Analiza rynku – pierwsza duża korekta po uruchomieniu rynku byka, które monety powinny być kupowane? Czym jest nowo wprowadzone BFUSD na giełdzie Binance?
Wczoraj wystąpiła pierwsza większa korekta od rozpoczęcia rynku byka miesiąc temu, BTC spadł z wysokiego poziomu 99 000 dolarów do około 90 791 dolarów, co daje maksymalny spadek o około 8,7%, a altcoiny również spadły o ponad 10%. Na rynku kontraktowym do tej pory całkowita kwota likwidacji długich pozycji wyniosła 770 milionów dolarów, co potwierdza tezę, że rynek byka może być łatwy do straty. Gdy rynek jest zbyt FOMO, należy być ostrożnym, dlatego GT Radar zaczęło stopniowo redukować pozycje długie w miniony weekend, unikając części ryzyk związanych z korektą. W ciągu ostatniego tygodnia wskaźnik kapitałowy altcoinów również osiągnął nowe szczyty, a wiele możliwości arbitrażu się pojawiło. Później wprowadzenie nowej funkcji BFUSD na giełdzie Binance pozwoli na dalszą efektywność finansową.
Po każdej korekcie segmenty rynku będą się zmieniać, można powiedzieć, że podczas tej korekty warto zainwestować w niektóre pierwotnie dobre monety, takie jak BTC, DOGE i SOL, przy czym SOL wczoraj spadł znacznie, co było spowodowane presją wywołaną przez transfer 99 999 SOL do giełdy Kraken przez Pump Fun. Ponadto w zeszłym tygodniu Cboe ponownie złożył wniosek 19b-4 do SEC, co wznowiło pozytywne nastroje związane z ETF SOL, jednak analitycy Bloomberga po pewnym czasie stwierdzili, że zatwierdzenie ETF SOL może zostać opóźnione do końca 2025 roku, co schłodziło entuzjazm, przynosząc w krótkim okresie pewne zawirowania.
Jednak SOL w przyszłości ma nadal duży potencjał, ponieważ nie tylko meme na łańcuchu SOL cieszą się dużą popularnością, ale także możliwość powstania ETF przyczynia się do dobrego narracji wzrostu SOL.
Po wczorajszym spadku nastąpiła niewielka korekta, BTC zajął pozycję wsparcia i zaczął się odbijać. Oprócz wcześniej wspomnianych niskich pozycji, DEFI i niektóre monety z serii ETH również zanotowały znaczne odbicie. AAVE, PENDLE i ENS mocno wzrosły. Zespół handlowy również będzie stopniowo kupował te monety, całkowita pozycja pozostanie w dość konserwatywnym stanie. Głównym powodem jest to, że obecnie kierunek rynku może wymagać konsolidacji, a nie wyklucza się kolejnego dużego spadku. ETH również spadło po długim okresie wahań na wysokich poziomach. Chociaż dzisiaj szybko się odbił, trend nie opuścił jeszcze strefy konsolidacji, a kumulacja dużej ilości niezrealizowanych kontraktów również nie zmniejszyła się. W tym momencie zbytnia optymizm wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego przewiduje się, że tylko niewielka część pozycji zostanie otwarta, czekając na reakcję rynku.
Czym jest BFUSD?
Binance oficjalnie uruchomił o godzinie 10:00 nowy produkt zabezpieczenia dla handlu kontraktami terminowymi, BFUSD, który pozwala handlowcom na dodatkowe zyski z marginesu, znacznie zwiększając efektywność wykorzystania kapitału. Dziś poświęcimy trochę czasu, aby przedstawić, czym jest BFUSD, związane z nim regulacje oraz potencjalne ryzyka.
BFUSD to rodzaj aktywów zabezpieczających kontrakty Binance, które automatycznie generują odsetki, użytkownicy muszą jedynie przechowywać BFUSD na koncie kontraktowym, aby automatycznie uzyskać pasywne dochody. Zgodnie z informacjami od Binance, roczne stopy zwrotu mogą sięgać nawet 23,9%.
Źródłem jego dochodów jest podobne do wcześniej przedstawionego stablecoina Ethena (USDe), które polega na zabezpieczeniu Ethereum i hedgingu Delta, aby osiągnąć stabilność wartości stablecoina USDe, jednocześnie generując dodatkowe dochody. Mówiąc prosto, Ethena zmniejsza lub eliminuje wpływ zmian cen ETH poprzez krótką sprzedaż zabezpieczeń, jednocześnie uzyskując dodatkowy dochód z stawki stakingowej ETH (obecnie roczna stopa wynosi około 3%) oraz stawki kapitałowej z krótkiej sprzedaży (obecnie roczna stopa na ETH na Binance wynosi 26%) w celu zapewnienia zrównoważonego pasywnego dochodu dla stablecoina USDe.
Główne ryzyka związane z posiadaniem BFUSD obejmują następujące punkty:
Ujemna stawka kapitałowa: Gdy trend rynkowy zmienia się na spadkowy, stawka kapitałowa może się odwrócić, co oznacza, że osoby sprzedające na krótko muszą płacić tym, którzy kupują na długo, co wiąże się z kosztami dla portfela hedgingowego BFUSD. W takim przypadku dochody posiadaczy BFUSD mogą spaść do zera.
Jednak Binance podkreśla, że nawet jeśli wskaźnik kapitałowy jest ujemny, posiadacze BFUSD nie muszą ponosić żadnych kosztów, a Binance może wykorzystać fundusz rezerwowy BFUSD (początkowo 1 milion dolarów) do pokrycia tych kosztów.
Ryzyko kredytowe Binance: Posiadanie BFUSD wiąże się z ryzykiem kredytowym Binance. Jeśli Binance ogłosi bankructwo lub napotka problemy operacyjne, może nie być możliwe wymienienie BFUSD na USDT.
Ryzyko paniki: Choć BFUSD jest wymieniany 1:1 na USDT, Binance zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub opóźnienia wymiany przez maksymalnie siedem dni. Jeśli w tym samym dniu na platformie pojawi się wiele wniosków o wymianę BFUSD, może to spowodować konieczność podjęcia przez Binance działań w celu likwidacji i dostosowania puli zabezpieczeń BFUSD oraz portfela hedgingowego, w celu sfinansowania wniosków o wymianę, co może prowadzić do wstrzymania (maksymalnie przez siedem dni) lub wpłynąć na natychmiastową wymianę.
Zasady dotyczące BFUSD
W operacjach użytkownicy muszą jedynie użyć USDT z konta kontraktowego Binance do zakupu BFUSD, aby zacząć zarabiać na pasywnych dochodach. Jednak już otwarte USDT na marżę nie mogą być używane do zakupu BFUSD, dlatego użytkownicy muszą najpierw zamknąć pozycje, a następnie po zakupie BFUSD ponownie otworzyć pozycje, lub wybrać najpierw wymianę pozostałej marży na BFUSD, a po zamknięciu pozycji wymienić pozostałe USDT na BFUSD.
Ponadto, maksymalny limit zakupu BFUSD przez użytkowników zmienia się w zależności od poziomu VIP.
Jako zabezpieczenie, BFUSD ma również pewne szczegóły, które należy wziąć pod uwagę.
Współczynnik zabezpieczenia BFUSD jest zmienny, szczegóły można znaleźć na tej stronie.
Model wspólnej marży nie wspiera BFUSD.
Kontrakty oparte na kryptowalutach, handel siatkami oraz kopiowanie transakcji również nie wspierają BFUSD.
Akcja dla wczesnych ptaszków
Aby promować przyjęcie BFUSD, Binance przygotowało wiele wczesnych ofert promocyjnych, które trwają od 27 listopada 2024 roku do 27 grudnia 2024 roku, przez miesiąc, w którym użytkownicy mogą kupować BFUSD za USDT bez żadnych opłat (jednak wymiana z powrotem na USDT nadal podlega opłacie w wysokości 0,01%).
Ponadto, wszyscy kwalifikujący się użytkownicy zarejestrowani na wydarzenie, którzy zakupią BFUSD przez ponad 72 godziny i wykonają co najmniej jedną transakcję w kontrakcie U, będą mogli cieszyć się wyższymi rocznymi stopami zwrotu (Boost APY), które obecnie wynoszą 23,9%; jeśli nie spełnią warunków, będą mogli uzyskać tylko podstawowe zyski (Base APY), które obecnie wynoszą 18,14%.
Na koniec, pierwsze 9 000 zarejestrowanych uczestników wydarzenia, którzy osiągną odpowiednio 5 000 BFUSD i 10 000 BFUSD, otrzyma dodatkowo 5 USDT lub 10 USDT, całkowita pula nagród wynosi 60 000 USDT, które są przyznawane na zasadzie 'kto pierwszy, ten lepszy', aż do wyczerpania puli 60 000 USDT.
Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się na Binance, kliknij link, aby się zarejestrować.
Analiza handlu Binance
GTRadar – BULL
Link do handlu GTRadar – BALANCE
Link do handlu GTRadar – POTENTIAL BLOCKCHAIN OKX
Link do handlu
Zwroty z 'GTRadar – BULL', 'GTRadar – BALANCE' oraz 'GTRadar – POTENTIAL BLOCKCHAIN OKX' w ciągu ostatnich 7 dni wyniosły odpowiednio +6,7%, +3,95% i +5,14%, a w ciągu ostatnich 30 dni wyniosły +127,58%, +40,20% i +41,62%.
Obecnie 'GTRadar – BULL' utrzymuje czystą pozycję długą wynoszącą 10%, głównie w BTC i ETH.
Obecnie 'GTRadar – BALANCE' utrzymuje czystą pozycję długą wynoszącą około 10%, głównie w SOL i ETH.
Obecnie 'GTRadar – POTENTIAL BLOCKCHAIN' utrzymuje czystą pozycję długą wynoszącą około 30%, głównie w SOL i ETH.
Handlowcy, którzy często zmieniają swoje portfele, osiągają w dłuższym okresie mniejsze zyski niż ci, którzy nieprzerwanie śledzą jedną grupę. Nie należy łatwo kończyć śledzenia z powodu krótkoterminowych korekt. Z wykresu wynika, że korekty są dobrym momentem na rozpoczęcie śledzenia, a częste wejścia i wyjścia powodują znaczne zmniejszenie rentowności.
Wiadomości z pierwszego planu
Mac z chipem Intel ma poważną lukę.
Zgodnie z doniesieniami serwisu informacyjnego o bezpieczeństwie securityweek, Apple w zeszłym tygodniu wydał krytyczne aktualizacje zabezpieczeń dla macOS i iOS, aby naprawić dwa aktywnie wykorzystywane luki. Luki te zostały odkryte przez zespół analizy zagrożeń Google (TAG), a Apple potwierdził w ogłoszeniu, że systemy macOS oparte na architekturze Intel zostały zaatakowane przez te luki. Ponieważ luki te były aktywnie wykorzystywane przez atakujących, Apple wezwał użytkowników do jak najszybszego zainstalowania pilnych aktualizacji.
DCG zakłada spółkę zależną skoncentrowaną na ekosystemie Bittensor, aby zwiększyć inwestycje w zdecentralizowaną AI.
Grupa Digital Currency (DCG) ogłosiła w środę utworzenie nowej spółki zależnej Yuma, aby wspierać i rozwijać zdecentralizowaną sieć AI Bittensor. Yuma jest kierowana przez założyciela i dyrektora generalnego DCG, Barry'ego Silberta, i oferuje startupom oraz przedsiębiorstwom fundusze, infrastrukturę i zasoby techniczne potrzebne do eksploracji i budowy w Bittensor.
FTX ogłosił, że plan restrukturyzacji ma wejść w życie na początku stycznia przyszłego roku.
Zespół restrukturyzacyjny FTX ogłosił w zeszły czwartek, że wkrótce zakończy ostatnie przygotowania do zatwierdzonego przez sąd planu restrukturyzacji rozdziału 11, który ma wejść w życie na początku stycznia 2025 roku, a w ciągu następnych 60 dni zacznie spłacać wierzycieli.
Przewodniczący SEC Gary Gensler potwierdził, że ustąpi ze stanowiska w styczniu przyszłego roku.
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), obecny przewodniczący SEC Gary Gensler, który stosuje surowe regulacje wobec branży kryptowalutowej, ustąpi ze stanowiska 20 stycznia 2025 roku.
MicroStrategy zakończył emisję obligacji zamiennych na 3 miliardy dolarów.
Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem MicroStrategy, firma zakończyła wcześniejszą emisję obligacji zamiennych o terminie 2029 roku z oprocentowaniem 0%. Całkowita kwota główna tego emisji wyniosła 3 miliardy dolarów, co jest wyższe od pierwotnie ustalonej kwoty 2,6 miliarda dolarów, ponieważ obejmowało to emisję obligacji o wartości 400 milionów dolarów na podstawie opcji przyznanej pierwotnym nabywcom na podstawie umowy zakupu.
Cboe ponownie złożył wniosek 19b-4 o ETF Solana do SEC.
Chicago Board Options Exchange (Cboe) ponownie złożyło wniosek 19b-4 o ETF Solana do SEC w imieniu emitentów w zeszłym tygodniu, aby uzyskać zezwolenie SEC na notowanie Solana ETF na rynku. Zgodnie z dokumentem udostępnionym przez starszego analityka ETF Bloomberga, Jamesa Seyffarta, wnioskodawcy obejmują VanEck, 21Shares, Canary Capital i Bitwise.
Trump planuje utworzenie doradczej rady do spraw kryptowalut, czy 'Program Rezerwy Narodowej Bitcoina' jest gotowy do uruchomienia?
Zgodnie z doniesieniami Reutersa, nowo wybrany prezydent USA Donald Trump, który obejmie urząd w styczniu 2025 roku, aktywnie realizuje swoje obietnice wyborcze, planując utworzenie specjalnej doradczej rady ds. kryptowalut (Crypto Advisory Council). Jak donosi wiele źródeł, firmy kryptowalutowe, takie jak Ripple, Kraken, Circle oraz dział kryptowalutowy giganta inwestycyjnego Andreessen Horowitz (a16z), starają się o członkostwo w tej radzie, aby uczestniczyć w przyszłych reformach polityki kryptowalutowej w USA.
Firma medialna Trumpa zgłosiła znak towarowy 'TruthFi', który może dotyczyć usług płatności kryptowalutowych.
Grupa mediów i technologii Trumpa (Trump Media and Technology Group, TMTG) złożyła w tym tygodniu wniosek o znak towarowy 'TRUTHFI', co sugeruje, że grupa może zajmować się płatnościami i transakcjami kryptowalutowymi.
Amerykański sąd orzekł, że nowa definicja dealera przekracza uprawnienia, co skutkuje wycofaniem kontrowersyjnych zasad wpływających na branżę kryptowalut.
Sąd w Teksasie nakazał amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wycofanie kontrowersyjnej zasady, która szeroko zdefiniowała termin 'dealer', co wpłynęło zarówno na firmy kryptowalutowe, jak i tradycyjne firmy finansowe.
MicroStrategy zwiększa swoje zasoby o około 5,4 miliarda dolarów, kupując 55,500 Bitcoinów.
MicroStrategy, firma publiczna posiadająca największą ilość Bitcoinów (Bitcoin) na świecie, ogłosiła w poniedziałek, że ponownie zwiększa swoje zasoby Bitcoinów. Zgodnie z ogłoszeniem, w okresie od 18 do 24 listopada 2024 roku MicroStrategy kupił około 55 500 Bitcoinów za około 5,4 miliarda dolarów gotówki, a średnia cena zakupu wynosiła około 97 862 dolarów (wliczając powiązane koszty i wydatki).
Brak kontroli nad chaotycznymi transmisjami na żywo! Platforma wydania meme coin Pump fun ogłosiła tymczasowe zamknięcie funkcji transmisji na żywo.
Z powodu ostatniego nadużycia funkcji transmisji na żywo, co doprowadziło do wielu nieodpowiednich zachowań na platformie, a zespół nie był w stanie na czas usunąć tych nieodpowiednich treści, platforma wydania meme coin Pump fun ogłosiła w dniu 26 publiczny list, w którym pilnie ogłosiła zamknięcie funkcji transmisji na żywo.
MAX i giełda BitoPro zostały ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Dwie główne giełdy kryptowalutowe na Tajwanie, MAX i BitoPro (BitoPro), zostały ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów, ponieważ wykryto, że rok temu naruszyły przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Powyższe informacje nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej, wszystkie dane pochodzą z ogłoszeń na oficjalnej stronie GT Radar, a każdy użytkownik może mieć niewielkie różnice w związku z różnymi cenami wejścia i wyjścia, a także przeszłe wyniki nie są gwarancją przyszłych wyników!
Źródło
