TLDR:
MicroStrategy kupiło 51 780 Bitcoinów za 4,6 miliarda dolarów, co zwiększa całkowite posiadania do 331 200 BTC
Firma planuje pozyskać dodatkowe 1,75 miliarda dolarów poprzez obligacje zamienne na więcej zakupów Bitcoinów
MicroStrategy obecnie posiada 1,58% całkowitej maksymalnej podaży Bitcoinów
Główne firmy Wall Street, w tym Vanguard i Morgan Stanley, zwiększają swoje udziały w MSTR
Akcje firmy (MSTR) wzrosły o 485% w tym roku, przewyższając wzrost Bitcoina o 112%
MicroStrategy, firma zajmująca się analizą biznesową, która stała się firmą skarbcową Bitcoin, dokonała największego zakupu kryptowalut do tej pory, nabywając 51 780 Bitcoinów za 4,6 miliarda dolarów. Ten ostatni ruch zwiększa całkowite posiadanie Bitcoinów firmy do 331 200 BTC, wycenianych na ponad 30 miliardów dolarów przy obecnych cenach.
Firma z siedzibą w Wirginii zakończyła zakup między 11 a 17 listopada, zgodnie z dokumentacją SEC. Średnia cena zakupu wynosiła 88 627 dolarów za Bitcoina, co zwiększa istniejące posiadania firmy, które zostały nabyte w średniej cenie 49 874 dolarów za monetę.
Nie zadowolona z tego ogromnego zakupu, MicroStrategy ogłosiła w poniedziałek wieczorem plany pozyskania dodatkowych 1,75 miliarda dolarów poprzez obligacje zamienne bez oprocentowania. Te obligacje, które mają wygasnąć w 2029 roku, będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym i mogą potencjalnie sfinansować zakup około 19 000 dodatkowych Bitcoinów.
Obligacje zamienne oferują elastyczność dla posiadaczy, którzy mogą je zamienić na gotówkę, akcje MicroStrategy lub ich kombinację. Firma uwzględniła również opcję dla początkowych nabywców na zakup dodatkowych obligacji o wartości 250 milionów dolarów w ciągu trzydniowego okna.
Najwięksi gracze na Wall Street zwracają uwagę na agresywną strategię Bitcoin MicroStrategy. Grupa Vanguard i Capital International Investors nabyły po około 15,8 miliona akcji MicroStrategy w ubiegłym kwartale. Morgan Stanley również znacznie zwiększyło swoją pozycję, kupując 8,8 miliona akcji w czwartek, co stanowi wzrost o 1 126% w porównaniu do ich poprzednich posiadłości.
Podejście firmy skoncentrowane na Bitcoinie doprowadziło do niezwykłych wyników akcji. Podczas gdy Bitcoin wzrósł o 112% w tym roku, akcje MicroStrategy (MSTR) wzrosły o 485%. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi teraz 78 miliardów dolarów, a akcje zamknęły się na poziomie 384 dolarów w poniedziałek.
Aby sfinansować swoje niedawne nabycie Bitcoinów, MicroStrategy wykorzystała swój program sprzedaży akcji na rynku, sprzedając 13,6 miliona akcji na rynku w tygodniu kończącym się 17 listopada. To część większego programu o wartości 21 miliardów dolarów, który pozwala bankierom firmy tworzyć i sprzedawać akcje na rynku w razie potrzeby.
Transformacja firmy z tradycyjnej firmy programistycznej w to, co nazywa "pierwszą i największą na świecie firmą skarbcową Bitcoin" była dramatyczna. MicroStrategy kontroluje teraz 1,58% maksymalnej podaży Bitcoin wynoszącej 21 milion monet.
W październiku MicroStrategy ujawniło swój ambitny plan "21/21", mający na celu zebranie 42 miliardów dolarów w ciągu trzech lat na dodatkowe zakupy Bitcoinów. Plan zakłada równe podziały między ofertami akcji a obligacjami w celu sfinansowania przyszłych przejęć.
Współzałożyciel firmy i Przewodniczący Zarządu, Michael Saylor, był siłą napędową tej strategii od 2020 roku, kiedy MicroStrategy po raz pierwszy zaczęło inwestować w Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją.
Podejście MicroStrategy ewoluowało od wykorzystania rezerw gotówkowych do początkowych zakupów po wykorzystanie wpływów ze sprzedaży akcji i zadłużenia zamiennego w celu zwiększenia swojej siły nabywczej.
Firma zaplanowała webinar na wtorkowy poranek, aby omówić najnowszą ofertę obligacji zamiennych, chociaż uczestnictwo jest ograniczone do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych.
Wszystkie te ruchy mają miejsce w czasie, gdy cena Bitcoina wykazuje silne wyniki w 2024 roku, chociaż akcje MicroStrategy wykazują wyższą zmienność na poziomie 32% w porównaniu do 16% Bitcoina.
Dzięki swojemu ostatniemu zakupowi i planowanej ofercie obligacji, MicroStrategy nadal umacnia swoją pozycję jako największy instytucjonalny posiadacz Bitcoinów, inwestując około 16,5 miliarda dolarów w sumie w celu zwiększenia swoich obecnych zasobów.
Post MicroStrategy (MSTR) zwiększa posiadanie Bitcoinów o zakup za 4,6 miliarda dolarów, ogłasza ofertę obligacji na 1,75 miliarda dolarów pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.
