Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak podbić rynek akcji, dokonać tysięcy transakcji i zarobić miliony?
Poznaj Toma Sosnoffa, jednego z najbardziej udanych traderów naszych czasów, który złamał kod, jak handlować jak profesjonalista.
Wywiady z Tomem Sosnoffem na YouTube
Jako założyciel Thinkorswim i Tastytrade, które sprzedał za łączną kwotę 1,8 miliarda dolarów, Tom jest legendą w świecie handlu.
Ale jaki jest jego sekret?
Jego strategia polega na opanowaniu podstaw, trzymaniu się prawdopodobieństw i zawsze byciu gotowym na podejmowanie ryzyka. Ale to nie wszystko, a w tym artykule zamierzam podzielić się niektórymi z jego największych sekretów i zmieniających grę spostrzeżeń.
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak myślą najlepsi traderzy, tacy jak Tom Sosnoff, to to jest dla Ciebie.
Strategie handlowe Toma Sosnoffa
1. Handel nie polega na byciu w porządku
Zacznijmy od spojrzenia na rzeczywistość.
Tom jasno mówi: „Nikt nigdy nic nie wie na pewno.” Tak, nawet najlepsi traderzy nie mają magicznych mocy. To, co ich wyróżnia, to sposób, w jaki przygotowują się na niepewność.
Idea jest prosta: nie próbuj przewidywać rynku; po prostu bądź gotowy na wszystko, co ci rzuci. Tom nie obsesjonuje się analizą techniczną ani fundamentalną, ale zamiast tego koncentruje się na zarządzaniu prawdopodobieństwami.
Odkrył, że handluje od 75 do 100 pozycji dziennie i dokonuje 18 000 transakcji rocznie.
Dokładnie — podczas gdy większość z nas zmagają się z kilkoma transakcjami, Tom gra w grę liczb. Nie stara się zdobyć home runa przy każdej transakcji, ale zapewnia, że ma wystarczająco dużo skóry, aby pozwolić prawdopodobieństwom działać na jego korzyść.
Jedna z jego kluczowych metod?
Implikowana zmienność. Buduje swoje transakcje wokół niej, używając 45-dniowych ram czasowych dla większości swoich pozycji.
To podejście pozwala mu często dostosowywać transakcje i szybko reagować na zmiany warunków rynkowych.
2. Rozmiar ma znaczenie
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak profesjonalni traderzy pozostają w grze na dłuższą metę, oto kluczowy tip od Toma: pozostań mały.
„Jedyną rzeczą, która cię zabije w tym biznesie, jest rozmiar,” ostrzega.
Podczas gdy większość traderów jest kuszona, aby iść na całość lub wracać do domu, Tom odradza to. Zamiast tego zaleca ostrożne zarządzanie rozmiarami pozycji, aby uniknąć katastrofalnych strat.
Tom trzyma swoje pozycje na poziomie 1–3% swojego całkowitego portfela, co pozwala mu na szybkie dostosowania bez ryzykowania wszystkim na jednym zakładzie. To jest kluczowy powód, dla którego może handlować 100+ pozycjami dziennie bez większego wysiłku.
Jego sukces nie jest związany z kilkoma dużymi transakcjami, ale z konsekwencją tysięcy mniejszych transakcji.
Ta metoda daje mu również swobodę dostosowywania się na bieżąco. Tom nieustannie dostosowuje swoje transakcje w ciągu dnia, niezależnie od tego, czy realizuje zyski, ogranicza straty, czy dodaje nowe pozycje.
W rzeczywistości sprawdza swoje pozycje co 10 minut — tak, dobrze przeczytałeś. Utrzymywanie zwinności jest kluczowe dla kogoś, kto obsługuje setki pozycji.
3. Kupowanie na najwyższych poziomach to mit
Prawdopodobnie słyszałeś, że kupowanie na najwyższych poziomach to najlepszy sposób na zapewnienie długoterminowych zysków.
Ale Tom nazywa to czystym nonsensem. „To najbardziej dopasowane, absurdalne dane, jakie kiedykolwiek słyszałem w życiu,” mówi, śmiejąc się z idei, że kupowanie na najwyższych poziomach prowadzi do lepszych wyników.
Według badań Toma, ta strategia działa tylko wstecz w trakcie rynków byka, a żadna statystyczna evidence jej nie wspiera. Jego think tank, który składa się z zespołu doktorów, matematyków i fizyków, analizował ten dokładny temat.
Nie znaleźli żadnej prawdy w idei, że kupowanie na wybiciach lub na najwyższych poziomach zwiększa twoje szanse na sukces.
Zamiast tego Tom koncentruje się na oczekiwanych ruchach i implikowanej zmienności, aby podejmować decyzje handlowe.
To pozwala mu unikać pułapek rynkowego szumu i polegać na rzeczywistych, wykonalnych danych.
4. Dywersyfikacja: Przyjaciel czy Wróg?
Dywersyfikacja często jest sprzedawana jako złota zasada inwestowania — „Koncentracja buduje bogactwo, dywersyfikacja je chroni,” jak mówi przysłowie.
Ale Tom oferuje bardziej zniuansowane spojrzenie. Dla niego dywersyfikacja czasami może rozcieńczać zyski w silnych rynkach byka. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy kilka dominujących akcji napędza rynek, jak sektor technologiczny w ostatnich latach.
Na przykład, między 2018 a 2023 rokiem, sektor technologiczny S&P 500 wzrósł o 25,9% rocznie, przewyższając większość funduszy venture.
Więc jeśli byłeś zdywersyfikowany z technologii, przegapiłeś poważne zyski.
Jednak Tom nie jest całkowicie przeciwny dywersyfikacji. W płaskich lub spadających rynkach, pozycje niepowiązane mogą być ratunkiem.
Kiedy rynek jest zmienny, posiadanie portfela z różnorodnymi aktywami może pomóc złagodzić cios. Kluczem jest zrównoważenie koncentracji z mądrą dywersyfikacją, w zależności od warunków rynkowych.
5. Handel to jak gra
Jedna rzecz, która mnie zaskoczyła w Tomie, to jego podejście do ryzyka. „Rzuciliśmy kostką wszystkimi pieniędzmi, jakie mieliśmy przez 20 lat,” mówi, wspominając, jak zbudował i sprzedał dwie multimilionowe firmy.
Ale to nie było bezmyślne hazardowanie — to było przemyślane ryzyko. Tom wierzy w poznanie swoich mocnych stron i pozostanie w swoim obszarze.
Jego filozofia jest prosta: podejmuj ryzyko, ale baw się przy tym. Nie pozwala, aby ciężar jego transakcji go przytłaczał, ponieważ naprawdę cieszy się procesem.
Tom wstaje codziennie o 4 rano, handluje, dostosowuje i powtarza. Jego miłość do handlu napędza go, a on postrzega to jako coś więcej niż tylko pracę — to życiowa pasja.
Dla Toma prawdziwą przyjemnością jest mentalne wyzwanie, aby być na czołowej pozycji w grze. Podkreśla: „Handel zmusza cię do szybszego myślenia; zmusza cię do podejmowania szybkich decyzji.”
A jeśli jest jedna rzecz, w której Tom jest doskonały, to podejmowanie szybkich, przemyślanych decyzji. W końcu najwięksi przedsiębiorcy i traderzy wiedzą, jak podejmować decyzje szybko i pewnie.
W studiu z Tomem Sosnoffem, CEO TastyTrade — wywiad
Najlepsze wskazówki z książki Toma Sosnoffa:
Znaj swoje atuty: nie próbuj przewidywać rynku. Zamiast tego, pracuj z prawdopodobieństwami i danymi, takimi jak implikowana zmienność i oczekiwane ruchy.
Rozmiar ma znaczenie: trzymaj swoje pozycje małe, aby zredukować ryzyko i utrzymać zwinność.
Zignoruj szum: unikaj popularnych mitów jak „kupowanie na najwyższych poziomach.” Zamiast tego, skoncentruj się na solidnych danych.
Mądra dywersyfikacja: używaj jej mądrze, ale nie przesadzaj z dywersyfikacją i nie przegap możliwości dużego wzrostu.
Kochaj to, co robisz: handel to gra — ciesz się tym, podejmuj ryzyko i ciągle się ucz.
Z ponad 40-letnim doświadczeniem i 1,8 miliarda dolarów w wyjściach, jest dowodem na to, że sukces w handlu nie pochodzi z wiedzy o wszystkim, ale z bycia przygotowanym, utrzymywania elastyczności i odwagi do podejmowania ryzyka.
Weź więc kartę z książki Toma i skupić się na podstawach. Bo czasami najprostsze strategie są najpotężniejsze.
Zwiększ swoją handel z Fat Pig Signals
Jeśli szukasz wiarygodnego dostawcy sygnałów kryptowalutowych, który pomoże Ci poruszać się po tym zmiennym rynku, FatPigSignals to ekspert, którego potrzebujesz.
Z imponującym wskaźnikiem dokładności między 75% a 82,84% oraz ścisłym rejestrem dostarczania konsekwentnych wyników — jak 22 wygrane bez strat w lutym 2024 — FatPigSignals jest zaufane przez ponad 64 000 traderów.
Ich strategie dywersyfikacji portfela, szczegółowa analiza rynku i wsparcie klienta 24/7 wyróżniają ich na tle konkurencji.
Gotowy, aby podnieść swój poziom handlu? Dołącz do FatPigSignals już dziś z naszym kanałem telegramowym i oficjalną stroną.
Zacznij zamieniać rynkowe możliwości na zyski! Odwiedź FatPigSignals teraz i przekształć swoje kryptowalutowe inwestycje!
Nie bądź nieśmiały; skontaktuj się ze mną na swoich ulubionych platformach:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬Medium
Jako specjalny bonus, nawiązałem współpracę z Fat Pig Signals, doskonałym źródłem sygnałów handlowych kryptowalut. Użyj mojego kodu „THELUWIZZ”, aby uzyskać 15% zniżki. Szczęśliwego handlu!
Aby uzyskać zweryfikowane sygnały kryptowalutowe lub forexowe, sprawdź gosafire.com.