Zgodnie z nowym raportem Bybit i Block Scholes, trendy rynkowe w okresie bezpośrednio po wyborach w USA sugerują, że traderzy skłaniają się mocno w kierunku lewarowanych pozycji długich, szczególnie w kontraktach wieczystych i terminowych. Preferencja, jak dodaje raport, pokazuje, że traderzy wierzą, że krótkoterminowa zmienność rynku uległa zmniejszeniu, co wskazuje na bardziej stabilne środowisko.
Okres ten charakteryzował się również odnowionym zainteresowaniem „zakładami kierunkowymi” oraz silnymi wolumenami handlowymi. Zmiana tych wskaźników wskazuje na gotowość użytkowników do wykorzystania pozytywnego ruchu po wyborach oraz utrzymania aktywności na rynku.
Jak pokazują dane rynkowe w godzinach przed potwierdzeniem zwycięstwa Donalda Trumpa, wartość USD bitcoina (BTC) wzrosła, co wskazuje na ekscytację społeczności kryptograficznej na myśl o tym, że w najwyższym urzędzie w Stanach Zjednoczonych będą dwie osoby przychylne kryptowalutom. Jak poinformowały wiadomości Bitcoin.com, czołowy aktyw kryptograficzny chwilowo przekroczył 77 000 USD, a niektórzy obserwatorzy rynku twierdzą, że ta hossa prawdopodobnie będzie się utrzymywać w przewidywalnej przyszłości.
Komentując, jak rynek zareagował na wzrost Trumpa do Gabinetu Owalnego, raport Bybit i Block Scholes stwierdził, że pozycje lewarowane, które zostały zlikwidowane w trakcie zmienności spot przedwyborczych, od tego czasu się odbiły. Doprowadziło to do wzrostu otwartego zainteresowania zarówno w kontraktach wieczystych, jak i terminowych. Raport dodał:
Pomimo minienia ryzyka związanego z wydarzeniem, pozycjonowanie na wszystkich rynkach pozostaje bliskie historycznych szczytów, co wskazuje, że traderzy są gotowi dalej płacić za lewarowane ekspozycje długie, gdy BTC handluje na historycznych szczytach.
Raport sugeruje, że BTC nadal dominuje na rynkach kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych, co wskazuje, że istotna rotacja kapitału w kierunku kontraktów ether (ETH) jeszcze się nie wydarzyła.
Tymczasem raport twierdzi, że zwycięstwo Trumpa, które nie zostało zakwestionowane, doprowadziło do spłaszczenia struktury zmienności BTC. Zwycięstwo Trumpa, które było preferowane przez rynek, spowodowało zmniejszenie krótkoterminowej zmienności aktywów kryptograficznych, aby dopasować się do długoterminowych poziomów. Raport podkreślił również wzrost otwartego zainteresowania opcjami BTC, które miało miejsce na tle niższych wolumenów handlowych, jako wskazanie na rosnące zainteresowanie inwestorów potencjalną zmiennością po wyborach.
Podczas gdy ETH również doświadczyło spłaszczenia struktury zmienności, raport stwierdził, że jego krótkoterminowa zmienność jest niższa niż zmienność długoterminowa, co prowadzi do bardziej stromej struktury terminowej. To sugeruje niższe oczekiwane krótkoterminowe zmienności dla ETH. Podczas gdy wolumeny handlowe pozostają niskie, otwarte zainteresowanie wzrosło, co wskazuje na potencjalną przyszłą zmienność mimo obecnego spokoju na rynku, podsumował raport.
