej polegającej na wejściu i wyjściu z transakcji w tym samym dniu. Termin pochodzi z tradycyjnych rynków i pierwotnie odnosił się do handlu w określonych porach dnia. Traderzy jednodniowi nie zajmują pozycji poza tymi godzinami.​

Cyfrowy rynek walutowy nie jest ograniczony godzinami otwarcia i zamknięcia, otwierając nowy model całodobowego handlu. Jednakże handel dzienny w świecie walut cyfrowych odnosi się do handlowców kupujących i sprzedających często w ciągu 24 godzin.

W handlu dziennym inwestorzy często polegają na analizie technicznej w celu zidentyfikowania docelowych aktywów do handlu. Ponieważ zyski mogą nie być duże w krótkim czasie, możesz zdecydować się na handel szerszym zakresem aktywów, aby zmaksymalizować swoje zyski. Mimo to niektórzy inwestorzy mogą nadal handlować tą samą parą handlową przez wiele lat.

Jest to oczywiście bardzo proaktywna strategia handlowa. Może przynieść duże zyski, ale niesie ze sobą także ogromne ryzyko. Dlatego też handel dzienny jest ogólnie bardziej odpowiedni dla doświadczonych traderów.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Co to jest handel wahadłowy?

W handlu wahadłowym inwestorzy również starają się czerpać zyski z trendów rynkowych, ale okres czasu zwykle obejmuje dłuższy okres, zwykle od dni do miesięcy.​

Handel swingowy zazwyczaj szuka aktywów, które są obecnie niedowartościowane, ale mogą zyskać na wartości w przyszłości. Możesz kupić dany składnik aktywów i sprzedać go z zyskiem, gdy cena wzrośnie. Alternatywnie możesz spróbować znaleźć przewartościowane aktywa, które stracą na wartości, i sprzedać część z nich po wysokiej cenie, mając nadzieję na ich odkupienie, gdy cena spadnie.

Podobnie jak w przypadku handlu dziennego, wielu inwestorów typu swing trader korzysta z technik analizy technicznej. Jednak strategie handlu wahadłowego często wymagają długich okresów czasu, aby zadziałać, więc analiza fundamentalna może być również niezwykle cennym narzędziem.​

Strategie Swing Trading są ogólnie bardziej przyjazne dla początkujących, głównie dlatego, że nie charakteryzują się szybkim tempem handlu. Handel jednodniowy wymaga szybkich decyzji i dużej ilości czasu wpatrywania się w trend na ekranie, podczas gdy handel wahadłowy może zająć dużo czasu.

Czym jest handel pozycjami?

Handel pozycją (lub trendem) jest strategią długoterminową. Traderzy kupują aktywa i przechowują je przez długie okresy czasu (zwykle mierzone w miesiącach). Ich celem jest sprzedanie go po wyższej cenie w przyszłości i ostatecznie osiągnięcie zysku.

Podstawowe zasady handlu pozycyjnego i długoterminowego handlu wahadłowego są różne. Traderzy pozycyjni interesują się długoterminowymi trendami i będą starali się czerpać zyski z kierunku, jaki panuje na całym rynku, podczas gdy inwestorzy typu swing często próbują przewidzieć „efekt swingu”, który niekoniecznie jest związany z ogólnym trendem na rynku.

Inwestorzy pozycyjni generalnie preferują analizę fundamentalną wyłącznie ze względu na preferencje dotyczące handlu długoterminowego, a zatem warunków umożliwiających materializację fundamentalnych wydarzeń. Nie odrzucają jednak analizy technicznej. Chociaż inwestorzy pozycyjni handlują przy założeniu, że trend będzie kontynuowany, stosowanie wskaźników technicznych może również ostrzec ich o możliwości odwrócenia trendu.

Podobnie jak handel wahadłowy, handel pozycjami jest idealną strategią dla początkujących. Ze względu na duży przedział czasowy inwestorzy mają wiele okazji do przemyślenia wszystkiego.

Czym jest handel ultrakrótkoterminowy?

Ze wszystkich strategii, które omówiliśmy, handel krótkoterminowy ma najkrótszy horyzont czasowy. Traderzy realizują transakcje kupna i sprzedaży w ciągu kilku minut (lub nawet sekund), starając się czerpać zyski z niewielkich ruchów cen. W większości przypadków wykorzystują analizę techniczną do przewidywania ruchów cen i wykorzystują spready bid-ask oraz inne nieefektywności w celu generowania zysków. Ze względu na krótki okres stopa zysku w handlu ultrakrótkoterminowym wynosi zwykle mniej niż 1%. Handel ultrakrótkoterminowy to tak naprawdę gra liczbowa. Z biegiem czasu małe zyski sumują się do znacznych zysków.

Ale ultrakrótkoterminowa strategia handlowa w ogóle nie jest odpowiednia dla początkujących. Aby mieć szansę na sukces, musisz posiadać głębokie zrozumienie rynku, platformy handlowej i analizy technicznej. Jednak w przypadku pewnych siebie traderów, o ile prawidłowo oceniają kształty fal, mogą wykorzystywać krótkoterminowe wahania w celu uzyskania wysokich zysków.

Co to jest alokacja i dywersyfikacja aktywów?

„Alokacja aktywów” i „dywersyfikacja” to dwa terminy, które często są używane zamiennie. „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” ucieleśnia tę zasadę. To przysłowie ilustruje, że skoncentrowanie ryzyka na jednym punkcie jest kluczowym czynnikiem porażki i to samo dotyczy bogactwa. Koncentracja oszczędności całego życia w jednym aktywie naraża Cię na to samo ryzyko. Na przykład nierozsądnie jest inwestować w akcje tylko jednej spółki. Jeśli firma zbankrutuje, stracisz wszystko.

Zasada ta dotyczy nie tylko poszczególnych aktywów, ale także innych klas aktywów. Oczekuje się, że w przypadku wystąpienia kryzysu finansowego wartość posiadanych akcji ulegnie ogólnej deprecjacji. Akcje te są ściśle skorelowane, co oznacza, że ​​wszystkie akcje tracą pieniądze i podążają za tym samym trendem.

Dobra dywersyfikacja to coś więcej niż tylko powiększanie portfela z setkami różnych kryptowalut. Na przykład, co by było, gdyby rządy na całym świecie zakazały cyfrowych walut lub komputery kwantowe złamały wbudowane w nie systemy kryptografii klucza publicznego? Obydwa zdarzenia mogą mieć głębokie negatywne konsekwencje dla wszystkich zasobów cyfrowych. Podobnie jak akcje, wszystkie należą do tej samej klasy aktywów.

Idealną sytuacją jest alokacja majątku pomiędzy różne portfele inwestycyjne. W ten sposób, jeśli pojedynczy składnik aktywów osiągnie gorsze wyniki, nie będzie efektu domina na resztę portfela. Laureat Nagrody Nobla Harry Markowitz przedstawił tę ideę w nowoczesnej teorii portfela (MPT). Pomysł zakłada, że ​​zmienność i ryzyko w portfelu można zmniejszyć poprzez połączenie nieskorelowanych aktywów.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Alokacja i dywersyfikacja aktywów autorstwa Binance Academy lub Odkryj korzyści dywersyfikacji Bitcoina autorstwa Binance Research.

Co to jest teoria Dowa?

Teoria Dow to ramy finansowe wzorowane na ideach Charlesa Dowa. Dolph był założycielem „Wall Street Journal” i pomagał w tworzeniu amerykańskich indeksów giełdowych, Dow Jones Transportation Average (DJTA) i Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Chociaż sam Dow nigdy oficjalnie nie opublikował teorii Dowa, w swoich pracach przedstawił wiele zasad rynkowych, które możemy wspólnie nazwać teorią Dowa. Kluczowe punkty są następujące:

• Wszystko ma swoją cenę – Teoria Dowa jest wielkim zwolennikiem hipotezy rynku efektywnego (EMH), która zakłada, że ​​rynek odzwierciedla wszystkie informacje związane z aktywami poprzez ceny.

• Trendy rynkowe – Jedną z zalet teorii Dowa jest stworzenie tego, co obecnie jest znane opinii publicznej jako trendy rynkowe, podzielone na trendy pierwotne, trendy wtórne i trendy trzeciorzędne.

• Fazy ​​głównych trendów – Teoria Dowa dzieli główne trendy na trzy odrębne fazy: akumulacja, wejście na rynek dużej sprzedaży detalicznej oraz nadwyżka i dystrybucja.

• Korelacja międzyindeksowa – Teoria Dowa stwierdza, że ​​nie można określić prawdziwego trendu w jednym indeksie, chyba że można zaobserwować odpowiadający mu wzór w innym indeksie.

• Znaczenie wolumenu – kierunki trendów muszą być potwierdzone wysokim wolumenem.

• Trendy utrzymują się do momentu odwrócenia – jeśli trend się potwierdzi, trend rynkowy pozostanie niezmieniony aż do odwrócenia.

Warto zaznaczyć, że nie jest to dokładny temat, jest to na razie tylko teoria i może nie być prawdziwa. Mimo to teoria pozostaje niezwykle wpływowa i wielu inwestorów handlowych uważa ją za integralną część swojej metodologii.

Więcej informacji można znaleźć w artykule „Wprowadzenie do teorii Dowa”.

Co to jest teoria pasm Elliotta?

Teoria pasm Elliotta (EWT) uważa, że ​​zasady działania rynku są zgodne z psychologią uczestników rynku. Chociaż teoria ta jest wykorzystywana w wielu strategiach analizy technicznej, nie jest ona wskaźnikiem ani konkretną techniką handlu, ale po prostu metodą analizy struktury rynku.

Przebieg Elliotta składa się zwykle z ośmiu fal, które można podzielić na dwa typy: fale impulsowe i fale korekcyjne. Pięć z fal impulsowych będzie zgodnych z ogólnym trendem rynkowym, natomiast pozostałe trzy fale korekcyjne będą rozwijać się w przeciwnym kierunku.

Cykle pasma Elliotta dzielą się na fale impulsowe (kolor niebieski) i fale korekcyjne (kolor żółty).

Wykresy tych pasm mają również właściwości fraktalne, co oznacza, że ​​jeśli powiększysz pasmo, zobaczysz w nim inny przebieg Elliotta. I odwrotnie, jeśli pomniejszysz pasmo, zobaczysz, że pasmo jest częścią większego cyklu pasma Elliotta.

Fale Elliott spotkały się z mieszanymi recenzjami, a niektórzy twierdzili, że metoda jest zbyt subiektywna, ponieważ inwestorzy mogą identyfikować wzorce fal na różne sposoby bez łamania zasad. Podobnie jak teoria Dow, teoria pasm Elliotta nie jest niezawodna i nie należy jej uważać za dyscyplinę ścisłą. Wielu traderów odniosło wielki sukces, łącząc teorię pasm Elliotta z innymi narzędziami analizy technicznej.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj Wprowadzenie do teorii pasm Elliotta.

Co to jest analiza Wyckoffa?

Analiza Wyckoffa to strategia inwestycyjna handlowa opracowana przez Charlesa Wyckoffa w latach trzydziestych XX wieku. Jego prace są powszechnie uważane za kamień węgielny nowoczesnych technik analitycznych na wielu rynkach finansowych.

Wyckoff zaproponował trzy podstawowe prawa: prawo podaży i popytu, prawo przyczyny i skutku oraz prawo wejścia-wyjścia. Opracował także teorię siły rynkowej, która wykazuje wyraźne podobieństwa do załamania głównego trendu Charlesa Dowa. Wyniki jego badań w tym obszarze są również niezwykle cenne dla traderów walut cyfrowych.

Z praktycznego punktu widzenia sama analiza Wyckoffa jest pięcioetapową metodą handlu. Można go podzielić w następujący sposób:

• Identyfikuj trendy: Analizuj obecną sytuację rynkową i przyszłe trendy rozwojowe.

• Określ siłę aktywów: Czy aktywa poruszają się zgodnie z trendami rynkowymi, czy wbrew nim?​

• Szukaj aktywów, które mają dobre powody do zakupu: czy istnieją wystarczające powody, aby przekonać się do zakupu po obecnym poziomie cenowym? Czy potencjalne korzyści są warte ryzyka?

• Ocena prawdopodobieństwa zmiany ceny aktywów: Czy wskaźniki takie jak test ceny kupna i sprzedaży Wyckoffa wskazują na potencjalne zmiany cen? Co mówi cena i wolumen? Czy trend cenowy dla tego aktywa wkrótce się zmieni?

• Czas na wejście: jak te aktywa radzą sobie w porównaniu z szerszym rynkiem? Kiedy najlepiej wejść?

Metoda Wyckoffa została opracowana prawie sto lat temu i nadal jest szeroko stosowana. Zakres badań Wyckoffa jest bardzo szeroki, a powyższe stanowi jedynie bardzo krótki przegląd. Zaleca się, aby każdy dogłębnie przestudiował wyniki swoich badań, które zawierają wiele niezbędnej wiedzy z zakresu analizy technicznej. Możesz zapoznać się z naszym objaśnieniem metody Wyckoffa, aby poznać podstawy.

Co to jest „kup i trzymaj”?

Strategia „kup i trzymaj” nie jest rzadkością i polega na kupowaniu i trzymaniu aktywów. Jest to strategia pasywna z długim horyzontem czasowym. Inwestorzy mogą kupować aktywa bez podejmowania jakichkolwiek działań, niezależnie od tego, jak zmieniają się warunki rynkowe. W obszarze walut cyfrowych występuje również typowe zjawisko, a mianowicie długoterminowe trzymanie (HODLing), które zwykle odnosi się do inwestorów kupujących i posiadających waluty cyfrowe przez długi czas bez aktywnego udziału w transakcjach.

Jest to korzystne podejście do inwestowania dla tych, którzy wolą „oddać” swoje inwestycje, ponieważ nie muszą się martwić krótkoterminowymi wahaniami lub zmianami kapitału. Z drugiej strony inwestorzy stosujący tę strategię muszą uzbroić się w cierpliwość i założyć, że aktywa nie staną się ostatecznie bezwartościowe.

Aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniu tej strategii do Bitcoina, przeczytaj Wyjaśnienie DCA.

Co to jest inwestowanie indeksowe?

Inwestowanie indeksowe możemy traktować jako formę „kup i trzymaj”. Jak sama nazwa wskazuje, inwestorzy starają się generować dochody z działalności aktywów w ramach określonego indeksu. Swoje cele możesz osiągnąć samodzielnie kupując aktywa lub inwestując w fundusze indeksowe.

Jest to również strategia pasywna. Inwestorzy mogą czerpać korzyści z dywersyfikacji w ramach różnych klas aktywów bez presji aktywnego handlu.

Co to jest handel symulowany?

Handel papierowy można zastosować do dowolnej strategii, z tym wyjątkiem, że inwestorzy symulują jedynie kupno i sprzedaż aktywów. Dla początkującego (lub nawet doświadczonego tradera) może to być dobry sposób na sprawdzenie swoich umiejętności handlowych bez inwestowania prawdziwych pieniędzy.

Na przykład, być może odkryłeś strategię przewidywania spadku wartości Bitcoina i chcesz na niej zarobić, zanim cena spadnie. Aby uniknąć ryzyka dla rzeczywistych funduszy, możesz w tym momencie przeprowadzić symulowany handel. Przypomina to wprowadzanie ceny na początku „krótkiej sprzedaży”, a następnie jej ponowne wprowadzenie na końcu. Możesz użyć niektórych symulatorów, które symulują typowe interfejsy handlowe.

Główną zaletą handlu papierowego jest to, że pozwala przetestować strategię handlową bez powodowania strat, jeśli coś pójdzie nie tak ze strategią. Możesz testować różne transakcje przy zerowym ryzyku. Oczywiście musisz także zdać sobie sprawę, że handel symulowany ma ograniczone zrozumienie prawdziwego środowiska, a Twoja mentalność będzie inna, gdy faktycznie zainwestujesz pieniądze. Symulatory, które nie symulują rzeczywistych warunków, mogą również powodować błędne postrzeganie powiązanych kosztów i opłat, chyba że weźmiesz pod uwagę powyższe czynniki podczas pracy na określonej platformie.

Binance oferuje różnorodne opcje handlu papierami wartościowymi. Na przykład sieć testowa Binance Futures zapewnia kompletny interfejs. Jeśli chcesz zbudować dedykowanego robota lub program handlowy, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej handlu spot za pośrednictwem interfejsu API.

Rozdział 4 - Podstawy analizy technicznej

Spis treści

• Co to jest pozycja długa?

• Co to jest krótka pozycja?

• Co to jest księga zamówień?

• Jaka jest głębokość księgi zamówień?

• Co to jest zlecenie rynkowe?

• Czym jest ruchomy spread w handlu?

• Co to jest zlecenie limitowane?

• Co to jest zlecenie stop-loss?

• Czym jest składanie i przyjmowanie zamówień?

• Jaki jest spread bid-ask?

• Co to jest wykres liniowy K?

• Jak wygląda wykres linii K?

• Co to jest linia trendu?

• Co to są poziomy wsparcia i oporu?

Co to jest pozycja długa?

Pozycja długa (nazywana „długą”) polega na kupowaniu aktywów, w przypadku których oczekuje się wzrostu wartości. Długie pozycje są powszechnie stosowane w instrumentach pochodnych lub transakcjach walutowych i mają zastosowanie w zasadzie do każdej klasy aktywów lub rodzaju rynku. Zakup aktywa na rynku kasowym z oczekiwaniem, że cena wzrośnie, również stanowi pozycję długą.

Zajmowanie długich pozycji na produktach finansowych to najczęstszy sposób inwestowania, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają. Długoterminowe strategie handlowe, takie jak kup i trzymaj, opierają się na założeniu, że aktywa będą zyskiwać na wartości. W tym sensie kupowanie i trzymanie to długa droga.

Jednak zajęcie pozycji długiej niekoniecznie oznacza, że ​​trader ma nadzieję na zysk na rosnących cenach. Weźmy na przykład tokeny lewarowane: BTCDOWN jest odwrotnie proporcjonalna do ceny Bitcoina. Jeśli cena Bitcoina wzrośnie, cena BTCDOWN spadnie. I odwrotnie, jeśli cena Bitcoina spadnie, cena BTCDOWN odpowiednio wzrośnie. Otwarcie pozycji długiej w BTCDOWN jest równoznaczne z oczekiwaniem spadku ceny Bitcoina.

Co to jest krótka pozycja?

Pozycja krótka („krótka”) to sprzedaż składnika aktywów, który można w przyszłości odkupić po niższej cenie. Skrócenie jest ściśle powiązane z handlem marżą, ponieważ inwestorzy mogą skracać pożyczone aktywa. Jednakże zwarcie jest również szeroko stosowane na rynkach instrumentów pochodnych i można je przeprowadzić poprzez prostą pozycję kasową. Jak zatem działa krótka sprzedaż?

Podejście do zwarcia na rynku kasowym jest proste: powiedzmy, że trzymasz Bitcoin i oczekujesz, że cena spadnie. Sprzedajesz swoje Bitcoiny za USD z nadzieją, że w przyszłości odkupisz je po niższej cenie. Ta strategia sprzedaży po wysokiej cenie i kupowania po niskiej cenie w przyszłości w rzeczywistości powoduje zwarcie Bitcoina. bardzo prosta. Ale co ze zwarciem pożyczonych aktywów? Rozumiemy, jak to działa.​

Pożyczasz aktywa (takie jak akcje lub walutę cyfrową), które Twoim zdaniem stracą na wartości w przyszłości, a następnie natychmiast je sprzedajesz. Jeżeli transakcja zakończy się pomyślnie i cena aktywa spadnie zgodnie z oczekiwaniami, będzie można go odkupić po cenie pożyczonego aktywa. Możesz wówczas spłacić pożyczony składnik aktywów wraz z odsetkami, osiągając w ten sposób zysk z różnicy pomiędzy ceną pierwotną a ceną wykupu.

Jak więc pożyczyć pieniądze, aby dokonać krótkiej transakcji na Bitcoinie? Konkretny przykład jest następujący: pożyczamy 1 Bitcoin jako zabezpieczenie, a następnie natychmiast sprzedajemy go za 10 000 USD. W tej chwili mamy 10 000 dolarów w gotówce. Załóżmy, że cena Bitcoina spadnie do 8 000 dolarów, odkupujemy 1 Bitcoin, a następnie spłacamy dług wraz z odsetkami. Początkowa cena zakupu tego Bitcoina wynosi 10 000 USD, a aktualna cena odkupu wynosi 8 000 USD, więc zysk sięga 2000 USD (minus odsetki i opłaty transakcyjne).

Co to jest księga zamówień?

Książka zamówień to zbiór aktualnie niezrealizowanych zamówień, posortowanych według ceny. Jeżeli złożone przez Ciebie zamówienie nie zostanie natychmiast zrealizowane, zostanie ono zapisane w księdze zamówień. Zamówienie pozostanie w arkuszu zleceń do czasu jego zrealizowania innym zleceniem lub anulowania.

Księga zamówień każdej platformy będzie się różnić, ale zazwyczaj zawiera mniej więcej te same informacje: zobaczysz liczbę zamówień na określonym poziomie cenowym.

W handlu walutami cyfrowymi i handlu online zamówienia w arkuszu zleceń będą dopasowywane za pomocą systemu dopasowującego. System ten zapewnia płynną realizację transakcji i można go uznać za centrum wszystkich platform transakcyjnych. System ten wraz z księgą zleceń stanowi serce koncepcji elektronicznej platformy transakcyjnej.

Jaka jest głębokość księgi zamówień?

Głębokość księgi zleceń (lub głębokość rynku) to wizualizacja aktualnie otwartych zleceń w księdze zamówień. Zwykle wyświetla zlecenia kupna po jednej stronie i zlecenia sprzedaży po drugiej, a ich skumulowana głębokość jest pokazana na wykresie.

Głębokość księgi zamówień dla pary rynkowej Binance BTC/USDT.

W bardziej konwencjonalnym sensie głębokość księgi zamówień może również odzwierciedlać płynność, jaką księga zamówień jest w stanie wchłonąć. Im większa „głębokość” rynku, tym większa płynność w księdze zamówień. Rynki płynne mogą absorbować duże zamówienia bez znaczącego wpływu na cenę. Jeżeli jednak rynek jest mało płynny, duże zaległości w zamówieniach mogą mieć znaczący wpływ na ceny.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe to zlecenie szybkiego kupna lub sprzedaży po najlepszej cenie aktualnie dostępnej na rynku. Zasadniczo najszybszy sposób wejścia i wyjścia z rynku.

Złożenie zlecenia rynkowego jest równoznaczne z przekazaniem komunikatu: „Liczę na natychmiastową realizację zlecenia po aktualnie najlepszej cenie”.

Twoje zlecenie rynkowe będzie wypełniać arkusz zleceń aż do wypełnienia całego zlecenia. Dlatego duzi inwestorzy (czyli wieloryby) mogą mieć znaczący wpływ na cenę, jeśli korzystają ze zleceń rynkowych. Zlecenia rynkowe o wysokiej wartości mogą skutecznie absorbować płynność w księdze zamówień. Dlaczego to? Omówimy to szczegółowo, omawiając ruchome spready.

Chcieć wiedzieć więcej? Proszę przeczytać „Co to jest zlecenie rynkowe?” 》.

Czym jest ruchomy spread w handlu?

Kiedy mówimy o zleceniach rynkowych, musisz zrozumieć, czym jest ruchomy spread. Zlecenia rynkowe realizowane po najlepszej cenie oznaczają, że będą one wypełniać arkusz zleceń aż do zrealizowania całego zlecenia.​

Co jednak się stanie, jeśli wokół ceny docelowej nie będzie wystarczającej płynności, aby zapewnić realizację dużych zleceń rynkowych? W tej chwili może występować ogromna różnica między oczekiwaną ceną transakcyjną zamówienia a rzeczywistą ceną transakcyjną. Różnica ta nazywana jest „rozszerzeniem poślizgu”.

Załóżmy, że chcesz otworzyć długą pozycję na altcoinie wartym 10 Bitcoinów. Jednak ten altcoin ma stosunkowo małą kapitalizację rynkową i niską płynność rynku. Twoje zlecenie rynkowe będzie wypełniać księgę zamówień do momentu całkowitego wypełnienia zamówienia na 10 Bitcoinów. Na bardzo płynnym rynku możesz zrealizować zlecenie na 10 Bitcoinów bez znaczącego wpływu na cenę. Jednakże brak płynności oznacza, że ​​w bieżącym przedziale cenowym może nie znajdować się wystarczająca liczba zleceń sprzedaży w arkuszu zleceń.​

Zatem po zrealizowaniu całego zamówienia na 10 BTC może się okazać, że średnia zapłacona cena jest znacznie wyższa niż oczekiwano. Innymi słowy, brak zlecenia sprzedaży spowoduje, że Twoje zlecenie rynkowe zostanie umieszczone w arkuszu zleceń po wyższej cenie, przez co cena dopasowanego zlecenia będzie droższa od ceny pierwotnej.

Podczas handlu altcoinami ważne jest, aby mieć świadomość przesuwających się spreadów, ponieważ niektórym parom handlowym może brakować płynności, aby zaspokoić zlecenia rynkowe.

Co to jest zlecenie limitowane?

Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej lub lepszej cenie. Cena ta nazywana jest ceną graniczną. Zlecenie kupna z limitem dokona zakupu po cenie nie wyższej niż cena limitu, natomiast zlecenie sprzedaży z limitem dokona sprzedaży po cenie nie niższej niż cena limitu.

Po złożeniu zlecenia z limitem równoznaczne jest z przekazaniem komunikatu: „Liczę na natychmiastową realizację zlecenia po cenie nie niższej/nie wyższej niż określona cena”.

Korzystanie ze zleceń z limitem daje większą kontrolę nad momentem wejścia i wyjścia z rynku. Dzięki temu Twoje zamówienie nigdy nie będzie niższe od żądanej ceny. Ma to jednak wadę: rynek może nigdy nie osiągnąć żądanej ceny, co sprawi, że zlecenie będzie niewykonalne. W wielu przypadkach może to oznaczać utratę potencjalnej możliwości handlowej.

Każdy trader w inny sposób korzysta ze zleceń z limitem lub zleceń rynkowych, a niektórzy inwestorzy są przyzwyczajeni do korzystania tylko z jednego lub drugiego, podczas gdy inni mogą być przyzwyczajeni do korzystania z obu. Aby podjąć dobrą decyzję, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają.

Chcieć wiedzieć więcej? Proszę przeczytać "Co to jest zlecenie limitowane?" 》.

Co to jest zlecenie stop-loss?

Właśnie dowiedzieliśmy się, czym są zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem, porozmawiajmy o tym, czym są zlecenia stop loss. Zlecenie stop-loss to połączenie zlecenia z limitem i zlecenia rynkowego, które jest uruchamiane dopiero po osiągnięciu określonej ceny. Cena ta nazywana jest ceną stop-loss.

Głównym celem zlecenia stop loss jest kontrola strat. Każda transakcja wymaga ustalonego punktu awarii, czyli poziomu ceny, który należy ustalić z wyprzedzeniem. Ten poziom cen wskazuje, że zdajesz sobie sprawę, że Twój początkowy pomysł był błędny i że powinieneś dokonać sprzedaży na tym poziomie, aby zapobiec dalszym stratom. Dlatego punktem awarii jest zazwyczaj punkt cenowy, na którym ustawione jest zlecenie stop loss.

Jak działa zlecenie stop loss? Jak wspomnieliśmy wcześniej, zlecenia stop mogą mieć formę zleceń z limitem lub zleceń rynkowych, a te typy są również znane jako zlecenia stop z limitem i zlecenia rynkowe z zatrzymaniem. Kluczem jest to, że stop loss aktywuje się dopiero po osiągnięciu określonej ceny (ceny stop). Kiedy cena stop zostanie osiągnięta, uruchomione zostanie zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem. Innymi słowy, ustalona cena stop loss jest warunkiem uruchomienia zleceń rynkowych lub zleceń z limitem.

Musisz jednak pamiętać: Wiemy, że zlecenia z limitem mogą być zrealizowane wyłącznie po cenie limitowanej lub lepszej i nigdy nie będą niższe od Twoich oczekiwań. Jeśli użyjesz zlecenia Stop-Loss z limitem jako metody Stop-Loss, gdy rynek gwałtownie się załamie, cena natychmiast odejdzie od Twojej ceny granicznej, co spowoduje, że zlecenie nie będzie mogło zostać zrealizowane. Innymi słowy, cena stopu uruchomi zlecenie stop limit, ale zlecenie z limitem może nadal nie zostać zrealizowane z powodu gwałtownego spadku ceny. Dlatego zlecenia stop-market są bezpieczniejsze niż zlecenia stop-limit, zapewniając natychmiastowe wyjście z rynku, jeśli cena osiągnie punkt krytyczny, nawet w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Chcieć wiedzieć więcej? Przeczytaj „Co to jest zlecenie stop-loss z limitem?” 》

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Czym jest składanie i przyjmowanie zamówień?

Jeżeli zaksięgowane zlecenie nie zostanie natychmiast zrealizowane i trafi do księgi zleceń, staniesz się stroną zlecenia oczekującego. Twoje zlecenie dodaje płynności do księgi zleceń i dlatego wykonuje operację „zlecenia oczekującego”, która zwiększa płynność.

Zlecenia z limitem są zwykle realizowane jako zlecenia Maker, ale nie jest tak we wszystkich przypadkach. Na przykład ustawiasz zlecenie kupna z limitem, a cena z limitem jest znacznie wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Następnie, ponieważ określiłeś, że zlecenie ma zostać zrealizowane po cenie limitu lub wyższej, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie rynkowej (ponieważ jest niższa od ustalonej przez Ciebie ceny limitu).

Jeśli złożysz zamówienie, które zostanie natychmiast zrealizowane, staniesz się odbiorcą. Twoje zamówienie nie zostanie dodane do arkusza zamówień, ale zostanie natychmiast powiązane z istniejącym zamówieniem w arkuszu zamówień. Ponieważ absorbujesz płynność w księdze zleceń, nazywamy Cię odbiorcą. Zlecenia rynkowe są zawsze „przyjmującymi”, ponieważ inwestor realizuje zlecenie po aktualnie najlepszej cenie rynkowej.

Niektóre platformy transakcyjne przyjmują wielopoziomowy model opłat, aby zachęcić traderów do zapewnienia płynności. W końcu wysoki wolumen obrotu leży w interesie platformy transakcyjnej, a zwiększona płynność będzie przyciągać większą płynność. W tego typu systemie producent dodaje płynność platformie transakcyjnej i dlatego zwykle płaci niższe opłaty transakcyjne niż przyjmujący. W niektórych przypadkach platforma transakcyjna udziela nawet rabatu za złożenie zamówienia. Ta strona umożliwia sprawdzenie aktualnego poziomu opłat transakcyjnych na Binance.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Co to są zlecenia oczekujące i zamówienia taker?” 》

Jaki jest spread bid-ask?

Spread bid-ask to różnica pomiędzy najwyższym zleceniem kupna (kupna) i najniższym zleceniem sprzedaży (sprzedaży) na rynku. Jest to różnica pomiędzy najwyższą ceną sprzedaży sprzedającego a najniższą ceną zakupu kupującego.

Spread bid-ask jest miarą płynności rynku. Im mniejszy spread bid-ask, tym większa płynność rynku. Spread bid-ask można również traktować jako miarę podaży i popytu na dany składnik aktywów. W tym momencie sprzedawca reprezentuje podaż, a kupujący popyt.

Kiedy złożysz rynkowe zlecenie kupna, zostanie ono wykonane po aktualnie najniższej cenie kupna. I odwrotnie, kiedy złożysz rynkowe zlecenie sprzedaży, zostanie ono wykonane po najwyższej cenie sprzedaży.​

Co to jest wykres liniowy K?

Wykres świecowy graficznie przedstawia cenę aktywa w danym przedziale czasowym. Składa się z wielu wzorów świeczników, każdy reprezentujący ten sam okres czasu. Na przykład na 1-godzinnym wykresie świecowym każdy wzór świecowy reprezentuje 1 godzinę. Wzór świecowy na 1-dniowym wykresie świecowym reprezentuje 1 dzień i tak dalej.

Dzienny wzór świecznika Bitcoina, przy czym każdy wzór świecy reprezentuje dzienny handel.

Wzór świecowy składa się z czterech punktów danych: otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia (znanego również jako wartość OHLC). Ceny otwarcia i zamknięcia to pierwsza i ostatnia cena notowana w danym przedziale czasu, natomiast cena najniższa i najwyższa to odpowiednio najniższa i najwyższa zarejestrowana cena.

Wykres liniowy K jest jednym z najważniejszych narzędzi analizy danych finansowych. Historia wykresów typu K sięga XVII wieku do Japonii. Został ulepszony przez pioniera handlu Charlesa Dow na początku XX wieku.

Analiza wykresów świecowych jest jednym z najpopularniejszych sposobów przeglądania rynku Bitcoinów za pomocą analizy technicznej. Chcesz nauczyć się czytać wykresy świecowe? Przeczytaj „Przewodnik dla początkujących po wykresach linii K”.

Jak wygląda wykres linii K?

Analiza techniczna opiera się przede wszystkim na założeniu, że przyszłe zmiany cen można rozpoznać na podstawie historycznych trendów cenowych. Jak więc w tym kontekście używać wykresu liniowego K? Sposobem na to jest identyfikacja wykresów świecowych i opracowanie na ich podstawie strategii handlowej.

Wykresy linii K pomagają inwestorom analizować strukturę rynku i określić, czy znajduje się on w fazie hossy, czy bessy. Można ich również używać do identyfikowania obszarów docelowych na wykresie, takich jak wsparcie, opór lub potencjalne punkty odwrócenia. Wiele lokalizacji na wykresie często odpowiada znacznemu wzrostowi aktywności handlowej.

Odwoływanie się do formacji świecowych jest również doskonałym sposobem na wdrożenie zarządzania ryzykiem, ponieważ mogą one przedstawić jasny i dokładny wzorzec handlu, który został już ustalony. Dlaczego to? Dzieje się tak, ponieważ wykresy świecowe mogą jasno identyfikować cele cenowe i punkty awarii, a inwestorzy mogą precyzyjnie kontrolować sposób, w jaki handlują. Dlatego większość inwestorów zajmujących się handlem walutami i walutami cyfrowymi preferuje wykresy typu K.

Najpopularniejsze wzory wykresów linii K obejmują flagi, trójkąty, kliny, młotki, gwiazdy i doji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak interpretować te wzorce, przeczytaj „12 typowych wzorców wykresów linii K” i „Przewodnik dla początkujących po klasycznych wzorach wykresów”.

Co to jest linia trendu?

Linie trendu są powszechnie używanym narzędziem przez traderów i analityków technicznych. Są to linie utworzone przez połączenie określonych punktów danych na wykresie. Liczby te zazwyczaj przedstawiają ceny, ale są wyjątki. Niektórzy inwestorzy rysują również linie trendu w oparciu o wskaźniki techniczne i oscylatory.

Głównym celem rysowania linii trendu jest przedstawienie ruchów cen w formie wizualnej, aby ułatwić inwestorom identyfikację ogólnego trendu i struktury rynku.

Cena Bitcoina wielokrotnie uderzyła w linię trendu, wskazując na trend wzrostowy.

Niektórzy inwestorzy polegają wyłącznie na liniach trendu, aby zrozumieć strukturę rynku. Inni mogą wykorzystywać interakcję linii trendu z ceną, aby opracować realne pomysły na handel.

Linie trendu można stosować na wykresach w niemal dowolnym przedziale czasowym, ale jak w przypadku każdego innego narzędzia analizy rynku, linie trendu w horyzoncie długoterminowym są zwykle bardziej wiarygodne niż te w horyzoncie krótkoterminowym.​

Należy również wziąć pod uwagę siłę linii trendu. Zgodnie z konwencjonalną definicją linii trendu, aby była ważna, linia trendu musi dotykać ceny co najmniej dwa do trzech razy. Ogólnie rzecz biorąc, im częściej cena uderza w (testowaną) linię trendu, tym bardziej niezawodny jest ten trend.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rysowaniu linii trendu, przeczytaj „Szczegółowe wyjaśnienie linii trendu”.

Co to są poziomy wsparcia i oporu?

Poziomy wsparcia i oporu to podstawowe pojęcia związane z handlem i analizą techniczną.

Wsparcie odnosi się do „dolnego limitu” ceny. Innymi słowy, poziomy wsparcia odpowiadają obszarom o wysokim popycie, gdzie kupujący mogą wejść na rynek i podnieść cenę.

Opór odnosi się do „sufitu” ceny. Poziomy oporu odpowiadają obszarom o wysokiej podaży, gdzie sprzedawcy mogą wejść na rynek i obniżyć cenę.

Poziomy wsparcia (czerwone) są testowane i przełamywane, tworząc poziomy oporu.

Teraz już wiesz, że poziomy wsparcia i oporu odpowiadają odpowiednio lokalizacjom zwiększonego popytu i podaży. Jednak przy rozważaniu poziomów wsparcia i oporu bierze się pod uwagę wiele innych czynników.

Wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu, średnie kroczące, wstęgi Bollingera, wykresy Ichimoku i zniesienia Fibonacciego mogą również wskazywać potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Ba, czasami nawet wykorzystuje się wiedzę z zakresu psychologii rynku. Z tego powodu handlowcy i inwestorzy mają bardzo różne podejścia do włączania poziomów wsparcia i oporu do swoich strategii handlowych.

Chcesz nauczyć się rysować poziomy wsparcia i oporu na wykresie? Proszę przeczytać „Szczegółowe wyjaśnienie podstawowych zasad wsparcia i oporu”.

Rozdział 5 – Wskaźniki analizy technicznej

Spis treści

• Czym są wskaźniki analizy technicznej?

• Czym są wskaźniki wyprzedzające i opóźniające?

• Co to jest wskaźnik dynamiki?

• Co to jest wolumen transakcji?

• Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

• Co to jest średnia ruchoma (MA)?

• Co to jest wykładnicza średnia krocząca (MACD)?

• Co to jest narzędzie zniesienia Fibonacciego?

• Co to jest wskaźnik stochastycznej siły względnej (StochRSI)?

• Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

• Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

• Co to jest wskaźnik paraboliczny?

• Co to jest diagram równowagi Ichimoku?

Czym są wskaźniki analizy technicznej?

Wykorzystując wskaźniki techniczne możliwe jest wyliczenie wskaźników związanych z instrumentami finansowymi. Obliczenia mogą opierać się na cenie, wolumenie, danych w łańcuchu, otwartych zainteresowaniach, czynnikach społecznych, a nawet innych wskaźnikach.

Jak wspomniano wcześniej, metody analizy technicznej często opierają się na założeniu, że historyczne wzorce cen mogą wpływać na przyszły kierunek cen. W ten sposób inwestorzy korzystający z analizy technicznej mogą wykorzystać szereg wskaźników technicznych w celu zidentyfikowania potencjalnych cen kupna i sprzedaży na wykresie.

Wskaźniki techniczne można klasyfikować na różne sposoby, w tym wskazując przyszłe trendy (wskaźniki wyprzedzające), potwierdzając wzorce, które już wystąpiły (wskaźniki opóźnione) lub ilustrując bieżące zdarzenia (wskaźniki równoczesne).

Inne klasyfikacje mogą być związane ze sposobem, w jaki wskaźnik przedstawia informacje. Tak sklasyfikowane można je podzielić na wskaźniki nakładkowe, które nakładają się na cenę i dane, oraz takie, które są oscylatorami, które oscylują pomiędzy wartościami minimalnymi i maksymalnymi.​

Istnieje również kategoria wskaźników przeznaczonych do pomiaru określonych aspektów rynku, takich jak wskaźniki dynamiki. Jak sama nazwa wskazuje, służą one do pomiaru i wyświetlania dynamiki rynku.

Jaki jest zatem najlepszy wskaźnik analizy technicznej? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Traderzy mają do dyspozycji wiele różnych typów wskaźników technicznych, a ich wybór w dużej mierze zależy od indywidualnej strategii handlowej. Aby jednak dokonać wyboru, muszą najpierw zrozumieć, jakie wskaźniki techniczne są dostępne, co omówimy w tym rozdziale.

Czym są wskaźniki wyprzedzające i opóźniające?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, różne wskaźniki mają różne standardy i powinny być wykorzystywane do określonych celów. Wskaźniki wyprzedzające służą do przewidywania trendów w przyszłych wydarzeniach. Wskaźniki opóźnione służą potwierdzeniu tego, co już się wydarzyło. Kiedy zatem należy stosować te wskaźniki?

Wskaźniki wyprzedzające są często idealne do analiz krótko- i średnioterminowych. Analitycy korzystają z tego wskaźnika, gdy chcą przewidzieć trendy i szukają narzędzi statystycznych na poparcie swoich założeń. Szczególnie w ekonomii wskaźniki wyprzedzające są szczególnie przydatne w przewidywaniu recesji.​

Jeśli chodzi o handel i analizę techniczną, wskaźniki wyprzedzające są również wykorzystywane ze względu na ich predykcyjny charakter. Nie ma jednak konkretnego wskaźnika, który pozwalałby dokładnie przewidzieć przyszłość, więc nie ma potrzeby traktować tych przewidywań zbyt poważnie.

Wskaźniki opóźnione służą do potwierdzania zdarzeń i trendów, które wystąpiły lub obecnie występują. Brzmi to zbytecznie, ale może być bardzo przydatne. Opóźnione wskaźniki mogą ujawnić ukryte w inny sposób warunki rynkowe i zwrócić na nie uwagę opinii publicznej. Dlatego w długoterminowej analizie wykresów często stosuje się wskaźniki opóźnione.

Chcieć wiedzieć więcej? Proszę przeczytać „Szczegółowe wyjaśnienie wskaźników wiodących i opóźnionych”.

Co to jest wskaźnik dynamiki?

Wskaźniki momentum służą do pomiaru i wyświetlania dynamiki rynku. Co to jest dynamika rynku? Mówiąc najprościej, jest to miara tego, jak szybko zmieniają się ceny. Wskaźnik dynamiki ma za zadanie mierzyć szybkość wzrostu i spadku cen. Dlatego inwestorzy, którzy chcą czerpać zyski z poważnych wahań rynkowych, często stosują tę metodę do analizy krótkoterminowej.

Traderzy zajmujący się momentem dążą do zawierania transakcji, gdy zmienność rynku jest wysoka i wychodzenia, gdy dynamika rynku zaczyna słabnąć. Zazwyczaj, jeśli zmienność jest niska, ceny mają tendencję do poruszania się w mniejszym zakresie. W miarę nasilenia się trendu zmienności ceny mają tendencję do zmiany się w większym zakresie i ostatecznie przekraczają ten zakres. Jest to również etap, w którym inwestorzy momentum są najbardziej aktywni.

Po zakończeniu transakcji i opuszczeniu pozycji trader przechodzi do inwestycji w inny składnik aktywów o silnym impecie i próbuje powtórzyć tę samą strategię handlową. Dlatego wskaźnik dynamiki jest szeroko stosowany przez traderów dziennych, traderów jednodniowych i traderów krótkoterminowych poszukujących możliwości szybkiego handlu.​

Co to jest wolumen transakcji?

Wolumen jest klasycznym wskaźnikiem. Pokazuje liczbę jednostek aktywów będących przedmiotem obrotu w danym okresie, co zasadniczo może odzwierciedlać wolumen obrotu w określonym okresie.

Niektórzy inwestorzy uważają, że wolumen jest najważniejszym wskaźnikiem technicznym. „Wolumen poprzedza cenę” to znane powiedzenie w świecie handlu. To zdanie pokazuje, że zanim cena ulegnie znaczącym wahaniom (w górę lub w dół), wiodącym wskaźnikiem może stać się ogromny wolumen obrotu.

Analizując ten wskaźnik, inwestorzy mogą ocenić siłę bazowego trendu. Jeśli dużej zmienności towarzyszy duży wolumen, można to uznać za potwierdzenie trendu. Ma to sens, ponieważ wielu traderów i inwestorów jest aktywnych w określonych przedziałach cenowych, więc wysoka aktywność handlowa równa się dużemu wolumenowi transakcji. Jeśli jednak zmienność występuje bez dużego wolumenu, jest to oznaką, że podstawowy trend może słabnąć.

Poziomy cen powiązane z dużym wolumenem w przeszłości mogą również zapewnić inwestorom idealne poziomy kupna lub sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ historia często się powtarza, więc przy tych poziomach cen jest bardziej prawdopodobne, że wzmożona aktywność handlowa wystąpi. W idealnym przypadku poziomom wsparcia i oporu powinien towarzyszyć zwiększony wolumen, potwierdzając w ten sposób siłę tego poziomu cen.

Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

Indeks względnej siły (RSI) to wskaźnik używany do wskazania, czy dany składnik aktywów jest wykupiony, czy wyprzedany. Jest to oscylator pędu, który pokazuje, jak szybko zmieniają się ceny. Ten oscylator waha się od 0 do 100, a dane są zwykle przedstawiane w postaci wykresu liniowego.

Wskaźnik RSI jest stosowany do wykresów handlowych Bitcoin.

Po co mierzyć dynamikę rynku? Jeśli dynamika wzrośnie wraz ze wzrostem ceny, trend wzrostowy można uznać za silny. I odwrotnie, jeśli dynamika słabnie, podczas gdy ceny rosną, trend wzrostowy można uznać za słaby i prawdopodobne jest jego odwrócenie.

Zobaczmy, jak ogólnie interpretowany jest wskaźnik RSI. Wskaźnik RSI wynoszący 30 lub mniej wskazuje, że składnik aktywów może zostać wyprzedany, i odwrotnie, wskaźnik powyżej 70 oznacza, że ​​składnik aktywów jest wykupiony.

Niemniej jednak na wyniki wskaźnika RSI należy w dalszym ciągu patrzeć z pewnym sceptycyzmem. W nietypowych warunkach rynkowych RSI może osiągnąć niezwykle wysokie wartości. Mimo to trendy rynkowe prawdopodobnie utrzymają się przez jakiś czas.

RSI to jeden z najłatwiejszych do zrozumienia wskaźników technicznych, co czyni go jednym z najlepszych wskaźników technicznych często używanych przez początkujących. Więcej informacji znajdziesz w artykule „Co to jest wskaźnik RSI?” 》.

Co to jest średnia ruchoma (MA)?

Średnie kroczące zapewniają płynną akcję cenową, pomagając określić trendy rynkowe. Ponieważ średnie kroczące opierają się na historycznych danych cenowych i nie mają charakteru predykcyjnego, uważa się je za wskaźniki opóźnione.

Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, przy czym dwa najczęstsze to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Jaka jest różnica między nimi?​

Prostą średnią ruchomą oblicza się, biorąc n okresów danych cenowych i obliczając średnią. Na przykład 10-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) oblicza średnią cenę z ostatnich 10 dni i wyświetla wynik na wykresie.

Na podstawie 200-tygodniowej średniej kroczącej ceny Bitcoina.

Wykładnicze średnie kroczące są nieco bardziej skomplikowane. Wykorzystuje inną formułę obliczeniową i koncentruje się bardziej na najnowszych danych cenowych. Dlatego EMA szybciej reaguje na ostatnie wydarzenia w akcji cenowej, podczas gdy SMA potrzebuje więcej czasu, aby dogonić trend.

Jak wspomniano wcześniej, średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi i im dłuższy okres, tym większe opóźnienie. Dlatego 200-dniowa średnia krocząca reaguje na akcję cenową wolniej niż 100-dniowa średnia krocząca.

Średnie kroczące pomagają łatwo identyfikować trendy rynkowe. Więcej informacji można znaleźć w artykule „Szczegółowe średnie kroczące”.

Co to jest wykładnicza średnia krocząca (MACD)?

MACD to oscylator wykorzystujący dwie średnie kroczące do pokazania dynamiki rynku. Wskaźnik ten śledzi akcję cenową, która już miała miejsce i jest wskaźnikiem opóźnionym.

MACD składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnałowej. Metoda obliczeń jest bardzo prosta. Odejmij 26-okresową EMA od 12-okresowej EMA, aby otrzymać linię MACD. Linia sygnałowa jest średnią 9-okresowego indeksu EMA na podstawie linii MACD. Ponadto wiele narzędzi do tworzenia wykresów wykorzystuje również histogramy do przedstawienia różnicy między linią MACD a linią sygnałową.

Wskaźnik MACD zastosowany do wykresów Bitcoin.

Sposób, w jaki inwestorzy korzystają ze wskaźnika MACD, polega na obserwacji relacji między linią MACD a linią sygnałową. Używając MACD, zazwyczaj chcesz skupić się na skrzyżowaniu dwóch linii. Jeśli linia MACD przecina linię sygnałową w górę, można to zinterpretować jako sygnał zwyżkowy. I odwrotnie, jeśli linia MACD przecina linię sygnałową w dół, można to zinterpretować jako sygnał niedźwiedzi.

MACD to jeden z najpopularniejszych wskaźników technicznych służących do pomiaru dynamiki rynku. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Szczegółowe wyjaśnienie wskaźnika MACD”.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Co to jest narzędzie zniesienia Fibonacciego?

Narzędzie Fibonacciego Retracement to popularny wskaźnik oparty na serii liczb, czyli ciągu Fibonacciego. Sekwencję odkrył w XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci.​

Dziś ciąg Fibonacciego stanowi integralną część wielu wskaźników analizy technicznej, a zniesienia Fibonacciego są jednymi z najpopularniejszych. Liczby w ciągu Fibonacciego mają odpowiednią relację ilorazową, która jest wyrażona w procentach. Traderzy mogą wykorzystać te wartości procentowe do określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.​

Współczynniki Fibonacciego dzielą się na:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Technicznie rzecz biorąc, 50% nie jest współczynnikiem Fibonacciego, ale niektórzy inwestorzy nadal biorą to pod uwagę, korzystając z tego narzędzia. Ponadto czasami stosuje się współczynniki Fibonacciego inne niż 0–100%, na przykład 161,8%, 261,8% i 423,6%.

Zniesienie Fibonacciego na wykresie Bitcoin.

Jak zatem inwestorzy korzystają ze zniesień Fibonacciego? Głównym celem narysowania wykresu procentowego jest znalezienie docelowego obszaru badań. Traderzy zazwyczaj wybierają dwa ważne punkty cenowe na wykresie i ustalają w nich liczby 0 i 100 w narzędziu Zniesienia Fibonacciego. Obszary wyznaczone przez te punkty podkreślają potencjalne ceny kupna i sprzedaży, pomagając inwestorom określić, gdzie umieścić swoje zatrzymania.

Narzędzie Fibonacciego Retracement to wszechstronny wskaźnik odpowiedni dla różnych strategii handlowych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Poradnik dotyczący zniesienia Fibonacciego.

Co to jest wskaźnik stochastycznej siły względnej (StochRSI)?

Stochastic RSI (lub StochRSI) jest indeksem pochodnym RSI. Podobnie jak w przypadku standardowego wskaźnika względnej siły (RSI), jego głównym celem jest określenie, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Jednakże w przeciwieństwie do RSI, StochRSI nie opiera się na danych cenowych, lecz na wartościach RSI. W większości narzędzi do tworzenia wykresów StochRSI ma wartość od 0 do 1 (lub od 0 do 100).

StochRSI jest często najbardziej przydatny dla traderów, gdy znajduje się w pobliżu górnej lub dolnej granicy swojego zakresu. Jednakże, ponieważ jest szybszy i bardziej czuły, może generować wiele fałszywych sygnałów, które są trudne do zinterpretowania.

Tradycyjna interpretacja StochRSI jest nieco podobna do RSI. Gdy wskaźnik przekracza 0,8, oznacza to, że aktywo może zostać wykupione. Gdy wskaźnik jest poniżej 0,2, oznacza to, że aktywo może zostać wyprzedane. Warto jednak wspomnieć, że powyższego nie należy traktować jako bezpośredniego sygnału do kupna lub sprzedaży. Chociaż informacje te mogą rzeczywiście odzwierciedlać stan faktyczny, przyczyn może być wiele. Dlatego większość narzędzi analizy technicznej najlepiej stosować w połączeniu z innymi technikami analizy rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o StochRSI? Proszę przeczytać „Szczegółowe wyjaśnienie stochastycznego wskaźnika siły względnej”.

Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

Wstęgi Bollingera, nazwane na cześć Johna Bollingera, są miarą zmienności rynku i często są używane do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik ten składa się z trzech linii lub „pasm”, a mianowicie SMA (ścieżki środkowej) oraz ścieżki górnej i dolnej. Te trzy ścieżki zostaną wyświetlone na wykresie wraz z akcją cenową. Pomysł jest taki, że w miarę wzrostu lub spadku zmienności rynku odległość między tymi trajektoriami będzie się zwiększać lub zmniejszać.

Wstęgi Bollingera na wykresie Bitcoin.

Przyjrzyjmy się wprowadzeniu wstęg Bollingera. Im cena jest bliżej górnego limitu, tym bliżej statusu wykupienia jest dany składnik aktywów. Podobnie, im cena jest bliżej dolnych pasm, tym bardziej prawdopodobne jest, że składnik aktywów zbliża się do warunków wyprzedania.​

Należy zauważyć, że ceny zwykle poruszają się w obrębie przedziału cenowego, ale czasami mogą się przebić lub spaść poniżej tego przedziału. Czy to oznacza, że ​​wygenerowano sygnał kupna lub sprzedaży? Tak nie jest, ten sygnał po prostu mówi nam, że rynek odchodzi od środkowej linii SMA i stopniowo rozwija się w kierunku ekstremalnych warunków.

Za pomocą wstęg Bollingera inwestorzy mogą również próbować przewidzieć skurcze i ekspansje rynku, znane jako wskaźnik ściskania wstęg Bollingera. Wskaźnik ten odnosi się do okresów o mniejszej zmienności. W tym okresie oba utwory zbliżyły się do siebie, kompresując cenę do niewielkiego przedziału. W miarę narastania „stresu” w tym zakresie rynek ostatecznie wyłamuje się z tej trajektorii, powodując nasilenie zmienności na pewien okres czasu. Ponieważ rynki mogą poruszać się w górę i w dół, uważamy, że strategie wyhamowania są neutralne (ani niedźwiedzie, ani bycze). Dlatego warto używać wstęg Bollingera w połączeniu z innymi narzędziami handlowymi, takimi jak poziomy wsparcia i oporu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera? Proszę przeczytać „Szczegółowe wyjaśnienie wstęg Bollingera”.

Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

Jak wspomniano w poprzedniej dyskusji, wielu traderów uważa wolumen za najważniejszy wskaźnik. Czy istnieją wskaźniki oparte na wolumenie?

Średnia cena ważona wolumenem (w skrócie VWAP) łączy wolumen z akcją cenową. W szczególności jest to średnia cena składnika aktywów w danym okresie, ważona wolumenem. Wskaźnik ten uwzględnia poziom cen odpowiadający maksymalnemu wolumenowi obrotu, więc jest bardziej praktyczny niż zwykłe obliczanie średniej ceny.

Jak handlowcy korzystają z VWAP? VWAP jest często używany jako punkt odniesienia do oceny bieżących perspektyw rynkowych. W tym przypadku, gdy rynek znajduje się powyżej linii VWAP, można to uznać za bycze. Wręcz przeciwnie, jeśli rynek znajduje się poniżej linii VWAP, można to uznać za niedźwiedzi. Czy zauważyłeś jakieś podobieństwa ze średnimi kroczącymi? VWAP jest właściwie porównywalny ze średnimi kroczącymi, przynajmniej metody użycia są podobne. Jak widzimy, główna różnica między tymi dwoma wskaźnikami polega na tym, że VWAP uwzględnia wolumen.

Ponadto VWAP można również wykorzystać do identyfikacji obszarów o dużej płynności. Wielu traderów uważa ceny powyżej lub poniżej linii VWAP za sygnały handlowe. Jednakże w celu zmniejszenia ryzyka w swoich strategiach handlowych wezmą również pod uwagę inne wskaźniki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z VWAP? Proszę przeczytać „Szczegółowe wyjaśnienie średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP)”.

Co to jest wskaźnik paraboliczny?

Wskaźnik paraboliczny (SAR) służy do określenia kierunku trendu i potencjalnych jego odwrócenia. Pełna angielska nazwa „SAR” to Stop and Reverse. Przy tej cenie długie pozycje są zamykane, a krótkie otwierane i odwrotnie.

Paraboliczny SAR jest reprezentowany przez serię punktów na wykresie, niektóre powyżej, inne poniżej ceny. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena jest niższa od ceny, oznacza to, że cena jest w trendzie wzrostowym. I odwrotnie, jeśli cena jest powyżej ceny, oznacza to, że cena ma tendencję spadkową. Odwrócenie ceny ma miejsce, gdy punkt przesunie się na „drugą stronę” ceny.

Wskaźnik paraboliczny na wykresie Bitcoin.

Parabolic SAR zapewnia wgląd w to, gdzie na rynku panuje trend i pomaga zidentyfikować punkty cenowe odwrócenia trendu. Niektórzy inwestorzy mogą również używać wskaźnika Parabolic SAR jako podstawy dla trailing stopów. Ten specjalny rodzaj zleceń będzie się zmieniał wraz z rozwojem rynku, zapewniając inwestorom ochronę swoich zysków podczas silnych trendów wzrostowych.

Paraboliczny SAR sprawdza się najlepiej podczas silnych trendów rynkowych. Podczas konsolidacji rynku może wywołać wiele fałszywych potencjalnych sygnałów odwrócenia. Chcesz dowiedzieć się jak korzystać ze wskaźnika Parabolic SAR? Proszę przeczytać „Zwięzły przewodnik po parabolicznym wskaźniku SAR”.

Co to jest diagram równowagi Ichimoku?

Wykres Ichimoku to wskaźnik analizy technicznej (TA), który integruje wiele wskaźników na tym samym wykresie. Spośród omawianych przez nas wskaźników wykres Ichimoku jest niewątpliwie najbardziej złożony. Na pierwszy rzut oka zrozumienie jego formuły i działania może być trudne. Ale faktyczne użycie nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Wielu traderów korzysta z wykresu Ichimoku, ponieważ może generować bardzo unikalne i dobrze zdefiniowane sygnały handlowe.​

Jak wspomniano wcześniej, wykres salda Ichimoku to nie tylko jeden wskaźnik, ale zbiór szeregu wskaźników. Zapewnia to wgląd w dynamikę rynku, poziomy wsparcia i oporu oraz kierunek trendu. Wskaźnik ten oblicza pięć średnich i umieszcza je na tym samym wykresie. Te średnie są również wykorzystywane do tworzenia „pasm chmur”, które przewidują potencjalne obszary wsparcia i oporu.

Chociaż średnia odgrywa ważną rolę, same pasma chmur są kluczową częścią wskaźnika. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena znajduje się powyżej pasma chmur, można uznać, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym i odwrotnie, jeśli cena znajduje się poniżej pasma chmur, można uznać, że rynek znajduje się w trendzie spadkowym.

Pasma chmur na wykresie równowagi Ichimoku na wykresie Bitcoina kolejno odgrywały rolę wsparcia i oporu.

Wykresy Ichimoku mogą również wzmacniać inne sygnały handlowe.

Prawdą jest, że wykres bilansu Ichimoku jest trudny do nauczenia, ale kiedy już opanujesz jego działanie, może być bardzo pomocny. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Szczegółowe wyjaśnienie wykresu salda Ichimoku”.

Rozdział 6 – Wskazówki dotyczące handlu kryptowalutami

Spis treści

• Jak handlować kryptowalutami?

• Jak handlować kryptowalutami na Binance?

• Co to jest dziennik handlowy i czy powinienem go używać?

• Jak powinienem obliczyć wielkość pozycji w transakcji?

• Jakiego oprogramowania do handlu online powinienem używać?

• Czy powinienem dołączyć do płatnej grupy, aby handlować?

• Co to jest napędzanie cen (P&D)?

• Czy powinienem zarejestrować się na zrzut kryptowaluty?

Jak handlować kryptowalutami?

Jeśli zdecydujesz się rozpocząć handel, rozważ najpierw następujące punkty.

Najpierw musisz mieć kapitał początkowy, aby handlować. Jeśli nie masz oszczędności, handel pieniędzmi, na których utratę nie możesz sobie pozwolić, może mieć poważne niekorzystne skutki dla Twojego życia. Handel nie jest łatwy i większość początkujących traderów traci pieniądze. Musisz być przygotowany na szybką utratę kapitału handlowego i możesz nigdy nie być w stanie odzyskać swoich strat, dlatego zaleca się, aby zacząć testować wody od niewielkiej kwoty pieniędzy.

Musisz także rozważyć ogólną strategię handlową. Istnieje wiele sposobów zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych i możesz wybierać spośród wielu różnych strategii w zależności od czasu i energii, które możesz zainwestować, aby osiągnąć swoje cele finansowe.

Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Wielu traderów osiąga najlepsze wyniki tylko wtedy, gdy handel nie jest ich głównym źródłem dochodu. W tym czasie są bardziej skłonni do dźwigania ciężaru wahań mentalnych, jeśli ich codzienne życie zależy wyłącznie od handlu, trudno będzie im utrzymać stabilny nastrój . Odporność na emocje jest podstawową cechą odnoszących sukcesy traderów. Jeśli ryzykujesz swoim życiem, nieuchronnie nie będziesz w stanie utrzymać dobrego nastroju i mentalności. Dlatego możesz traktować handel i inwestowanie jako zajęcie poboczne, szczególnie na wczesnych etapach. I pamiętaj, powinieneś zacząć od niewielkiej kwoty pieniędzy na naukę i praktykę. Sprawdzenie, jak zarobić pasywny dochód za pomocą kryptowalut, jest również skutecznym sposobem na zarabianie.

Aby dowiedzieć się, jak unikać typowych błędów w handlu i analizie technicznej, przeczytaj „7 typowych błędów w analizie technicznej (TA)”.

Jak handlować kryptowalutami na Binance?

Teraz zdecydowałeś się wejść do świata cyfrowego handlu walutami. Co jeszcze trzeba zrobić dalej?

Po pierwsze, walutę fiducjarną należy przekonwertować na walutę cyfrową. Najłatwiej jest odwiedzić stronę Kup Kryptowalutę Binance, na której dostępnych jest wiele kryptowalut do wyboru. Kryptowaluty możesz kupować za pomocą kart debetowych i kredytowych, przelewów na konta bankowe na platformach transakcyjnych P2P oraz za pomocą rozwiązań stron trzecich, takich jak Simplex, Paxful czy Koinal. Kiedy już skończysz, będziesz częścią nowego systemu finansowego!

Gdy już posiadasz walutę cyfrową, potencjalnych opcji jest wiele. Możesz natychmiast uzyskać dostęp do platformy handlu spot Binance, aby handlować walutami cyfrowymi w czasie rzeczywistym. Jeśli masz pewne doświadczenie w handlu, możesz również sprawdzić platformę handlową Binance Margin lub Binance Futures. Ponadto możesz także wypróbować pewne możliwości dochodu pasywnego, w tym stakowanie, deponowanie aktywów w Binance Savings lub dołączenie do puli wydobywczej Binance.

Wszystkich powyższych opcji inwestycyjnych można doświadczyć i wykorzystać za pośrednictwem scentralizowanych platform transakcyjnych, takich jak Binance. Możesz przechowywać waluty cyfrowe na takich platformach transakcyjnych i prowadzić działalność finansową w ramach ich wewnętrznych systemów. Dzięki niesamowitej technologii blockchain istnieje wiele innych tak zwanych zdecentralizowanych giełd (DEX) do wyboru. Na tych platformach środki nigdy nie opuszczają indywidualnego portfela walut cyfrowych, a użytkownicy zawsze mają nad nimi pełną kontrolę. Można także podłączyć portfel sprzętowy i przeprowadzać transakcje bezpośrednio za jego pośrednictwem.

Scentralizowane platformy handlowe stanowią główny nurt w dziedzinie walut cyfrowych. Jednak wielu traderów i entuzjastów blockchain uważa, że ​​znaczna część wolumenu handlu walutami cyfrowymi w przyszłości będzie pochodzić ze zdecentralizowanych giełd (DEX). Odwiedź zdecentralizowaną giełdę Binance (DEX), aby samemu doświadczyć handlu walutami cyfrowymi!

Co to jest dziennik handlowy i czy powinienem go używać?

Dziennik handlowy to dokument rejestrujący Twoje działania handlowe. Czy go potrzebujesz? Nadal możesz skorzystać z prostego arkusza kalkulacyjnego Excel lub zapisać się na dedykowaną usługę.

Zwłaszcza gdy handel jest bardziej aktywny, inwestorzy uważają prowadzenie dziennika handlowego za kluczowe dla utrzymania rentowności. W końcu jak możesz określić swoje mocne i słabe strony, jeśli nie rejestrujesz swojej działalności handlowej? Bez dziennika handlowego nie możesz dokładnie wiedzieć, jak sobie radzisz.

Pamiętaj, że uprzedzenia mogą odgrywać dużą rolę w Twoich decyzjach handlowych, a dziennik handlowy może pomóc złagodzić niektóre z nich. Dlaczego pomaga to zmniejszyć uprzedzenia? Ponieważ dane tam są, są niezaprzeczalne! Wyniki handlowe zostaną ostatecznie odzwierciedlone w postaci liczb, a jeśli nie radzisz sobie dobrze, wyniki będą widoczne na pierwszy rzut oka. Konsekwentne korzystanie z dziennika handlowego pozwala również sprawdzić, które strategie sprawdzają się najlepiej.

Jak powinienem obliczyć wielkość pozycji w transakcji?

Najważniejszym aspektem handlu jest zarządzanie ryzykiem. W rzeczywistości niektórzy inwestorzy uważają zarządzanie ryzykiem za najwyższy priorytet. Dlatego do obliczenia wielkości pozycji należy zastosować standardową formułę. Proces obliczania jest następujący.​

Po pierwsze, musisz określić, jakie ryzyko jesteś skłonny podjąć w ramach indywidualnej transakcji. Załóżmy, że akceptowalne ryzyko wynosi 1%. Czy to oznacza, że ​​jako wielkość pozycji wpisujesz 1% salda konta? Nie, oznacza to, że jeśli osiągniesz punkt stop loss, nie stracisz więcej niż 1% środków na koncie.

Ten stosunek może wydawać się trochę za mały, ale ma to na celu zapewnienie, że kilka nieuniknionych złych transakcji nie spowoduje nieodwracalnych szkód na koncie. Dlatego po ustaleniu straty tolerowanej należy zdefiniować punkt stop loss. W zależności od konkretnej strategii handlowej możesz ustawić punkty stop loss indywidualnie dla każdej transakcji. Załóżmy, że ustalasz punkt stop loss na 5% początkowej ceny zakupu. Po osiągnięciu ustawionego punktu stop loss sprzedajesz po cenie 5% kwoty początkowej, a środki na Twoim koncie tracą dokładnie 1. %.

Załóżmy, że wielkość naszego konta wynosi 1000 USDT. Ryzykujemy 1% przy każdej transakcji. Nasz stop loss wynosi 5% przy wejściu na rynek. Jakiej wielkości kapitału powinniśmy użyć?​

1000*0,01/0,05=200

Jeśli chcemy stracić tylko do 10 USDT, co stanowi 1% straty na koncie, to możemy zainwestować 200 USDT.

Proces ten może początkowo wydawać się skomplikowany, ale ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wdrożenia zarządzania ryzykiem. Nie martw się, wyjaśnimy to szczegółowo w naszym artykule Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu.

Jakiego oprogramowania do handlu online powinienem używać?

Analiza wykresów jest podstawowym narzędziem handlowym dla wszystkich analityków technicznych. Ale jak najlepiej nauczyć się tego narzędzia? Binance posiada zintegrowane wykresy TradingView, dzięki czemu możesz je analizować bezpośrednio poprzez platformę, niezależnie od tego, czy korzystasz z interfejsu internetowego, czy korzystasz z aplikacji mobilnej. Możesz także utworzyć konto TradingView, aby przeglądać wszystkie rynki Binance za pośrednictwem ich platformy.

Na rynku jest wielu innych dostawców oprogramowania do tworzenia wykresów online, każdy z własnymi unikalnymi funkcjami. Zwykle trzeba płacić miesięczną opłatę abonamentową. Coinigy, TradingLite, Exocharts i Tensorcharts to także niektóre firmy zajmujące się handlem kryptowalutami.

Czy powinienem dołączyć do płatnej grupy, aby handlować?

Zwykle nie używany. Istnieje już mnóstwo bezpłatnych informacji na temat handlu, czy wystarczy, aby się czegoś nauczyć? Samodzielne ćwiczenie handlu może być również przydatnym sposobem na uczenie się na błędach i znalezienie stylu handlu, który będzie dla Ciebie najlepszy.

Dołączenie do płatnej grupy może być skutecznym sposobem na naukę, ale zawsze uważaj na oszustwa i fałszywe reklamy. W końcu łatwo jest oszukać obserwujących, aby kupili płatne usługi, podając fałszywe wyniki transakcji.

Dlaczego odnoszący sukcesy handlowcy mieliby chcieć zbudować płatną grupę? Warto się nad tym pytaniem zastanowić. Oczywiście nie ma nic złego w zarabianiu na boku, ale po co pobierać wygórowane opłaty, skoro już radzą sobie tak dobrze?

Niemniej jednak istnieją wysokiej jakości płatne grupy prowadzone przez odnoszących sukcesy traderów, którzy oferują dodatkowe usługi (takie jak dostarczanie specjalnych danych rynkowych). Trzeba jednak uważać i sprawdzać od kogo zbiera się pieniądze, bo większość płatnych grup transakcyjnych to po prostu „krojenie porów”.

Co to jest napędzanie cen (P&D)?

Zawyżanie cen to praktyka celowego podnoszenia cen aktywów poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji. Kiedy ceny gwałtownie rosną („pompa”), spekulanci sprzedają („wyrzucają”) aktywa zakupione tanio i po wysokich cenach.

Powyższe zdjęcie przedstawia typowy wzór żłobienia cenowego.

Cyfrowy rynek walutowy jest obszarem najbardziej dotkniętym zawyżeniem cen, a zjawisko to jest jeszcze bardziej powszechne w przypadku hossy. Podczas hossy następuje napływ niedoświadczonych inwestorów, którzy są bardziej narażeni na wyzysk. Ten rodzaj oszustwa występuje najczęściej w przypadku walut cyfrowych o mniejszej kapitalizacji rynkowej, gdzie rynkom brakuje płynności, a ceny są bardziej podatne na manipulację.

Zawyżanie cen jest często organizowane przez grupy prywatne. Obiecują łatwe nagrody za dołączenie (często wymagające opłaty). Często jednak ci nowicjusze są wykorzystywani przez małą grupę osób, które mają już ugruntowane stanowiska.

Na tradycyjnym rynku handlowym w przypadku wykrycia zawyżania cen zostaną nałożone ogromne kary.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!

Czy powinienem zarejestrować się na zrzut kryptowaluty?

Tak, ale należy zachować szczególną ostrożność! Airdropy to nowy sposób dystrybucji cyfrowej waluty wśród szerokiego grona odbiorców. Może skutecznie zapobiegać koncentracji walut cyfrowych w rękach kilku posiadaczy. Dla zdrowej zdecentralizowanej sieci różnorodność grupy posiadaczy ma kluczowe znaczenie.

Ale nie ma darmowego lunchu. Może od czasu do czasu przytrafi Ci się szczęście, ale zdarza się to bardzo rzadko! Zwykle inicjator zrzutu będzie próbował Cię wykorzystać lub chcieć uzyskać coś w zamian.

O co zrzutowiec poprosi w zamian? Jednym z najczęściej zwracanych „aktywów” są dane osobowe. Czy dane osobowe są ważniejsze niż wysoce spekulacyjna waluta cyfrowa warta od 10 do 50 dolarów? To zależy od tego, jak wybierzesz. Mogą istnieć lepsze sposoby zarabiania pieniędzy, które pozwalają uniknąć ryzyka wycieku i niewłaściwego wykorzystania prywatności i danych osobowych. Dlatego musisz zachować szczególną ostrożność podczas rejestracji do zrzutu cyfrowej waluty.

Podsumować

Dotychczas wprowadziliśmy wiele przydatnych informacji. Jednak rozpoczęcie handlu walutami cyfrowymi jest nadal trudnym zadaniem i wiąże się z wieloma koncepcjami, których należy się nauczyć. Mam nadzieję, że ten przewodnik zapewni skuteczną pomoc i sprawi, że poczujesz się bardziej komfortowo w handlu walutami cyfrowymi.

Kształcenie ustawiczne! Dlatego stworzyliśmy platformę pytań i odpowiedzi specjalnie na temat walut cyfrowych: Ask Academy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące handlu walutami cyfrowymi, technologii blockchain, kryptografii lub innych powiązanych tematów, nie krępuj się, napisz na platformie, a członkowie społeczności Binance cierpliwie odpowiedzą na Twoje pytania! Z niecierpliwością czekam na Twoje przybycie!