Artykuł ten analizuje porównawczo trendy BTC, ETH, SOL oraz altcoinów w przeszłych hossach w latach 2021, 2023 i 2024, a także podsumowuje jak uchwycić obecne i przyszłe hossy altcoinów. Całość liczy ponad 3000 słów, przeczytanie wymaga dużo cierpliwości, ale można przejść na sam dół, aby zobaczyć wnioski. Wierzę, że przeczytanie całości przyniesie wartościowe zyski, dziękuję wszystkim.
Przechodząc przez cykle hossy i bessy, obserwując wzloty i upadki wielu sektorów, rynek kryptowalut jest jak zmienny teatr, pełen nieskończonych możliwości. Tutaj wiedza ciągle się rozwija, tylko ciągłe uczenie się pozwala nadążać za rytmem rynku i zbierać bogactwo w obrębie swojego zrozumienia. Jak powiedział „W kręgach monetarnych dzień to rok w ludzkim świecie”, ta szybka zmiana jest unikalnym urokiem rynku kryptowalut. Opinie są do rozważenia, jeśli są różnice, zapraszam do dyskusji. Dziękuję (wszystkie wykresy są w skali tygodniowej)
Od końca 2020 roku do pierwszej połowy 2021 roku 519
Jak widać na wykresie:
Pierwsza fala 5.10.2020-21.12.2020: BTC najpierw znacznie wzrasta, ETH waha się w górę, w tym okresie z wykresu K, ETH jest naprawdę słaby;
Druga fala 28.12.2020-22.02.2021: BTC rośnie i spada, ETH zaczyna gwałtowny wzrost i lekko waha się.
Trzecia fala 1.03.2021-19.05.2021: BTC waha się na wysokim poziomie, ETH rozpoczyna dużą falę wzrostu, aż nadejdzie 519;
Na początku BTC znacząco wzrosło, a w drugiej połowie ETH znacząco wzrosło. Sprawdźmy teraz sytuację w każdym sektorze altcoinów.
BNB, MX, HT i inne monety platformowe: 1 lutego 2021 rozpoczęły znaczący wzrost, a na początku były w fazie wahań.
Segment Meme: Doge na końcu pierwszej fali, a następnie rozpoczęcie drugiej fali z dużym wzrostem. SHIB, od momentu debiutu na Uniswap w sierpniu 2020 roku, przeszedł przez wahania, a w styczniu 2021 roku formalnie rozpoczął główny wzrost do momentu nadejścia 519.
Segment publicznych łańcuchów: odniesienia do SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ itp., wszystkie rozpoczęły drugą falę głównego wzrostu 28.12.2020. THETA, NEAR, INJ to projekty, które rozpoczęły się w drugiej połowie pierwszej fali;
Sektor gier i metawersum: odniesienia do AXS, MANA, SAND itp., pierwsza fala wzrostów, druga fala rozpoczęła duży wzrost;
DEFI: Referencje UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP itd., wszystkie rozpoczęły drugą falę, tylko nieliczne z pierwszej fali wzrosły.
Inne sektory: na przykład FIL, który był bardzo popularny, oraz stare monety ETC, które rozpoczęły główny wzrost dopiero w trzeciej fali;
Podsumowanie
W tej fali głównego wzrostu BTC najpierw wzrosło, nawet osiągając nowe historyczne szczyty, ETH również rosło, aż w drugiej połowie ETH naprawdę nadrobiło wzrost, a następnie rozpoczęło fali wzrostu w różnych sektorach altcoinów. Wymienione tu sektory nie są wszystkie, ponieważ główne sektory drugorzędnie również wzrastają bardzo dobrze, jest wiele możliwości zarobku, zwłaszcza MEME, L1, gry itp.
Uwaga: Większość projektów została uruchomiona na Binance w latach 2019-2020, jak w przypadku szalonej spekulacji w metawersum i grach w 2021 roku, które zasadniczo zadebiutowały na Binance w 2020 roku, co wystarczająco dowodzi, że Binance doskonale rozumie nowe narracje rynkowe i nowe sektory. Co do publicznych łańcuchów, to od zawsze były one popularnymi narracjami. Meme to wzrost Dex w 2020 roku. W dodatku, działania Muska w sprawie DOGE i SHIB przyczyniły się do wzrostu popularności MEME.
Druga fala głównego wzrostu w 2021 roku: od lipca 2021 do końca roku 2021
Jak widać na wykresie: od lipca 2021 do listopada 2021 roku główny wzrost był niemal równoległy dla BTC i ETH. A wzrosty altcoinów, o których wcześniej wspomniano, powinny być dobrze znane tym, którzy mieli z nimi do czynienia.
Segment MEME: Choć w drugiej połowie roku DOGE nie wzrósł znacząco, SHIB po 519 wzrosło dziesięciokrotnie, a w sektorze Meme powstało wiele dobrych projektów, takich jak BABYDOGE, FLOKI itd.;
Segment publicznych łańcuchów: w drugiej połowie roku AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM itd. osiągnęły nowe wysokości.
Segment gier, metawersum: AXS, SAND, MANA, RACA i inne osiągnęły nowe wysokości.
Segment DEFI: W drugiej połowie roku praktycznie zgasł, brak nowych impulsów wzrostu.
Inne segmenty: Na przykład FIL, stare monety ETC, BCH, które nie miały nowych impulsów ani wzrostów. Tak więc cały 2021 rok dobiegł końca.
Podsumowanie hossy altcoinów w 2021 roku:
Makro tło: Po wyborach w 2020 roku, cały 2021 rok to okres luzowania, spowodowany pandemią. To największe luzowanie od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku. W takim kontekście makroekonomicznym i szalonej płynności, BTC wzrosło z 10 000 USD w październiku 2020 roku do prawie 7 razy, osiągając 69 000 USD, a ETH wzrosło z 340 USD w październiku do ponad 4 870 USD.
A altcoiny? Czy to prawdziwy wzrost altcoinów? W pierwszej połowie 2021 roku, przed 519, rzeczywiście nastąpił ogólny wzrost, ale w drugiej połowie dużo sektorów zgasło, a rynek zaczął zbierać płynność.
PS: Zobaczcie, jak definiujecie wzrost altcoinów w hossie, 5-10-krotne i powyżej 10-krotnego wzrostu, tak mówiąc, wskaźnik wzrostu wynosi około 70%. Na pewno wielu z was powie: „W hossie zarobić 10 razy? Za mało.” OK, więc jeśli zdefiniujemy 30-krotny wzrost jako wzrost altcoinów, mogę jasno powiedzieć, że wskaźnik wzrostu wynosi maksymalnie 20%.
Tylko publiczne łańcuchy, gry, metawersum i Meme to te segmenty, które zawsze były na czołowej pozycji. Ponadto DEFI, są też inne, które nie są tak popularne, jak muzyka, fani, infrastruktura itp., które zasadniczo osiągnęły szczyt lub zniknęły.
Ponadto publiczne łańcuchy, gry, metawersum, Meme to popularne projekty, które zasadniczo zostały uruchomione w latach 2019-2020, zwłaszcza projekty uruchomione na Binance w 2020 roku, niezależnie od tego, czy były to bezpośrednie notowania czy IEO. Więc czy projekty uruchomione na Binance w latach 2022-2024 są warte uwagi? Nie spiesz się, wkrótce o tym wspomnę.
Jeśli chodzi o projekty, które zadebiutowały podczas hossy w 2021 roku na dużych i małych giełdach, ile z nich przetrwało do teraz? Pamiętacie, czy nie? Ci, którzy pamiętają, boją się, że zostali uwięzieni.
Od października 2023 do marca 2024 roku trzeci główny wzrost
Jak widać na wykresie: od października 2023 do marca 2024 roku główny wzrost był niemal równoległy dla BTC i ETH. A co z altcoinami? Po przejściu przez bessę w 2022 roku, pojawiły się nowe popularne projekty, takie jak AI, L2 ETH, modułowe łańcuchy bloków LI itp., podczas gdy metawersum straciło na popularności.
Przyjrzyjmy się sytuacji w sektorach publicznych łańcuchów, L2, AI, gier i Meme, jeśli chodzi o ranking projektów o wysokim wzroście, publiczne łańcuchy=Meme>AI>gry.
Stare publiczne łańcuchy: ETH, SOL, INJ, CKB nie trzeba wymieniać.
Nowe publiczne łańcuchy: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 razy;
Meme: ORDI i SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 razy i więcej;
AI: ARKM, WLD (związane z AI, na razie umieśćmy to w kategorii AI), 5-10 razy;
Gry: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE itp., 50%-2 razy;
Inne sektory, takie jak DEFI i infrastruktura: PENDEL i ID, 5-10 razy;
L2 ETH: ARB, OP, STRK, mają wzrosty, ale nie są znaczące, METIS radzi sobie dobrze, osiągając 10 razy;
W innych projektach, poza wymienionymi powyżej, wzrosty nie są już tak znaczące i nie są to popularne narracje spekulacyjne.
Podsumowanie
Makro tło: Po przejściu przez cykl podwyżek stóp procentowych w 2022 roku, we wrześniu 2023 roku wstrzymano podwyżki, a w dodatku spekulacje na temat BTC ETF oraz ich handel.
Wcześniej mówiłem o luzowaniu, co oznaczało zwiększenie bilansu, a teraz mamy do czynienia ze zmniejszeniem bilansu, więc płynność na rynku jest ograniczona, a ograniczone fundusze koncentrują się w głównych sektorach, co nie może się równać z 2021 rokiem. Dlatego ogólny wzrost altcoinów jest praktycznie bardzo trudny, a trwałe narracje inwestycyjne to nadal publiczne łańcuchy i MEME. Co do gier, moim zdaniem główną przyczyną jest ograniczona płynność rynku, a także wzrost SOL i pojawienie się MEME na SOL, które zabrały zbyt wiele płynności rynku.
Czy pamiętacie, co mówiłem wcześniej, że projekty uruchamiane na Binance w latach 2022-2024 są warte uwagi? Z wymienionych powyżej, poza starymi publicznymi łańcuchami, inne projekty w zasadzie zostały uruchomione na dużych giełdach w latach 2022-2023. Więc tę doświadczenie handlowe musimy uchwycić, później zobaczymy, czy to będzie nadal aktualne.
Sytuacja od października 2024 roku do teraz (dzielenie się obecnymi trendami również jest moim osobistym podsumowaniem szerokiego kontekstu, od BTC, ETH, SOL do różnych sektorów altcoinów).
Nie będę zamieszczał wykresów dla trendów BTC i ETH, ponieważ wszyscy są świadomi wzrostu projektów w różnych sektorach altcoinów.
Z trendów, które zaobserwowano do tej pory, jedynym, który naprawdę wzrósł, jest MEME. Nawet w L1, SOL, SUI i stare publiczne łańcuchy radzą sobie całkiem dobrze, reszta zamarła. Dobrą wiadomością jest, że teraz, w momencie, gdy publikuję, ETH wydaje się zaczynać działać.
Podsumowanie
Makro tło: W 2024 roku we wrześniu rozpoczną się cięcia stóp procentowych, a nowy prezydent USA, przyjazny kryptowalutom, Trump, w pierwszym kwartale przyszłego roku może zakończyć cięcia bilansu, w tym ETF na BTC. Choć jeszcze nie ma luzowania, to przynajmniej przeszliśmy od zacieśnienia do luzowania, nowe cztery lata są bardzo obiecujące.
Pierwsza fala to teraz do pierwszego kwartału przyszłego roku, a potem zobaczymy, czy będzie recesja w amerykańskiej gospodarce lub inny czarny łabędź. Jeśli tak, będzie to kolejny 312, a później sytuacja z lat 2020-2021. Wówczas podzielę się szczegółami.
Jeśli nie będzie recesji w amerykańskiej gospodarce, a sytuacja się ustabilizuje, to nie będzie 312, a kontynuujemy grać i tańczyć.
BTC, SOL, BNB, w tym nowy publiczny łańcuch SUI, już wzrosły, co spowodowało wzrost segmentu MEME, inne sektory nie wykazują dużych ruchów, jak już wcześniej analizowaliśmy, potrzebujemy wzrostu ETH, a szczęśliwie, teraz ETH zaczyna działać, wydaje się, że rozpoczyna drugą falę. (Na moment publikacji, reakcja rynku, czyż nie mówiłem wcześniej, że L1 również eksploduje, to trwała narracja inwestycyjna)
Skoro ETH rozpoczęło drugą falę wzrostu, biorąc pod uwagę szeroki kontekst, wzrost wszystkich sektorów altcoinów jest bardzo prawdopodobny, ale jeśli chodzi o konkretny sektor, to warto rozważyć: nowe i stare publiczne łańcuchy, MEME, L2 na ETH, projekty związane z AI (takie jak AI+MEME). Co do gier, to nie jest tak, że ich nie wybieramy, ale mogą być na dalszym planie.
Na co zwraca się uwagę w spekulacjach na rynku kryptowalut? Zazwyczaj wszystko to ostatecznie przekłada się na konkretne waluty, więc jak szukać i oceniać nadchodzące spekulacje na rynku kryptowalut? Obserwuj projekty uruchamiane na Binance oraz makroekonomię USA, rzeczy raportowane przez główne media w USA.
Od 2022 roku do teraz, największa liczba projektów uruchomionych na Binance to publiczne łańcuchy, Meme, L2, gry, AI, DEFI (nie chcę pisać o tym sektorze, co do tego, chcecie się wzbogacić, czyż nie jest to wystarczające, Meme, publiczne łańcuchy?), RWA i DEPIN (mają potencjał), a w innych sektorach, wciąż powtarzam, chcecie się wzbogacić, Meme, L1, gry, AI, jak to nie wystarczająca okazja do uchwycenia szansy?
W zrozumieniu nowych narracji rynkowych i nowych sektorów, Binance jest wyznacznikiem kierunku w branży, a płynność Binance jest niezaprzeczalna.
Co ważniejsze, to informacje z USA, nie mówiąc nic więcej, wzrosty DOGE i PNUT mówią same za siebie. Dlatego trzeba to śledzić. A SOL, nie zapominaj, to projekt stworzony przez amerykański kapitał i market makerów, podobnie jak SUI, APT, OMNI, ALT itd.
Wybór czasu i monet został zaznaczony, wsiadanie nie jest trudne, ale co z wysiadaniem? Każdy projekt powinien uwzględnić ogólny kontekst rynkowy, przynależny sektor, giełdę (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), odpowiedniego market makera (cechy market makera), sufit w tym samym sektorze, perspektywy narracji sektora itp., aby obliczyć możliwą wycenę. Żaden projekt nie może zawsze rosnąć, zawsze musi być okres oczyszczania, nawet BTC jest tego przykładem. Rynek jest nieludzki, a emocjonalne FOMO jest bardzo złe.
