Rynek LINK w ujęciu tygodniowym pokazał ważne sygnały, odzwierciedlające duże wahania nastrojów inwestorów. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza z komentarzami, które pomogą Ci podjąć rozsądne decyzje handlowe.
1. Główny trend: Przytłaczająca presja sprzedaży
• Skumulowana różnica objętości (CVD):
Kontrakty CVD Futures były mocno ujemne na poziomie -23,07B, natomiast CVD Spot było ujemne na poziomie -3,52B. Jest to wyraźny znak, że siła sprzedaży dominuje zarówno na rynku kasowym, jak i na rynku instrumentów pochodnych.
=> Komentarz: Trend spadkowy nadal dominuje, a rynek w krótkim terminie kontrolują sprzedawcy.
2. Wolumen obrotu wzrósł dramatycznie
• Wolumen kontraktów terminowych:
Wolumen obrotu kontraktami futures ostatnio gwałtownie wzrósł, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów LINK, szczególnie ze strony inwestorów krótkoterminowych lub spekulacyjnych.
• Wolumen spotowy:
Wolumeny transakcji kasowych nie wzrosły odpowiednio, co odzwierciedla fakt, że przepływy pieniężne skupiały się głównie na rynku instrumentów pochodnych, a nie na rzeczywistym handlu.
=> Komentarz: Wzrost wolumenu kontraktów terminowych może spowodować silne wahania rynku, należy zachować ostrożność przed dużymi „skokami” cen.
3. Stopa finansowania jest neutralna
• Stopa finansowania jest obecnie na lekko dodatnim poziomie 0,01%, co odzwierciedla, że siła nabywcza długiej strony nadal istnieje, ale nie jest wystarczająca, aby spowodować znaczącą zmianę trendu.
=> Komentarz: Stopa finansowania jest stabilna, ale nie przechylona w jedną stronę (długa lub krótka), co pokazuje, że rynek czeka na wyraźniejsze sygnały.
4. Presja na likwidację długich zamówień
• Ostatnio zlecenia długie były likwidowane częściej niż zamówienia krótkie. Odzwierciedla to fakt, że gwałtowny spadek ceny spowodował, że wielu traderów, którzy spodziewali się wzrostu ceny (długa strona), poniosło straty.
=> Komentarz: Konsekwentna likwidacja długich zleceń może stworzyć szansę na nieznaczne ożywienie rynku, szczególnie w przypadku spadku presji sprzedaży.
5. Open Interest (OI) pozostaje stabilny
• Liczba otwartych pozycji utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 6,19–6,65 mln, bez nagłych wzrostów i spadków. Pokazuje to, że nie ma nowych dużych przepływów pieniężnych wpływających na rynek i wychodzących z niego.
=> Komentarz: Rynek może znajdować się w fazie akumulacji i czekać na przełomowe sygnały.
6. Nastroje rynkowe są skłonne do pogorszenia
• Stosunek pozycji długa/krótka wynosi obecnie 0,9371, co pokazuje, że liczba zleceń krótkich (sprzedaży) dominuje w porównaniu z zamówieniami długimi (kupna).
=> Komentarz: Obecnie inwestorzy zakładają, że cena LINK będzie nadal spadać. Jeśli jednak nastąpi nieoczekiwane ożywienie, likwidacja zlecenia krótkiego może w krótkim okresie spowodować gwałtowny wzrost cen.
Uwagi ogólne
Rynek LINK w ujęciu tygodniowym znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym, na co wpływają takie czynniki jak:
• Przytłaczająca siła sprzedaży zarówno na rynku kasowym, jak i na rynkach instrumentów pochodnych.
• Nastroje rynkowe skłaniają się w kierunku obniżek cen (krótka).
• Zwiększony wolumen długich likwidacji i kontraktów futures, zwiększająca się zmienność.
Jednakże fakt, że rynek utrzymuje stopę finansowania na stabilnym poziomie, a OI nie spada gwałtownie, może świadczyć o tym, że LINK wchodzi w fazę akumulacji lub przygotowuje się do korekty cen.
Zalecana strategia handlowa
1. Dla inwestorów krótkoterminowych:
• Znajdź krótkie możliwości, gdy ceny odbiją się do obszarów silnego oporu.
• Jeśli występują wyraźne oznaki ożywienia, rozważ zawarcie krótkoterminowego zamówienia długoterminowego, szczególnie w ważnych obszarach wsparcia.
2. Dla inwestorów długoterminowych:
• Poczekaj na wyraźny sygnał odwrócenia, w przeciwnym razie cena osiągnie silne obszary wsparcia, aby stopniowo akumulować.
• Ogranicz uczestnictwo w transakcjach, gdy nadal dominuje trend spadkowy.
Zakończyć
LINK znajduje się w okresie dużej zmienności i dominuje presja sprzedaży. Aby podejmować decyzje, inwestorzy muszą zachować ostrożność i uważnie monitorować sygnały dotyczące wolumenu, stopy finansowania i otwartych odsetek. Pamiętaj, aby dobrze zarządzać ryzykiem, szczególnie na niestabilnym rynku, takim jak ten.
Co sądzisz o wydarzeniach LINK w zeszłym tygodniu? Podziel się swoją opinią pod tym artykułem? $LINK