Bitcoin (BTC) po raz pierwszy w historii przekroczył znak 79 000 dolarów w nietypowym weekendowym pompie, która zlikwidowała 280 milionów dolarów w niedźwiedzich transakcjach kryptowalutowych.
BTC wzrósł o 4%, rozszerzając 7-dniowe zyski do ponad 16% po tygodniu, w którym Republikanin Donald Trump został wybrany prezydentem USA, a Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych — oba wydarzenia są powszechnie uważane za bycze wśród traderów.
Weekendowe pompy są ogólnie uważane za bycze na rynku kryptowalut, ponieważ wolumeny handlowe zazwyczaj maleją w weekend, kiedy wielu inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych traderów jest mniej aktywnych.
Niższa płynność może prowadzić do bardziej zmiennych ruchów cenowych, podczas gdy nawet mniejsze transakcje mogą powodować znaczące zmiany cen.
Jednak znaczący wzrost cen w sobotę i niedzielę może sugerować, że inwestorzy detaliczni napędzają aktywność rynkową. To jest sygnał byczy, ponieważ wskazuje na szerokie zainteresowanie i uczestnictwo mniejszych inwestorów, a nie tylko graczy instytucjonalnych.
Zyski realizowane przez traderów bitcoinów pozostają niewielkie w porównaniu do wcześniejszych euforycznych okresów, co sugeruje, że obecna hossa wciąż ma dużo miejsca do wzrostu, jak pokazuje analiza CoinDesk.
Tymczasem niedźwiedzie zakłady kryptowalutowe poniosły straty przekraczające 280 milionów dolarów — co jest nietypowo wysoką kwotą na weekend — z 103 milionami dolarów w krótkich pozycjach na bitcoina i 70 milionami dolarów w krótkich zakładach na eter. Krótkie pozycje to zakłady przeciwko wyższym cenom.
DOGE i SOL z Solany odnotowały ponad 25 milionów dolarów w zlikwidowanych transakcjach, co sugeruje zwiększone uczestnictwo w kontraktach terminowych na tokeny inne niż BTC i ETH.
Likwidacja następuje, gdy giełda siłą zamyka lewarowaną pozycję tradera z powodu jego niezdolności do spełnienia wymagań marżowych. Likwidacje na dużą skalę mogą wskazywać na ekstremalne warunki rynkowe, takie jak panika sprzedaży lub zakupu.
Kaskada likwidacji może sugerować punkt zwrotny na rynku, gdzie odwrócenie ceny może być nieuchronne z powodu nadreakcji w sentymencie rynkowym.
