Karnawał, na który czeka każdy spekulant walutowy, ponieważ jest to okres, w którym wiele altcoinów o małej kapitalizacji odnotowuje gwałtowne zyski, a zwrot z inwestycji może być znacznie wyższy niż w przypadku walut głównego nurtu. Jednak czas jego pojawienia się często zależy od kilku kluczowych czynników, a nie od stałego punktu w czasie. Poniżej przedstawiono kluczową podstawę oceny i czynniki wpływające:
1. Indeks dominacji Bitcoina spada
Bitcoin (BTC) zwykle przyciąga najwięcej środków we wczesnych stadiach hossy, powodując wzrost jego kapitalizacji rynkowej (Dominacji). Kiedy indeks BTC Supremacy Index zaczyna spadać, zwykle oznacza to, że inwestorzy po osiągnięciu zysków zaczynają przenosić środki na Ethereum (ETH) i inne altcoiny.
Sygnalizacja:
• Udział rynkowy Bitcoina spada z wysokiego poziomu (np. 50% lub więcej) do około 40% lub mniej.
• Altcoiny zaczynają rosnąć, podczas gdy BTC pozostaje w konsolidacji lub powoli rośnie, co wskazuje, że kapitał rynkowy jest bardziej skłonny do inwestowania w aktywa o wysokim ryzyku.
2. Ogólne nastroje na rynku
Sezon altcoinów często wymaga wysokiej akceptacji ryzyka na rynku, co oznacza skrajny optymizm (emocje FOMO na najwyższym poziomie). Na przykład, gdy ludzie uważają, że 'nie można przegapić dużego wzrostu', nawet gdy wiele projektów altcoinowych nie ma wartości, zaczynają one znacznie rosnąć, co zazwyczaj jest oznaką rozpoczęcia sezonu altcoinów.
Zjawisko:
• Media społecznościowe i grupy handlowe często zawierają treści takie jak 'XXX coin znów wzrósł 10 razy' czy 'szybko wsiadaj'.
• Wiele niskiej jakości projektów także zaczyna przyciągać duże fundusze i spekulantów.
3. Spowolnienie wzrostu Bitcoina lub ruch boczny
Dane historyczne pokazują, że gdy wzrost Bitcoina zwalnia, kapitał przemieszcza się do altcoinów w poszukiwaniu wyższych zysków. Zjawisko to było bardzo widoczne w bykach 2017 i 2021 roku.
Cechy czasowe:
• BTC osiągnęło nowy szczyt, a następnie stopniowo weszło w okres konsolidacji.
• W czasie konsolidacji BTC, niektóre wysokiej jakości altcoiny (takie jak ETH, BNB, SOL) rozpoczęły wzrosty, co zwiększyło ogólne zainteresowanie altcoinami.
4. Wskaźniki wybuchu altcoinów
Zwykle po wzroście zainteresowania następujących segmentów, sezon altcoinów zostaje naprawdę zapalony:
• Segment Layer 2 (np. kryptowaluty związane z Arbitrum, Optimism).
• Segment GameFi i NFT (takie jak Axie, SAND, MANA itd.).
• Segment monet prywatnych lub innowacyjnych koncepcji (takich jak ZEC, ZEN).
• Monety związane z DEX lub protokołami płynności (takie jak UNI, DYDX, 1INCH).
Kiedy jeden segment jest silny, kapitał spekulacyjny przepływa do innych tematycznych segmentów, co całkowicie zapala rynek altcoinów.
5. Obecne warunki rynkowe i prognozy
• Na obecnym etapie (do końca 2024 roku), Bitcoin nadal oscyluje na wysokim poziomie cenowym, a ogólne nastroje rynkowe nie osiągnęły jeszcze skrajnego optymizmu.
• Ostatnie ruchy ETH są silniejsze niż BTC, co wskazuje, że część kapitału już kieruje się w stronę altcoinów, co może być zwiastunem sezonu altcoinów.
• Jeśli mainstreamowe altcoiny (takie jak SOL, MATIC) rozpoczną wzrost, kapitał może rozprzestrzenić się na kryptowaluty o mniejszej kapitalizacji w ciągu kilku miesięcy.
Zalecenia dotyczące strategii sezonu altcoinów
1. Faza ukrywania: W momencie, gdy mainstreamowe altcoiny silnie rosną, szukaj kryptowalut, które jeszcze nie wystartowały, ale mają rzeczywisty potencjał.
2. Szybkie wejście i wyjście: Altcoiny charakteryzują się dużą zmiennością, należy nauczyć się ustawiać poziomy zysku i strat, unikając zbytniej chęci do walki.
3. Rozproszenie portfela: Nie inwestuj tylko w jeden projekt, rozdzielaj inwestycje, aby zmniejszyć ryzyko.
4. Zwracaj uwagę na gorące tematy: Obserwuj gorące tematy rynkowe, na przykład śledź, co się dzieje, gdy dany segment eksploduje.
Największe ryzyko sezonu altcoinów
Należy uważać na ryzyko 'przejęcia' pod koniec sezonu altcoinów. Gdy większość kryptowalut już znacznie wzrosła, niskiej jakości projekty zaczynają podążać za trendem, co często oznacza, że szczyt rynku byka zbliża się. W tym czasie, gdy rynek spadnie, altcoiny zwykle tracą znacznie więcej niż mainstreamowe kryptowaluty.
Dlatego, aby uchwycić sezon altcoinów, należy nauczyć się 'ukrywać się w strachu, a wychodzić w euforii'.