Wskaźnik kubka i uchwytu to wzór techniczny spotykany na wykresach cen kryptowalut. Wskazuje na korektę poprzedniego trendu wzrostowego i ostatecznie sygnalizuje jego wznowienie. Wzór wykazuje jasno określone poziomy wejścia i ryzyka, ale może być trudny do interpretacji na rynkach kryptowalut ze względu na fragmentaryczne wskaźniki wolumenu.
Ten przewodnik handlowy wyjaśnia znaczenie formacji i sposoby sformułowania strategicznego stylu handlu, aby jak najlepiej go wykorzystać. Omówimy tajniki wskaźnika i pomożemy Ci zrozumieć niektóre ograniczenia.
Co to jest wzór kubka i uchwytu?
Wzór kubka i uchwytu to wzór wykresu konsolidacji sygnalizujący zwyżkę, podczas której ceny korygują część poprzedniego trendu wzrostowego, a następnie odbijają się z powrotem w kierunku poprzedniego maksimum, tworząc „kubek”. Następnie ceny poruszają się w bok, tworząc „uchwyt”, który po zakończeniu sygnalizuje wybicie w kierunku nowych maksimów.
Wzór ten został spopularyzowany przez Williama O’Neila w jego książce z 1988 roku „Jak zarabiać na akcjach”. Nauczyłem się handlować akcjami 20 lat temu, korzystając z jego metod, w tym wzoru kubka i uchwytu. Ten wzór jest często spotykany na giełdzie i zaczyna często pojawiać się na rynku kryptowalut.
Wzór kubka i uchwytu można znaleźć w różnych ramach czasowych, od wykresów godzinowych, tygodniowych po miesięczne. Jednak jest on silniejszy w interwałach czasowych wykresów dziennych. Istnieje kilka odmian tego wzoru, ale wszystkie mają podobny wygląd.
Charakterystyka wzoru kubka i uchwytu
Wzór kubka i uchwytu pojawia się po dużym rajdzie, podczas którego rynek musi się zatrzymać i złapać oddech. Wzór składa się z pięciu kluczowych elementów, które następnie prowadzą do wybicia wyżej.
Pierwsze cztery elementy pomagają ukształtować strukturę nazwy wzoru, ponieważ tworzą zarys filiżanki z uchwytem.
Silny trend wzrostowy w celu ustalenia potencjalnego wzoru
Rekonstrukcja poprzedniego rajdu
Odbicie i powrót w pobliże poprzedniego szczytu
Dryf cenowy w bok z tendencją spadkową
5. Wolumen musi wzrosnąć podczas wzrostów #3, ale spaść niżej w#4(więcej na ten temat później)
Po dużym trendzie wzrostowym cen (nr 1), rynek zaczyna korygować spadki (nr 2), kształtując pierwszą połowę kubka. Spadek nr 2 zazwyczaj znosi około 30–50% długości poprzedniego trendu wzrostowego. Są jednak przypadki, w których może nastąpić głębsza korekta. Kiedy już uformuje się dno, ceny zaczną rosnąć (nr 3). Wzrost ten zatrzymuje się w obrębie 10% poprzedniego maksimum. W tym momencie utworzono miseczkę wzoru.
Teraz, gdy ceny zbliżają się do dawnych maksimów, inwestorzy z byczymi przestają kupować i czekają, aż nastąpi wybicie. Traderzy, którzy kupili w pobliżu starego szczytu, są wdzięczni i jednocześnie zdenerwowani. Są wdzięczni, że ceny odbiły się z powrotem do starego maksimum, ale denerwują się kolejną wyprzedażą. Uważane są za słabe ręce. Stąd stopniowa sprzedaż aktywa, tworząc uchwyt (#4).
Jednak całkowity wolumen zaczyna spadać, ponieważ na rynku kończą się sprzedawcy. Trend cenowy jest od bocznego do nieco niższego i rzeźbi uchwyt wzoru.
Ostatecznie wzór przybiera kształt filiżanki do kawy z uchwytem po prawej stronie.
Wzór zostaje potwierdzony, gdy ceny przebiją się powyżej szczytu uchwytu, gdy poprzedni trend wzrostowy będzie kontynuowany.
Wzór miseczki i uchwytu nie może istnieć bez wcześniejszego trendu wzrostowego. W rezultacie wzór ten jest często spotykany na rynku kryptowalut.
Rodzaje wzorów
Istnieje kilka odmian tego wzorca, o których inwestorzy kryptowalut muszą wiedzieć. Po pierwsze, zdarzają się chwile, gdy uchwytowa część wzoru rozwija się powyżej starego szczytu. Jest to uważane za „wysoki uchwyt”. Po drugie, ponieważ rynek jest fraktalny, formacje te utworzą się na różnych interwałach czasowych wykresów, w tym na wykresach śróddziennych.
Kubek i wysoki uchwyt
Jedną z cech charakterystycznych wzoru miseczki i rączki jest to, że rączka musi tworzyć się w granicach 10% starej wysokości. Są chwile, kiedy rynek jest wyjątkowo byczy, a uchwyt przesuwa się nieco powyżej starego maksima, ale pozostaje w granicach 10%. Uważa się, że takie sytuacje mają wysoki poziom uchwytu.
W powyższym przykładzie widzimy filiżankę z wysokim uchwytem. Uchwyt tworzy się nad starym szczytem, a nie poniżej. Wynik formacji pozostaje taki sam, gdy jest to niewielkie wybicie w górę, ale następnie ceny poruszają się w bok wraz ze spadkiem wolumenu, tworząc uchwyt. Wzór zostaje potwierdzony, gdy rynek przebije się powyżej najwyższej ceny klamki.
Kubek śróddzienny i uchwyt
Kiedy William O’Neil po raz pierwszy zidentyfikował wzór kubka i uchwytu, skupiono się na interwałach czasowych na wykresie dziennym. Teraz, gdy oprogramowanie do tworzenia wykresów ułatwiło dostęp do wykresów śróddziennych, pojawiły się odmiany tego wzorca, dzięki czemu można je znaleźć w ramach czasowych wykresu śróddziennego.
Wzór intraday działa podobnie, ale kończy się szybciej. W powyższym przykładzie Bitcoina używamy wykresu 4-godzinnego. Obecne są wszystkie niezbędne składniki, w tym skoki objętości. Podczas części zniesienia chcesz zobaczyć zmniejszenie głośności. W części kubka, w której panuje rajd, chcesz zobaczyć rosnącą głośność. Następnie, podczas formowania się uchwytu, wolumen obrotu w idealnym przypadku będzie się zmniejszał, gdy zarówno kupujący, jak i sprzedający zostaną wytrąceni z równowagi.
Powyższy wykres Bitcoina ilustruje również wysokie uchwyty, które omówiliśmy w poprzedniej sekcji. Po udanej części wykresu dotyczącej kubka i uchwytu, Bitcoin wybucha i przyspiesza wyżej.
Odwrócony wzór miseczki i uchwytu
Odwrócony kubek to wzór odwrócenia wskazujący krótki sygnał sprzedaży pędu, sygnalizujący niedźwiedzi wzór kontynuacji. Wzory wykresów powstają w ciągu trzech do sześciu miesięcy, a wolumen odgrywa rolę w dokończeniu formacji i potwierdzeniu wybicia z trendu wzrostowego. W tym samym czasie formuje się odwrócona górna część miseczki, gdy więcej sprzedawców licytuje, aby cena spadła. Kiedy to nastąpi, oznacza to koniec hossy.
Wzór odwróconego uchwytu tworzy się, gdy przedmiot wyłania się i zaczyna spadać z prawej strony odwróconego kubka. Jednak prawdziwy odwrócony uchwyt ma miejsce, gdy nie ulega awarii i ostatecznie osiąga poziom wsparcia i próbuje przebić się do nowszego minimum.
Aby dostrzec prawdziwy wzór odwróconej miseczki i rączki, kształt musi być wyraźny, a linia trendu musi zakrzywiać się w górę, a następnie w dół, jak w przypadku odwróconej filiżanki. Kiedy pojawia się ten wzór odwrócenia, informuje Cię, że prawdopodobieństwo zawarcia transakcji nie jest duże, jeśli nie nadchodzi wycofanie lub korekta.
Jak rozpoznać wzór kubka i uchwytu
Wzór miseczki i uchwytu rozpoczyna się od trendu wzrostowego, po którym następuje korekta o 30–50%. Użyj narzędzia zniesienia Fibonacciego, aby zmierzyć poprzedni trend wzrostowy, a następnie poszukaj korekty, aby cofnąć się w pobliżu strefy 30–50%.
Gdy rynek cofnie się do strefy 30–50%, poszukaj wzrostów, aby rozpocząć spychanie cen z powrotem w stronę starego maksimum.
Gdy ceny zbliżają się do starego szczytu, nieudane wybicie powoduje uwięzienie zarówno niedawnych kupujących, jak i kupujących na dnie bazy. Niedawni nabywcy widzą, że ich niewielki zmienny zysk wyparowuje, a kupujący na dole bazy obawiają się odwrócenia podwójnego szczytu.
Obie grupy nabywców opuszczają rynek; w wyniku tego uwięzienia kupujący są zdenerwowani i powoli wyprzedają, tworząc uchwyt wzoru.
Uchwyt musi uformować się w czasie krótszym niż uformowanie kubka. W większości przypadków uchwyt uformuje się w ciągu około 1/5 do 1/3 czasu potrzebnego na uformowanie kubka.
Dodatkowo uchwyt musi znajdować się w górnej połowie kubka i nie opadać w dolną połowę przedziału cenowego kubka. Na przykład, jeśli kształt kubka mieści się w przedziale cenowym od 1,0 do 2,0 dolarów, wówczas uchwyt musi uformować się w przedziale od 1,50 do 2,0 dolarów. Jeśli uchwyt zostanie przesunięty zbyt nisko, łapanie krótkich sprzedawców będzie nieskuteczne.
Skuteczne dojście będzie dryfować w dół, a nie w dół. Rodzi to wątpliwości wśród osób zajmujących się krótką sprzedażą, które denerwują się nieudaną tendencją spadkową. W rezultacie zamykają swoje pozycje, co wywiera niewielką presję zakupową na rynek i nieznacznie podnosi cenę.
Następnie nowi nabywcy wchodzą na rynek, gdy zobaczą, że konfiguracja techniczna jest kompletna, wypychając rynek powyżej wcześniejszych maksimów. To jeszcze bardziej wzmacnia zwyżkowy trend.
Jak korzystać ze wzoru kubka i uchwytu
Wzór miseczki i uchwytu to skuteczne połączenie, które pozwala wypłukać słabe uchwyty.
Aby wymienić wzór miseczki i uchwytu, poczekaj, aż techniczne poziomy oporu zostaną przełamane. Istnieją dwa obszary, w których inwestorzy mogą kupić przełamanie oporu.
Najpierw narysuj linię trendu oporu obejmującą wysokie ceny klamki. Przełamanie linii trendu oporu jest sygnałem do zakupu. Drugą okazją do zakupu jest wybicie powyżej wysokości rączki. Oczekiwanie na wybicie powyżej szczytu uchwytu jest podejściem bardziej konserwatywnym, ponieważ szukasz potwierdzenia na rynku, że cena osiąga nowe maksima.
Ryzyko i stop loss dla transakcji zostaną ustawione na najniższym poziomie uchwytu. W ten sposób, jeśli wybicie się nie powiedzie i spadnie poniżej dołka uchwytu, możesz zamknąć transakcję z niewielką stratą i przejść do następnej okazji.
Jeśli wybicie się powiedzie, możesz rozważyć przeniesienie stop lossa na poziom progu rentowności, zamykając transakcję bez poniesienia straty.
Cel dla wzoru miseczki i uchwytu jest dość prosty. Zmierz odległość od górnej do dolnej miseczki i wyświetl tę samą odległość, zaczynając od najniższego punktu rączki. Dopóki uchwyt pozostaje w górnej połowie kubka, ten poziom projekcji cen prowadzi do atrakcyjnego stosunku ryzyka do zysku w transakcji.
Przykłady przypadków
Oto przykład wzoru kubka i uchwytu na wykresie Bitcoin z 2019 roku.
Po wzroście o 25%, rynek skorygował spadek o około 50% w związku ze wzrostem niedźwiedziego wolumenu. Następnie rynek wzrósł i zbliżył się do poziomu 3% poprzedniego maksimum.
W tym momencie kielich wzoru był już ukończony i rozpoczynał się uchwyt. Uchwyt opadł w dół wraz ze spadkiem wolumenu obrotu. Cena uchwytu utrzymywała się w górnej części kubka, więc obecne były wszystkie niezbędne składniki do zwyżkowego wybicia.
Po zakończeniu handlu Bitcoin wzrósł w górę wraz ze wzrostem wolumenu, co doprowadziło do nowych maksimów.
Poniżej znajduje się kolejny wykres, przykład kubka i uchwytu dla Ethereum.
Po wzroście o 300% na początek 2021 r., Ethereum zaczęło konsolidować trend wzrostowy, tworząc puchar. Kubek był stosunkowo płytki, na poziomie blisko 30% poprzedniego trendu wzrostowego. Po korekcie cena powróciła do poziomu blisko starego maksima, aby sfinalizować puchar.
W miarę jak dojście zaczęło się rozwijać, jego niewielkie nachylenie w dół w połączeniu ze zmniejszającym się wolumenem obrotu było dużą wskazówką, że może to być niewielka konsolidacja. Był to stosunkowo długi okres, ale kiedy się zakończył, Ethereum ponownie zaczęło zwiększać wolumen.
Wskaźniki umożliwiające identyfikację wzoru kubka i uchwytu
Oprócz jasno zdefiniowanego wzoru z określonymi parametrami wejścia i wyjścia, ten wzór wykresu jest ulubionym wzorem wśród traderów, ponieważ jest łatwy do zidentyfikowania. Nie ma wielu wymyślnych wskaźników ani narzędzi technicznych potrzebnych do wykrycia wzoru.
Aby zidentyfikować wzór, potrzebne są tylko cztery wskaźniki techniczne:
Wsparcie i opór
Wolumen obrotu
Średnia ruchoma wolumenu obrotu
Linie trendu
Jak już wiecie, wzór składa się z dwóch części, miseczki i rączki. Nie można przewidzieć wzoru, dopóki prawie cała miseczka nie zostanie wypełniona, a cena nie zbliży się do starego maksimum.
W rezultacie trader będzie musiał podkreślić stary szczyt poziomą linią oporu. Dodatkowo, w miarę tworzenia się prawej strony kubka, musimy zaobserwować kilka zwyżkowych świec na rosnącym wolumenie handlu. Łatwym sposobem na sprawdzenie tego jest umieszczenie 50-okresowej średniej kroczącej na górze wolumenu.
Ta średnia ruchoma wskazuje średni wolumen z ostatnich 50 okresów. Chcesz zobaczyć kilka byczych świec z wolumenem powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, podczas gdy większość niedźwiedzich świec pozostaje poniżej średniej kroczącej. Jeśli duża świeca wzrostowa i niedźwiedzia znajdują się obok siebie, chcesz, aby świeca wzrostowa wykazywała wyższy wolumen niż świeca niedźwiedzia.
Gdy kubek będzie już gotowy, uchwyt zacznie się rozwijać. Uchwyt zostanie oznaczony ukośnymi liniami trendu. Te linie trendu powinny mieć lekkie nachylenie w dół. Ważną linią trendu jest linia trendu oporu, która jest górną linią. Jeśli ceny przełamią opór przy rosnącym wolumenie, wówczas rynek prawdopodobnie będzie kontynuował trend wzrostowy.
Ograniczenia wzoru kubka i uchwytu
Jak w przypadku każdej formy analizy wzorców i analizy technicznej, są chwile, kiedy ten predyktor działa dobrze, a innym razem, gdy prognoza się nie sprawdza. Zdarzają się sytuacje, w których spada niezawodność wzoru miseczki i rączki.
Sprawdź szeroki trend rynkowy
Wzór miseczki i uchwytu jest wynikiem byczego wybicia. Kiedy szeroki rynek znajduje się w trendzie zwyżkowym, przełamanie jest ruchem o większym prawdopodobieństwie. Jeśli jednak szeroki rynek znajduje się w trendzie niedźwiedzim, prawdopodobieństwo wystąpienia byczego wybicia jest mniejsze.
Bitcoin i Ethereum to dwie największe kryptowaluty, posiadające około 60% całkowitej kapitalizacji rynkowej kryptowalut. Jeśli zarówno Bitcoin, jak i Ethereum znajdują się w trendzie wzrostowym, wówczas szansa na bycze wybicie jest większa. Jeśli zarówno Bitcoin, jak i Ethereum znajdują się w trendzie spadkowym, prawdopodobieństwo wystąpienia byczego wybicia jest mniejsze.
Zastosuj wzór kubka i uchwytu do dużych i rosnących kryptowalut
Poważne ograniczenie wzoru miseczki i uchwytu widać, gdy stosuje się go do małych kryptowalut, które nie cieszą się dużą popularnością. Wzór kubka i uchwytu najlepiej sprawdza się w przypadku kryptowalut, które zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Im większe zainteresowanie kupnem i sprzedażą, tym lepszy miernik siły przyciągania między kupującymi i sprzedającymi.
Ogólna głośność robi różnicę, ale jej uzyskanie może być trudne
Wolumen obrotu aktywami kryptograficznymi ma znaczenie przy określaniu wzoru kubka i uchwytu. Jednak handel kryptowalutami odbywa się na wielu różnych giełdach – a nawet poza giełdą. Dlatego ustalenie dokładnej wartości objętości jest niezwykle trudne.
Konkluzja
Wzór miseczki i uchwytu istnieje od ponad 30 lat i jest powszechnie stosowany przez wielu traderów technicznych. Chociaż nie należy ignorować ograniczeń tego wzoru, silne trendy w kryptowalutach sprawiają, że wzór kubka i uchwytu jest skuteczny w handlu na rynkach kryptowalut.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance