TL;DR
Nastroje rynkowe uwzględniają myśli, uczucia i nastroje inwestorów dotyczące danego składnika aktywów. Te odczucia nie zawsze odzwierciedlają podstawowe założenia aktywów lub projektu, ale mogą znacząco wpłynąć na cenę.
Analiza nastrojów rynkowych jest formą badań wykorzystującą te informacje do przewidywania ruchów cen. Śledząc dynamikę rynku i ogólne nastawienie jego uczestników, możesz zrozumieć poziom szumu i strachu wokół konkretnej kryptowaluty.
Wstęp
Podobnie jak inne aktywa, cena kryptowaluty jest bezpośrednio powiązana z podażą i popytem na rynku. Te siły rynkowe mogą się zmienić z kilku powodów, w tym opinii publicznej, prasy i mediów społecznościowych.
Wielu traderów analizuje nastroje na rynku, aby przewidzieć krótko- i średnioterminowy potencjał aktywów kryptograficznych. Oprócz analizy technicznej i fundamentalnej badanie nastrojów na rynku kryptowalut może być cennym dodatkiem do zestawu narzędzi tradera.
Jakie są nastroje rynkowe?
Nastroje rynkowe to zbiorowa postawa handlowców i inwestorów wobec aktywów finansowych lub rynku. Koncepcja istnieje na wszystkich rynkach finansowych, w tym na kryptowalutach. Nastroje rynkowe rzeczywiście mogą wpływać na cykle rynkowe.
Jednak korzystne nastroje na rynku nie zawsze prowadzą do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami silny pozytywny sentyment (to leci na Księżyc!) może nastąpić przed korektą rynku, a nawet bessą.
Oprócz zapewnienia wglądu w popyt rynkowy, inwestorzy mogą analizować te nastroje, aby przewidzieć potencjalnie zyskowne trendy. Nastroje rynkowe nie zawsze uwzględniają podstawy projektu, ale czasami mogą być ze sobą powiązane.
Weźmy na przykład Dogecoina. Duża część popytu na Dogecoin podczas hossy prawdopodobnie wynikała z szumu w mediach społecznościowych (który doprowadził do pozytywnych nastrojów na rynku). Wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoin bez uwzględnienia tokenomiki lub celów projektu, ale tylko ze względu na obecne nastroje rynkowe. Czasami nawet pojedynczy tweet takiej postaci jak Elon Musk wystarczy, aby wywołać pozytywne lub negatywne nastroje na rynku.
Dlaczego analiza nastrojów na rynku jest ważna?
Analiza nastrojów rynkowych jest istotną częścią wielu strategii handlowych. Podobnie jak w przypadku analizy technicznej lub fundamentalnej, zazwyczaj dobrym pomysłem jest podejmowanie decyzji na podstawie połączenia wszystkich dostępnych informacji.
Na przykład analiza nastrojów rynkowych może pomóc w zbadaniu, czy FOMO jest uzasadnione, czy po prostu wynika z mentalności stadnej. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i fundamentalnej z badaniami nastrojów rynkowych pozwala:
Uzyskaj lepsze pojęcie o krótko- i średnioterminowych akcjach cenowych.
Rozwijaj lepszą kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym.
Odkryj potencjalnie zyskowne możliwości.
Jak przeprowadzić analizę nastrojów na rynku
Aby zrozumieć nastroje na rynku, musisz zebrać poglądy, pomysły i opinie uczestników rynku. Ponownie, choć może to być pomocne, nie należy polegać wyłącznie na analizie nastrojów rynkowych. Zamiast wyciągać wnioski, które można zastosować, możesz raczej wykorzystać zebrane informacje w połączeniu z istniejącą wiedzą i doświadczeniem.
Aby uzyskać podstawowe informacje, możesz rozważyć zbadanie odpowiednich stron i kanałów w mediach społecznościowych, aby zrozumieć, co społeczność i inwestorzy myślą o tym konkretnym projekcie. Możesz także dołączyć do oficjalnych forów, serwerów Discord lub grup na Telegramie, aby porozmawiać bezpośrednio z zespołem projektu i członkami społeczności. Ale bądź ostrożny! W tych grupach jest wielu oszustów. Nie ufaj przypadkowym osobom i zanim podejmiesz ryzyko, przeprowadź własne badania.
Kanały społecznościowe to dopiero pierwszy krok. Możesz użyć wielu metod, aby uzyskać szeroki przegląd nastrojów rynkowych. Oprócz monitorowania kanałów społecznościowych (szczególnie Twittera, biorąc pod uwagę jego popularność wśród fanów kryptowalut), możesz rozważyć następujące kwestie:
1. Śledź wzmianki w mediach społecznościowych za pomocą narzędzi programowych do gromadzenia danych.
2. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami branżowymi za pośrednictwem portali medialnych i blogów. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk i CoinTelegraph to tylko niektóre przykłady.
3. Ustawiaj alerty lub śledź duże transakcje dokonywane przez wieloryby. Ruchy te są regularnie śledzone przez niektórych inwestorów kryptowalut i czasami mogą mieć wpływ na nastroje rynkowe. Bezpłatne boty ostrzegające o wielorybach można znaleźć na Telegramie i Twitterze.
4. Sprawdź wskaźniki nastrojów rynkowych i sygnały cenowe na CoinMarketCap. Indeksy te analizują szereg różnych źródeł i zapewniają łatwe podsumowanie bieżących nastrojów na rynku.
5. Zmierz poziom szumu wokół kryptowaluty za pomocą Google Trends. Na przykład duża liczba wyszukiwań hasła „Jak sprzedać kryptowaluty” może sugerować, że nastroje na rynku są negatywne.
Wskaźniki nastrojów na rynku
Inwestorzy mogą przyjrzeć się wskaźnikom nastrojów rynkowych, aby zorientować się, jak na rynku lub aktywach panuje zwyżka lub niedźwiedzia tendencja. Wskaźniki przedstawiają te uczucia w formie graficznej lub za pomocą pewnego rodzaju skali. Narzędzia te mogą stanowić część zestawu do analizy nastrojów, ale nie należy na nich polegać wyłącznie. Najlepszą praktyką jest używanie wielu wskaźników, aby uzyskać bardziej zrównoważony obraz rynku.
Większość wskaźników nastrojów rynkowych koncentruje się na Bitcoinie (BTC), ale można również znaleźć indeksy nastrojów w Ethereum (ETH). Indeks strachu i chciwości Bitcoin Crypto jest prawdopodobnie najbardziej znanym wskaźnikiem nastrojów na rynku kryptowalut. Indeks pokazuje strach lub chciwość rynku Bitcoin w skali od zera do 100, analizując pięć różnych źródeł informacji: zmienność, wielkość rynku, media społecznościowe, dominacja i trendy.
Indeks byków i niedźwiedzi firmy Augmento to inny wskaźnik nastrojów skupiający się na mediach społecznościowych. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) analizuje 93 nastroje i tematy na podstawie rozmów na Twitterze, Reddicie i Bitcointalk. Twórcy sprawdzają również metodologię swojego wskaźnika na podstawie dostępnych danych z całego roku. Zero jest skrajnie niedźwiedzie na skali, a jedno skrajnie bycze.
Kładąc wszystko razem
Analiza kanałów mediów społecznościowych, wskaźników w łańcuchu i innych wskaźników kryptograficznych może zapewnić wgląd w nastroje dotyczące monety lub projektu. Dzięki lepszemu zrozumieniu aktualnego nastawienia rynku istnieje większe prawdopodobieństwo, że podejmiesz lepsze decyzje handlowe lub inwestycyjne.
Aby zmaksymalizować skuteczność analizy nastrojów, zazwyczaj najlepiej jest połączyć ją z:
Analiza techniczna – może pomóc w lepszym przewidywaniu krótkoterminowych akcji cenowych.
Analiza fundamentalna – w celu ustalenia, czy kontrowersyjne informacje są uzasadnione lub w celu oceny długoterminowego potencjału monety.
Zamykanie myśli
Chociaż wielu traderów korzysta z analizy nastrojów rynkowych na rynkach inwestycyjnych, może ona być szczególnie przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynki kryptowalut są nadal stosunkowo małe, postrzeganie i nastroje społeczne mogą powodować zmienne wahania cen.
Stosując omówione metody, możesz zacząć rozumieć nastroje rynkowe i (miejmy nadzieję) dokonywać lepszych wyborów inwestycyjnych. Ponownie, jeśli chcesz rozpocząć analizę nastrojów na rynku, możesz rozważyć:
Śledzenie kanałów w mediach społecznościowych i emocji wokół projektu.
Bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami branżowymi i nadchodzącymi wydarzeniami.
Korzystanie ze wskaźników, które pomogą Ci lepiej zorientować się w zainteresowaniu publicznym daną monetą.
Analiza nastrojów rynkowych zwykle daje lepsze wyniki przy większej praktyce i doświadczeniu, ale w niektórych przypadkach może nie działać. Przed przystąpieniem do handlu lub inwestowania należy zachować należytą staranność, ponieważ każda decyzja wiąże się z pewnym ryzykiem.
Dalsza lektura
Psychologia cykli rynkowych
Pięć strategii zarządzania ryzykiem
Co to jest NFT?
Web2 kontra Web3: co jest lepsze?
Co to jest GameFi i jak działa?
