Vectis to wiodąca platforma na Solanie, koncentrująca się na dostarczaniu wysokozyskownych i niskoryzykownych rozwiązań DeFi, mająca na celu oferowanie doskonałych możliwości inwestycyjnych zarówno dla doświadczonych użytkowników DeFi, jak i nowicjuszy. Wykorzystując szybki i wydajny architekturę blockchain Solana, Vectis łączy innowacje z solidnym zarządzaniem ryzykiem, oferując użytkownikom zrównoważone ścieżki wzrostu.

Czym jest Vectis?

Vectis to przełomowy protokół DeFi, którego celem jest przynoszenie użytkownikom zwrotów poprzez bezpieczne, wysokozyskowne strategie. Jego głównym celem jest zrównoważenie innowacji i bezpieczeństwa w obszarze DeFi, oferując użytkownikom zoptymalizowane możliwości wzrostu dostosowane do ryzyka.

Co czyni Vectis wyjątkowym

Podwójna przewaga strategii: połączenie dźwigni i Delta neutralnego hedgingu, osiągające doskonałą równowagę między wysokim zyskiem a niskim ryzykiem, oferując unikalny i efektywny model inwestycyjny DeFi.

Plan rozszerzenia ekosystemu: skoncentrowany na budowie własnego ekosystemu rynku kredytowego, wspierając inne innowacyjne strategie dochodowe i rozszerzając możliwości użytkowników.

Kompleksowe rozwiązania zyskowe: oferujące zróżnicowane strategie zyskowe, Vectis staje się kompleksową platformą DeFi łączącą bezpieczeństwo z wysoką wydajnością.

Dzięki premierowemu produktowi JLP Navigator Vault, Vectis ustalił nowy standard w zakresie wysokich zwrotów i kontroli ryzyka, przynosząc użytkownikom doskonałe wyniki inwestycyjne.

Vault JLP Navigator: Dźwigniowa strategia neutralna rynkowo JLP

W obszarze DeFi, osiągnięcie równowagi między wysokim zwrotem a niskim ryzykiem zawsze było wyzwaniem. Vault JLP Navigator przełamuje to ograniczenie, doskonale łącząc dźwignię i hedging rynkowy, oferując innowacyjną strategię, która zwiększa zwroty, jednocześnie zapewniając stabilność i bezpieczeństwo portfela. To bardziej inteligentny i bezpieczny sposób na zwiększenie majątku.

Powody, dla których warto wybrać Vault JLP Navigator

1. Dźwignia napędza wyższe zwroty

Mintując więcej JLP na Drift, pożyczając USDC i dynamicznie dostosowując dźwignię w celu kontrolowania ryzyka, zwiększamy ekspozycję kapitałową i powiększamy zyski. Dzięki stabilnym wiecznym zyskom JLP, zwroty uzyskane przez użytkowników znacznie przewyższają tradycyjne strategie.

Wykorzystanie różnic w cenach rynkowych, aby zarobić na mintowaniu JLP po zniżce i sprzedaży po premii, dodatkowo zwiększając zyski i zyski z transakcji.

2. Delta neutralne hedging w celu kontrolowania ryzyka

Eliminując ryzyko rynkowe przez hedging zmiennych aktywów takich jak SOL, BTC i ETH, zapewniamy stabilne wyniki portfela nawet w czasie wahań rynkowych.

Inaczej niż w tradycyjnych strategiach wysokiej dźwigni, które wiążą się z ryzykiem likwidacji lub dużych strat, metoda hedgingu rynkowego Vault JLP Navigator minimalizuje ryzyko spadku, zapewniając bezpieczeństwo środków użytkowników.

3. Dodatkowe wartości z zysków z kosztów kapitałowych

Zyskując dodatkowe stabilne źródło dochodów poprzez ustanowienie hedgingu (krótkiej pozycji) na platformie Drift, wykorzystując dodatnie koszty kapitałowe od długoterminowych traderów.

Ten mechanizm dodatkowo zwiększa rentowność, przynosząc więcej zysków użytkownikom depozytów.

Integracja protokołu Drift w celu zwiększenia efektywności hedgingu

Vault JLP Navigator zapewnia płynne przeprowadzanie operacji dźwigniowych i hedgingowych poprzez integrację efektywnych mechanizmów protokołu Drift. Jego kluczowe zalety to:

1. Precyzyjne hedging: stała struktura transakcyjna Drift wspiera precyzyjne zarządzanie Delta dla zmiennych aktywów takich jak SOL, BTC i ETH.

2. Kontrola ryzyka: zaawansowane funkcje zarządzania ryzykiem skutecznie redukują ryzyko rynkowe, wzmacniając stabilność portfela.

3. Efektywna alokacja płynności: Drift realizuje efektywne wykorzystanie kapitału, wspierając bezproblemowe dostosowania dźwigni. Ta integracja nie tylko wzmacnia wydajność funduszu, ale także kładzie podwaliny pod przyszłą potencjalną współpracę z Drift.

Jak działa produkt

Dynamiczne dostosowanie dźwigni:

Kiedy premia JLP jest niska lub transakcje są na zniżce, Vault pożycza USDC w Drift i stopniowo mintuje więcej JLP, zwiększając tym samym pozycję i podnosząc zyski.

Jeśli premia JLP przekroczy ustalony próg, Vault masowo sprzedaje JLP i wykorzystuje uzyskane środki do spłaty zadłużenia, utrzymując zdrowy wskaźnik zabezpieczenia.

Rebalansowanie Delta:

Dostosowywanie pozycji hedgingowych w zależności od dynamicznej ekspozycji Delta zmiennych aktywów w puli JLP.

Jeśli odchylenie Delta przekroczy próg 1%, Vault dynamicznie pożycza lub spłaca USDC, aby dostosować pozycje hedgingowe, zapewniając, że portfel zawsze pozostaje neutralny i stabilny.

Możliwości arbitrażu premii:

Monitorowanie różnicy między ceną rynkową JLP a ceną mintowania.

W odpowiednich warunkach rynkowych, mintując JLP po niskiej premii lub sprzedając JLP po wysokiej premii, dodatkowo zwiększamy zwroty użytkowników depozytów.

Wyniki testów historycznych

Wyniki testów historycznych Vault JLP Navigator pokazują, że potrafi on dostarczać doskonałe zwroty przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego ryzyka, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów.

Wysokie zwroty i stabilność: Vault osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 84,4%, co świadczy o skuteczności jego strategii optymalizacji zysków.

Wybitne wyniki dostosowania ryzyka: wskaźnik Sharpe'a wynoszący 11,6 odzwierciedla silne wyniki dostosowane do ryzyka.

Minimalny spadek: maksymalny spadek wyniósł tylko 1,26%, co pokazuje solidne umiejętności zarządzania ryzykiem.

Wysoka efektywność kosztów: średni poślizg transakcyjny wynosi zaledwie 0,35%, co wskazuje na optymalizację kosztów wykonania.

Efektywne wykorzystanie płynności: średni wskaźnik wykorzystania kapitału wynosi 75%, maksymalizując zastosowanie kapitału.

Przejrzysta i prosta struktura opłat

Brak opłat za wpłaty i wypłaty: użytkownicy mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z funduszu, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

20% opłaty za wyniki: pobierane tylko od części zysku, co zapewnia zgodność interesów użytkowników i Vault.

Maksymalizacja zwrotów, minimalizacja ryzyka

Vault JLP Navigator jest zaprojektowany dla tych, którzy chcą uzyskać wyższe zwroty bez zwiększania zbędnego ryzyka. Jego wyróżniające cechy to:

Wyższe zwroty: dzięki wykorzystaniu stabilnych zysków JLP i możliwości rynkowych, zwroty użytkowników są znacząco wyższe niż w tradycyjnych strategiach.

Minimalizacja ryzyka: Delta neutralne hedging zapewnia, że wahania rynkowe nie wpływają na portfel, zawsze utrzymując ryzyko pod kontrolą.

Dynamiczna automatyzacja: dzięki monitorowaniu i dostosowywaniu w czasie rzeczywistym, Vault optymalizuje wydajność bez potrzeby ręcznej interwencji.

Zyski z arbitrażu: unikalna zdolność Vault do arbitrażu premii i zniżek oferuje dodatkowe źródło dochodów dla użytkowników depozytów.

Podsumowanie

Wprowadzenie Vault JLP Navigator oznacza ważny kamień milowy w strategiach zysków DeFi, łącząc wysokie zyski z niskim ryzykiem, oferując użytkownikom bardziej inteligentny i efektywny sposób na zwiększenie majątku. Dzięki unikalnej strategii dźwigni i Delta neutralnego hedgingu, w połączeniu z dynamicznym rebalansowaniem i mechanizmem arbitrażu premii, Vault nie tylko osiąga doskonałe wyniki w zakresie zwrotów, ale także zapewnia bezpieczeństwo środków na rynku w czasie wahań.

W przyszłości Vectis będzie kontynuować skupienie na innowacjach, eksplorując szersze rozwiązania zyskowe, aby przynieść użytkownikom więcej dostosowanych, efektywnych opcji inwestycyjnych DeFi. Poprzez ciągłą optymalizację produktów i rozszerzanie ekosystemu, Vectis dąży do stworzenia nowej ery inwestycji DeFi dla użytkowników, wnosząc więcej dynamiki do długoterminowego rozwoju ekosystemu Solana.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa: https://vectis.finance/

X: https://x.com/vectis_finance

YouTube: https://www.youtube.com/@VectisFinance

Medium: https://medium.com/@vectisfinance

Telegram: t.me/VectisFinance