Czy masz trudności z osiągnięciem zysków na kryptowalutach? Czy jesteś zmęczony ślepym podążaniem za sygnałami, które kończą się stratą pieniędzy? Czy jesteś sfrustrowany faktem, że pomimo tego, że wiele kryptowalut jest byczych, nadal tracisz pieniądze?
Jeśli tak jest, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Nauczysz się tutaj prostej strategii, która z pewnością zapewni Ci zyski, o ile na rynku kryptowalut panuje zwyżka (ponieważ w momencie pisania tego tekstu jesteśmy na bardzo zwyżkowym rynku), więc nie przegap tej potencjalnej okazji do zarobienia pieniędzy .
Zastrzeżenie: Stworzyłem tę strategię metodą prób i błędów, próbując znaleźć optymalną równowagę między spędzonym czasem a zyskiem pieniężnym. Strategia ta została poświęcona wielu badaniom i obecnie wykorzystuję ją w przypadku hossy. Nie odpowiadam za Twoje czyny. Nie jestem doradcą finansowym ani nic w tym rodzaju, po prostu mam nadzieję, że znajdziesz coś przydatnego :)
OK, teraz zaczynajmy!
Krok pierwszy: poznaj siebie
Nie pomijaj tego, ponieważ może to być najważniejszy krok w tej strategii. Najpierw musisz zrozumieć, że jesteś człowiekiem i dlatego jesteś narażony na uprzedzenia, błędy i błędną interpretację.
Uprzedzenia: Są to irracjonalne wzorce myślenia, które kuszą nas, abyśmy postępowali wbrew naszym zasadom w handlu. Każą nam patrzeć na krótkoterminowe FOMO (np.: muszę działać teraz i szybko, bo inaczej to przegapię, nie mogę tego przegapić!), a nie szerszy obraz (np.: widziałem wiadomości i wydarzenia, wiem). przeprowadziłem własne badania i ustaliłem, że jeśli nie wydarzy się coś wielkiego, cena powinna wzrosnąć. Dlatego muszę utrzymać moją długą pozycję!)
Jako ludzie znacznie bardziej nienawidzimy przegrywać niż cieszyć się zwycięstwem.
To dlatego wielu z nas wpada w panikę i natychmiast zamyka zyskowną pozycję, gdy nasz zysk maleje na wartości, nawet jeśli w głębi serca wiemy, że w dłuższej perspektywie wzrośnie.
Z tego też powodu wielu z nas pozostaje na przegranej pozycji, nawet jeśli nasza przegrywająca pozycja się pogorszy, mając nadzieję, że obróci się ona na korzyść i wyeliminuje straty. W głębi duszy wiemy, że na dłuższą metę będzie coraz gorzej, ale nie możemy się zmusić, żeby cokolwiek zrobić.
Innym uprzedzeniem byłoby WYSIATI (To, co widzisz, jest wszystkim, co istnieje). Tę stronniczość widać najczęściej podczas przeprowadzania analizy due diligence i analizowania tego, w co inwestujemy. Na YouTube widzimy faceta, który twierdzi, że obecny rynek jest niedźwiedzi, a potem widzimy innego faceta w mediach społecznościowych, który mówi to samo. Biorąc pod uwagę aktualne informacje, od razu zakładamy, że rynek znajduje się w fazie niedźwiedzia. Jest to ogromne odchylenie, ponieważ wzięliśmy pod uwagę tylko to, co zobaczyliśmy jako pierwsze i nie wzięliśmy pod uwagę innych rzeczy, które pokazują, czy rynek jest wzrostowy, czy niedźwiedzi. Zawsze planuj swoje badania wcześniej.
Wskazówka nr 1: Zapisz swoje uprzedzenia na kartce papieru i pamiętaj, aby nigdy nie zajmować stanowiska bez zrozumienia, nad czym pracujesz i dołożenia należytej staranności (więcej o należytej staranności później). Po napisaniu tej pracy przyklej ją do ściany lub lustra, gdzie będziesz przypominać o uprzedzeniach za każdym razem, gdy na nią spojrzysz.
Błędy: Większość z nas popełnia błędy i to czyni nas ludźmi. Popełnianie błędów, szczególnie na rynku kryptowalut, jest bardzo normalne. Nienormalne jest zamartwianie się za nie za każdym razem, gdy je popełnisz. Po prostu przyjmij stratę i idź dalej. Jeśli to możliwe, spróbuj ponownie przyjrzeć się temu, co wiesz, czego się spodziewałeś i co faktycznie się wydarzyło, gdy oczyścisz głowę z tego błędu. Najczęściej okaże się, że jest to coś, na co nie masz wpływu i w takim przypadku nie ma w tym nic złego. Jednak wiele razy zauważysz, że to Ty jesteś winien (czy to z powodu uprzedzeń, czy też z powodu należytej staranności). W takim przypadku musisz wyciągnąć wnioski z tego błędu i zdać sobie sprawę, że było warto, być za to wdzięcznym.
Wskazówka nr 2: Trzymaj dziennik przy sobie, kiedy handlujesz, zapisuj wszystkie oczekiwane wyniki transakcji, ich wyniki i to, czego możesz się z nich nauczyć. Jeszcze lepiej, jeśli popełniłeś błąd, ponieważ właśnie nauczyłeś się czegoś cennego. Oto duży błąd, który popełniłem (wkrótce podam strategię, która się za nim kryje):
To było tydzień przed napisaniem tego artykułu. Czy potrafisz złapać błąd? Wielu z Was powiedziałoby, że dzieje się tak dlatego, że nie zamknąłem stratnej transakcji. Tak nie jest, ponieważ przeprowadziłem już należytą staranność i byłem skłonny postawić na wzrost cen obu spółek w najbliższej perspektywie długoterminowej. Błąd polegał na tym, że nie wziąłem wówczas pod uwagę zmienności ADA. Wierzyłem, że będzie rosnąć, ponieważ jest to jedna z monet, na którą duży wpływ miała zmiana księcia Bitcoina. Wierzyłem, że bitcoin będzie rósł w związku z wkrótce ogłoszeniem ETF. Chciałem podjąć ryzyko i to zrobiłem. Oto wynik na dzień dzisiejszy (czas pisania artykułu)
Jak widzisz moja transakcja BTC jest opłacalna, podczas gdy mojego ADA nie widać nigdzie (możesz zauważyć wzrost marży w kontrakcie BTC, to dlatego, że dodałem do niego więcej inwestycji). Transakcja ADA została automatycznie zamknięta po uderzeniu w stop loss. To spowodowało, że straciłem pieniądze, mimo że ADA $ADA odbiło się i wzrosło zgodnie z oczekiwaniami. Moim błędem nie było prawidłowe uwzględnienie potencjalnych strat w handlu. Można było zapobiec temu błędowi, stosując niższą dźwignię (i w konsekwencji łagodniejszy stop-loss) w przypadku wyjątkowo zmiennych aktywów, takich jak ADA. Jak widać, otworzyłem nową transakcję po przestudiowaniu XRP i wziąłem pod uwagę mój poprzedni błąd (obecnie niższa marża i dźwignia w monecie o niższej zmienności).
Niektóre typowe błędy:
Brak ustawienia Stop Loss (może to spowodować likwidację całego konta w pozycji krzyżowej, jeśli nie zostanie poprawnie skonfigurowane, a ponadto daje spokój ducha, ponieważ znasz maksymalną możliwą stratę)
FOMO (strach przed przegapieniem)
Nieprzeprowadzenie należytej staranności i badań
Nie mając pojęcia, kiedy obciąć straty i zrealizować zyski (jest to część należytej staranności)
Krok drugi: wprowadź strategię
Ten krok zawiera informacje dotyczące tego, jak sprawdzić, czy i kiedy wejść na pozycję długą.
Znalezienie odpowiedniej inwestycji:
Przede wszystkim musimy znaleźć inwestycję odpowiednią do naszej tolerancji ryzyka. BTC $BTC i ETH $ETH są uważane za bezpieczniejsze opcje, lepiej zacząć od tego, jeśli jesteśmy nowi i nie jesteśmy pewni, co dalej (obie są świetnymi opcjami niezależnie od naszego doświadczenia, ty inwestowanie w nie nie powinno pójść źle).
Musimy zbadać takie inwestycje. Pierwszą rzeczą, którą należy przestudiować, są wiadomości i wydarzenia, które mają nastąpić w najbliższej przyszłości. Umieść takie wydarzenia w kalendarzu i wpadnij w szał, próbując przeanalizować, jaki powinien być wynik, jeśli wystąpią tak, jak myślałeś. Na przykład, jeśli wkrótce nastąpi halving bitcoina i ETF, możemy zgadnąć, że prawdopodobieństwo powstania ETF jest bardzo wysokie, a prawdopodobieństwo halvingu jest nieuchronne. Na podstawie aktualności i wydarzeń możemy mieć lepszą wizję przyszłości naszych inwestycji. W tym przypadku pokazuje to, że w miarę zbliżania się do dat poprzednich wydarzeń cena BTC powinna rosnąć.
Musimy przestudiować wykresy i wykresy. Czy nasza inwestycja jest podatna na skrajne manipulacje na rynku? Jeśli tak, czy warto? Jeśli tak, jak możemy ustawić dobry stop-loss i take-profit, aby zachować bezpieczeństwo i zrównoważyć nasze ryzyko? Następnie musimy określić aktualny stan naszej potencjalnej inwestycji. Naszym celem jest kupowanie tanio i utrzymywanie do momentu osiągnięcia istotnego terminu, a następnie osiągnięcie zysku w oparciu o wynik lub sprzedaż przed takim wynikiem, jeśli uważamy, że nie zaszkodzi to cenie naszej inwestycji. Trzymamy, bo już wiemy, ile to pójdzie, nawet jeśli nasza inwestycja spadnie -100%, -200%.
Kupuj tylko spadki lub stabilne dolne pozycje. Jeśli moneta już poszybowała w górę, prawdopodobnie ją przegapiłeś i prawdopodobnie jest już za późno na ponowne wejście. Lepiej zainwestuj wcześniej, jeśli wierzysz w ogromny potencjał. Jeśli inwestycja ma się dobrze i nagle spadła, a wiesz, że pójdzie w górę, nie bój się zwiększyć swojej marży i w tym przypadku idź jeszcze więcej. (Kupujemy te minima i stabilną dolną pozycję, gdy jest to bezpieczne w ramach naszej tolerancji ryzyka (nie likwiduj kontraktu, bądź ostrożny) i jeśli wierzymy, że inwestycja będzie warta więcej w dłuższej perspektywie)
Ze względu na częste działania wielorybów i zmienność, zaleca się (w oparciu o moje próby i błędy) korzystanie z kontraktów typu cross futures z początkowym depozytem zabezpieczającym mniejszym niż 10% pieniędzy, które jesteś skłonny stracić 100% (stopniowo będziemy dodać więcej marży, gdy znajdziemy się na bezpieczniejszych pozycjach z mniejszą szansą na późniejszą likwidację). Oraz ustawić stop loss tak, aby Twoja strata krzyżowa nie przekroczyła tej, którą jesteś skłonny stracić (100% tego, co jesteś skłonny stracić). Ostrożnie z dźwignią (zbyt duża w przypadku monet o dużej zmienności może szybko uruchomić stop loss, nawet jeśli stop loss był łagodny, używaj dźwigni odpowiednio do monety i tolerancji ryzyka). Krzyżowanie to ma na celu zapewnienie, że ekstremalne zakupy i sprzedaże od wielorybów nie spowodują uruchomienia Twojego zlecenia stop-loss, nawet jeśli tymczasowo obniży to kontrakt o -400%.
Uwaga: nasze inwestycje mogą spadać i spadać przez długi czas, na przykład dzieje się to z bitcoinem przez cały czas. Ważne jest, aby nie zamykać pozycji ze strachu. Na poprzednim obrazku pokazałem 2 negatywne transakcje. Czy wiesz, że w pewnym momencie BTC wynosił -300%? Nie zamknąłem transakcji, ponieważ zdecydowałem się trzymać mojej strategii i tak naprawdę zdecydowałem się kupić dip (ryzykowny w przypadku negatywnej transakcji, ale mieścił się w mojej tolerancji ryzyka). A kiedy wszystko poszło w górę, a potem lekko w dół (moja transakcja tutaj jest pozytywna), kupiłem jeszcze więcej, ponieważ uważałem, że cena BTC jest zaniżona jak na kryptowalutę, która wkrótce otrzyma ETF. Jeśli naprawdę wierzysz, że cena wzrośnie, naprawdę przeprowadziłeś wystarczające badania i jesteś gotowy podjąć ryzyko, dlaczego nie trzymać się swojego planu? Aby kontrolować wewnętrzne uprzedzenia, musi istnieć samokontrola. Poszukiwanie krótkoterminowych szybkich zysków wyczerpuje Cię, jeśli nie wiesz, co robisz.
Uwaga 2: Używam dźwigni, ale z tolerancją ryzyka i odpowiednim stop-lossem, ponieważ na razie zaczynam od niskiej marży. Dźwignia jest opcjonalna, o ile mieści się w obrębie dużego stop-lossa i o ile jesteś skłonny stracić wszystkie pieniądze przeznaczone na transakcję. W przypadku tej strategii stop loss nie może być ciasny (ale marża powinna być minimalna).
Krok trzeci: strategia wyjścia
Jak realizować zyski?
Cóż, każdy podchodzi do tego na swój sposób. Sugeruję utworzenie poziomu zysku, gdy Twoja inwestycja osiągnie określony kamień milowy. Musisz jednak wiedzieć, że wszystkie hossy się kończą i większość z nich wraca do punktu wyjścia. Musisz być skłonny zrezygnować z potencjalnych zysków na rzecz bieżących, gdy są one Twoim docelowym celem. Tak, ustal cel docelowy, który Twoim zdaniem jest wykonalny i stwórz tam poziom zysku. Nie musisz opróżniać całego worka, może za każdym razem zyskaj 25% swojej marży. Dla każdego jest to coś innego, ale jedno jest pewne: nie chcesz wiecznie trzymać monet, jesteś traderem i jesteś tutaj, aby na nich zarobić.
Dużo lepiej sobie poradzisz, wiedząc, co robisz i trzymając się jednej sprawdzonej strategii podczas wszystkich transakcji.
Wiem to, ponieważ ciągle popełniałem te same błędy w tradingu tylko dlatego, że wydawało mi się to właściwe, zamiast robić to, co faktycznie jest właściwe.
Mam nadzieję, że skorzystałeś z tego artykułu. Napisałem to głównie po to, aby ustalić moje zasady po serii złych transakcji, w których jedyny dobry handel wynikał ze strategii. Wciąż jestem nowy w handlu (stąd nazwa naive_trader) i wciąż mam dużo więcej do zrobienia.