Źródło: Bankless
Autor｜Golem（@web3_golem）
„Pomyliłem się, nie sądziłem, że sezon altcoinów zacznie się pod koniec listopada”.
Na początku listopada, gdy bitcoin nadal rósł, a altcoiny radziły sobie przeciętnie, rynek wciąż obawiał się, że w tej rundzie byka nie będzie rynku altcoinów, a większość instytucji i analityków wyrażała pesymistyczne opinie (zobacz: Bitcoin znowu osiągnął nowy szczyt, czy altcoiny mogą dotrzymać kroku?). Jednak pod koniec listopada dane TradingView pokazały, że całkowita kapitalizacja rynku altcoinów prawie podwoiła się od początku listopada, a udział bitcoina spadł do 51,4%, podczas gdy niektórzy analitycy wskazali, że udział BTC zbliża się do przełamania wieloletniego poziomu wsparcia, co znacząco wpłynęło na nastroje na rynku, wskazując, że sezon altcoinów jest już w toku.
Będąc w sezonie altcoinów, można mieć również wątpliwości, które tokeny kupić? Rada współzałożyciela Bankless, Ryana Seana Adamsa, brzmi, że ETH wzrośnie do 4000 USD w ciągu najbliższych 24 godzin. Może to tylko jego osobiste wypowiedzi FOMO, ale zespół analityków Bankless wcześniej prognozował ruchy cenowe niektórych altcoinów, a od rozpoczęcia sezonu altcoinów w listopadzie, prognozy dla 10 altcoinów na następne trzy miesiące są optymistyczne.
Artykuł ten zawiera szczegółowe prognozy i powody dotyczące 10 altcoinów, które zespół analityków Bankless ocenia jako bycze, oraz podsumowanie wskaźników sukcesu dla prognozowanych tokenów wygasających pod koniec listopada do początku grudnia, dla czytelników do samodzielnego rozważenia.
Prognozowany wskaźnik sukcesu dla tokenów wygasających pod koniec listopada do początku grudnia: 40%
Usunięcie neutralnych tokenów, łącznie 10 tokenów prognozowanych przez zespół analityków Bankless, których termin wygasa pod koniec listopada do początku grudnia, prognozy są następujące:
Prognoza optymistyczna, ale spadek: Euler（EUL）spadł o 27%;
Prognoza pesymistyczna, ale wzrost: Ethervista（VISTA）wzrosła o 66%, UMA Protocol（UMA）wzrosła o 78%; Filecoin（FIL）wzrosła o 55%, 1inch（1INCH）wzrosła o 80,75%, Blur（BLUR）wzrosła o 99,4%;
Prognoza pesymistyczna zgodna z rzeczywistym spadkiem: Sanctum（CLOUD）wzrosła o 99,69%, GMX（GMX）spadł o 18,04%, Kamino（KMNO）wzrosła o 206,37%, Canto（CANTO）spadł o 55,14%.
Wśród najciężej dotkniętych spadkami znajdują się Instadapp（INST）、1inch（1INCH） i Blur（BLUR）, a prognozowane zyski Kamino（KMNO） wzrosły o 206,37%. Mimo to ogólny wskaźnik sukcesu prognozowanych tokenów wygasających pod koniec listopada do początku grudnia wynosił tylko 40%.
Podsumowanie tokenów byczych
Aave（AAVE）
Segment: DeFi
Powód: wzrost netto depozytów i aktywnych pożyczek, korzystne wskaźniki wyceny
Okres prognozy: od 2 grudnia 2024 do 2 marca 2025
Prognozowana cena tokena: 238,91 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 2,88%
31 lipca zespół analityków Bankless miał optymistyczne prognozy dotyczące ceny AAVE, ponieważ Marc Zeller zaproponował 25 lipca propozycję „temperature check” w celu aktualizacji modułu bezpieczeństwa, a token AAVE odgrywa kluczową rolę w ekosystemie.
W ciągu ostatnich 30 dni całkowita aktywność pożyczek AAVE osiągnęła 12,51 miliarda USD, co oznacza wzrost o 46%, a netto depozyty wzrosły do 31,37 miliarda USD, co oznacza wzrost o 49%. Wzrost popytu na dźwignię napędzał rozwój pożyczek i wyższe stawki oprocentowania pożyczek. Na przykład bieżąca stopa pożyczkowa USDT w Aave wynosi 37%, co przyczyniło się do wzrostu przychodów Aave o 63%.
Ceny tokenów AAVE wzrosły jedynie o około 16%, co nie jest zgodne z szybkością wzrostu przychodów z protokołu, co sugeruje, że rynek być może nie w pełni odzwierciedlił niedawne wyniki Aave. Dlatego zespół analityków Bankless nadal pozostaje optymistycznie nastawiony do AAVE.
Instadapp（INST）
Segment: DeFi
Powód: ciągły wzrost wolumenu, innowacje w mechanizmach protokołu
Okres prognozy: od 26 listopada 2024 do 26 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 5,47 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 36,01%
16 lipca zespół analityków Bankless miał optymistyczne prognozy dotyczące ceny INST, ponieważ Fluid (mieszanka rynku pieniężnego i DEX) jako jednolita warstwa płynności Instadapp ma potencjał do zwiększenia adopcji i wzrostu przychodów. Od momentu uruchomienia DEX 1 listopada, całkowity wolumen transakcji Fluid przekroczył 1 miliard USD. Obecnie zajmuje piąte miejsce pod względem 24-godzinnego wolumenu transakcji na Ethereum, tuż za znanymi projektami, takimi jak Uniswap, Curve, Pendle i Balancer.
Szybki sukces Fluid może być przypisany jego innowacyjnemu projektowi. Użytkownicy mogą nie tylko uzyskiwać zyski od pożyczkobiorców, ale także z opłat transakcyjnych. Ponadto pozycje zadłużenia generują opłaty transakcyjne, które kompensują koszty pożyczek, co jest unikalną funkcjonalnością zwiększającą efektywność kapitałową.
Z tego powodu zespół analityków Bankless nadal jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników cenowych, uważając, że rosnąca popularność Fluid oraz jego inteligentne mechanizmy zabezpieczeń i zadłużenia są kluczowymi siłami napędowymi wzrostu wolumenu i efektywności transakcji w obszarze DeFi.
anoncast（ANON）
Segment: SocialFi
Powód: publiczne uznanie przez Vitalika, szansa na wirusowe rozprzestrzenienie się
Okres prognozy: od 21 listopada 2024 do 21 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 0,04 USD
Wynik cenowy do tej pory: spadek o 37,29%
Wieczorem 20 listopada współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, po raz pierwszy zakupił token Base za pośrednictwem adresu „vitalik.eth”, wymieniając 0,082 ETH (253 USD) na 30,303 k ANON.
ANON jest użytecznym tokenem „anoncast”, który jest społecznym eksperymentem opartym na dowodach zerowej wiedzy. Posiadacze co najmniej 15 000 ANON mogą publikować anonimowe posty za pośrednictwem konta Farcaster powiązanego z tym protokołem, a posiadacze co najmniej 1 miliona ANON mogą promować te posty lub usuwać istniejące posty na X/Twitterze.
Chociaż z powodu upadku FRIEND wielu doświadczonych uczestników Base może czuć pewną niepewność wobec tokenów SocialFi, to różnica w tym eksperymencie polega na tym, że wymaga on od każdego, kto chce wziąć w nim udział, zakupu ANON.
Zespół analityków Bankless ma optymistyczne prognozy dotyczące wyników cenowych ANON, ponieważ chociaż ten token brakuje wartości fundamentalnej, zyskał on publiczne uznanie Vitalika, a jeśli więcej osób z kryptowalutowego świata będzie wchodzić w interakcje z tym nowym eksperymentem, może on zyskać popularność.
Near（NEAR）
Segment: L1
Powód: korzystanie z narracji AI, co przyciągnie uwagę kapitału
Okres prognozy: od 14 listopada 2024 do 14 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 5,2 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 42,88%
11 listopada współzałożyciel NEAR Protocol, Illia Polosukhin, zaproponował plan stworzenia największego na świecie otwartego modelu, mającego 14 bilionów parametrów, który będzie 3,5 razy większy niż otwarty odpowiednik firmy Meta, Llama. Zgodnie z doniesieniami Polosukhina przez Cointelegraph, koszty szkolenia i obliczeń (oszacowane na około 160 milionów dolarów) będą finansowane poprzez sprzedaż tokenów NEAR, a model ten będzie działał w zdecentralizowanej sieci obliczeniowej.
Chociaż zwiększenie opóźnienia jest powszechną wadą zdecentralizowanych sieci obliczeniowych, Polosukhin twierdzi, że nowatorskie badania firmy DeepMind, spółki zależnej Google AI, pokazują, że szybkie połączenia są również możliwe.
Zespół analityków Bankless ma optymistyczne prognozy dotyczące przyszłych wyników cenowych NEAR, ponieważ zdecentralizowana sieć obliczeniowa skoncentrowana na NEAR w połączeniu z tłem AI Polosukina stanie się znaczącą przewagą w przyciąganiu użytkowników, deweloperów i kapitału do tej sieci. Jednak jeśli rynek nagle odkryje, że wartość takich działań jest ograniczona, sprzedaż NEAR w celu finansowania rozwoju modelu może nieznacznie obniżyć cenę.
Solana（SOL）
Segment: L1
Powód: korzystne efekty wyboru Trumpa, utrzymujący się nastrój FOMO na rynku byka
Okres prognozy: od 13 listopada 2024 do 13 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 217,2 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 9,12%
We wrześniu zespół analityków Bankless nie był optymistyczny co do wyników cenowych SOL, uważając, że gdy posiadacze opuszczają ekosystem, przechodząc do innych alternatywnych możliwości inwestycyjnych, może wystąpić spadek. Mimo że później SOL nie miał dobrych wyników w porównaniu do popularnych L1, takich jak APT i SUI, jego cena w dolarach stabilnie rosła przez cały październik i eksplodowała na początku listopada z powodu korzystnych wyników wyborów w USA.
Zespół analityków Bankless zmienił prognozę dla SOL na optymistyczną, ponieważ pod przewodnictwem administracji Trumpa nadal może korzystać z korzystnych katalizatorów - takich jak zatwierdzenie ETF na rynku spot - a ponieważ w czasie hossy, ogólne założenie rynku może utrzymywać się w przewidywalnej przyszłości.
Helium Network（HNT）
Segment: infrastruktura
Powód: ciągły wzrost użytkowników, strategiczna współpraca z firmami telekomunikacyjnymi
Okres prognozy: od 12 listopada 2024 do 12 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 5,95 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 43,87%
Pod koniec lipca zespół analityków Bankless był pesymistycznie nastawiony do wyników cenowych HNT, ponieważ wówczas token spadł o 90% w porównaniu do historycznego szczytu z 2021 roku, a o 55% w porównaniu do szczytu z 15 lutego. Ponadto przychody platformy spadły, a wzrost użytkowników znacznie zwolnił po osiągnięciu szczytu na początku marca.
Jednak od tego czasu wskaźnik zużycia punktów danych sieci Helium wzrósł ponad dwukrotnie, co wskazuje, że od lipca również wykorzystanie sieci wzrosło ponad dwukrotnie. Wzrost ten jest głównie napędzany przez użytkowników Helium Mobile, których liczba wzrosła z 105 336 podczas ostatniej prognozy do 119 934.
Choć całkowita liczba użytkowników Helium Mobile może nie być wysoka, strategiczne partnerstwo Helium z firmami telekomunikacyjnymi przyczynia się do zwiększenia wykorzystania sieci. Na przykład liczba urządzeń podłączonych do sieci IoT przez Telefonicę wzrosła o 18,1% w latach 2021-2022, a następnie o 12,2% w latach 2022-2023.
Z tego powodu zespół analityków Bankless jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników cenowych HNT, przewidując, że ciągły wzrost użytkowników Helium Mobile oraz strategiczne partnerstwo z firmami telekomunikacyjnymi zwiększy wykorzystanie sieci Helium, co pozytywnie wpłynie na cały ekosystem Helium.
Pendle Finance（PENDLE）
Segment: DeFi
Powód: mechanizmy protokołu nadal mają przewagę w rynku byka
Okres prognozy: od 8 listopada 2024 do 8 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 5,19 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 29,09%
20 września zespół analityków Bankless prognozował spadek ceny PENDLE, ponieważ pod koniec miesiąca wygasały zyski w wysokości 360 milionów dolarów. Chociaż Pendle nadal oferował wiodące na rynku możliwości zysku, jego cena tokenów i całkowita wartość zablokowana znacząco spadły od końca czerwca 2024 roku, gdy w pulach utworzonych w pobliżu szczytu airdropowego z początku 2024 roku pojawiły się ogromne kwoty 3 miliardów dolarów wygasających długów.
Chociaż Pendle doświadczył znacznego odpływu TVL we wrześniu, cena tokena nie ucierpiała znacząco, a TVL od października wzrosło. Dlatego zespół analityków Bankless ponownie jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników PENDLE, uważając, że ich mechanizm Swap zysku nadal jest wiodący na rynku, a jeśli hossa kryptowalutowa zacznie przyspieszać, będą w korzystnej pozycji do wzrostu.
Lido（LDO）
Segment: LST
Powód: wygrana Trumpa pobudza optymizm na rynku tokenów związanych z Ethereum
Okres prognozy: od 7 listopada 2024 do 7 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 1,34 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 56,72%
Zakończenie wyborów w USA sprawiło, że inwestorzy postrzegają wygraną Trumpa jako pozytywny sygnał dla rynku kryptowalut. Chociaż Trump w trakcie kampanii nie podał szczegółowych polityk, które mogłyby przynieść korzyści kryptowalutom, obiecał zwolnienie przewodniczącego SEC, Gary'ego Genslera, który twierdził, że stETH Lido jest niezarejestrowanym papierem wartościowym. Ponadto przed wyborami Trump już zebrał 15 milionów dolarów inwestycji dla World Liberty Financial (WLFI), a aplikacja ta ma szansę stać się interfejsem depozytowym Aave.
Chociaż nadzieje branży kryptowalutowej związane z administracją Trumpa w dużej mierze opierają się na spekulacjach, ma on możliwość zrealizowania niejasnych obietnic i wskazania agencjom rządowym, by w ciągu najbliższych czterech lat nie egzekwowały regulacji przeciwko projektom kryptowalutowym, a ogromne zwycięstwo partii republikańskiej w Kongresie otwiera możliwość wprowadzenia takich reform do prawa.
Chociaż zespół analityków Bankless nadal wyraża obawy dotyczące spadku udziału w rynku stETH oraz rentowności Lido, to optymizm wobec LDO wynika z przewidywania, że wybór Trumpa pobudzi inwestorów do optymizmu wobec nieznanej, ale wydającej się lepszej przyszłości.
Uniswap（UNI）
Segment: DeFi
Powód: wygrana Trumpa pobudza optymizm rynkowy
Okres prognozy: od 6 listopada 2024 do 6 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 9,29 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 65,12%
W październiku zespół Bankless był pesymistycznie nastawiony do tokena UNI z powodu wprowadzenia Unichain przez Uniswap. Mimo że UNI spadł o ponad 20% w ciągu następnego miesiąca, 6 listopada zaczął gwałtownie rosnąć, stając się największym wzrostem od początku 2024 roku (po wzroście z dnia 23 lutego, który był spowodowany propozycją przekształcenia opłat UNI, która później została zablokowana przez fundację Uniswap), a wzrost w listopadzie był również wynikiem przewagi Trumpa w wyborach.
Zespół analityków Bankless ponownie ma optymistyczne prognozy dotyczące wyników cenowych UNI, przewidując, że uczestnicy rynku kryptowalut będą bardziej optymistycznie nastawieni wobec perspektyw regulacji branży, szczególnie gdy będą one dotyczyć tokenów, które mogą podobnie jak dywidendy przekazywać przepływy pieniężne posiadaczom.
Jito（JTO）
Segment: LST
Powód: wiodący segment LST na Solanie, rozwój meme tokenów przyniesie korzyści
Okres prognozy: od 1 listopada 2024 do 1 lutego 2025
Prognozowana cena tokena: 2,29 USD
Wynik cenowy do tej pory: wzrost o 60,26%
W lipcu zespół analityków Bankless miał optymistyczne prognozy dotyczące wyników cenowych JTO, przewidując, że wdrożenie natywnego stakingu Jito umocni jego pozycję jako wiodącego protokołu stakingowego na Solanie. Mimo że cena JTO spadła o 17% w ciągu pierwszych trzech miesięcy okresu prognozy, TVL Jito w dolarach i SOL wzrosło do historycznych rekordów w 2024 roku.
Wzrost liczby meme tokenów na Solanie również zwiększył możliwości MEV; z powodu wysokiego slippage w tych niskopłynnych pulach meme, dzienne opłaty SOL Jito osiągnęły najwyższy poziom w historii.
Z tego powodu zespół analityków Bankless jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników cenowych JTO, uważając, że protokół umacnia swoją pozycję jako wiodącego protokołu stakingowego na Solanie i przewidując, że popularność meme tokenów (oraz napiwków generowanych przez arbitrów MEV) przyniesie korzyści Jito.
