Na rynku kryptowalut emocje inwestorów mają bezpośredni i znaczący wpływ na ceny. Wskaźnik strachu i chciwości (Fear and Greed Index) jest kluczowym wskaźnikiem nastroju rynkowego, który ocenia obecny nastrój rynkowy poprzez kompleksową analizę zmienności rynku, wolumenu transakcji, nastrojów w mediach społecznościowych, wyników ankiet oraz dynamiki rynku. Zakres wskaźnika wynosi od 0 do 100, wyższe wyniki oznaczają większą chciwość rynku, podczas gdy niższe wyniki oznaczają większy strach rynku. W artykule tym omówimy kilka typowych przypadków gwałtownych spadków na rynku Bitcoina przy wysokich wskaźnikach (tj. skrajnej chciwości na rynku).

Maj 2021: wskaźnik 84 - „Skrajna chciwość”

W maju 2021 roku cena Bitcoina osiągnęła niemal 65 000 dolarów, a wskaźnik strachu i chciwości również osiągnął 84 punkty, co wykazało skrajną chciwość na rynku. W następującym okresie rynek przeszedł gwałtowne korekty, a cena spadła o ponad 30% w ciągu zaledwie kilku dni. Wiele osób inwestujących kupiło na szczycie, ignorując potencjalne czynniki ryzyka, takie jak presja regulacyjna i przegrzanie rynku.

Listopad 2021: wskaźnik 89 - „Skrajna chciwość”

W tym okresie Bitcoin ponownie zbliżył się do swojego historycznego szczytu, a wskaźnik strachu i chciwości wzrósł do 89, osiągając rekordowy poziom. Następnie rynek przeszedł w fazę korekty, a cena spadła w ciągu kilku tygodni z bliskich 70 000 dolarów do około 40 000 dolarów. Ten gwałtowny spadek nazwano „czarnym czwartkiem”, ponieważ rynek w ciągu zaledwie kilku godzin przeszedł z chciwości do strachu, a wielu traderów doświadczyło ogromnych strat.

Kwiecień 2022: wskaźnik 75 - „Chciwość”

Choć wskaźnik nie osiągnął poziomu „skrajnej chciwości”, cena Bitcoina w kwietniu 2022 roku nadal była uważana za zbyt wysoką, a emocje na rynku były raczej optymistyczne. Następnie cena Bitcoina zaczęła spadać z bliskich 48 000 dolarów, a ten trend utrzymywał się przez kilka miesięcy, spadając do 17 618 dolarów. Te spadki uważane są za wpływ czynników makroekonomicznych, wzrostu stóp procentowych oraz ogólnej korekty rynku kryptowalut.

Lipiec 2024: wskaźnik 72 - „Chciwość”

Niedawny przykład to lipiec 2024 roku, kiedy Bitcoin po osiągnięciu nowego szczytu, wskaźnik strachu i chciwości pokazał 72, a na rynku panowały emocje chciwości. Tuż po tym nastąpiła korekta rynku, a cena spadła o około 20% w ciągu kilku tygodni. Ta korekta została uznana za naturalną reakcję na nadmierny optymizm rynku, szczególnie w kontekście rosnącej niepewności gospodarczej na świecie.

Listopad 2024: wskaźnik 78 - „Chciwość”

Dziś wskaźnik strachu i chciwości ponownie zbliża się do 80, obecny wskaźnik wynosi 78. Zgodnie z wypowiedzią @0xUnicorn na platformie X, historycznie, gdy wskaźnik przekracza 80 punktów, zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni Bitcoin doświadcza spadku ceny o co najmniej 20%.

Kontrola emocji w celu ostrzeżenia przed ryzykiem

Aktualne ostrzeżenie o ryzyku:

Poziom wskaźnika: Wskaźnik strachu i chciwości wynosi obecnie 78, zbliżając się do historycznej linii ostrzegawczej.

Odniesienia historyczne: Historyczne dane pokazują, że gdy wskaźnik przekracza 80, często jest to oznaką skrajnej chciwości na rynku, w takim przypadku inwestorzy powinni być czujni wobec możliwych korekt lub spadków rynku.

Potencjalne ryzyko: Zgodnie z historycznymi trendami, w obliczu obecnych emocji, rynek może w krótkim okresie stanąć w obliczu znacznego ryzyka spadku.

Porady dla inwestorów

Zachowaj czujność: Wysoki wskaźnik często jest oznaką przegrzania rynku, inwestorzy powinni być ostrożni, aby unikać kupowania na szczycie w czasach skrajnej chciwości.

Zarządzanie ryzykiem: Biorąc pod uwagę możliwe ryzyko spadku rynku, opracuj lub dostosuj swoją strategię inwestycyjną, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia.

Nie panikuj: Choć dane historyczne dostarczają odniesień, nie zapominaj, że przeszłość niekoniecznie przewiduje przyszłość, rynek zawsze wiąże się z niepewnością. Zachowaj spokój, skup się na długoterminowych trendach, a nie na krótkoterminowych wahaniach.

Dywersyfikacja inwestycji: W czasach ekstremalnych emocji na rynku, dywersyfikacja portfela może pomóc w łagodzeniu ryzyka związanego z pojedynczym aktywem.

Obserwuj mnie, aby dowiedzieć się więcej.