TL;DR

Z ostatniej chwili, TA jest trudne! Jeśli handlujesz przynajmniej przez chwilę, wiesz, że popełnianie błędów jest częścią gry. Tak naprawdę strat nie da się uniknąć dla żadnego tradera – nawet doświadczonego, który popełnia mniej błędów.

Powiedziawszy to, istnieje kilka trywialnych błędów, które prawie każdy początkujący popełnia na początku. Najlepsi traderzy zawsze pozostają otwarci, racjonalni i spokojni. Rozumieją swój plan gry i po prostu czytają, co mówi im rynek.

To jest to, co musisz zrobić, jeśli chcesz odnieść sukces! Jeśli rozwiniesz te cechy, możesz zarządzać ryzykiem, analizować swoje błędy, wykorzystywać swoje mocne strony i stale się doskonalić. Staraj się być najspokojniejszą osobą w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy sytuacja wygląda nierówno.

Zobaczmy, jak uniknąć najbardziej oczywistych błędów!

Wstęp

Analiza techniczna (TA) jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy rynków finansowych. TA można zastosować zasadniczo na każdym rynku finansowym, niezależnie od tego, czy są to akcje, forex, złoto czy kryptowaluty.

Chociaż podstawowe pojęcia analizy technicznej są stosunkowo łatwe do zrozumienia, jest to sztuka trudna do opanowania. Kiedy uczysz się nowej umiejętności, naturalnym jest, że po drodze popełniasz wiele błędów. Może to być szczególnie szkodliwe, jeśli chodzi o handel lub inwestowanie. Jeśli nie będziesz ostrożny i nie nauczysz się na swoich błędach, ryzykujesz utratą znacznej części swojego kapitału. Uczenie się na błędach jest świetne, ale unikanie ich w jak największym stopniu jest jeszcze lepsze.

W tym artykule poznasz niektóre z najczęstszych błędów w analizie technicznej. Jeśli dopiero zaczynasz handlować, może najpierw zapoznasz się z podstawami analizy technicznej? Sprawdź nasz artykuł na temat Co to jest analiza techniczna? oraz 5 podstawowych wskaźników stosowanych w analizie technicznej.

Jakie są więc najczęstsze błędy popełniane przez początkujących, gdy handluje się analizą techniczną?

1. Nie obcinanie strat

Zacznijmy od cytatu tradera towarowego Eda Seykoty:

„Elementy dobrego handlu to: (1) cięcie strat, (2) cięcie strat i (3) cięcie strat. Jeśli będziesz przestrzegać tych trzech zasad, możesz mieć szansę”.

Wydaje się to prostym krokiem, ale zawsze warto podkreślić jego znaczenie. Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, ochrona kapitału powinna zawsze być Twoim priorytetem numer jeden.

Rozpoczęcie handlu może być zniechęcającym przedsięwzięciem. Solidne podejście do rozważenia na początku jest następujące: pierwszym krokiem nie jest wygrana, tylko nie przegranie. Dlatego też korzystne może być rozpoczęcie od mniejszego rozmiaru pozycji lub nawet nie ryzykowanie prawdziwych środków. Na przykład Binance Futures ma sieć testową, w której możesz wypróbować swoje strategie, zanim zaryzykujesz swoje ciężko zarobione środki. W ten sposób możesz chronić swój kapitał i ryzykować go tylko wtedy, gdy konsekwentnie osiągasz dobre wyniki.

Ustawienie stop-loss to prosta racjonalność. Twoje transakcje powinny mieć punkt unieważnienia. W tym miejscu „gryziesz kulę” i akceptujesz, że Twój pomysł na handel był błędny. Jeśli nie zastosujesz tego sposobu myślenia w swoim tradingu, prawdopodobnie nie będziesz radził sobie dobrze w dłuższej perspektywie. Nawet jedna zła transakcja może być bardzo szkodliwa dla Twojego portfela i możesz skończyć z stratą, mając nadzieję, że rynek się odrodzi.

2. Overtrading

Kiedy jesteś aktywnym traderem, częstym błędem jest myślenie, że zawsze musisz zawierać transakcje. Handel wymaga wielu analiz i długiego siedzenia i cierpliwego czekania! W przypadku niektórych strategii handlowych może być konieczne długie oczekiwanie na uzyskanie wiarygodnego sygnału umożliwiającego zawarcie transakcji. Niektórzy inwestorzy mogą zawierać mniej niż trzy transakcje rocznie i nadal generować znakomite zyski.

Sprawdź ten cytat tradera Jessego Livermore’a, jednego z pionierów day tradingu:

„Pieniądze zarabia się siedząc, a nie handlując”.

Staraj się unikać zawierania transakcji tylko dla niej. Nie zawsze musisz zajmować się handlem. Tak naprawdę w niektórych warunkach rynkowych bardziej opłaca się nic nie robić i czekać na okazję, która się pojawi. W ten sposób chronisz swój kapitał i będziesz gotowy do wykorzystania, gdy ponownie pojawią się dobre możliwości handlowe. Warto pamiętać, że szanse zawsze powrócą, trzeba tylko na nie poczekać.

Podobnym błędem handlowym jest nadmierne skupianie się na niższych interwałach czasowych. Analiza przeprowadzona w wyższych ramach czasowych będzie na ogół bardziej wiarygodna niż analiza przeprowadzona w niższych ramach czasowych. W związku z tym niskie ramy czasowe spowodują wiele hałasu na rynku i mogą kusić Cię do częstszego zawierania transakcji. Chociaż istnieje wielu odnoszących sukcesy skalperów i krótkoterminowych zyskownych traderów, handel na niższych interwałach czasowych zwykle wiąże się ze złym stosunkiem ryzyka do zysku. Jako ryzykowna strategia handlowa, z pewnością nie jest zalecana dla początkujących.

3. Handel zemstą

Dość często zdarza się, że inwestorzy próbują natychmiast odrobić znaczną stratę. To właśnie nazywamy handlem zemstą. Nie ma znaczenia, czy chcesz być analitykiem technicznym, day traderem czy swing traderem – unikanie decyzji emocjonalnych jest kluczowe.

Łatwo jest zachować spokój, gdy wszystko idzie dobrze, a nawet gdy popełniasz drobne błędy. Ale czy potrafisz zachować spokój, gdy sprawy idą zupełnie nie tak? Czy potrafisz trzymać się swojego planu handlowego, nawet gdy wszyscy inni wpadają w panikę?

Zwróć uwagę na słowo „analiza” w analizie technicznej. Naturalnie oznacza to analityczne podejście do rynków, prawda? Dlaczego więc miałbyś chcieć podejmować pochopne, emocjonalne decyzje w takich okolicznościach? Jeśli chcesz znaleźć się wśród najlepszych traderów, powinieneś potrafić zachować spokój nawet po największych błędach. Unikaj decyzji emocjonalnych i skup się na logicznym, analitycznym sposobie myślenia.

Handel natychmiast po poniesieniu dużej straty zwykle prowadzi do jeszcze większych strat. W związku z tym niektórzy inwestorzy mogą nawet w ogóle nie zawierać transakcji przez pewien czas po dużej stracie. W ten sposób mogą zacząć od nowa i wrócić do handlu z czystym umysłem.

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutą? Kup Bitcoin na Binance!

4. Bycie zbyt upartym, aby zmienić zdanie

Jeśli chcesz odnieść sukces jako trader, nie bój się zmienić zdania. Bardzo. Warunki rynkowe mogą zmienić się naprawdę szybko i jedno jest pewne. Będą się zmieniać. Twoim zadaniem jako tradera jest rozpoznanie tych zmian i przystosowanie się do nich. Jedna strategia, która sprawdza się naprawdę dobrze w konkretnym środowisku rynkowym, może w ogóle nie działać w innym.

Przeczytajmy, co legendarny trader Paul Tudor Jones miał do powiedzenia na temat swoich pozycji:

„Każdego dnia zakładam, że każde moje stanowisko jest błędne”.

Dobrą praktyką jest próba przedstawienia drugiej strony swoich argumentów i dostrzeżenie ich potencjalnych słabych stron. W ten sposób Twoje tezy inwestycyjne (i decyzje) mogą stać się bardziej kompleksowe.

To także prowadzi do kolejnej kwestii: błędów poznawczych. Uprzedzenia mogą znacząco wpłynąć na proces podejmowania decyzji, zaburzyć Twój osąd i ograniczyć zakres możliwości, które możesz rozważyć. Upewnij się przynajmniej, że rozumiesz błędy poznawcze, które mogą mieć wpływ na Twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej łagodzić ich konsekwencje.

5. Ignorowanie ekstremalnych warunków rynkowych

Są chwile, kiedy właściwości predykcyjne AT stają się mniej wiarygodne. Mogą to być wydarzenia związane z czarnym łabędziem lub inne ekstremalne warunki rynkowe, które w dużym stopniu wynikają z emocji i psychologii masy. Ostatecznie rynki napędzane są przez podaż i popyt, a czasami zdarza się, że są one wyjątkowo niezrównoważone po jednej stronie.

Weźmy przykład indeksu siły względnej (RSI), wskaźnika dynamiki. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli odczyt wynosi poniżej 30, zasób na wykresie można uznać za wyprzedany. Czy to oznacza, że ​​jest to natychmiastowy sygnał handlowy, gdy RSI spadnie poniżej 30? Absolutnie nie! Oznacza to po prostu, że dynamika rynku jest obecnie dyktowana przez stronę sprzedającego. Innymi słowy, oznacza to po prostu, że sprzedający są silniejsi od kupujących.

RSI może osiągnąć ekstremalne poziomy w nadzwyczajnych warunkach rynkowych. Może nawet spaść do pojedynczych cyfr – blisko najniższego możliwego odczytu (zero). Nawet tak ekstremalnie wyprzedany odczyt nie musi koniecznie oznaczać, że odwrócenie tendencji jest nieuchronne.

Podejmowanie decyzji na ślepo w oparciu o narzędzia techniczne osiągające ekstremalne odczyty może spowodować utratę dużej ilości pieniędzy. Jest to szczególnie prawdziwe podczas wydarzeń związanych z czarnym łabędziem, kiedy akcja cenowa może być wyjątkowo trudna do odczytania. W takich chwilach rynki mogą podążać w jednym lub drugim kierunku i żadne narzędzie analityczne ich nie powstrzyma. Dlatego zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę także inne czynniki i nie polegać na jednym narzędziu.

6. Zapominanie, że TA jest grą prawdopodobieństw

Analiza techniczna nie zajmuje się wartościami absolutnymi. Zajmuje się prawdopodobieństwem. Oznacza to, że niezależnie od podejścia technicznego, na którym opierasz swoje strategie, nigdy nie ma gwarancji, że rynek będzie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Być może Twoja analiza sugeruje, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rynek przesunie się w górę lub w dół, ale to wciąż nie jest pewne.

Musisz wziąć to pod uwagę podczas konfigurowania swoich strategii handlowych. Nieważne, jak bardzo jesteś doświadczony, nigdy nie jest dobrym pomysłem sądzić, że rynek podąży za twoją analizą. Jeśli to zrobisz, będziesz miał skłonność do przesadzeń i stawiania zbyt dużych zakładów na jeden wynik, ryzykując dużą stratę finansową.

7. Ślepe podążanie za innymi traderami

Ciągłe doskonalenie swojego rzemiosła jest niezbędne, jeśli chcesz opanować jakąkolwiek umiejętność. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o handel na rynkach finansowych. W rzeczywistości zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że jest to konieczne. Jednym z najlepszych sposobów nauki jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Jeśli jednak chcesz stale być dobry, musisz także znaleźć swoje mocne strony i na nich budować. Możemy to nazwać Twoją przewagą, czyli tym, co odróżnia Cię od innych jako tradera.

Jeśli przeczytasz wiele wywiadów z odnoszącymi sukcesy traderami, z pewnością zauważysz, że mają oni zupełnie inne strategie. W rzeczywistości jedna strategia, która sprawdza się doskonale dla jednego tradera, może zostać uznana za całkowicie niewykonalną przez innego. Istnieje niezliczona ilość sposobów na zarabianie na rynkach. Musisz tylko znaleźć, który z nich najlepiej pasuje do Twojej osobowości i stylu handlu.

Wejście w transakcję w oparciu o analizę innej osoby może się sprawdzić kilka razy. Jeśli jednak będziesz po prostu ślepo podążał za innymi traderami, nie rozumiejąc kontekstu, z pewnością nie zadziała to w dłuższej perspektywie. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinieneś podążać za innymi i uczyć się od nich. Ważne jest, czy zgadzasz się z pomysłem na handel i czy pasuje on do Twojego systemu handlowego. Nie powinieneś ślepo podążać za innymi traderami, nawet jeśli są doświadczeni i cieszą się dobrą opinią.

Zamykanie myśli

Omówiliśmy niektóre z najbardziej podstawowych błędów, których należy unikać podczas korzystania z analizy technicznej. Pamiętaj, że handel nie jest łatwy i ogólnie rzecz biorąc, bardziej realne jest podejście do niego z myślą o długoterminowej perspektywie.

Stawanie się stale dobrym w handlu to proces, który wymaga czasu. Wymaga to dużej praktyki w udoskonalaniu strategii handlowych i nauce formułowania własnych pomysłów handlowych. W ten sposób możesz znaleźć swoje mocne strony, zidentyfikować słabe strony i mieć kontrolę nad swoimi decyzjami inwestycyjnymi i handlowymi.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat analizy wykresów, zapoznaj się z 12 popularnymi formacjami świecowymi używanymi w analizie technicznej.