W ciągu ostatniego tygodnia cena BTC nieprzerwanie rosła, przekraczając kolejno 96 000 $, 97 000 $, 98 000 $, 99 000 $ ATH. Zainteresowanie rynkiem BTC powróciło na szczyt, a inwestorzy z niecierpliwością czekają na przekroczenie 100 000 $. Nie tylko wskaźnik wyszukiwania Google dla BTC wzrósł w prostym wzroście, ale Microstrategy również skorzystało z prawa do nadsubskrypcji swoich obligacji zamiennych, a ich MSTR z terminem zapadalności w 2029 roku na pierwszy dzień handlowy zamknęło się powyżej 104 $.
23 dnia BTC przebiło ATH na poziomie 99 588 $, a rynek nie był w stanie kontynuować wzrostu, co doprowadziło do spadków, aż do poziomu około 95 734 $. Chociaż nastąpiło odbicie do poziomu około 98 000 $, BTC w nocy z 25 dnia wszedł w kanał spadkowy, osiągając minimum na poziomie 92 326,31 $, a maksymalny spadek w ciągu 24 godzin wyniósł 6,5%. Obecnie cena BTC waha się w okolicach 93 000 $ (powyższe dane pochodzą z giełdy Binance, 26 listopada, 17:00).
Chociaż BTC doświadczyło największej korekty od niemal półtora miesiąca, rynek kryptowalut nie zareagował tak dramatycznie jak wcześniej; ETH nie spadło, a większość altcoinów również nie weszła w fazę gwałtownego spadku, niektóre nawet odnotowały niewielkie wzrosty. Wraz z zbliżającym się objęciem urzędów przez Trumpa, realizacją zysków przez inwestorów BTC oraz złożonym efektem dźwigni, przyszła zmienność BTC może jeszcze wzrosnąć.
Techniczne wskaźniki BTC weszły w krótkoterminowy stan wykupienia, a niektórzy długoterminowi inwestorzy realizują zyski.
Od momentu zwycięstwa Trumpa, wskaźniki techniczne BTC wskazują na poważny stan wykupienia. Ponadto, przed tym tygodniem BTC było jedynym aktywem inwestycyjnym w gospodarce Trumpa, które nie zrealizowało jeszcze zysków, a w miarę jak FOMO wśród społeczeństwa się nasila, wielu długoterminowych inwestorów decyduje się na realizację zysków. Analityk Crypto Banter Kyledoops zauważył, że długoterminowi inwestorzy BTC sprzedali 128 000 BTC, chociaż ETF BTC w tym samym czasie wchłonęło 90% presji sprzedażowej.
Rynkowe emocje FOMO są zbyt wysokie, a spadek ceny BTC może korzystnie wpłynąć na przyszły rozwój.
Microstrategy wykorzystało 400 milionów dolarów z 2,6 miliarda dolarów obligacji zamiennych (0% kuponu, 55% premie) na prawo do nadsubskrypcji, zwiększając ostateczną kwotę do 3 miliardów dolarów. Te obligacje zamienne z terminem zapadalności w 2029 roku zamknęły się na pierwszy dzień handlowy powyżej 104 $.
Jednocześnie rynek szybko wprowadził lewarowany ETF Microstrategy (MSTX, MSTU), dając inwestorom detalicznym więcej 'suboptymalnych' możliwości lewarowania handlu spotowym BTC. Zgodnie z raportem Bloomberga, tak wysokie zapotrzebowanie na te lewarowane ETF-y już wpłynęło na głównych brokerów odpowiedzialnych za pożyczki papierów wartościowych, a związane z tym zarządzanie aktywami wzrosło w ciągu ostatniego tygodnia do blisko 5 miliardów dolarów.
Opinia publiczna nadal podnosi rozpoznawalność BTC, znany komentator telewizyjny nagle wyraził poparcie dla kryptowalut i zasugerował inwestorom, aby trzymali BTC na szczycie. Emocje FOMO na rynku dodatkowo zaostrzyły ostatnią bańkę rynkową, prowadząc do znacznego wzrostu dźwigni w obecnym poziomie rynku i powodując znaczny wzrost rzeczywistej zmienności.
Makro analiza
Silne wskaźniki gospodarcze w USA zwiększają prawdopodobieństwo miękkiego lądowania gospodarki.
Dane pokazują, że w tym roku do amerykańskiego rynku akcji wpłynęło ponad 448 miliardów dolarów, przekraczając rekord z 2021 roku, osiągając niespotykaną dotąd wysokość. W międzyczasie wyniki finansowe Nvidii przerosły oczekiwania, a amerykański rynek akcji wciąż radzi sobie dobrze. Wskaźniki gospodarcze wróciły do silnych poziomów z pierwszego kwartału, a dane dotyczące inflacji nie wykazują wzrostu, wskaźnik wydatków konsumentów o wysokich dochodach osiągnął nowy szczyt, a siła nabywcza grupy (wysokodochodowej) w USA pozostaje silna. Z danych wynika, że prawdopodobieństwo miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki wzrasta.
Konflikt libańsko-izraelski może zbliżać się do końca, a fundusze zabezpieczające wycofują się.
Konflikt libańsko-izraelski zbliża się do końca, a fundusze zabezpieczające opuszczają rynek. Oprócz rynku kryptowalut, rynek złota, ropy naftowej i innych surowców również odnotował duże spadki. Na koniec nocnej sesji 25 listopada, złoto londyńskie, srebro londyńskie, złoto COMEX i srebro COMEX spadły o ponad 3%.
Jak podały media, 25 listopada, rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller na konferencji prasowej odniósł się do umowy o zawarciu rozejmu między Libanem a Izraelem, stwierdzając, że obecnie 'nie osiągnięto jeszcze porozumienia o zawarciu rozejmu', a strona amerykańska uważa, że różnice zdań między stronami zostały 'znacznie zredukowane', ale nadal potrzebne są pewne działania, aby przyspieszyć osiągnięcie porozumienia. Stany Zjednoczone 'stara się, jak tylko to możliwe', aby wspierać negocjacje.
25 dnia lokalnego czasu, libańska telewizja MTV podała ekskluzywne informacje, że Liban otrzymał powiadomienie o zawarciu rozejmu, które ma zostać ogłoszone jutro wieczorem. Według (The Times of Israel) Izrael zasadniczo zgodził się na zawarcie rozejmu z libańskim Hezbollahem przy wsparciu USA.
Komentarze Trumpa na temat ceł spowodowały wielkie wstrząsy na rynku walutowym.
25 dnia lokalnego czasu Trump ogłosił, że na wszystkie produkty wchodzące do Stanów Zjednoczonych z Meksyku i Kanady nałoży 25% cła. Po tej informacji waluty Kanady i Meksyku spadły o ponad 1% w stosunku do dolara, co zwiększyło zmienność rynku walutowego, którego dzienny wolumen wynosił aż 7,5 biliona dolarów. Waluty rynków wschodzących generalnie osłabły. Waluty towarowe, takie jak dolar australijski i nowozelandzki, również spadły. Rynki akcji w regionie Azji i Pacyfiku również były pod presją, spadając na całej linii.
Zalecenia rynkowe
Obecnie na rynku nadal panuje FOMO, w warunkach, gdy stan wykupienia nie został jeszcze znacząco złagodzony, zaleca się inwestorom zachowanie rozsądku, a przy zapewnieniu odpowiednich środków kontroli ryzyka właściwie przeprowadzić alokację aktywów, aby uzyskać zyski, jednocześnie minimalizując ryzyko. Równocześnie, biorąc pod uwagę, że Trump w przeszłości przekazywał swoje nieprzefiltrowane myśli i intencje polityczne za pośrednictwem mediów społecznościowych, rynek będzie pełen licznych spekulacji i sprzecznych strategii handlowych, co czyni elastyczność alokacji aktywów niezwykle ważną.
Jako wiodąca na świecie platforma z jedną stopą usług finansowych kryptowalut, Matrixport oferuje użytkownikom zróżnicowane produkty zarządzania aktywami, w tym inwestycje w podwójne waluty, śnieżki, płetwy rekina, inteligentne inwestycje w trendach, mewy, zakupy ratalne i inne produkty strukturyzowane; strategie ilościowe, strategie pasywne i inne strategie inwestycyjne. Powyższe produkty wspierają inwestycje w wiele walut, z szerokim zakresem wyboru okresów inwestycyjnych.
Zastrzeżenie: powyższe treści nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dla mieszkańców Hongkongu, Stanów Zjednoczonych, Singapuru oraz innych krajów lub regionów, w których prawo może zabraniać takich ofert lub zaproszeń do składania ofert. Handel aktywami cyfrowymi może wiązać się z dużym ryzykiem i niestabilnością. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po dokładnym rozważeniu osobistej sytuacji oraz konsultacji z profesjonalistą finansowym. Matrixport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne oparte na informacjach zawartych w tej treści.
