Makroanaliza: Dziś o trzeciej nad ranem Fed opublikował protokół z posiedzenia, w którym urzędnicy przewidują przyszłe obniżki stóp procentowych, ale będą one prowadzone w sposób stopniowy. Wyrazili optymizm co do łagodzenia inflacji i silnej sytuacji na rynku pracy, co stwarza przestrzeń do dalszych obniżek, ale podkreślili, że będą one prowadzone stopniowo. Protokół wskazuje, że działalność gospodarcza nadal stabilnie się rozwija, tempo wzrostu zatrudnienia spowolniło, stopa bezrobocia wzrosła, ale nadal jest niska, inflacja znacznie zmniejszyła się z poziomów szczytowych, ale podstawowa stopa inflacji pozostaje wciąż wysoka. Urzędnicy uważają, że dalsze zmniejszanie posiadania papierów wartościowych przez Fed jest stosowne, a jeśli dane będą zgodne z oczekiwaniami, inflacja będzie nadal spadać do 2% i gospodarka zbliży się do maksymalnego poziomu zatrudnienia, stopniowe przejście do bardziej neutralnej polityki może być odpowiednie. Niektórzy urzędnicy ostrzegają, że jeśli proces poprawy inflacji ulegnie stagnacji, tempo obniżek stóp może spowolnić lub nawet zostać wstrzymane. Dane z Chicago Mercantile Exchange wskazują, że rynek przewiduje około 63% szans na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych przez Fed w grudniu.
Z naszej perspektywy, protokół z ostatniego posiedzenia Fed-u przekazuje kilka kluczowych sygnałów, które mają istotne znaczenie dla przyszłych inwestycji: Na początku listopada Fed dostosował docelowy zakres stóp procentowych do 4,50%-4,75%, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku i pokazuje elastyczność oraz prognozowanie polityki monetarnej Fed-u. Obniżki stóp pomagają obniżyć koszty finansowania dla przedsiębiorstw, zwiększając płynność rynku, co wspiera wzrost gospodarczy. Protokół podkreśla, że przyszłe obniżki stóp będą prowadzone „stopniowo” i „ostrożnie”. Oznacza to, że Fed będzie w pełni brał pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej w procesie obniżania stóp, aby uniknąć nadmiernej ekspansji, która mogłaby prowadzić do wzrostu inflacji lub bańki majątkowej. Dla inwestorów oznacza to, że przyszłe warunki rynkowe będą stosunkowo stabilne.
Jednocześnie, w protokole z posiedzenia wspomniano, że rynek pracy pozostaje stabilny, ale tempo wzrostu zatrudnienia nieco spowolniło, a stopa bezrobocia wzrosła. Ta zmiana, choć stanowi pewną presję na wzrost gospodarczy, stwarza również przestrzeń na przyszłe obniżki stóp procentowych. Inwestorzy mogą zwrócić uwagę na firmy i sektory, które skorzystają z polityki obniżek stóp, takie jak amerykański rynek akcji, złoto i nasz rynek kryptowalut. Ponadto, protokół wskazał, że inflacja znacznie zmniejszyła się z poziomów szczytowych, ale nadal potrzebny jest czas, aby osiągnąć docelowy poziom 2%. Oznacza to, że w przyszłych inwestycjach należy zwrócić uwagę na tendencje zmian inflacji oraz jej wpływ na ceny różnych aktywów na globalnym rynku.
Analiza danych: Na podstawie danych CoinAnk, można zauważyć, że liczba adresów długoterminowych posiadaczy znacznie spadła, ogólnie nazywamy adresy, które posiadają przez ponad 155 dni, posiadaczami długoterminowymi. Według statystyk, przed i po historycznym szczycie cenowym, długoterminowi posiadacze sprzedali ponad 200 tysięcy monet, a w ciągu ostatnich 30 dni sprzedaż wyniosła aż 728 tysięcy monet.
W odniesieniu do tej sprzedaży, uważamy, że w miarę dalszego wzrostu ceny BTC, długoterminowi posiadacze mogli osiągnąć swoje cele zysku, dlatego wybierają sprzedaż, aby zabezpieczyć zyski. Mimo że cena BTC osiągnęła historyczne maksima, rynek nadal pozostaje niepewny. Długoterminowi posiadacze mogą podchodzić ostrożnie do przyszłych trendów rynkowych, dlatego decydują się na sprzedaż w celu ograniczenia ryzyka. 100 tysięcy dolarów jest postrzegane jako punkt sprzedaży o znaczeniu psychologicznym. Wielu inwestorów może uważać, że na tym poziomie cenowym BTC jest przewartościowane, dlatego decydują się na sprzedaż, aby uniknąć potencjalnego ryzyka korekty.
Sprzedaż miała również znaczący wpływ na rynek, działania długoterminowych posiadaczy mogą prowadzić do korekty ceny BTC. W miarę wzrostu wolumenu sprzedaży zmienia się relacja podaży do popytu, co może prowadzić do spadku cen. Działania sprzedażowe mogą osłabić zaufanie do rynku. Gdy wielu długoterminowych posiadaczy decyduje się na sprzedaż, inni inwestorzy mogą zacząć wątpić w przyszłość rynku, co może jeszcze bardziej zaostrzyć spadki cen. Działania sprzedażowe mogą prowadzić do zwiększonej zmienności na rynku. Wraz ze wzrostem i spadkiem cen, nastroje inwestorów mogą ulegać zmianie, prowadząc do gwałtownej zmienności na rynku.
Analiza techniczna BTC:
Wczoraj BTC kontynuowało wahania, spadając do około 90800, co potwierdza nasze wcześniejsze przewidywania, że „ważny obszar koncentracji tokenów znajduje się poniżej 91000 dolarów, blisko pierwszego wsparcia”. Po realizacji zysków indeksu dolara nastąpiła korekta, amerykański rynek akcji odbił się w nocy, ale BTC nadal bardziej podlegał wpływom sprzedaży HODL i netto odpływu funduszy ETF.
Na podstawie wykresu rozkładu tokenów głównych w CoinAnk, obserwujemy krótko terminowy wzrost poniżej wsparcia na poziomie 91000 dolarów, czterogodzinny szczyt dywergencji został zasadniczo zakończony, jednak dzienna śmierć krzyżowa nadal trwa, spodziewamy się, że po odbiciu i naprawie nadal mogą wystąpić korekty. Ważne wsparcie na poziomie 87000 i 85000 dolarów. Ważny opór na poziomie 96500 dolarów, w rejonie ostatnich szczytów 98870-99588 dolarów oraz historycznym maksima.
Autor: laolibtc
Dane CoinAnk
