Czy wiesz, że 99% traderów korzysta ze wskaźników, aby wzmocnić swoje decyzje handlowe?
Korzystanie ze wskaźników nie jest złą rzeczą — w rzeczywistości są to potężne narzędzia. Ale zanim zaczniesz na nich polegać, każdy trader powinien zrozumieć, jak są obliczane i co tak naprawdę oznaczają.
Oto 7 wskaźników najczęściej używanych przez traderów i instytucje: 👇🏼👇🏼
1. Średnie kroczące (MA)
Średnie kroczące wygładzają dane cenowe poprzez obliczenie średniej ceny akcji w wybranym okresie. Pomaga to traderom dostrzec trendy i kluczowe poziomy wsparcia/oporu.
Najpopularniejszymi MA wśród traderów są średnie 10-, 21-, 50-, 100- i 200-dniowe.
👉 Jak korzystać ze średnich kroczących
• Analiza kąta: Kierunek linii MA może ujawnić trend.
• Płaska średnia krocząca sugeruje, że akcje znajdują się w fazie ograniczonego przedziału.
• Kąt wzrostowy wskazuje na trend wzrostowy, natomiast kąt spadkowy wskazuje na trend spadkowy.
• Kluczowe wzorce:
• Złoty Krzyż: Gdy 50-dniowa MA przecina 200-dniową MA, oznacza to trend wzrostowy.
• Krzyż Śmierci: Kiedy 50-dniowa MA spada poniżej 200-dniowej MA, jest to sygnał niedźwiedzi.
2. Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących (MACD)
MACD to wskaźnik momentum utworzony przez odjęcie 26-dniowej EMA (długoterminowej) od 12-dniowej EMA (krótkoterminowej). Składa się z trzech kluczowych komponentów: linii MACD, linii sygnału i histogramu.
• Crossover: Kiedy linia MACD przecina linię sygnału powyżej, sugeruje to trend wzrostowy. Kiedy przecina linię poniżej, jest to sygnał spadkowy.
• Histogram: Jeśli histogram znajduje się powyżej linii zerowej, narasta dynamika wzrostowa; jeśli znajduje się poniżej, narasta dynamika spadkowa.
• Dywergencja: Jeżeli cena osiąga wyższe szczyty (HH), a MACD kształtuje niższe szczyty (LH), może to być sygnał potencjalnego odwrócenia trendu.
3. Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI pomaga inwestorom dostrzegać potencjalne odwrócenie trendu i oceniać stan wykupienia lub wyprzedania akcji.
• Obliczenia: RSI opiera się na średnich zyskach i stratach w wybranym okresie, zwykle 14 dni.
• Zakres: RSI oscyluje pomiędzy 0 a 100.
• Odczyt powyżej 70 często wskazuje na warunki wykupienia (możliwe odwrócenie lub wycofanie).
• Odczyt poniżej 30 sugeruje warunki wyprzedania (potencjalne odbicie).
👉 Jak korzystać z RSI
• Dywergencja bycza lub niedźwiedzia:
• Jeżeli cena tworzy niższe dołki (LL), a RSI wyższe dołki (HL), może to wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.
• Odwrotnie, jeśli cena osiąga wyższe szczyty, a RSI formuje niższe szczyty, sugeruje to możliwość odwrócenia trendu spadkowego.
• Punkty wejścia i wyjścia:
• Gdy RSI wchodzi w strefę wyprzedania (poniżej 30) i zaczyna rosnąć, może to być sygnałem okazji do kupna.
• Jeżeli RSI znajduje się w strefie wykupienia (powyżej 70) i zaczyna spadać, może to sugerować okazję do sprzedaży.
4. Super Trend
Super Trend to prosty wskaźnik podobny do średnich kroczących, zaprojektowany w celu identyfikowania trendów na rynkach zarówno rosnących, jak i spadających.
• Parametry: Jest budowany przy użyciu zaledwie dwóch danych wejściowych — okresu (zwykle 10) i mnożnika (zwykle 3).
• Najlepszy dla rynków trendowych: Super Trend działa skutecznie na rynkach trendowych, pomagając traderom identyfikować wyraźne trendy wzrostowe i spadkowe.
👉 Jak korzystać z Super Trend
• Sygnał kupna: Kiedy wskaźnik Super Trend spadnie poniżej ceny, zmienia kolor na zielony, co oznacza potencjalny sygnał kupna.
• Sygnał sprzedaży: Kiedy wskaźnik Super Trend zamknie się powyżej ceny, zmienia kolor na czerwony, co sugeruje sygnał sprzedaży.
• Wsparcie i opór: Super Trend może również pełnić rolę dynamicznego poziomu wsparcia i oporu, zapewniając dodatkowe informacje na temat potencjalnych odwróceń cen.
5. Paraboliczny SAR (zatrzymanie i cofnięcie)
Parabolic SAR to wskaźnik podążający za trendem, mający na celu identyfikację potencjalnych odwróceń trendu.
• Obliczenia: Opierają się na wartościach maksymalnych i minimalnych z poprzedniego okresu, skorygowanych o współczynnik przyspieszenia (zwykle 0,02), który wzrasta wraz z trendem, umożliwiając wskaźnikowi „nadrobienie” zmian cen.
👉 Jak korzystać z parabolicznego SAR
• Sygnały trendu:
• Pojawienie się kropek pod ceną oznacza trend wzrostowy.
• Pojawienie się kropek nad ceną oznacza trend spadkowy.
• Narzędzie Stop-Loss:
• W przypadku pozycji długich, stop-loss można ustawić tuż pod kropkami.
• W przypadku pozycji krótkich stop-loss można umieścić tuż nad kropkami.
6. Średni rzeczywisty zasięg (ATR)
ATR to wskaźnik zmienności, który pomaga mierzyć średni zakres ruchu cen w określonym okresie, zwykle 14 dni. Nie wskazuje kierunku trendu, ale raczej, jak bardzo cena prawdopodobnie się zmieni, co czyni go cennym do oceny potencjalnej zmienności cen.
👉 Jak korzystać z ATR
• Ustawianie poziomów Stop-Loss:
• ATR może pomóc w ustaleniu bardziej świadomych poziomów stop-loss. Traderzy mogą ustalić odległość stop-loss na podstawie wartości ATR, dostosowując ją szerzej na niestabilnych rynkach (wysoki ATR) lub ciaśniej na spokojnych rynkach (niski ATR).
• Identyfikacja zmienności rynku:
• Wysokie odczyty ATR wskazują na wysoką zmienność, co może sugerować większe wahania cen, podczas gdy niskie wartości ATR sygnalizują niższą zmienność i mniejsze potencjalne ruchy.
• Sygnały wejścia i wyjścia:
• Niektórzy traderzy wykorzystują zmiany ATR do sygnalizowania punktów wejścia lub wyjścia. Na przykład nagły wzrost ATR może wskazywać na wybicie lub znaczący ruch cenowy, co skłania do dokładniejszego przyjrzenia się potencjalnym okazjom handlowym.
7. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX)
ADX to potężne narzędzie służące do oceny siły trendu, z wartościami w zakresie od 0 do 100. Oblicza się je, analizując różnicę między dodatnim wskaźnikiem kierunkowym (+DI) a ujemnym wskaźnikiem kierunkowym (-DI), a następnie dzieląc ją przez ich sumę. Co ważne, ADX mierzy siłę trendu, ale nie kierunek.
👉 Jak korzystać z ADX
• Siła trendu:
• Wysoka wartość ADX (zwykle 25 lub więcej) sygnalizuje silny trend, niezależnie od tego, czy jest on wzrostowy, czy spadkowy.
• Wskaźnik ADX poniżej 25 wskazuje na słaby lub mało wyraźny trend.
• Potwierdzenie innych wskaźników:
• ADX można stosować wraz z innymi wskaźnikami trendu. Na przykład, jeśli trend wzrostowy jest identyfikowany za pomocą średniej ruchomej, a ADX jest powyżej 30, potwierdza to silny trend.
Używaj tych wskaźników rozważnie, ponieważ stanowią część wszechstronnej strategii i pamiętaj, że każdy handel wiąże się z ryzykiem. W razie potrzeby zawsze skonsultuj się z doradcą finansowym.
Obserwuj mnie, aby zobaczyć więcej wątków alfa, najnowsze airdropy, moje transakcje, wykresy i rozmowy, wiadomości z branży i śledzenie portfela wieloryba.