Rynek kontraktów terminowych na kryptowaluty wciąż się zmienia, w miarę jak na scenę wchodzi coraz więcej inwestorów i instytucji. Oczekuje się, że w 2025 roku trend ten ulegnie nasileniu, co przyniesie większą płynność, nowe produkty i bardziej wyrafinowane narzędzia.
Aby w pełni wykorzystać te możliwości, niezbędne jest posiadanie jasnych strategii, dyscypliny i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych.
W przeciwieństwie do rynku kasowego, na którym kupujesz samą kryptowalutę, handel kontraktami futures pozwala spekulować na temat przyszłej ceny aktywów bez konieczności posiadania ich bezpośrednio. Otwiera to możliwości zarządzania ryzykiem, badania krótko- i średnioterminowych ruchów, a nawet czerpania zysków ze spadków na rynkach.
Poniżej przedstawiamy trzy kluczowe strategie handlu kontraktami futures na kryptowaluty w 2025 roku, kontynuując to, co zaprezentowaliśmy w 2024. Każdy z nich oferuje inny kąt radzenia sobie ze zmiennością, pomagając jednocześnie chronić Twój kapitał.
1. Hedging: Ochrona Twojego portfela przed zmiennością
Pierwsza strategia nie mogła być inna: hedging. Na rynku tak dynamicznym jak kryptowaluty ceny mogą rosnąć lub spadać w mgnieniu oka. Hedging to sposób na zminimalizowanie tej niepewności poprzez wykorzystanie kontraktów futures w celu zrównoważenia wahań portfela.
Jak to działa:
Jeśli posiadasz Bitcoin na rynku kasowym i obawiasz się spadku ceny, możesz otworzyć krótką pozycję na kontraktach terminowych BTC. Jeśli wartość Bitcoina spadnie, strata na rynku kasowym zostanie zrekompensowana zyskiem na krótkiej pozycji futures.
Zatem hedging nie ma na celu generowania dużych zysków, ale raczej ochronę kapitału, ograniczając ekspozycję na ryzyko.
Dlaczego jest to istotne w 2025 r.:
W miarę dojrzewania sektora będziemy świadkami większej liczby graczy instytucjonalnych i nowych przepływów kapitału. Zdarzenia regulacyjne, fuzje, bankructwa lub innowacje technologiczne mogą drastycznie zmienić nastroje rynkowe. Posiadanie narzędzia przeciwdziałającego niekorzystnym ruchom może zadecydować o przetrwaniu i rozwoju w dłuższej perspektywie.
Punkty uwagi:
Hedging to „ubezpieczenie” i jak każde ubezpieczenie ma również swój koszt (taki jak opłaty za finansowanie lub utrata możliwości zysku, jeśli rynek porusza się wbrew Twoim oczekiwaniom). Ponadto trzeba dobrze określić wielkość pozycji, aby nie została ona nadmiernie chroniona (dużo za nią płacona) lub niedostatecznie chroniona.
2. Handel spreadami: zyski w relacji między kontraktami
Drugą strategią jest handel spreadami. Zamiast próbować przewidzieć kierunek rynku jako całości, starasz się czerpać zyski z różnicy między dwoma kontraktami futures. Można na przykład kupić kontrakt na składnik aktywów wygasający w jednym dniu i sprzedać ten sam składnik aktywów, ale z innym terminem zapadalności. Lub wykonaj tę operację między dwiema skorelowanymi kryptowalutami.
Jak to działa:
Załóżmy, że uważasz, że spread pomiędzy dwoma kontraktami futures na Ethereum – jednym wygasającym w marcu, a drugim w czerwcu – ulegnie poszerzeniu. Można jednocześnie kupić kontrakt marcowy i sprzedać kontrakt czerwcowy. Jeśli różnica cen między nimi zmieni się zgodnie z przewidywaniami, zamykasz obie pozycje i zbierasz zysk z różnicy.
Dlaczego jest to istotne w 2025 r.:
Wraz z rozwojem rynku kontraktów terminowych wzrasta różnorodność kontraktów i płynność pomiędzy różnymi terminami zapadalności i aktywami. Stwarza to więcej możliwości dla strategii neutralnych w stosunku do kierunku rynkowego. Handel spreadami czerpie korzyści z głębszego rynku, na którym można częściej wykorzystywać różnice cenowe między kontraktami.
Punkty uwagi:
Handel spreadami wymaga wiedzy o tym, jak aktywa i ramy czasowe są ze sobą powiązane. Nie jesteś zależny od wzrostu lub spadku pojedynczego aktywa, ale od interakcji między nimi. Ponadto należy zwrócić uwagę na koszty wykonania oraz poślizg (różnicę pomiędzy ceną oczekiwaną a ceną uzyskaną w momencie realizacji).
3. Pęd (podążanie za trendem): surfowanie po wielkich trendach
Trzecia strategia nazywa się podążaniem za pędem lub trendem i ma na celu identyfikację i podążanie za wyraźnymi trendami rynkowymi.
W roku takim jak 2025, w którym kryptowaluty mogą silnie reagować na wiadomości, przyjęcie przez korporacje lub zmiany regulacyjne, uchwycenie silnego trendu może wygenerować znaczne zyski.
Jak to działa:
Zamiast próbować odgadnąć szczyty i dołki, czekasz na potwierdzenie ruchu. Na przykład, jeśli Bitcoin zaczyna wykazywać stały trend wzrostowy — cena przełamuje ważne opory, wolumeny rosną, a wskaźniki techniczne wskazują na siłę — zajmujesz długą pozycję na kontraktach terminowych BTC. Dopóki trend będzie się utrzymywał, pozostaniesz na pozycji. Przy pierwszych oznakach wyczerpania (takich jak przełamanie wsparcia lub rozbieżności wskaźników technicznych) realizujesz zysk i wychodzisz z transakcji.
Dlaczego jest to istotne w 2025 r.:
Wraz z rozwojem ekosystemu kryptowalut pojawią się cykle wzrostów i spadków napędzane przez nowych uczestników, fuzje firm, rozwiązania w zakresie zdecentralizowanych finansów (DeFi), NFT i wiele innych elementów składających się na sektor. Wyłapanie dużych trendów może być prostsze niż próba trafienia w małe, codzienne ruchy. Dodatkowo dynamikę można zastosować do wielu kryptowalut, dywersyfikując swoje możliwości.
Punkty uwagi:
Trudność w przypadku dynamiki polega na określeniu, kiedy trend się kończy. Często zdarza się, że trader pozostaje na zwycięskiej pozycji zbyt długo lub zbyt wcześnie wychodzi z niej, tracąc część zysków. Co więcej, fałszywe wybicia i sygnały techniczne mogą być mylące, wymagające dyscypliny, stosowania zleceń stop-loss i ciągłego przeglądu założeń handlowych.
Wyznaczanie kursu na udany rok w handlu kontraktami terminowymi
W 2025 roku dojrzałość rynku kontraktów terminowych na kryptowaluty przyniesie więcej możliwości, ale także nowe wyzwania. Strategie takie jak hedging, handel spreadami i dynamika będą cennymi narzędziami w Twoim arsenale, które pomogą Ci radzić sobie ze zmiennością, wykorzystywać różną dynamikę rynku i czerpać korzyści zarówno ze wzrostów, jak i spadków.
Żadna strategia nie jest jednak niezawodna. Sekret polega na połączeniu analizy technicznej i fundamentalnej oraz solidnym zarządzaniu ryzykiem. Zawsze testuj swoje podejście na małą skalę przed przydzieleniem dużych kwot, śledź aktualności branżowe i bądź na bieżąco z globalnymi trendami, które mogą mieć wpływ na przestrzeń kryptograficzną.
Z właściwym nastawieniem i właściwymi narzędziami będziesz lepiej przygotowany na stawienie czoła roku 2025. Handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty może być złożony, ale przy odpowiedniej strategii, dyscyplinie i ciągłej adaptacji możesz zamienić zmienność w realne możliwości wzrostu.
#TradingSignals #EstrategiasDeTrading
---
Zdjęcie: chatchy4406, dostępne na Freepik.
