Nervos ($CKB) wyłonił się jako jeden z najlepiej radzących sobie tokenów w zeszłym tygodniu, osiągając niezwykły wzrost ceny o 103%. Sieć Nervos działa jako rozwiązanie warstwy 2 proof-of-work zaprojektowane w celu zwiększenia możliwości Bitcoina poprzez dodanie programowalności i skalowalności, wykorzystując protokół RGB++ do swojej implementacji.
Sui ($SUI), platforma blockchain warstwy 1 i inteligentnych kontraktów, wykazała stałe zainteresowanie handlem w zeszłym tygodniu. Po tym, jak w zeszłym tygodniu podwoiła wolumen obrotu na Convert i wzrosła o 15%, kontynuowała wzrostową trajektorię z dodatkowym wzrostem ceny o 41,2% i wzrostem wolumenu na Convert w tym tygodniu. Ten silny popyt wywindował $SUI do pierwszej 30 pod względem kapitalizacji rynkowej.
Fantom ($FTM), obecnie znany jako Sonic Labs, przygotowuje się do swojej najważniejszej aktualizacji wraz z uruchomieniem sieci testowej Sonic 6 września. Ta aktualizacja wprowadzi nowy wysokoprzepustowy blockchain warstwy 1, kompletny z natywnym mostem warstwy 2 do Ethereum ($ETH). Inwestorzy wykazali się dużym zaufaniem do tej aktualizacji, a cena wzrosła o 34,9% w zeszłym tygodniu.
Całkowity rynek
Powyższy wykres przedstawia zmiany ceny BTC na wykresie 1-dniowym.
Cena BTC poruszała się w niebieskim trendzie spadkowym przez prawie sześć miesięcy, utrzymując się w kanale, zamiast doświadczać głębszego spadku. Jak zauważono wcześniej, przedział 50 tys./52 tys. dolarów działał jako solidna strefa wsparcia, podczas gdy poziom 57 tys. dolarów zapewniał lokalne wsparcie. Po odbiciu od poziomu 60 tys. dolarów cena BTC przetestowała wsparcie na poziomie 57 tys. dolarów, po czym odbiła się w zeszły weekend.
W świetle nieoczekiwanej obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną apetyt na ryzyko powrócił na rynek kryptowalut, a BTC jest obecnie notowany na poziomie około 62 tys. USD. Niedawne wybicie się z linii trendu spadkowego wzmocniło dynamikę BTC i poprawiło sentyment w wyższych ramach czasowych. Czerwona linia trendu działa teraz jako wsparcie, pozwalając BTC kontynuować trajektorię wzrostową i rzucić wyzwanie poziomom oporu powyżej, w tym 63 tys. USD i 65 tys. USD. Jeśli BTC pomyślnie przebije te dwa punkty oporu, czeka znaczący poziom oporu na poziomie 68 tys. USD, znajdujący się w pobliżu górnej granicy niebieskiego kanału.
Podczas gdy obniżka stóp o 50 punktów bazowych przez Fed wskazuje na potencjalną poprawę globalnej płynności, może również odzwierciedlać obawy Rezerwy Federalnej dotyczące gospodarki USA. Wielu uczestników rynku porównuje tę obniżkę stóp do tej wprowadzonej przez Fed w 2007 r., która ostatecznie przyczyniła się do Wielkiego Kryzysu Finansowego 2008 r. Powszechnie uznaje się, że Fed posiada bardziej wszechstronną wiedzę na temat gospodarki USA niż większość inwestorów. Decyzja o obniżeniu stóp o 50 punktów bazowych zamiast oczekiwanych 25 punktów bazowych sygnalizuje zmianę tonu w stosunku do oświadczeń Fed złożonych w lipcu. Doprowadziło to do obaw inwestorów dotyczących możliwej nadchodzącej recesji.
Nasza analiza interpretuje tę obniżkę stóp o 50 punktów bazowych jako formę ubezpieczenia dla Fed, mającą na celu złagodzenie potencjalnego żalu w przypadku pogorszenia się warunków rynkowych. Jeśli obecne warunki rynkowe ustabilizują się lub poprawią, szczególnie na rynku pracy w USA, Fed będzie miał większą elastyczność w swoich przyszłych decyzjach dotyczących stóp procentowych.
Rynek Opcji
Powyższy wykres przedstawia domniemaną zmienność opcji na BTC w ciągu ostatnich trzech tygodni.
Wykres wskazał zauważalny wzrost domniemanej zmienności (IV) dla opcji front-end w ciągu ostatnich kilku dni, co jest zgodne z naszą poprzednią dyskusją dotyczącą przewidywanej wysokiej zmienności rynku wokół posiedzenia FOMC. Po konferencji prasowej prezesa Fed Powella, IV front-end doświadczył znaczącego spadku, przy czym IV 7-dniowych opcji spadło z 56% do 47%.
Ponieważ IV dla opcji front-end (z 7-dniowym i 30-dniowym terminem wygaśnięcia) spadło poniżej progu 50%, stworzyło to okazję do wdrożenia strategii straddle lub strangle. Dla traderów opcji bez ukierunkowania kierunkowego, którzy chcą wykorzystać wahania IV, skonstruowanie straddle lub strangle może być korzystne.
Przykładowo, strategia strangle polega na połączeniu zakupu (lub sprzedaży) opcji kupna i sprzedaży poza pieniędzmi na ten sam instrument bazowy z tą samą datą wygaśnięcia.
Jeśli trader przewiduje wysoką zmienność, ale nie jest pewien kierunku ruchu cen, odpowiednim wyborem będzie long strangle. Ta strategia jest opłacalna, gdy bazowy składnik aktywów doświadcza znacznych ruchów w obu kierunkach do momentu wygaśnięcia, co czyni ją atrakcyjną dla tych, którzy spodziewają się zmienności.
Odwrotnie, jeśli trader spodziewa się ograniczonych wahań cen i niskiej zmienności, short strangle może być wykonalną opcją. W takim przypadku trader zbierałby premie po obu stronach, jeśli cena aktywów pozostanie w granicach dwóch cen wykonania po wygaśnięciu.
Makro w skrócie
Ostatni czwartek (24-09-12)
Europejski Bank Centralny wprowadził 25-punktową redukcję stóp procentowych, dostosowując się do oczekiwań rynku. Ta decyzja po wrześniowym posiedzeniu stanowi drugą obniżkę stopy depozytowej w tym roku. Ponadto EBC zrewidował swoją prognozę wzrostu na 2024 r. w dół do 0,8%, co stanowi niewielką korektę w stosunku do poprzedniego szacunku na poziomie 0,9%.
W Stanach Zjednoczonych liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła z 228 000 w zeszłym tygodniu do 230 000 w tym tygodniu, przekraczając oczekiwaną liczbę 227 000.
Indeks cen producenta (PPI) w USA wzrósł w sierpniu o 0,2% miesięcznie, przekraczając prognozowany wzrost o 0,1% i niezmienioną wartość z lipca wynoszącą 0,0%. Indeks bazowy PPI wzrósł również o 0,3% w ujęciu miesięcznym, przewyższając oczekiwany wzrost o 0,2% i lipcowy spadek o 0,2%. Wzrost PPI przypisywano wyższym kosztom usług, chociaż ogólny trend nadal odzwierciedla zmniejszającą się presję inflacyjną.
We wtorek (24-09-17)
W sierpniu sprzedaż detaliczna w USA odnotowała skromny wzrost o 0,1% w ujęciu miesięcznym, przekraczając oczekiwany spadek o 0,2%. Jednakże podstawowa sprzedaż detaliczna wzrosła w tym samym okresie jedynie o 0,1%, co było wynikiem niższym od oczekiwanych 0,2% i bardziej dynamicznego wzrostu o 0,4% w lipcu.
W Kanadzie wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) odnotował wzrost rok do roku o 2,0% w sierpniu, co oznacza spadek w porównaniu z lipcowym wzrostem o 2,5%. W skali miesięcznej podstawowy wskaźnik CPI odnotował niewielki wzrost o 0,1%, podczas gdy ogólny wskaźnik CPI spadł o 0,2%. Ponadto podstawowy wskaźnik CPI Banku Kanady odnotował wzrost roczny o 1,5%, w porównaniu ze wzrostem o 1,7% odnotowanym w lipcu. W tym roku Bank Kanady wprowadził trzy obniżki stóp procentowych, zmniejszając stawkę z 5,0% do 4,25% od 4 września.
W środę (24-09-18)
Podczas wrześniowego posiedzenia Rezerwa Federalna wprowadziła 50-punktową redukcję stóp procentowych, dostosowując docelowy przedział do 4,75%–5,00%. Zaktualizowany wykres punktowy wskazuje na możliwość kolejnej obniżki o 50 punktów bazowych do końca 2024 r., a także dalszego spadku o 1% w 2025 r. Chociaż nieoczekiwana obniżka stóp początkowo napędzała aktywa ryzykowne, co doprowadziło do rekordowego poziomu S&P 500 na poziomie 5689 i przekroczenia przez Bitcoina 61 000 USD, dynamika rynku zmieniła się po wypowiedziach prezesa Fed Powella, który podkreślił skupienie się na rynku pracy i zasugerował wyższą neutralną stopę niż poziomy sprzed pandemii. W rezultacie amerykański rynek akcji zamknął się niżej, a indeksy S&P 500 i Nasdaq spadły odpowiednio o 0,29% i 0,31%.
W sierpniu Wielka Brytania odnotowała wzrost inflacji o 0,3%, co wskazuje wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), co oznacza poprawę po spadku o 0,2% zaobserwowanym w lipcu. Roczna zmiana CPI pozostała stabilna na poziomie 2,2%, co jest zgodne z danymi z lipca. Ta stabilność rocznej stopy sugeruje ostrożne otoczenie gospodarcze, ponieważ Wielka Brytania radzi sobie z presją inflacyjną.
Strefa euro odnotowała umiarkowany miesięczny wzrost inflacji o 0,1% w sierpniu, przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 2,2%, co stanowi spadek w porównaniu z lipcowym wzrostem o 2,6%. Ponadto bazowy wskaźnik CPI wykazał niewielkie spowolnienie, spadając do 2,8% w sierpniu z 2,9% w poprzednim miesiącu. Dane te wskazują na ochładzający się trend inflacji w strefie euro, co skłania do dyskusji na temat potencjalnych dostosowań polityki pieniężnej.
Konwertuj zmianę głośności portalu
Powyższa tabela pokazuje zmianę głośności w naszym Portalu Konwersji według strefy.
Aktywność rynkowa wzrosła w zeszłym tygodniu, a Bitcoin (BTC) ponownie przekroczył poziom 61 000 USD. Nieoczekiwana obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną zwiększyła zaufanie i wzmocniła bycze perspektywy na rynku kryptowalut. Przewidujemy wzrost wolumenów obrotu w nadchodzących tygodniach, ponieważ globalna płynność nadal się poprawia.
W strefie AI wolumen obrotu wzrósł o 8,7%, co w dużej mierze przypisuje się zwiększonemu zainteresowaniu Worldcoin ($WLD).
Tymczasem strefa Launchpool odnotowała wzrost wolumenu o 4,4%, co było spowodowane głównie wzrostem popytu na Sui ($SUI).
Dodatkowo, strefa BNB Chain Zone odnotowała wzrost wolumenu o 2,5%, głównie dzięki dużemu popytowi na BNB ($BNB) oraz wprowadzeniu nowego projektu $CATI na Launchpool.
Dlaczego warto handlować pozagiełdowo?
Binance oferuje swoim klientom różne sposoby dostępu do handlu OTC, w tym kanały komunikacji za pośrednictwem czatu i platformę Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) do ręcznych notowań cen, zleceń algorytmicznych lub automatycznych notowań cen za pośrednictwem platformy Binance Convert i Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) oraz interfejsu API Binance Convert OTC.
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: trading@binance.com.
Dołącz do naszego Telegramu (https://t.me/BinanceOTC), aby być na bieżąco z sytuacją na rynkach!
