Autor: AICoin
Na rynku kryptowalut, gdzie wahania są częste, inwestorzy często stają przed wyzwaniami zakupu i sprzedaży. Aby pomóc inwestorom uchwycić kluczowe momenty w rynku byka, AICoin i Bitget przeprowadziły szereg badań klasycznych strategii, mających na celu poprzez dogłębną analizę kluczowych wskaźników, pomóc użytkownikom podejmować mądre decyzje i unikać impulsywnych działań.
W tym badaniu skupiliśmy się na wskaźniku, który jest szeroko stosowany, ale często ignorowany: OBV (wskaźnik przepływu energii). OBV łączy wolumen obrotu z wahania cen, oferując inny sposób interpretacji kierunku rynku. Jego unikalność polega na tym, że OBV nie polega wyłącznie na zmianach cen, ale uwzględnia zmiany wolumenu transakcji, co dostarcza sygnałów potencjalnej zmiany trendu. Platformy AICoin i Bitget obsługują wskaźnik OBV w analizach inwestycyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, OBV ma następujące klasyczne zastosowania: potwierdzenie trendu, sprzedaż i zakup, ocena zachowań głównych graczy, gdzie OBV często jest również stosowany w połączeniu z średnimi do przewidywania rynku, łączenia z średnimi cenami w celu identyfikacji kluczowych punktów przełamania cen, oraz łączenia z średnimi wolumenu w celu identyfikacji wejść instytucjonalnych.
1. Metoda użycia
(1) Potwierdzenie trendu
Trend wzrostowy: OBV rośnie wraz ze wzrostem ceny, co wskazuje na silnego byka;
Trend spadkowy: OBV spada wraz ze spadkiem ceny, co wskazuje na silnego niedźwiedzia;
(2) Ocena zachowań głównych graczy
1. Główne siły sprzedażowe wyprzedają
Gdy linia OBV gwałtownie rośnie, oznacza to, że siła kupującego jest bliska wyczerpania, a główni gracze wyprzedają swoje pozycje, co jest uważane za sygnał sprzedaży. Jeżeli występuje to w późnej fazie trendu, efekt jest bardziej wyraźny.
2. Główne wsparcie
Cena spada, ale OBV rośnie, co wskazuje na siłę kupującą, a główni gracze kupują po niższych cenach, co może oznaczać zatrzymanie spadku i wzrost cen.
3. Główne czyszczenie
Linia OBV powoli rośnie, ale cena jest niestabilna, co oznacza, że siła kupującego stopniowo rośnie, co można uznać za sygnał zakupu.
(3) Użycie wraz z innymi wskaźnikami
1. Użycie z średnimi
Średnie można zdefiniować jako prostą średnią ruchomą, konkretne średnie i parametry można dostosować w zależności od osobistych preferencji. Na przykład EMA52+OBV:
● Gdy OBV rośnie, a cena utrzymuje się powyżej średniej EMA52, jest to uważane za trend wzrostowy;
● Gdy OBV spada z wysokiego poziomu, a cena przechodzi poniżej średniej i utrzymuje się pod nią, jest to uważane za trend spadkowy.
2. Przełamanie kluczowych wsparć
Sygnał zakupu: Przełamanie oporu lub odbicie, które nie łamie wsparcia, a jednocześnie OBV przełamuje, uważane jest za sygnał wzrostu;
Sygnał sprzedaży: Przełamanie wsparcia lub brak przełamania oporu, a jednocześnie OBV spada, uważane jest za sygnał spadku.
3. Użycie z wolumenem
a. Wolumen
OBV, po pewnym czasie stabilności, przełamuje MAOBV, a wolumen wzrasta, co stanowi doskonały moment do zakupu.
b. Średnia ruchoma wolumenu
Średnia objętości powinna wynosić MA10, MA40, szczegóły można dostosować według osobistych nawyków.
Sygnał zakupu: OBV rośnie, a 10-dniowa średnia krocząca przecina 40-dniową średnią objętości w górę.
Sygnał sprzedaży: OBV znajduje się w stanie bez trendu, a 10-dniowa średnia krocząca przecina 40-dniową średnią objętości w dół.
2. Sprzedaż i zakup
1. Zakup — dywergencja OBV
Opis: Cena osiąga wcześniejsze minima, podczas gdy OBV nie osiąga nowego minimum.
Interpretacja: Osłabienie presji sprzedaży, brak siły spadkowej na rynku, co zazwyczaj sugeruje możliwość odwrócenia cen w górę, co można uznać za sygnał. OBV wykazuje silne zdolności w identyfikacji sygnałów zakupu. Gdy cena jest w trendzie spadkowym, a OBV nie osiąga nowych minimów, tzw. „dywergencja na niskich poziomach”, zazwyczaj oznacza, że dynamika spadkowa słabnie, co może oznaczać nadchodzącą okazję do zakupu.
2. Sprzedaż — dywergencja OBV
Opis: Cena osiąga wcześniejsze maksima, podczas gdy OBV nie osiąga nowego maksimum.
Trzy, testowanie wskaźnika OBV
W tej edycji przeprowadziliśmy trzy modele testów dla wskaźnika OBV:
Model 1: Sygnały zakupu i sprzedaży OBV w czasie konsolidacji w cyklu 1h
Wskaźnik wygranej 20%, stopa zwrotu -0,34%
Model 2: Sygnały zakupu i sprzedaży OBV w czasie wzrostu w cyklu 4h
Wskaźnik wygranej 83,33%, stopa zwrotu 68,43%
Model 3: Sygnały zakupu i sprzedaży OBV w trendzie spadkowym w cyklu 4h
Zbyt mało danych, nie wlicza się do statystyk
Na podstawie testów AICoin, wskaźnik OBV jest odpowiedni do rynku wzrostowego, sygnały są liczne, a wskaźnik zwycięstw i stopa zwrotu są stosunkowo stabilne.
Uwaga: Powyższe strategie opierają się na logice OBV+EMA52
Cztery, analiza i podsumowanie
Podsumowując, wskaźnik OBV ma ważną wartość aplikacyjną na dynamicznym rynku kryptowalut. Inwestorzy powinni elastycznie stosować strategię OBV w różnych warunkach rynkowych:
Moment zakupu: Gdy cena osiąga nowy niski, a OBV nie osiąga nowego minimum, tworzy sygnał dywergencji, co oznacza osłabienie presji sprzedaży, co stanowi doskonałą okazję do zakupu.
Moment sprzedaży: Gdy cena osiąga nowy wysoki, a OBV nie synchronizuje się z nowym maksimum, tworzy sygnał dywergencji, co wskazuje na osłabienie siły byka, warto rozważyć zmniejszenie pozycji lub zamknięcie transakcji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka.
Potwierdzenie trendu: OBV zmienia się w zgodzie z trendem cenowym, co skutecznie ocenia siłę rynku.
Dzięki temu wspólnemu badaniu mamy nadzieję, że użytkownicy będą w stanie opanować techniki wykorzystania wskaźnika OBV do uchwycenia momentów zakupu i sprzedaży, poprawiając efektywność handlu w rynku byka. W przyszłości AICoin i Bitget będą kontynuować współpracę, aby zgłębiać zastosowanie bardziej klasycznych strategii, dostarczając inwestorom cennych spostrzeżeń rynkowych, które pomogą im stabilnie poruszać się po rynku kryptowalut.
Na temat wskaźnika OBV AICoin i wskaźników niestandardowych
(1) Wskaźnik OBV AICoin:
1. Pobierz i zaloguj się do AICoin
2. Na stronie K-line w bibliotece wskaźników zaznacz wskaźnik OBV
(2) Wskaźniki niestandardowe AICoin: umożliwiające kwantyfikację handlu dla wszystkich kryptowalut Bitget
Niestandardowe wskaźniki AICoin pozwalają użytkownikom głęboko dostosować je do swoich strategii handlowych i preferencji ryzyka. Niezależnie od tego, czy śledzisz trendy rynkowe, kwantyfikujesz sygnały, czy ustalasz określone warunki handlowe, można je łatwo dostosować, aby stworzyć wskaźniki odpowiadające unikalnym potrzebom użytkownika!
Jednocześnie, niestandardowe wskaźniki AICoin w pełni wspierają wszystkie kryptowaluty na platformie Bitget. Niezależnie od tego, czy są to główne waluty, czy nowe gorące monety, użytkownicy mogą łatwo stosować niestandardowe wskaźniki do analizy i handlu, zapewniając, że w każdej transakcji mogą działać sprawnie.
Wybierz niestandardowe wskaźniki AICoin, rozpocznij podróż w kwantyfikacji handlu, uchwyć każdą okazję rynkową i osiągnij wyższy zwrot z inwestycji!
Na temat wskaźnika OBV Bitget i produktów kopiowania
(1) Wskaźnik OBV Bitget
1. Pobierz i zaloguj się do Bitget
2. Na stronie K-line, przełącz na OBV w dolnej części, wskaźnik ten jest dostępny zarówno na wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej.
(2) O Bitget i produktach kopiujących: Nie bojąc się zmiany rynku, precyzyjnie uchwycić trendy wzrostu i spadku
Bitget jest pierwszą platformą wymiany kryptowalut, która wprowadziła handel kopiowaniem, uruchomioną w maju 2020 roku. Obecnie Bitget obsługuje handel kopiowaniem w spot i kontraktach, a nowi handlowcy mogą przeglądać portfele inwestycyjne oraz historię wyników ekspertów handlowych, wybierać subskrypcje spełniające ich oczekiwania co do zwrotów i preferencji ryzyka, gromadząc najlepszych ekspertów handlowych, którzy dzielą się swoimi strategiami. Platforma posiada ponad 180 tysięcy ekspertów handlowych oraz 800 tysięcy inwestorów, z ponad 90 milionami udanych transakcji.
Zastrzeżenie
Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny, odzwierciedla jedynie osobiste poglądy autora i nie reprezentuje stanowiska Bitget oraz AICoin. Nie udzielamy żadnych form porad inwestycyjnych, w tym, ale nie ograniczając się do, konkretnych rekomendacji inwestycyjnych, porad dotyczących zakupu i sprzedaży aktywów cyfrowych, ani wskazówek finansowych, prawnych i podatkowych. Prezentowane informacje mogą być nieprecyzyjne lub niekompletne, dlatego przed dokonaniem inwestycji należy ostrożnie ocenić związane ryzyko. Handel i posiadanie aktywów cyfrowych może wiązać się z dużą zmiennością cen, dlatego należy dokładnie rozważyć uczestnictwo w zależności od własnej sytuacji finansowej.