Witajcie wszyscy
Jestem Yudong
Oprócz inwestowania na rynku pierwotnym, jeśli tylko wybierasz altcoiny na giełdzie w celu uzyskania dużych zysków, Yudong sugeruje, aby zwrócić uwagę na następujące aspekty: niska kapitalizacja, pełna cyrkulacja, gorące koncepcje, aktywność zespołu projektu.
1. Niska kapitalizacja:
Projekty o niskiej kapitalizacji zazwyczaj mają większy potencjał wzrostu, zwłaszcza w czasie hossy. Gdy tylko zyskają uwagę rynku lub kapitał, ich ceny mogą wzrosnąć znacznie bardziej niż projekty o wysokiej kapitalizacji.
• Początkowa kapitalizacja rynkowa i odniesienia: Wycenę projektów o niskiej kapitalizacji należy porównać z podobnymi konkurentami. Jeśli mają podobną technologię lub logikę zastosowania do projektów o wyższej kapitalizacji, istnieje możliwość, że ich wartość jest niedoszacowana. Na przykład, projekt Layer 2 o kapitalizacji poniżej 100 milionów dolarów może mieć 10-krotny potencjał wzrostu w porównaniu do projektu Optimism o wartości 10 miliardów dolarów.
• Głębokość transakcji i płynność: Projekty o niskiej kapitalizacji rynkowej zazwyczaj mają słabą płynność i dużą zmienność, należy zapewnić, że projekt ma pewną głębokość transakcji, aby uniknąć ryzyka „zrzucenia” tokenów.
• Efekt kapitałowy w czasie hossy: W czasie hossy kapitał bardziej skłania się do wpływu w projekty o niskiej kapitalizacji, ponieważ ich ceny rosną szybciej i są bardziej zauważalne, łatwo przyciągają spekulantów.
Ryzyko: Projekty o niskiej kapitalizacji są łatwym celem dla kontrolowania przez wieloryby i manipulacji, inwestorzy muszą zwracać uwagę na rozkład posiadania tokenów oraz kierunki przepływów kapitałowych.
2. Pełna cyrkulacja:
W projektach o pełnej cyrkulacji podaż tokenów została już całkowicie wprowadzona na rynek, co eliminuje ryzyko presji sprzedażowej w związku z przyszłym uwolnieniem tokenów. To zapewnia inwestorom bardziej przejrzyste środowisko handlowe.
• Porównawcza przewaga w uwalnianiu presji: Nieużywane tokeny mogą w późniejszym etapie wywołać ogromną presję sprzedażową, podczas gdy projekty o pełnej cyrkulacji unikają tego problemu, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla krótkoterminowych spekulantów i inwestorów nastawionych na wzrost.
• Uczciwość dystrybucji tokenów: Czy dystrybucja tokenów w projektach o pełnej cyrkulacji jest zdrowa? Czy jest zbyt skoncentrowana w rękach zespołu lub wczesnych inwestorów? Rozproszone posiadanie tokenów w projektach o pełnej cyrkulacji wiąże się z relatywnie niższym ryzykiem.
• Psychologia rynku: Projekty o pełnej cyrkulacji łatwiej zdobywają zaufanie inwestorów, a obawy rynku o przyszłe presje sprzedażowe maleją, co pomaga w stabilizacji trendów cenowych.
Ryzyko: Nawet w przypadku pełnej cyrkulacji, jeśli popyt rynkowy jest niewystarczający lub podstawy projektu nie są silne, może on źle się prezentować z powodu braku wsparcia finansowego.
3. Gorące koncepcje:
Projekty stojące na szczycie rynkowych trendów łatwiej przyciągają kapitał i uwagę, a ich ceny często szybko rosną w czasie hossy.
• Aktualne gorące kierunki: Popularne segmenty, takie jak AI, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2 itp., reprezentują kluczowe obszary przepływu kapitału na rynku. Na przykład projekty AI + blockchain w 2023 roku oraz segment memecoinów radziły sobie bardzo dobrze. Na przykład, projekty łączące AI z NFT, takie jak SingularityNET, znacznie wzrosły z powodu wybuchu zainteresowania.
• Innowacyjność związana z trendami: Czy projekt rzeczywiście oparty jest na innowacjach związanych z gorącymi tematami? Czy ma wsparcie technologiczne, aby uniknąć „przyklejania się do trendów”?
• Projekty naprawdę oparte na technologii AI różnią się zasadniczo od tych, które tylko mają „AI” w nazwie.
• Trwałość trendu: Czy wybierane gorące koncepcje mają długoterminową wartość? Na przykład Layer 2 jest przyszłościowym trendem w blockchainie, podczas gdy niektóre memecoiny mogą mieć jedynie krótkoterminową popularność.
Ryzyko: Gorące koncepcje mogą prowadzić do bańki wycen, należy ocenić ich autentyczność i trwałość w kontekście podstawowych zasad.
4. Aktywność zespołu projektu:
Postęp w rozwoju projektu i zdolność zespołu do wykonania są ważnymi odniesieniami dla decyzji inwestycyjnych. Nawet jeśli koncepcja jest bardzo popularna, jeśli zespół nie kontynuuje działań, ostatecznie straci zaufanie rynku.
• Aktywność deweloperska: Czy są regularne aktualizacje kodu (można to sprawdzić za pomocą narzędzi takich jak GitHub)? Projekty o wysokiej aktywności wskazują, że zespół nieustannie wdraża technologie. Na przykład, Polygon (MATIC) miał niezwykle intensywne działania rozwojowe przed i po uruchomieniu na głównym łańcuchu, przyciągając dużą uwagę.
• Interakcja z społecznością i transparentność: Czy zespół projektu aktywnie współdziała z społecznością? Czy regularnie publikuje raporty postępów? Projekty z wysokim uznaniem w społeczności łatwiej zdobywają długoterminowe wsparcie.
• Zastosowanie i współpraca: Czy projekt już ma rzeczywiste zastosowanie lub współpracę? Na przykład współpraca z uznawanymi instytucjami, firmami lub szerokie zastosowanie w ekosystemie. Na przykład rzeczywiste wprowadzenie aplikacji DeFi i rynku NFT w ekosystemie Solana jest istotnym powodem jego szybkiego wzrostu.
Ryzyko: Jeśli postęp projektu jest zbyt wolny lub poważnie odbiega od oczekiwań, może to prowadzić do utraty zaufania rynku.
Biorąc pod uwagę te cztery wymiary, należy priorytetowo wybierać projekty, które jednocześnie mają niską kapitalizację, pełną cyrkulację, gorące koncepcje oraz silny postęp projektu. Tego rodzaju kombinacja często świetnie sprawdza się w czasie hossy. Na przykład, projekt o kapitalizacji poniżej 100 milionów dolarów, skoncentrowany na gorących koncepcjach (takich jak AI + blockchain), a z aktywnym zespołem rozwijającym projekt, może stać się potencjalną monetą do znacznego wzrostu w następnej fali.