Analiza techniczna proponuje różne narzędzia, które pomogą inwestorom określić trendy i przewidzieć ich odwrócenie. Oprócz wskaźników technicznych kolejnym świetnym podejściem do analizy akcji cenowej jest wykres świecowy i jego formacje.
Jak być może wiesz, istnieje kilka sposobów wyświetlania historycznej ceny aktywów, niezależnie od tego, czy jest to para walutowa, akcje spółki czy kryptowaluta. Trzy najpopularniejsze typy wykresów to wykres liniowy, wykres słupkowy i wykres świecowy. Większość traderów woli tę drugą opcję, ponieważ może ona zapewnić świetne wzorce, które przewidują odwrócenie lub kontynuację trendu z pewnym stopniem dokładności.
Formacja świecowa to ruch ceny składnika aktywów pokazany graficznie na wykresie świecowym w celu przewidywania określonego zachowania rynku. Traderzy zaobserwowali, że cena zmieniała się w podobny sposób, gdy na wykresie świecowym poprzedzały określone formacje. Wyodrębnili więc te wzorce i podzielili je na różne kategorie, które można wykorzystać jako narzędzia analizy technicznej. Ale o co chodzi w świeczniku?
Co to jest świecznik?
Wykres świecowy to metoda wyświetlania historycznych zmian cen aktywów w czasie. Każda świeca reprezentuje określony okres, w zależności od przedziału czasowego wybranego przez tradera. Na przykład, jeśli ustawisz wykres D1, każda świeca oznacza jeden dzień.
Badacze są zgodni co do tego, że japoński handlarz ryżem jako pierwszy stworzył koncept świecznika. Abstrakcja świeczników dotarła później do świata zachodniego dzięki książce Steve’a Nisona zatytułowanej „Techniki tworzenia wykresów świecowych w Japonii”.
Oto kilka istotnych elementów, które sprawiają, że analiza cen jest intuicyjna i pozwala zrozumieć cel świecznika.
Korpus Świecy
Treść przedstawia cenę otwarcia i zamknięcia składnika aktywów. Pozycja punktów otwartych lub zamkniętych zależy od tego, czy świeca i tym samym cena w danym okresie jest zwyżkowa czy niedźwiedzia. Na byczym rynku zamknięcie będzie powyżej otwarcia i odwrotnie.
Knot/cień świecy
Każda świeca ma zazwyczaj dwa tak zwane cienie, czyli knoty, chociaż nie jest to generalnie regułą. Cienie przedstawiają najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Zatem górny cień oznacza szczyt, a dolny cień pokazuje najniższy punkt dotknięty ceną. Czasami jeden z cieni może być widoczny. Dzieje się tak, gdy szczyt lub dołek zbiega się z otwarciem lub zamknięciem.
Kolor świecy
Kolor korpusu pokazuje kierunek ruchu cen. Zwykle zielony (lub biały) korpus sugeruje wzrost ceny, a czerwony (lub czarny) korpus oznacza spadek ceny. Na większości platform najprawdopodobniej zobaczysz zielone i czerwone ciała. W konsekwencji, jeśli korpus jest zielony, jego górna granica będzie wskazywała cenę zamknięcia.
Jak świecznik działa w handlu?
Wykres świecowy jest zdecydowanie najbardziej wszechstronnym sposobem przedstawienia ceny składnika aktywów. Traderzy kryptowalut zapożyczyli tego typu wykresy z handlu akcjami i forex. W przeciwieństwie do wykresu liniowego, który pokazuje jedynie cenę zamknięcia, wykres świecowy dostarcza mnóstwo informacji na temat ceny historycznej dzięki swojej strukturze omówionej powyżej.
Świece tworzą się chronologicznie jedna po drugiej i mogą pomóc Ci zobaczyć ogólny trend oraz linie oporu i wsparcia, nawet bez wskaźników technicznych. Poza tym mogą kształtować pewne wzorce, które działają jako sygnały kupna lub sprzedaży. Zastosowanie wykresu świecowego jest szczególnie istotne w przypadku kryptowalut, które charakteryzują się dużą zmiennością i wymagają szczegółowej analizy technicznej.
Najlepsze 16 rodzajów wzorów świeczników
Chociaż istnieje wiele wzorów świeczników, wymienimy te najpopularniejsze i niezawodne. Zaczynając od zwyżkowych formacji, które pojawiają się po trendzie spadkowym i przewidują odwrócenie. Traderzy na kryptowalutach zazwyczaj otwierają długie pozycje, gdy pojawiają się te wzorce.
Tutaj są:
1. Wzór młotka
Świeca młotkowa składa się z krótkiego korpusu ze znacznie dłuższym dolnym cieniem. Z reguły znajdziesz go na dnie trendu spadkowego. Wzór wskazuje, że byki oparły się presji sprzedaży w danym okresie i ponownie spowodowały wzrost ceny. Chociaż mogą występować formacje młotkowe z zielonymi i czerwonymi świecami, ta pierwsza wskazuje na silniejszy trend wzrostowy niż czerwone młotki.
2. Młot odwrotny
Młotek odwrotny jest dość podobny do wcześniej opisanego wzoru. Różni się od standardowego młotka tym, że ma znacznie dłuższy górny cień, natomiast dolny knot jest bardzo krótki. Wzór sugeruje presję zakupową, po której następuje nieudana próba niedźwiedzia, aby przeciągnąć cenę w dół. W rezultacie kupujący wracają z jeszcze silniejszym przymusem i podnoszą ceny.
3. Bycze pochłanianie
W przeciwieństwie do poprzednich dwóch formacji, bycze objęcie składa się z dwóch świeczników. Pierwszą świecą powinien być krótki czerwony korpus otoczony zieloną świecą, która jest większa. Podczas gdy druga świeca otwiera się niżej niż poprzednia czerwona, presja zakupowa wzrasta, co prowadzi do odwrócenia trendu spadkowego.
4. Linia przebijająca
Innym wzorem składającym się z dwóch świec jest linia przebijająca, która może pojawić się na dole trendu spadkowego, na poziomie wsparcia lub podczas wycofywania. Wzór składa się z długiej czerwonej świecy, po której następuje długa zielona świeca. Krytycznym aspektem tego wzoru jest to, że istnieje znaczna różnica pomiędzy ceną zamknięcia czerwonej świecy a ceną otwarcia zielonej świecy. Fakt, że zielona świeca otwiera się znacznie wyżej, wskazuje na presję zakupową.
5. Gwiazda poranna
Wzór gwiazdy porannej jest bardziej złożony, ponieważ składa się z trzech świeczników: długiej czerwonej, po której następuje świeca o krótkim korpusie i długa zielona. Zwykle środkowa świeca nie będzie zachodzić na dłuższe. Poranny początek sugeruje, że presja sprzedaży w pierwszym okresie słabnie i zaczyna się hossa.
6. Trzej biali żołnierze
Kolejną świecą z trzema pałkami są trzej biali żołnierze. Składa się z trzech długich zielonych świec ustawionych w rzędzie, zazwyczaj z mikroskopijnymi cieniami. Warunkiem jest to, że trzy kolejne greeny muszą otworzyć się i zamknąć wyżej niż w poprzednim okresie. Jest uważany za silny zwyżkowy sygnał, który pojawia się po trendzie spadkowym.
Następnie omówimy kolejną partię niedźwiedzich formacji, które przewidują odwrócenie trendu wzrostowego i zwykle pojawiają się w strefach oporu. Wzorce te zazwyczaj skłaniają traderów do zamykania pozycji długich lub otwierania pozycji krótkich. Tutaj są:
7. Wisielec
Wisielec ma ten sam wzór co młotek, tylko odwrócony. Tworzy go zatem zielony lub czerwony świecznik o krótkim korpusie i długim dolnym cieniu. Pojawia się na końcu trendu wzrostowego. Sugeruje to znaczną wyprzedaż w danym okresie, ale byki mogą chwilowo wypchnąć ceny w górę, po czym stracą kontrolę.
8. Spadająca gwiazda
Spadająca gwiazda jest przeciwieństwem odwróconego młota. Składa się ze świecy czerwonej o krótkim korpusie i długim górnym cieniu. Ogólnie rzecz biorąc, luka na rynku będzie nieco wyższa na otwarciu świecy i wzrośnie do lokalnego szczytu, po czym zamknie się tuż poniżej otwarcia. Ciało może czasami prawie nie istnieć.
9. Niedźwiedzie pochłanianie
Niedźwiedzie objęcie jest odwrotną wersją byczego objęcia. Pierwsza świeca ma mały zielony korpus i jest całkowicie zakryta przez następną długą czerwoną świecę. Ten wzór pojawia się w szczycie trendu wzrostowego i sugeruje jego odwrócenie. Im niższa będzie druga świeca, tym większy pęd będzie miał ruch niedźwiedzi.
10. Gwiazda Wieczorna
Ponownie, gwiazda wieczorna jest odwrotną wersją byczej gwiazdy porannej i reprezentuje formację trzech słupków. Składa się ze świecy o krótkim korpusie, umieszczonej pomiędzy długą zieloną świecą a dużą czerwoną świecą.
11. Trzy czarne wrony
Trzy czarne wrony są jak byczy trzej biali żołnierze, ale tylko odwrotnie. Składa się z trzech długich, prostych czerwieni z krótkimi lub prawie nieistniejącymi cieniami. Każda nowa świeca otwiera się stosunkowo po tej samej cenie co poprzednia, ale z każdym zamknięciem spada ona znacznie niżej. Jest to uważane za silny sygnał niedźwiedzi.
12. Ciemne chmury
Wzór zachmurzenia ciemnego przewiduje odwrócenie tendencji spadkowej. Wzór składa się z dwóch świeczników – czerwonej świecy, która otwiera się nad poprzednim zielonym korpusem i zamyka poniżej jego środka. Sugeruje to, że niedźwiedzie przejęły kontrolę nad rynkiem, spychając ceny w dół. Jeśli cienie świec są krótkie, inwestorzy mogą spodziewać się silnego trendu spadkowego.
Oprócz byczych i niedźwiedzich formacji, które przewidują odwrócenie trendu, istnieją również formacje świecowe, które są neutralne lub wskazują na kontynuację trendu, czy to byczego, czy niedźwiedziego.
Oto cztery z nich:
Doji
Bączek
Upadek trzech metod
Powstawanie trzech metod
13. Doji
Świecznik Doji charakteryzuje się wyjątkowo małym korpusem i długimi cieniami. Chociaż jest to ogólnie postrzegane jako wzór kontynuacji trendu, inwestorzy powinni zachować ostrożność, ponieważ może to również zakończyć się odwróceniem. Aby uniknąć nieporozumień, powinieneś otworzyć pozycję kilka świec po Doji, gdy sytuacja się wyjaśni.
14. Bączek
Podobnie jak Doji, bączek jest świecznikiem o krótkim korpusie. Jednakże oba cienie są tej samej długości, pozostawiając korpus dokładnie pośrodku. Ten wzór wskazuje również na niezdecydowanie i może sugerować okres odpoczynku lub konsolidacji po znaczącym wzroście lub spadku cen.
15. Trzy metody upadku
Metoda trzech spadków to formacja składająca się z pięciu świec, wskazująca kontynuację trendu spadkowego. Składa się z długiego czerwonego ciała, po którym następują trzy kolejne zielone ciała, które są małe, i kolejne długie czerwone ciało. Wszystkie zielone świece przykryte są niedźwiedzimi czerwieniami, co pokazuje, że byki nie mają wystarczającej siły, aby odwrócić trend spadkowy.
16. Powstawanie trzech metod
Istnieje również rosnący wzór trzech metod, który można zaobserwować podczas trendów wzrostowych. Wzór składa się z długiej zieleni, po której następują trzy małe czerwone świece, a następnie kolejna długa zieleń.
Popularne terminy na wykresach świecowych
Oto kilka terminów, które powinieneś zweryfikować za każdym razem, gdy handlujesz w oparciu o wykresy świecowe:
Pojawiające się formacje – są to formacje świecowe, które jeszcze się nie utworzyły, ale są w toku.
Gotowe wzorce – są to wzorce, które już się rozwinęły i można je uznać za sygnał wzrostowy lub niedźwiedzi.
Open – cena otwarcia świecznika.
Zamknij – cena zamknięcia świecy.
Wysoki – najwyższy poziom, jaki cena osiągnęła w okresie objętym świecą.
Niski – najniższy poziom, jaki cena osiągnęła w okresie objętym świecznikiem.
Korzyści ze stosowania wzorów świecowych
Wzory świecowe dają traderom kryptowalut większą przejrzystość co do potencjalnych ruchów, które mają nadejść w przyszłości. Innymi słowy, działają jak sygnały handlowe, które pomagają inwestorom zdecydować, kiedy otworzyć długie lub krótkie pozycje lub kiedy wyjść z rynku. Na przykład inwestorzy wahadłowi korzystają z wykresu świecowego jako wskaźników handlu wahadłowego w celu określenia wzorców handlu odwróconego lub kontynuacyjnego.
Pomagają inwestorom określić trendy, zrozumieć dynamikę i poznać aktualne nastroje rynkowe w czasie rzeczywistym.
Jak szybko zapamiętać wzory świeczników?
Aby szybko dostrzec formacje świecowe, trader musi zapoznać się z praktyką obserwacji wykresu i handlować niewielkimi kwotami środków. Świetnym sposobem na rozpoczęcie jest podkreślenie pojedynczej formacji świecy i podzielenie świecy na wzory z dwoma patyczkami.
Lepiej zacząć od wzoru i uczyć się go, aż będziesz mieć pewność, że możesz go łatwo wykryć, gdy cena się waha.
Końcowe przemyślenia
Wzory świecowe powinny znaleźć się w arsenale każdego tradera kryptowalut, także kryptowalutowego daytradera, ponieważ wykazują taką samą skuteczność jak na rynku forex czy giełdzie.
Chociaż mogą one dostarczać znaczących indywidualnych sygnałów handlowych, zalecamy łączenie tych wzorców ze wskaźnikami analizy technicznej w celu ich potwierdzenia lub unieważnienia.
Często zadawane pytania:
Czy wzory świecowe można wykorzystać do przewidywania punktów zwrotnych na rynku?
Tak. Niektóre wzory świecowe służą właśnie temu celowi – przewidywaniu odwrócenia trendu. Nie oznacza to jednak, że mają 100% skuteczność.
Czy wykres świecowy różni się od wykresu słupkowego?
Tak – świeca różni się od wykresu słupkowego, ale łączy je pewne podobieństwo, ponieważ oba wyświetlają tę samą ilość danych cenowych. Jednak większość traderów zgadza się, że wykresy świecowe są łatwiejsze do odczytania.