Artykuł dostarczony przez: Shenchao TechFlow

Autor: CryptoAmsterdam

Opracowane przez: Shenchao TechFlow

1. Kiedy nadejdzie sezon altcoinów?

Uważam, że sezon altcoinów zbliża się szybko, oto kilka kluczowych punktów analizy:

1.1 Cykl dzieli się na dwa etapy

• Etap 1: Wzrost ceny Bitcoina, spadek cen altcoinów (wzrost dominacji Bitcoina).

• Etap 2: Bitcoin przekracza historyczne maksima, a altcoiny zaczynają wchodzić w fazę szybkiego wzrostu.

Poniższy wykres pokazuje tę zasadę bardziej wyraźnie:

W tym etapie zaczynamy gromadzić altcoiny, gdy całkowita wartość rynkowa altcoinów znajduje się na niskim poziomie. Wierzę, że ceny altcoinów przynajmniej dorównają Bitcoinowi, przekraczając nowe szczyty.

Obecnie, etap 2 już się rozpoczął!

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: link.

1.2 Zasady przepływu kapitału

Początek rynku byka można datować na koniec 2023 roku, kiedy Bitcoin odbił się od dołka, wracając do zakresu i wzrastając do poprzednich szczytów, podczas gdy altcoiny traciły na wartości w porównaniu do Bitcoina, a jego dominacja rosła.

Gdy Bitcoin przekracza historyczne maksima (tj. obecny etap), kapitał zaczyna przepływać do altcoinów o dużej kapitalizacji. Z wykresu Total 3 (łączna wartość rynkowa pierwszych 100 altcoinów z wyłączeniem BTC i ETH) wynika, że obecnie głównie napędzają go tokeny o dużej kapitalizacji (takie jak XRP), ale tokeny o średniej i małej kapitalizacji również zaczynają doganiać.

Ostatecznie, kapitał z Bitcoina i dużych kapitalizacji będzie stopniowo przepływał do altcoinów o średniej i małej kapitalizacji.

Wraz z rosnącymi emocjami rynkowymi inwestorzy stają się bardziej chciwi i zaczynają gonić za altcoinami o średniej i małej kapitalizacji. Przewiduję, że „Inne” altcoiny osiągną nowe szczyty. Prawdziwy sezon altcoinów wciąż przed nami.

1.3 Udział rynkowy Bitcoina (Bitcoin Dominance)

Każdy cykl ma podobne zasady: gdy cena Bitcoina przekracza poprzednie szczyty i osiąga pierwsze maksimum, jego udział w rynku zaczyna maleć.

Obecnie, udział rynkowy Bitcoina przełamał trend wzrostowy, który trwał ponad 800 dni.

1.4 Analiza trendu ETHBTC

W każdym cyklu Ethereum w początkowej fazie zwykle wykazuje słabość (Bitcoin wzrasta, ale nadal jest poniżej poprzednich szczytów), a następnie zaczyna odbijać, gdy Bitcoin stabilizuje się powyżej poprzednich szczytów.

Obecny cykl nie jest wyjątkiem. Oczekuje się, że więcej funduszy popłynie do tokenów ekosystemu Ethereum, tokenów użytecznych on-chain oraz tokenów wysokiego ryzyka. Gdy ETHBTC naprawdę wejdzie w trend wzrostowy, te tokeny będą miały lepsze wyniki.

Analiza wykresu ETHBTC

Obecnie ETHBTC już skorygował i ponownie osiągnął dolny poziom zakresu.

W 2021 roku nie udało się przełamać oporu etapu 4. Czy w tej rundzie cyklu możemy doczekać się „super wzrostu” etapu 5?

Jeśli przełamie aktualną linię trendu spadkowego, zakończy to trwający 1100 dni trend niedźwiedzi.

Ponadto 2024 rok będzie ważnym rokiem dla wprowadzenia ETF (funduszy notowanych na giełdzie) Ethereum, a ja uważam, że rynek nadal niedoszacowuje potencjał Ethereum.

2. Czy już przegapiłeś okazję?

Jak już wcześniej wspomniano, zespół z Amsterdamu w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy gromadził altcoiny, gdy całkowita wartość rynkowa wynosiła minimum 3.

Na dolnym poziomie zakresu zaleca się:

• Kupuj na kluczowych poziomach wsparcia;

• Stopniowo buduj pozycje w wolnym rynku, a nie goniąc za wzrostami;

• Ustalaj jasne poziomy stop-loss (np. poniżej zakresu);

• Mniejsze wahania rynku ułatwiają utrzymanie pozycji.

Ale jeśli wybierzesz zakup po pionowym wzroście ceny:

• Możesz nie mieć jasnych poziomów stop-loss. Dla traderów krótkoterminowych może to nie mieć dużego znaczenia, ale dla długoterminowych inwestorów brak poziomów stop-loss zwiększa ryzyko.

• Okazje do zysku od dolnego do górnego poziomu już wygasły, a teraz stawka staje się „czy wartość rynkowa altcoinów przekroczy nowe szczyty”.

• Kupowanie w okresie szybkiego wzrostu naraża cię na większe wahania rynku, a 20-30% korekta nie jest rzadkością.

Dlatego uważam, że nie jest jeszcze za późno, ponieważ:

• Bitcoin nadal ma potencjał wzrostu.

• Rotacja kapitału nie osiągnęła jeszcze etapu altcoinów o średniej i małej kapitalizacji („Inne” na wykresie wskazuje, że mogą osiągnąć nowe szczyty), więc najzyskowniejszy etap jeszcze nie nastał.

• Dominacja Bitcoina może dalej maleć, podczas gdy wskaźnik ETHBTC wzrośnie.

Ale pamiętaj o następujących punktach:

• Zrozum aktualny etap cyklu rynkowego.

• Jasno określ, czy wchodzisz w dany token z zamiarem handlu krótkoterminowego, czy długoterminowej inwestycji.

• Opracuj jasny plan zysku.

• Zrozum, że to etap o dużej zmienności, mogą występować szybkie spadki rzędu 10%-30%.

• Akceptuj, że te szybkie spadki są trudne do przewidzenia; jeśli próbujesz handlować tymi korektami, możesz zniszczyć długoterminowy plan inwestycyjny.

Analiza „ryzyka” związana z wejściem na tym etapie (a nie w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy):

Zobacz to.

3. Jakie są zalecenia dotyczące wejścia na rynek:

Jeśli przegapiłeś ostatnie 6 miesięcy okresu akumulacji, najpierw zastanów się, dlaczego to się stało.

Najprawdopodobniej dlatego, że jesteś pod wpływem emocji:

• W czasie rynku byka ceny zazwyczaj rosną bardzo szybko, prawie bez wyraźnych i trwałych korekt.

• Wiele osób przegapiło okazje do wzrostu, a gdy zaczynają „bać się przegapić” i gonić za wzrostami, rynek często wchodzi w fazę konsolidacji lub szybkiego spadku.

• W czasie konsolidacji stają się pesymistyczni, a ostatecznie znów przegapiają okazje do szybkiego wzrostu.

Właściwa strategia to: budowanie pozycji w fazie korekty lub konsolidacji i zachowanie cierpliwości, koncentrując się na strukturze rynku o dłuższym horyzoncie czasowym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Teraz konkretne zalecenia!

Zalecenie 1: Trzymaj się handlu spot, unikaj dźwigni

Priorytetowo traktuj handel spot.

Wielu ludzi przyzwyczaiło się do handlu z dźwignią, ale to w rzeczywistości jest pułapką. Każde wahanie rynku wydaje się być „okazją”, ale w rzeczywistości w większości przypadków tak nie jest. Nie musisz spieszyć się z działaniem. Handel z dźwignią ostatecznie doprowadzi większość ludzi do strat, a nawet do zera — nie pozwól, aby zrujnowało to twoje zyski na rynku byka.

Trzymaj się handlu spot, aby nie zostać zmuszonym do sprzedaży z powodu nadmiernej dźwigni, a tym bardziej, aby nie przegapić okazji na rynku.

Uwierz mi, trzymaj się z dala od handlu z dźwignią.

Zalecenie 2: Nie gonić za wzrostami, koncentrować się na korektach

Większość ludzi handluje w oparciu o emocje, kupując tylko wtedy, gdy ceny rosną (zielone świece), ponieważ daje im to poczucie „bezpieczeństwa”.

Ale rynek nie wzrośnie w linii prostej, nawet w przypadku rynku byka będą występować korekty:

• Codzienne wahania: niewielkie korekty rzędu kilku procent.

• Co kilka tygodni: 10%-30% paniki spadkowej.

Jeśli kupisz, gdy cena rośnie, istnieje duża szansa, że sprzedasz z powodu paniki podczas korekty.

• Kupowanie podczas wzrostu daje poczucie bezpieczeństwa.

• Sprzedaż podczas spadku daje poczucie ulgi.

Ale właściwa strategia to:

• Kupując, możesz czuć strach, ale to właściwy moment.

• Sprzedając, możesz czuć żal, ale to racjonalny wybór.

Jeśli potrafisz działać przeciwnie do trendu, budując pozycje podczas korekty i odważnie kupując podczas paniki, będziesz miał przewagę nad większością ludzi.

Zalecenie 3: Buduj pozycje stopniowo, działaj cierpliwie

Jak dotąd:

• Wybieraj tylko handel spot.

• Nie gonić za wzrostami, ale budować pozycje podczas korekty.

Ponadto, nie musisz inwestować wszystkich funduszy jednorazowo.

Możesz wybrać stopniowe budowanie pozycji. Jeśli cena spadnie o 5%, a ty zainwestujesz wszystkie środki w altcoiny, to jeśli rynek doświadczy większej korekty (takiej jak spadek o 10%, 20% lub nawet 30%), możesz sprzedać z powodu paniki.

Właściwa strategia to: gdy cena spada o 5%, najpierw zainwestuj 10% środków. W ten sposób, gdy później pojawią się większe korekty (np. 10%, 20% lub 30%), możesz kontynuować stopniowe budowanie pozycji, a nie zostać wyrzuconym z rynku przez wahania.

Co zrobić, jeśli korekta nie pogłębi się? Nie martw się. Nie inwestuj wszystkich środków jednorazowo z obawy przed przegapieniem, ponieważ może to prowadzić do przymusowej sprzedaży w głębszej korekcie.

W przyszłości będą kolejne korekty i możliwości budowy pozycji.

Na bardzo zmiennym rynku nie możesz idealnie uchwycić każdego ruchu. Nie musisz kupować na najniższym punkcie ani sprzedawać na najwyższym, wystarczy skoncentrować się na długoterminowych zyskach.

Zalecenie 4: Kontroluj ryzyko, unikaj nadmiernego ryzykowania

Mogłeś słyszeć o legendarnych historiach o tych, którzy zarobili miliony na pełnym rynku, ale nadmierne ryzyko znacznie wystawia na próbę twoje zdolności psychiczne. Jeśli twoja pozycja jest zbyt duża, podczas korekty rynkowej możesz być zmuszony do sprzedaży z powodu paniki, co ostatecznie prowadzi do utraty większej okazji.

Zalecenie 5: Opracuj plan odpowiedni dla siebie

Nie stosuj bezpośrednio czyjegoś planu, ale opracuj jasny plan inwestycyjny na podstawie swoich celów i tolerancji ryzyka. Plan ten powinien obejmować zarządzanie ryzykiem oraz różne scenariusze w razie niespodziewanych ruchów rynkowych.

Dobry plan pozwala na zachowanie spokoju w wahaniach rynku, unikając błędnych decyzji pod wpływem paniki lub euforii, a także pomaga stopniowo realizować zyski.

Oto kilka punktów, które należy jasno określić w planie:

• Utrzymuj prostotę: nie komplikuj planu.

• Skoncentruj się na długoterminowym horyzoncie (HTF): koncentruj się na dużych trendach, a nie na krótkoterminowych wahaniach.

• Jasno określ cele:

• Jakie sygnały rynkowe chciałbym zobaczyć?

• W jakie tokeny chciałbym zainwestować? Dlaczego je wybieram?

• Ile funduszy planuję zainwestować?

• Na jakich poziomach cenowych buduję pozycje?

Kiedy zamierzam wyjść?

Jak opracować cykliczny plan zysku, można zobaczyć w tym tweecie.

Zalecenie 6: Skoncentruj się na długoterminowym horyzoncie, utrzymuj strategię prostą

• Skup się tylko na wykresach z długim horyzontem (HTF), aby uniknąć zakłóceń spowodowanych krótkoterminowymi wahaniami.

• Musisz skupić się na kluczowych poziomach cenowych i strukturze rynku, nie przejmując się zbytnio hałasem rynkowym.

• Utrzymuj strategię prostą i zrozumiałą.

Nawet proste strategie mogą dać ci przewagę na rynku:

• Większość ludzi korzysta z handlu z dźwignią, ale ty nie.

• Większość ludzi goni za wzrostami, gdy ceny rosną (zielone świece), ale ty nie gonisz za wzrostami.

• Większość ludzi nie ma wyraźnego planu na zyski, ale ty masz swój plan.

• Większość ludzi kupuje lub sprzedaje jednorazowo, ale ty wybierasz stopniowe budowanie pozycji i wyjścia.

Zanim podzielę się moją listą obserwacyjnych altcoinów, chciałbym poruszyć ważny punkt:

Punkt widzenia:

W obecnym rynku altcoiny (wartość rynkowa „Innych”) mają szansę na osiągnięcie nowych szczytów i przyciągnięcie napływu funduszy z Bitcoina i głównych kryptowalut.

Obecnie wartość rynkowa „Innych” jest nieco powyżej mediany zakresu i stopniowo zbliża się do górnego poziomu.

Należy pamiętać, że górny poziom zakresu zazwyczaj stanowi silny obszar oporu, a przed przełamaniem mogą wystąpić wielokrotne testy i korekty. Gdy rynek wykazuje silne wyniki (jak dzisiaj, gdy wszystko jest „zielone”), często jest to łatwe do pominięcia.

Przypomnij sobie, jak Bitcoin zachowywał się przed przekroczeniem górnego poziomu: przeszedł przez wiele korekt i konsolidacji, zanim udało mu się przełamać.

Nawet patrząc wstecz na poprzedni cykl rynku byka, na początku sezonu altcoinów, wykres wartości „Innych” również doświadczył 30% dużej korekty przed przekroczeniem górnego poziomu.

Więc pamiętaj o następujących punktach:

• Przed nadejściem pełnego sezonu altcoinów rynek może doświadczyć znacznych korekt, a nawet kilku tygodni spadków.

• Ale nie próbuj przewidywać tych korekt i czekać, zamiast tego zastosuj następującą strategię:

• Buduj pozycje powoli: stopniowo zwiększaj swoją pozycję, nie inwestując wszystkich funduszy jednorazowo.

• Unikaj korzystania z dźwigni: handel z dźwignią niesie ogromne ryzyko, co może prowadzić do przymusowej likwidacji.

• Kupuj podczas korekty: koncentruj się na budowaniu pozycji podczas spadków (czerwone świece), a nie na zakupach podczas wzrostów (zielone świece).

Bądź cierpliwy, stosuj długoterminową strategię, a zwiększysz swoje szanse na zyskanie na wahaniach rynku.

1. $SOL

SOL jest obecnie silnym tokenem o dużej kapitalizacji, wykazującym wyraźną przewagę w obecnym cyklu rynkowym — to wybór wart uwagi.

Z perspektywy cyklu rynkowego przewiduję, że SOL przełamie obecny poziom oporu i ma wyraźny potencjał wzrostu, gdy cena wejdzie w „fazę odkrywania” (tj. cena osiągnie historyczny szczyt, a rynek bada swoją rzeczywistą wartość).

Obecnie można rozważyć stopniowe budowanie pozycji, ale należy pamiętać, że obecna cena znajduje się w obszarze oporu na wysokim poziomie. Jeśli kupisz całym kapitałem jednorazowo, możesz mieć trudności z zniesieniem potencjalnej przyszłej korekty 10%-30%. Dlatego zaleca się ściśle przestrzegać planu budowy pozycji.

Ponadto zaleca się stosowanie handlu spot, aby uniknąć handlu z dźwignią. Oto moje myśli na temat operacji:

• Czekaj na przełamanie górnego poziomu, następnie stopniowo buduj pozycje.

• Jeśli cena nadal rośnie i stabilizuje się na wysokim poziomie, można kontynuować stopniowe budowanie pozycji.

• Jeśli cena spadnie poniżej zakresu, a następnie ponownie go przełamie, to będzie kolejna okazja do budowy pozycji.

• Jeśli cena skoryguje się do poprzedniego zakresu konsolidacji, także można to traktować jako czas na stopniowe budowanie pozycji.

• Gdy cena wzrasta po korekcie, a krótka linia trendu spadkowego zostaje przełamana, można również rozważyć budowanie pozycji.

Podsumowując, przygotuj jasny plan na różne możliwe ruchy rynkowe i stopniowo buduj pozycje przez handel spot.

2.$BLUR

BLUR jest dość wyjątkowym tokenem. Na początku tego roku nie udało mu się utrzymać dolnego poziomu etapu 4 (tj. nie udało się utrzymać wsparcia na niskim poziomie), co mogło być spowodowane ogólnym osłabieniem rynku NFT w tamtym czasie.

Obecnie rynek NFT się ożywia. Opensea może wprowadzić swój własny token, a token Magic Eden zadebiutuje w przyszłym tygodniu.

W obliczu tych pozytywnych wydarzeń, łącząc obecny rynek i wyniki wykresu, BLUR może ponownie zwrócić uwagę rynku.

Moim głównym punktem obserwacyjnym jest: gdy cena ponownie odzyskuje dolny poziom zakresu (oznaczony strzałkami na wykresie), czy pojawią się możliwości budowania pozycji.

Jeśli rynek ponownie spadnie, możesz także spróbować budować pozycję na dolnym poziomie etapu 3.

Jednak dla mnie ten token jest bardziej odpowiedni do handlu krótkoterminowego, a nie długoterminowego.

3.$MEME

Cykl inwestycyjny związany z tematyką Meme jest znany nawet zwykłym inwestorom. Trudno mi sobie wyobrazić, aby token o nazwie „MEME” nie wzbudził szerokiego zainteresowania rynku po wprowadzeniu go na wszystkie czołowe giełdy.

Struktura cenowa tego tokena jest bardzo doskonała, obecnie jest na etapie 3. Poczekam na wyraźne przełamanie i odzyskanie kluczowych poziomów przed wejściem.

Ponadto ten token jest powiązany z dużą serią NFT. Wraz z ożywieniem na rynku NFT, wdrożeniem programu motywacyjnego $ME oraz potencjalnym wprowadzeniem tokena Opensea, może to przynieść dalszy impuls wzrostowy.

4.$ORAI

$ORAI to doświadczony token AI. W zeszłym tygodniu, w krótkoterminowej strukturze rynkowej, udało mu się odzyskać poziom etapu 4 (pomarańczowy obszar), dlatego ponownie kupiłem kilka pozycji.

Jeśli cena ponownie skoryguje się do tego zakresu, będę kontynuował dokupowanie.

Ponadto ustawiłem alerty cenowe, gdyż gdy nastąpi wybicie powyżej makro dolnych poziomów, będzie to nowy sygnał do wejścia.

5.$TIA

Od momentu, gdy TIA odzyskał i ponownie przetestował dolny poziom zakresu, trzymam go.

Obecnie próbuje przełamać aktualną strukturę cenową. Uważam, że jeśli cena utworzy wyraźne przełamanie powyżej szarego obszaru, to późniejsze korekty będą doskonałą okazją do budowy pozycji.